[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2017-03-21 08:34
基金名稱 106/03/20 106/03/17 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 9.77770 9.77410 0.00360 0.03683 大華銀臺灣Smart Beta基金 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託台灣活力基金 11.85000 11.80000 0.05000 0.42373 中國信託台灣優勢基金 14.67000 14.67000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.81000 9.75000 0.06000 0.61538 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.06000 9.04000 0.02000 0.22124 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.91000 8.88000 0.03000 0.33784 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.38000 9.35000 0.03000 0.32086 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.14000 9.17000 -0.03000 -0.32715 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.48000 9.50000 -0.02000 -0.21053 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.85850 9.86100 -0.00250 -0.02535 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.85850 9.86100 -0.00250 -0.02535 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.05910 10.05510 0.00400 0.03978 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 10.06000 10.05600 0.00400 0.03978 中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.20910 10.19570 0.01340 0.13143 中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.27080 8.26000 0.01080 0.13075 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.95740 9.95860 -0.00120 -0.01205 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.04970 9.05070 -0.00100 -0.01105 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.66600 10.64640 0.01960 0.18410 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.19790 10.17910 0.01880 0.18469 中國信託華盈貨幣市場基金 10.92330 10.92300 0.00030 0.00275 中國信託精穩基金 15.80360 15.78650 0.01710 0.10832 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.06000 10.09000 -0.03000 -0.29732 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 58.40000 58.01000 0.39000 0.67230 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.88260 10.88150 0.00110 0.01011 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 9.97540 10.00790 -0.03250 -0.32474 元大上證50基金 25.67000 25.78000 -0.11000 -0.42669 元大大中華TMT基金-人民幣 10.99000 11.08000 -0.09000 -0.81227 元大大中華TMT基金-新台幣 9.72000 9.83000 -0.11000 -1.11902 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.50000 12.47000 0.03000 0.24058 元大大中華價值指數基金-美元 11.69900 11.69300 0.00600 0.05131 元大大中華價值指數基金-新台幣 15.68300 15.69100 -0.00800 -0.05098 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.28300 10.29000 -0.00700 -0.06803 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.81300 9.85200 -0.03900 -0.39586 元大中國平衡基金-人民幣 3.00000 3.02000 -0.02000 -0.66225 元大中國平衡基金-新台幣 13.31000 13.44000 -0.13000 -0.96726 元大中國高收益點心債券基金 10.71840 10.73480 -0.01640 -0.15277 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.49500 10.48400 0.01100 0.10492 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.95350 9.94310 0.01040 0.10460 元大中國機會債券基金-新台幣 9.59230 9.61450 -0.02220 -0.23090 元大巴西指數基金 5.84900 5.93900 -0.09000 -1.51541 元大巴菲特基金 25.75000 25.71000 0.04000 0.15558 元大日經225基金 24.53000 24.63000 -0.10000 -0.40601 元大台商收成基金 23.40000 23.37000 0.03000 0.12837 元大台灣50單日反向1倍基金 14.97000 14.98000 -0.01000 -0.06676 元大台灣50單日正向2倍基金 28.30000 28.31000 -0.01000 -0.03532 元大台灣中型100基金 28.35000 28.34000 0.01000 0.03529 元大台灣加權股價指數基金 21.85700 21.85100 0.00600 0.02746 元大台灣卓越50基金 74.36000 74.36000 0.00000 0.00000 元大台灣金融基金 15.29000 15.28000 0.01000 0.06545 元大台灣高股息基金 25.06000 24.99000 0.07000 0.28011 元大台灣電子科技基金 32.33000 32.28000 0.05000 0.15489 元大全球ETF成長組合基金 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334 元大全球ETF穩健組合基金 14.02000 14.04000 -0.02000 -0.14245 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.56000 11.63000 -0.07000 -0.60189 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.32000 8.38000 -0.06000 -0.71599 元大全球不動產證券化基金-人民幣 11.45000 11.49000 -0.04000 -0.34813 元大全球不動產證券化基金-美元 10.72200 10.77300 -0.05100 -0.47341 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.68000 8.71000 -0.03000 -0.34443 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.72000 6.74000 -0.02000 -0.29674 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.11000 8.11000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.50000 6.51000 -0.01000 -0.15361 元大全球股票入息基金-美元配息 9.41600 9.42200 -0.00600 -0.06368 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.29000 9.31000 -0.02000 -0.21482 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.11110 10.09020 0.02090 0.20713 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.73260 9.71250 0.02010 0.20695 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.39310 9.38050 0.01260 0.13432 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.12000 9.10770 0.01230 0.13505 元大全球新興市場精選組合基金 12.18000 12.16000 0.02000 0.16447 元大全球農業商機基金 15.84000 15.92000 -0.08000 -0.50251 元大全球滿意入息基金-不配息型 10.71000 10.69000 0.02000 0.18709 元大全球滿意入息基金-配息型 7.40000 7.39000 0.01000 0.13532 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569 元大印尼指數基金 8.92200 8.87700 0.04500 0.50693 元大印度指數基金 9.10100 9.12300 -0.02200 -0.24115 元大印度基金 10.66000 10.71000 -0.05000 -0.46685 元大多多基金 17.86000 17.89000 -0.03000 -0.16769 元大多福基金 51.98000 52.06000 -0.08000 -0.15367 元大亞太成長基金 8.97000 9.00000 -0.03000 -0.33333 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.57270 8.57550 -0.00280 -0.03265 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.40530 7.40770 -0.00240 -0.03240 元大卓越基金 44.85000 44.81000 0.04000 0.08927 元大店頭基金 7.54000 7.52000 0.02000 0.26596 元大泛歐成長基金 8.41000 8.41000 0.00000 0.00000 元大美元貨幣市場基金-美元 10.05680 10.05600 0.00080 0.00796 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.32420 9.35370 -0.02950 -0.31538 元大美國政府20年期(以上)債券基金 37.49520 37.36060 0.13460 0.36027 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 20.29090 20.37420 -0.08330 -0.40885 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.77890 18.63610 0.14280 0.76625 元大高科技基金 13.55000 13.46000 0.09000 0.66865 元大得利貨幣市場基金 16.16160 16.16120 0.00040 0.00248 元大得寶貨幣市場基金 11.91670 11.91640 0.00030 0.00252 元大富櫃50基金 12.18000 12.15000 0.03000 0.24691 元大華夏中小基金 6.77000 6.87000 -0.10000 -1.45560 元大新中國基金-人民幣 9.31000 9.43000 -0.12000 -1.27253 元大新中國基金-美元 8.72200 8.85800 -0.13600 -1.53534 元大新中國基金-新台幣 8.63000 8.77000 -0.14000 -1.59635 元大新主流基金 20.19000 20.22000 -0.03000 -0.14837 元大新東協平衡基金-美元 9.73000 9.69300 0.03700 0.38172 元大新東協平衡基金-新台幣 9.42000 9.39000 0.03000 0.31949 元大新興市場ESG策略基金 11.21000 11.16000 0.05000 0.44803 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.85380 11.81680 0.03700 0.31311 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.99420 10.98550 0.00870 0.07920 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.92740 10.92980 -0.00240 -0.02196 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.27750 10.27980 -0.00230 -0.02237 元大新興亞洲基金 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 元大萬泰貨幣市場基金 15.02110 15.02070 0.00040 0.00266 