臺龍:公告本公司及子公司02月融資額度使用情形及03月至05月未來三個月現金收支情形(補充公告)

第二條第51款

1.事實發生日:106/03/31

2.公司名稱:臺龍電子股份有限公司、東莞華龍、台龍電子(昆山)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由: 依櫃買中心「就上櫃公司財務業務平時及例外

管理處理程式」辦理。

(1)臺龍電子股份有限公司金融機構融資額度使用情形：

單位：新台幣仟元

融資總額度：321,300

已使用額度：321,300

未使用額度：0

(2)東莞華龍有限公司金融機構融資額度使用情形：

單位：RMB仟元

融資總額度：7000

已使用額度：7000

未使用額度：0

(3)台龍電子(昆山)有限公司金融機構融資額度使用情形：

單位：USD仟元

融資總額度：1170

已使用額度：1170

未使用額度： 0

(4)臺龍電子未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣元)

106年03月 106年04月 106年05月

期初餘額 141,739,217 116,222,067 120,552,056

現金收入 31,150,903 23,823,490 42,472,105

現金支出 52,077,684 15,766,685 37,501,753

資金調度(金融機構融資) (4,590,369) ( 3,726,816) (3,730,443)

期末餘額 116,222,067 120,552,056 121,791,965

管理階層資金融通：0

(5)東莞華龍未來三個月預計現金收支情形(單位：人民幣元)

106年03月 106年04月 106年05月

期初餘額 410,304 2,362,946 945,616

現金收入 9,858,151 7,503,066 9,698,156

現金支出 7,905,509 8,920,396 9,736,273

資金調度(金融機構融資) 0 0 0

期末餘額 2,362,946 945,616 907,499

管理階層資金融通：0

(6)台龍電子(昆山)未來三個月預計現金收支情形單位：人民幣元

106年03月 106年04月 106年05月

期初餘額 3,251,580 3,339,532 524,457

現金收入 10,921,753 9,576,018 10,828,548

現金支出 10,833,801 12,391,093 9,708,955

資金調度(金融機構融資) 0 0 0

期末餘額 3,339,532 524,457 1,644,050

管理階層資金融通：0

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:補充公告2/24公告3月現金收入預估數與3/31公告3月現金收入數

差異原因：公司考量目前私募作業時程尚無符合資格之應募人，故本次公告預估

未來3-5月現金收入並未將私募款項放入，私募後續相關事宜，待最近期

董事會討論。