元大經貿基金 29.98000 29.72000 0.26000 0.87483 元大滬深300單日反向1倍基金 17.85000 17.94000 -0.09000 -0.50167 元大滬深300單日正向2倍基金 12.46000 12.38000 0.08000 0.64620 元大精準中小基金 18.79000 18.71000 0.08000 0.42758 元大摩臺基金 34.63000 34.63000 0.00000 0.00000 元大標普500基金 21.72000 21.76000 -0.04000 -0.18382 元大標普500單日反向1倍基金 16.16000 16.14000 0.02000 0.12392 元大標普500單日正向2倍基金 25.50000 25.59000 -0.09000 -0.35170 元大標智滬深300基金 15.58000 15.72000 -0.14000 -0.89059 元大歐洲50基金 23.70000 23.63000 0.07000 0.29623 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.94060 9.88230 0.05830 0.58994 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.01910 10.01820 0.00090 0.00898 元大績效基金 40.03000 40.13000 -0.10000 -0.24919 元大韓國KOSPI200基金 20.89000 20.81000 0.08000 0.38443 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 13.74000 13.80000 -0.06000 -0.43478 日盛上選基金 23.18000 23.21000 -0.03000 -0.12925 日盛小而美基金 18.20000 18.28000 -0.08000 -0.43764 日盛中國內需動力基金 9.36000 9.45000 -0.09000 -0.95238 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.21670 12.15840 0.05830 0.47950 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 11.08550 11.03320 0.05230 0.47402 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.12010 12.06750 0.05260 0.43588 日盛中國高收益債券基金(美元B) 11.09230 11.04270 0.04960 0.44917 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.58410 10.59180 -0.00770 -0.07270 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.62130 9.62830 -0.00700 -0.07270 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.58000 9.72000 -0.14000 -1.44033 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.60000 9.74000 -0.14000 -1.43737 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.62000 9.76000 -0.14000 -1.43443 日盛日盛基金 10.89000 10.90000 -0.01000 -0.09174 日盛全球抗暖化基金 9.02000 9.00000 0.02000 0.22222 日盛全球新興債券基金A 10.87610 10.85650 0.01960 0.18054 日盛全球新興債券基金B 9.06650 9.05020 0.01630 0.18011 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.50090 2.50020 0.00070 0.02800 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.90140 1.90100 0.00040 0.02104 日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38640 0.38630 0.00010 0.02589 日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29530 0.29530 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.84120 12.82910 0.01210 0.09432 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.64750 9.63840 0.00910 0.09441 日盛亞洲機會基金 6.31000 6.30000 0.01000 0.15873 日盛金緻招牌組合基金 10.10490 10.09300 0.01190 0.11790 日盛首選基金 13.25000 13.28000 -0.03000 -0.22590 日盛高科技基金 12.91000 12.93000 -0.02000 -0.15468 日盛貨幣市場基金 14.68090 14.68050 0.00040 0.00272 日盛新台商基金 30.08000 30.15000 -0.07000 -0.23217 日盛精選五虎基金 31.04000 31.10000 -0.06000 -0.19293 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.40740 13.40700 0.00040 0.00298 台新2000高科技基金 29.70000 29.41000 0.29000 0.98606 台新大眾貨幣市場基金 14.08070 14.08030 0.00040 0.00284 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.06080 10.04120 0.01960 0.19520 台新中美貨幣市場基金-美元 10.15920 10.16300 -0.00380 -0.03739 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.72500 9.73870 -0.01370 -0.14068 台新中國通基金 39.63000 39.55000 0.08000 0.20228 台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.85280 10.85180 0.00100 0.00922 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.24700 12.34500 -0.09800 -0.79384 台新中國精選中小基金 10.05000 10.16000 -0.11000 -1.08268 台新主流基金 20.43000 20.47000 -0.04000 -0.19541 台新北美收益資產證券化基金(A) 18.84000 18.77000 0.07000 0.37294 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.61700 0.61410 0.00290 0.47224 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.17000 15.12000 0.05000 0.33069 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49770 0.49530 0.00240 0.48455 台新台灣中小基金 31.17000 30.94000 0.23000 0.74337 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.95720 9.89740 0.05980 0.60420 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.21120 9.17640 0.03480 0.37923 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.61000 8.58000 0.03000 0.34965 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.75510 9.71820 0.03690 0.37970 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.10000 9.08000 0.02000 0.22026 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.09040 10.08560 0.00480 0.04759 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.58000 9.58000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.29950 10.29460 0.00490 0.04760 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 台新印度基金 13.63000 13.68000 -0.05000 -0.36550 台新亞美短期債券基金 10.87920 10.87650 0.00270 0.02482 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.52990 9.52540 0.00450 0.04724 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31700 0.31650 0.00050 0.15798 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.22160 12.21580 0.00580 0.04748 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.39900 0.39840 0.00060 0.15060 台新真吉利貨幣市場基金 11.03290 11.03260 0.00030 0.00272 台新高股息平衡基金 28.71220 28.70070 0.01150 0.04007 台新新興市場債券基金(A類型) 10.65840 10.65200 0.00640 0.06008 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34690 0.34630 0.00060 0.17326 台新新興市場債券基金(B類型) 8.59370 8.58850 0.00520 0.06055 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.28000 0.27960 0.00040 0.14306 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.34000 5.35000 -0.01000 -0.18692 台新歐洲動態平衡基金-美元 10.43170 10.43500 -0.00330 -0.03162 台新歐洲動態平衡基金-新台幣 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804 台新羅傑斯環球資源指數基金 9.93800 9.94300 -0.00500 -0.05029 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 14.46000 14.50000 -0.04000 -0.27586 未來資產全球大消費基金 11.90000 11.91000 -0.01000 -0.08396 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.11000 9.08000 0.03000 0.33040 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.02000 7.99000 0.03000 0.37547 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.11000 12.10770 0.00230 0.01900 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.47790 10.47590 0.00200 0.01909 未來資產亞洲新富基金 15.84000 15.84000 0.00000 0.00000 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.50330 12.50300 0.00030 0.00240 未來資產阿波羅基金 8.86000 8.88000 -0.02000 -0.22523 未來資產新興市場債券基金A 9.16380 9.14980 0.01400 0.15301 未來資產新興市場債券基金B 7.58870 7.57710 0.01160 0.15309 未來資產閣來寶全球組合基金 11.63000 11.63000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.60000 10.59880 0.00120 0.01132 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.37590 9.41110 -0.03520 -0.37403 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.71750 9.70930 0.00820 0.08446 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.40030 10.39160 0.00870 0.08372 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.32960 8.35220 -0.02260 -0.27059 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 8.96620 8.98910 -0.02290 -0.25475 永豐中小基金 40.48000 40.53000 -0.05000 -0.12337 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04150 2.03760 0.00390 0.19140 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.48370 2.47890 0.00480 0.19363 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.20630 9.22420 -0.01790 -0.19405 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.87540 10.89650 -0.02110 -0.19364 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.72000 3.70000 0.02000 0.54054 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.55000 16.51000 0.04000 0.24228 永豐主流品牌基金 13.84000 13.79000 0.05000 0.36258 永豐永豐基金 29.63000 29.74000 -0.11000 -0.36987 永豐亞洲民生消費基金 10.25000 10.30000 -0.05000 -0.48544 永豐南非幣2021保本基金 11.59020 11.57230 0.01790 0.15468 永豐高科技基金 17.49000 17.50000 -0.01000 -0.05714 永豐貨幣市場基金 13.80690 13.80650 0.00040 0.00290 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.32890 2.31970 0.00920 0.39660 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.36080 2.35680 0.00400 0.16972 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.44400 8.44300 0.00100 0.01184 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.51630 10.51510 0.00120 0.01141 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.02220 8.01340 0.00880 0.10982 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.38900 11.37650 0.01250 0.10988 永豐滬深300紅利指數基金 15.31000 15.54000 -0.23000 -1.48005 永豐臺灣加權ETF基金 49.40000 49.39000 0.01000 0.02025 永豐領航科技基金 28.83000 28.76000 0.07000 0.24339 永豐標普500紅利指數基金-美元類型 11.08000 11.08000 0.00000 0.00000 永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.39000 10.34000 0.05000 0.48356 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.23000 10.19000 0.04000 0.39254 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 永豐趨勢平衡基金 40.10000 39.92000 0.18000 0.45090 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.99430 10.99060 0.00370 0.03367 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.08000 10.15000 -0.07000 -0.68966 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.05000 9.12000 -0.07000 -0.76754 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.55000 9.63000 -0.08000 -0.83074 兆豐國際中小基金 13.48000 13.44000 0.04000 0.29762 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 10.66000 10.74000 -0.08000 -0.74488 兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.26000 14.42000 -0.16000 -1.10957 兆豐國際中國A股基金(美金) 14.03000 14.17000 -0.14000 -0.98800 兆豐國際民生動力基金(台幣) 10.13000 10.18000 -0.05000 -0.49116 兆豐國際民生動力基金(美金) 10.37000 10.41000 -0.04000 -0.38425 兆豐國際生命科學基金 15.96000 16.12000 -0.16000 -0.99256 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.90470 9.90170 0.00300 0.03030 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.09390 10.08820 0.00570 0.05650 兆豐國際全球高股息基金 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 兆豐國際全球基金 29.14000 29.23000 -0.09000 -0.30790 兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.74000 10.73000 0.01000 0.09320 兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.71000 10.70000 0.01000 0.09346 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.04950 10.04860 0.00090 0.00896 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.70170 9.73240 -0.03070 -0.31544 兆豐國際國民基金 21.65000 21.70000 -0.05000 -0.23041 兆豐國際第一基金 12.27000 12.25000 0.02000 0.16327 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.00530 9.99240 0.01290 0.12910 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.36450 8.35370 0.01080 0.12928 兆豐國際萬全基金 18.43000 18.39000 0.04000 0.21751 兆豐國際電子基金 22.11000 22.04000 0.07000 0.31760 兆豐國際綠鑽基金 7.52000 7.53000 -0.01000 -0.13280 兆豐國際豐台灣基金 28.72000 28.71000 0.01000 0.03483 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.42700 12.42670 0.00030 0.00241 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 10.77000 10.82000 -0.05000 -0.46211 合庫全球高收益債券基金A類型 11.11560 11.10150 0.01410 0.12701 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.40140 11.39350 0.00790 0.06934 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.47920 10.47420 0.00500 0.04774 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.28640 11.28310 0.00330 0.02925 合庫全球高收益債券基金B類型 8.78920 8.77800 0.01120 0.12759 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.95010 9.94250 0.00760 0.07644 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.41980 9.41540 0.00440 0.04673 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.75460 9.75170 0.00290 0.02974 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.89330 9.88860 0.00470 0.04753 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.53000 9.50000 0.03000 0.31579 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.31000 10.26000 0.05000 0.48733 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.22000 9.19000 0.03000 0.32644 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.11000 10.06000 0.05000 0.49702 合庫全球新興市場基金 8.69000 8.70000 -0.01000 -0.11494 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.95000 9.91000 0.04000 0.40363 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 9.97000 9.93000 0.04000 0.40282 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.95000 9.91000 0.04000 0.40363 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.97000 9.93000 0.04000 0.40282 合庫貨幣市場基金 10.07130 10.07100 0.00030 0.00298 合庫新興多重收益基金A類型 10.31570 10.29530 0.02040 0.19815 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.21870 11.20030 0.01840 0.16428 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.63400 12.60790 0.02610 0.20701 合庫新興多重收益基金B類型 8.65750 8.64040 0.01710 0.19791 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.52320 9.50750 0.01570 0.16513 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.55030 10.52860 0.02170 0.20611 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.55070 10.54900 0.00170 0.01612 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.48370 9.51480 -0.03110 -0.32686 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.29050 9.33040 -0.03990 -0.42763 安聯中國東協基金 13.69000 13.75000 -0.06000 -0.43636 安聯中國策略基金 12.99000 12.99000 0.00000 0.00000 安聯中華新思路基金-人民幣 11.14000 11.17000 -0.03000 -0.26858 安聯中華新思路基金-美元 10.38000 10.45000 -0.07000 -0.66986 安聯中華新思路基金-新臺幣 9.68000 9.75000 -0.07000 -0.71795 安聯台灣大壩基金 19.42000 19.42000 0.00000 0.00000 安聯台灣科技基金 31.71000 31.69000 0.02000 0.06311 安聯台灣貨幣市場基金 12.41860 12.41830 0.00030 0.00242 安聯台灣智慧基金 22.31000 22.31000 0.00000 0.00000 安聯四季回報債券組合基金-美元 9.91720 9.90850 0.00870 0.08780 安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.03700 15.02380 0.01320 0.08786 安聯四季成長組合基金-美元 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.61010 11.59090 0.01920 0.16565 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.91990 9.90780 0.01210 0.12213 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.18790 12.17270 0.01520 0.12487 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.02600 10.00920 0.01680 0.16785 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.83720 9.82520 0.01200 0.12213 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.66120 9.64910 0.01210 0.12540 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.78000 10.76000 0.02000 0.18587 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.86000 10.81000 0.05000 0.46253 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.42000 9.41000 0.01000 0.10627 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.74000 10.72000 0.02000 0.18657 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.34730 11.34220 0.00510 0.04496 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.65470 10.64840 0.00630 0.05916 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.42390 10.41760 0.00630 0.06047 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.59340 9.58230 0.01110 0.11584 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.32970 9.32410 0.00560 0.06006 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.09890 9.09340 0.00550 0.06048 安聯全球人口趨勢基金 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.12000 9.22000 -0.10000 -1.08460 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.10000 34.52000 -0.42000 -1.21669 安聯全球油礦金趨勢基金 8.36000 8.38000 -0.02000 -0.23866 安聯全球計量平衡基金 11.76000 11.74000 0.02000 0.17036 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.17890 12.17630 0.00260 0.02135 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.88760 10.88520 0.00240 0.02205 安聯全球新興市場基金 15.67000 15.76000 -0.09000 -0.57107 安聯全球農金趨勢基金 8.85000 8.86000 -0.01000 -0.11287 安聯全球綠能趨勢基金 8.43000 8.43000 0.00000 0.00000 安聯亞洲動態策略基金 21.66000 21.64000 0.02000 0.09242 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 80.88620 80.81010 0.07610 0.09417 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.82610 11.83390 -0.00780 -0.06591 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.18110 67.12120 0.05990 0.08924 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.75640 9.76290 -0.00650 -0.06658 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.46270 2.45960 0.00310 0.12604 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.30080 10.32980 -0.02900 -0.28074 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.17520 2.17250 0.00270 0.12428 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.93770 8.96280 -0.02510 -0.28005 宏利台灣動力基金 24.98000 24.93000 0.05000 0.20056 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.73840 9.72640 0.01200 0.12338 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.48220 9.49350 -0.01130 -0.11903 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.25710 8.25080 0.00630 0.07636 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.30270 8.31260 -0.00990 -0.11910 宏利全球動力股票基金 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685 宏利全球債券組合基金 13.05340 13.04380 0.00960 0.07360 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.70370 2.70390 -0.00020 -0.00740 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.85560 11.85340 0.00220 0.01856 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.16620 9.16760 -0.00140 -0.01527 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.52580 2.51870 0.00710 0.28189 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.26470 11.27890 -0.01420 -0.12590 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.92900 3.91920 0.00980 0.25005 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.61530 0.61400 0.00130 0.21173 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.13000 18.11000 0.02000 0.11044 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 2.19820 2.18970 0.00850 0.38818 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 10.13530 10.09820 0.03710 0.36739 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.02060 9.99240 0.02820 0.28221 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 10.17850 10.14000 0.03850 0.37968 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.99140 1.98030 0.01110 0.56052 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.90630 8.87370 0.03260 0.36738 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.84070 8.81600 0.02470 0.28017 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.71900 8.68910 0.02990 0.34411 宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.79640 71.68620 0.11020 0.15373 宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.50560 10.51180 -0.00620 -0.05898 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.43150 10.43080 0.00070 0.00671 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.15680 10.15720 -0.00040 -0.00394 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.08410 10.09560 -0.01150 -0.11391 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.45410 9.45500 -0.00090 -0.00952 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.08370 9.08390 -0.00020 -0.00220 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.11400 9.12290 -0.00890 -0.09756 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.17470 9.17620 -0.00150 -0.01635 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.62950 2.62480 0.00470 0.17906 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39120 0.39060 0.00060 0.15361 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.19450 12.18900 0.00550 0.04512 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.92810 0.92860 -0.00050 -0.05384 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.02400 8.01990 0.00410 0.05112 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.18850 2.18600 0.00250 0.11436 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32050 0.32000 0.00050 0.15625 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.10120 10.09770 0.00350 0.03466 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37860 0.37880 -0.00020 -0.05280 宏利萬利貨幣市場基金 13.59490 13.59470 0.00020 0.00147 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.13000 2.12000 0.01000 0.47170 宏利精選中華基金(新臺幣) 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568 宏利臺灣股息收益基金 23.73000 23.63000 0.10000 0.42319 宏利澳幣保本基金 11.38100 11.35080 0.03020 0.26606 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.49000 11.43000 0.06000 0.52493 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.02000 10.99000 0.03000 0.27298 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.40020 11.36290 0.03730 0.32826 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.56240 10.55270 0.00970 0.09192 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.87640 9.87730 -0.00090 -0.00911 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.71150 10.71250 -0.00100 -0.00933 貝萊德亞美利加收益基金 9.30000 9.29000 0.01000 0.10764 貝萊德新台幣基金 12.89060 12.89040 0.00020 0.00155 貝萊德寶利基金 20.43000 20.50000 -0.07000 -0.34146 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.70670 10.70570 0.00100 0.00934 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.32420 9.35570 -0.03150 -0.33669 保德信大中華基金 22.83000 23.01000 -0.18000 -0.78227 保德信中小型股基金 39.72000 39.67000 0.05000 0.12604 保德信中國中小基金-人民幣 9.85000 9.93000 -0.08000 -0.80564 保德信中國中小基金-美元 9.48000 9.58000 -0.10000 -1.04384 保德信中國中小基金-新臺幣 9.09000 9.20000 -0.11000 -1.19565 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.64880 8.73930 -0.09050 -1.03555 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.67280 8.76040 -0.08760 -0.99995 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 8.75550 8.84220 -0.08670 -0.98053 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.05760 9.12430 -0.06670 -0.73101 保德信中國品牌基金-人民幣 7.84000 7.94000 -0.10000 -1.25945 保德信中國品牌基金-美元 7.84000 7.94000 -0.10000 -1.25945 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.48000 8.57000 -0.09000 -1.05018 保德信台商全方位基金 30.55000 30.57000 -0.02000 -0.06542 保德信全球中小基金 25.99000 25.94000 0.05000 0.19275 保德信全球消費商機基金 17.02000 17.03000 -0.01000 -0.05872 保德信全球基礎建設基金 11.28000 11.28000 0.00000 0.00000 保德信全球資源基金 7.32000 7.32000 0.00000 0.00000 保德信全球醫療生化基金-美元 9.45000 9.47000 -0.02000 -0.21119 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.21000 31.34000 -0.13000 -0.41481 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.86970 9.89350 -0.02380 -0.24056 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.11600 10.11070 0.00530 0.05242 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.30830 9.34170 -0.03340 -0.35754 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.52060 9.52530 -0.00470 -0.04934 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.04130 9.07440 -0.03310 -0.36476 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.87270 10.86560 0.00710 0.06534 保德信亞太基金 19.10000 19.07000 0.03000 0.15732 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.18030 9.19800 -0.01770 -0.19243 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.42580 11.41420 0.01160 0.10163 保德信店頭市場基金 30.68000 30.69000 -0.01000 -0.03258 保德信拉丁美洲基金 6.75000 6.82000 -0.07000 -1.02639 保德信金平衡基金 26.35000 26.30000 0.05000 0.19011 保德信金滿意基金 36.82000 36.77000 0.05000 0.13598 保德信科技島基金 21.49000 21.46000 0.03000 0.13979 保德信高成長基金 78.33000 78.30000 0.03000 0.03831 保德信第一基金 22.99000 22.93000 0.06000 0.26167 保德信貨幣市場基金 15.67340 15.67290 0.00050 0.00319 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.23320 10.23490 -0.00170 -0.01661 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.70820 9.71960 -0.01140 -0.11729 保德信新世紀基金 9.29000 9.32000 -0.03000 -0.32189 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.80600 8.83620 -0.03020 -0.34178 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.85090 10.84500 0.00590 0.05440 保德信新興趨勢組合基金 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399 保德信瑞騰基金 15.45020 15.44920 0.00100 0.00647 保德信歐洲組合基金 9.41000 9.41000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.16750 2.16230 0.00520 0.24048 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.73630 2.72960 0.00670 0.24546 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31370 0.31360 0.00010 0.03189 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39020 0.39010 0.00010 0.02563 施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.10980 9.11490 -0.00510 -0.05595 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.68360 11.69020 -0.00660 -0.05646 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.52520 10.49820 0.02700 0.25719 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.07060 12.03970 0.03090 0.25665 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.18120 9.17720 0.00400 0.04359 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.54890 10.54420 0.00470 0.04457 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.15850 10.15080 0.00770 0.07586 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.24920 10.24140 0.00780 0.07616 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.17110 10.16790 0.00320 0.03147 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.56310 11.52110 0.04200 0.36455 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.80260 6.79910 0.00350 0.05148 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.59000 10.58470 0.00530 0.05007 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.60240 11.60220 0.00020 0.00172 施羅德樂活中小基金-A類型 16.67000 16.60000 0.07000 0.42169 施羅德樂活中小基金-I類型 3715.750003701.20000 14.55000 0.39312 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.53880 9.55980 -0.02100 -0.21967 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.27990 10.29710 -0.01720 -0.16704 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.74510 9.75980 -0.01470 -0.15062 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.89090 8.91050 -0.01960 -0.21997 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.29950 9.31500 -0.01550 -0.16640 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.07320 9.08680 -0.01360 -0.14967 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.16310 10.18560 -0.02250 -0.22090 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.62650 10.64420 -0.01770 -0.16629 柏瑞五國金勢力建設基金 6.36000 6.36000 0.00000 0.00000 柏瑞巨人基金 11.45000 11.46000 -0.01000 -0.08726 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.59270 13.59250 0.00020 0.00147 柏瑞全球金牌組合基金 15.40000 15.40000 0.00000 0.00000 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.15160 13.15310 -0.00150 -0.01140 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.20730 11.20090 0.00640 0.05714 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.01800 12.01350 0.00450 0.03746 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.20730 7.20820 -0.00090 -0.01249 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.21370 9.20850 0.00520 0.05647 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.87130 8.86450 0.00680 0.07671 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.28870 11.28440 0.00430 0.03811 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.74550 8.74350 0.00200 0.02287 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.37290 11.36640 0.00650 0.05719 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.39320 11.39450 -0.00130 -0.01141 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.64070 10.63250 0.00820 0.07712 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.94060 10.93650 0.00410 0.03749 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.55440 9.55550 -0.00110 -0.01151 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.29290 10.28710 0.00580 0.05638 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.13800 10.13020 0.00780 0.07700 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 10.04110 10.03730 0.00380 0.03786 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.80430 10.79880 0.00550 0.05093 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.71620 11.70290 0.01330 0.11365 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.22300 11.21190 0.01110 0.09900 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.03260 10.02750 0.00510 0.05086 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.74520 10.73300 0.01220 0.11367 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.43250 10.42220 0.01030 0.09883 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.51320 10.50780 0.00540 0.05139 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.90860 10.89620 0.01240 0.11380 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.84300 10.83220 0.01080 0.09970 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.03260 10.02740 0.00520 0.05186 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.74510 10.73290 0.01220 0.11367 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.43260 10.42220 0.01040 0.09979 柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.65000 11.62000 0.03000 0.25818 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 12.22000 12.17000 0.05000 0.41085 柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.99000 7.96000 0.03000 0.37688 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.09000 9.05000 0.04000 0.44199 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.54000 10.51000 0.03000 0.28544 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.89000 10.84000 0.05000 0.46125 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.10000 11.05000 0.05000 0.45249 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 10.89000 10.84000 0.05000 0.46125 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 11.27000 11.23000 0.04000 0.35619 柏瑞拉丁美洲基金 8.89000 8.95000 -0.06000 -0.67039 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.57500 11.56400 0.01100 0.09512 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.95710 7.94950 0.00760 0.09560 柏瑞特別股息收益基金-A類型 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.52080 11.52480 -0.00400 -0.03471 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.74700 10.74400 0.00300 0.02792 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.12050 10.11900 0.00150 0.01482 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.06630 9.06940 -0.00310 -0.03418 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.99970 9.99680 0.00290 0.02901 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.99760 9.99610 0.00150 0.01501 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.33420 10.33120 0.00300 0.02904 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.11840 10.12180 -0.00340 -0.03359 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.10370 10.10220 0.00150 0.01485 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.36080 10.35780 0.00300 0.02896 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.79640 9.79970 -0.00330 -0.03367 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.74510 9.73920 0.00590 0.06058 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.00490 10.00350 0.00140 0.01400 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.07250 12.06510 0.00740 0.06133 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.21640 11.19710 0.01930 0.17237 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.81930 10.80700 0.01230 0.11382 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.78190 7.77710 0.00480 0.06172 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.66940 9.65280 0.01660 0.17197 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.32650 10.31470 0.01180 0.11440 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.37800 10.37160 0.00640 0.06171 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.83550 10.82310 0.01240 0.11457 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.45390 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8.51420 8.49840 0.01580 0.18592 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.50510 10.50740 -0.00230 -0.02189 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.02000 11.01530 0.00470 0.04267 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.80950 10.79610 0.01340 0.12412 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.69470 10.69500 -0.00030 -0.00281 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.17600 10.17830 -0.00230 -0.02260 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.58550 10.58100 0.00450 0.04253 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.12240 10.10980 0.01260 0.12463 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.36270 10.36300 -0.00030 -0.00289 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.39100 10.38660 0.00440 0.04236 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.30550 10.30590 -0.00040 -0.00388 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 17.01000 17.09000 -0.08000 -0.46811 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 23.99000 23.77000 0.22000 0.92554 國泰大中華基金 19.48000 19.52000 -0.04000 -0.20492 國泰小龍基金 14.57000 14.61000 -0.04000 -0.27379 國泰中小成長基金 40.51000 40.62000 -0.11000 -0.27080 國泰中國內需增長基金台幣級別 14.49000 14.67000 -0.18000 -1.22699 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.53330 0.53950 -0.00620 -1.14921 國泰中國內需增長基金美元級別 0.51670 0.52270 -0.00600 -1.14789 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.23090 2.22500 0.00590 0.26517 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.82980 9.83530 -0.00550 -0.05592 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.07190 9.07690 -0.00500 -0.05508 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31950 0.31940 0.00010 0.03131 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.97360 10.97250 0.00110 0.01003 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.58840 1.59190 -0.00350 -0.21986 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.80320 9.82060 -0.01740 -0.17718 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32430 0.32460 -0.00030 -0.09242 國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.80000 17.01000 -0.21000 -1.23457 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.54410 0.55020 -0.00610 -1.10869 國泰中港台基金台幣級別 13.16000 13.31000 -0.15000 -1.12697 國泰中港台基金美元級別 0.43110 0.43560 -0.00450 -1.03306 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 23.55000 23.65000 -0.10000 -0.42283 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 15.68000 15.62000 0.06000 0.38412 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 27.60000 27.83000 -0.23000 -0.82645 國泰台灣貨幣市場基金 12.35490 12.35460 0.00030 0.00243 國泰平衡基金 24.49000 24.49000 0.00000 0.00000 國泰全球永利貨幣市場基金 12.62550 12.62540 0.00010 0.00079 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.26230 2.25760 0.00470 0.20819 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 國泰全球高股息基金-美金級別 0.32880 0.32890 -0.00010 -0.03040 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.42880 0.43050 -0.00170 -0.39489 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.56000 12.57000 -0.01000 -0.07955 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43630 0.43620 0.00010 0.02293 國泰全球資源基金 5.99000 6.02000 -0.03000 -0.49834 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.58000 8.61000 -0.03000 -0.34843 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.28020 0.28080 -0.00060 -0.21368 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.37550 0.37530 0.00020 0.05329 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.35200 0.35180 0.00020 0.05685 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.39100 0.39080 0.00020 0.05118 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.43610 0.43670 -0.00060 -0.13739 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.39010 2.38220 0.00790 0.33163 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.77870 10.77470 0.00400 0.03712 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.36660 10.36270 0.00390 0.03763 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.34830 0.34790 0.00040 0.11498 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.33500 0.33470 0.00030 0.08963 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45140 0.45250 -0.00110 -0.24309 國泰亞洲成長基金台幣級別 9.14000 9.15000 -0.01000 -0.10929 國泰亞洲成長基金美元級別 0.30830 0.30840 -0.00010 -0.03243 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.99000 16.01000 -0.02000 -0.12492 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.52210 0.52220 -0.00010 -0.01915 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.75000 13.76000 -0.01000 -0.07267 國泰科技生化基金 32.45000 32.62000 -0.17000 -0.52115 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 22.35000 22.45000 -0.10000 -0.44543 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 17.00000 16.99000 0.01000 0.05886 國泰紐幣2021保本基金 11.43090 11.44970 -0.01880 -0.16420 國泰紐幣八年期保本基金 11.67490 11.69660 -0.02170 -0.18552 國泰紐幣保本基金 11.86710 11.87540 -0.00830 -0.06989 國泰高科技基金 10.71000 10.76000 -0.05000 -0.46468 國泰國泰基金 21.07000 21.18000 -0.11000 -0.51936 國泰富時中國A50基金 16.08000 16.08000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.32420 0.32400 0.00020 0.06173 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.42910 0.43030 -0.00120 -0.27888 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.32390 0.32370 0.00020 0.06179 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.42870 0.43000 -0.00130 -0.30233 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.32410 0.32390 0.00020 0.06175 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.42900 0.43030 -0.00130 -0.30211 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.70630 10.69400 0.01230 0.11502 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.33930 8.32970 0.00960 0.11525 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.34640 0.34590 0.00050 0.14455 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27230 0.27170 0.00060 0.22083 國泰新興市場基金 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.25460 2.24700 0.00760 0.33823 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.61190 1.60640 0.00550 0.34238 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33770 0.33730 0.00040 0.11859 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.35560 0.35520 0.00040 0.11261 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24330 0.24300 0.00030 0.12346 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.63470 10.62730 0.00740 0.06963 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.47690 7.47160 0.00530 0.07094 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 16.94000 16.95000 -0.01000 -0.05900 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 26.51000 26.47000 0.04000 0.15111 國泰價值卓越基金 12.05000 12.05000 0.00000 0.00000 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.34290 0.34330 -0.00040 -0.11652 國泰豐益債券組合基金 12.08430 12.07050 0.01380 0.11433 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.87550 9.86150 0.01400 0.14197 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.67700 8.68760 -0.01060 -0.12201 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.34920 10.33340 0.01580 0.15290 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.11880 9.12990 -0.01110 -0.12158 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.67800 10.67690 0.00110 0.01030 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.28170 9.32530 -0.04360 -0.46755 第一金大中華基金 21.27000 21.32000 -0.05000 -0.23452 第一金小型精選基金 28.23000 28.25000 -0.02000 -0.07080 第一金中國世紀基金 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 第一金中國世紀基金-人民幣 13.67000 13.66000 0.01000 0.07321 第一金中概平衡基金 20.57000 20.56000 0.01000 0.04864 第一金台灣貨幣市場基金 15.15920 15.15870 0.00050 0.00330 第一金全家福貨幣市場基金 176.84100 176.83600 0.00500 0.00283 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 10.57760 10.59200 -0.01440 -0.13595 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802 第一金全球大趨勢基金 19.72000 19.79000 -0.07000 -0.35371 第一金全球不動產證券化基金A 7.23490 7.18960 0.04530 0.63008 第一金全球不動產證券化基金B 5.37480 5.34120 0.03360 0.62907 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.14660 9.13550 0.01110 0.12150 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.20380 10.19140 0.01240 0.12167 第一金全球高收益債券基金A 14.60070 14.59490 0.00580 0.03974 第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.53950 10.53860 0.00090 0.00854 第一金全球高收益債券基金A-美元 9.54860 9.54770 0.00090 0.00943 第一金全球高收益債券基金B 9.50590 9.50220 0.00370 0.03894 第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.24930 10.24110 0.00820 0.08007 第一金全球高收益債券基金B-美元 8.28590 8.28450 0.00140 0.01690 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 11.96080 11.88970 0.07110 0.59800 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 11.21000 11.16000 0.05000 0.44803 第一金亞洲科技基金 17.01000 17.00000 0.01000 0.05882 第一金亞洲新興市場基金 11.89000 11.83000 0.06000 0.50719 第一金店頭市場基金 8.41000 8.47000 -0.06000 -0.70838 第一金創新趨勢基金 17.73000 17.69000 0.04000 0.22612 第一金電子基金 25.95000 25.88000 0.07000 0.27048 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 12.27000 12.54000 -0.27000 -2.15311 統一大滿貫基金 27.07000 26.84000 0.23000 0.85693 統一大龍印基金 15.08000 15.21000 -0.13000 -0.85470 統一大龍騰中國基金 9.35000 9.53000 -0.18000 -1.88877 統一中小基金 21.11000 20.94000 0.17000 0.81184 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.57470 10.55140 0.02330 0.22082 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.86740 9.87380 -0.00640 -0.06482 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.66240 9.67330 -0.01090 -0.11268 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.55670 11.53120 0.02550 0.22114 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.68390 10.69080 -0.00690 -0.06454 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.47550 10.48730 -0.01180 -0.11252 統一台灣動力基金 12.94000 12.90000 0.04000 0.31008 統一全天候基金 81.19000 81.14000 0.05000 0.06162 統一全球債券組合基金 12.10200 12.08910 0.01290 0.10671 統一全球新科技基金(人民幣) 13.26000 13.25000 0.01000 0.07547 統一全球新科技基金(美元) 12.42000 12.43000 -0.01000 -0.08045 統一全球新科技基金(新台幣) 11.82000 11.84000 -0.02000 -0.16892 統一亞太基金 23.29000 23.36000 -0.07000 -0.29966 統一亞洲大金磚基金 11.03000 11.09000 -0.06000 -0.54103 統一奔騰基金 45.19000 45.02000 0.17000 0.37761 統一強棒貨幣市場基金 16.56990 16.56940 0.00050 0.00302 統一強漢基金 19.22000 19.29000 -0.07000 -0.36288 統一統信基金 26.88000 26.84000 0.04000 0.14903 統一黑馬基金 45.73000 45.60000 0.13000 0.28509 統一新亞洲科技能源基金 17.02000 17.02000 0.00000 0.00000 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.90250 8.89820 0.00430 0.04832 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.52680 10.52180 0.00500 0.04752 統一經建基金 34.77000 34.73000 0.04000 0.11517 統一龍馬基金 53.64000 53.53000 0.11000 0.20549 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 16.21000 16.20000 0.01000 0.06173 野村中小基金 38.33000 38.32000 0.01000 0.02610 野村中國機會基金 11.45000 11.48000 -0.03000 -0.26132 野村巴西基金 5.68000 5.78000 -0.10000 -1.73010 野村日本領先基金 10.68000 10.65000 0.03000 0.28169 野村台灣高股息基金 21.35000 21.25000 0.10000 0.47059 野村台灣運籌基金 29.88000 29.79000 0.09000 0.30211 野村平衡基金 16.87000 16.83000 0.04000 0.23767 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.26000 9.22000 0.04000 0.43384 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.99000 9.92000 0.07000 0.70565 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.69000 12.64000 0.05000 0.39557 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.61000 10.53000 0.08000 0.75973 野村全球生技醫療基金 16.22000 16.37000 -0.15000 -0.91631 野村全球品牌基金 20.54000 20.46000 0.08000 0.39101 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.33090 8.32140 0.00950 0.11416 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.01980 11.00720 0.01260 0.11447 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.21040 11.17240 0.03800 0.34012 野村全球氣候變遷基金 7.66000 7.66000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.41000 12.41000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.16000 17.17000 -0.01000 -0.05824 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 10.60000 10.58000 0.02000 0.18904 野村全球短期收益基金-美元計價 10.16130 10.15590 0.00540 0.05317 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.21680 10.21200 0.00480 0.04700 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 10.00570 9.98600 0.01970 0.19728 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.79850 9.79170 0.00680 0.06945 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.50370 9.50050 0.00320 0.03368 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.43850 10.41810 0.02040 0.19581 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.16380 10.15670 0.00710 0.06990 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.86300 9.85960 0.00340 0.03448 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 10.29210 10.27580 0.01630 0.15863 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.12780 10.12540 0.00240 0.02370 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 9.96990 9.97180 -0.00190 -0.01905 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.85090 9.81990 0.03100 0.31569 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.85630 9.79560 0.06070 0.61967 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.35150 9.33430 0.01720 0.18427 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.30830 9.29820 0.01010 0.10862 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.28290 9.25850 0.02440 0.26354 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 10.64920 10.61550 0.03370 0.31746 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 11.03510 10.96810 0.06700 0.61086 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.92700 9.90880 0.01820 0.18368 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.87450 9.86380 0.01070 0.10848 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.97760 9.95140 0.02620 0.26328 野村成長基金 26.88000 26.96000 -0.08000 -0.29674 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.85000 8.82000 0.03000 0.34014 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.81000 11.76000 0.05000 0.42517 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.53020 9.51760 0.01260 0.13239 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.00090 9.96920 0.03170 0.31798 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 10.00610 9.98850 0.01760 0.17620 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.29120 13.27370 0.01750 0.13184 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.93100 11.89300 0.03800 0.31952 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.00570 9.98820 0.01750 0.17521 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.66360 10.64530 0.01830 0.17191 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.39440 10.39450 -0.00010 -0.00096 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.15600 10.15850 -0.00250 -0.02461 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.87360 10.87630 -0.00270 -0.02482 野村泰國基金 34.80000 34.52000 0.28000 0.81112 野村高科技基金 8.32000 8.32000 0.00000 0.00000 野村貨幣市場基金 16.17500 16.17460 0.00040 0.00247 野村新馬基金 14.24000 14.19000 0.05000 0.35236 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.42660 8.41380 0.01280 0.15213 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.66240 11.64480 0.01760 0.15114 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.12000 7.03000 0.09000 1.28023 野村精選貨幣市場基金 12.03970 12.03950 0.00020 0.00166 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.67000 10.58000 0.09000 0.85066 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.04000 9.98000 0.06000 0.60120 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.47000 9.41000 0.06000 0.63762 野村歐洲高股息基金季配型 7.90000 7.87000 0.03000 0.38119 野村歐洲高股息基金累積型 10.81000 10.76000 0.05000 0.46468 野村積極成長基金 11.29000 11.32000 -0.03000 -0.26502 野村優質基金 31.81000 31.81000 0.00000 0.00000 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.80510 8.79320 0.01190 0.13533 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.11690 8.11710 -0.00020 -0.00246 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.23630 8.24060 -0.00430 -0.05218 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.75980 10.74510 0.01470 0.13681 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.96910 9.96930 -0.00020 -0.00201 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.14330 10.14860 -0.00530 -0.05222 野村環球基金-人民幣計價 12.08000 12.05000 0.03000 0.24896 野村環球基金-新臺幣計價 13.47000 13.47000 0.00000 0.00000 野村鴻利基金 18.83000 18.79000 0.04000 0.21288 野村鴻揚貨幣市場基金 16.80890 16.80860 0.00030 0.00178 野村鴻運基金 19.43000 19.32000 0.11000 0.56936 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.06000 10.01000 0.05000 0.49950 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.01000 12.03000 -0.02000 -0.16625 野村鑫平衡組合基金 13.22000 13.23000 -0.01000 -0.07559 野村鑫全球債券組合基金 13.15230 13.12860 0.02370 0.18052 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基台商天下基金 11.62000 11.67000 -0.05000 -0.42845 凱基台灣精五門基金 20.49000 20.62000 -0.13000 -0.63046 凱基全球高效平衡基?(台幣) 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.13780 10.11920 0.01860 0.18381 凱基亞太高股息基金 11.49000 11.50000 -0.01000 -0.08696 凱基亞洲四金磚基金 14.48000 14.52000 -0.04000 -0.27548 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.12000 12.15000 -0.03000 -0.24691 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.90140 10.93800 -0.03660 -0.33461 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.68000 10.72000 -0.04000 -0.37313 凱基凱旋貨幣市場基金 11.48900 11.48870 0.00030 0.00261 凱基開創基金 21.48000 21.50000 -0.02000 -0.09302 凱基雲端趨勢基金 16.39000 16.40000 -0.01000 -0.06098 凱基新興市場中小基金 16.03000 16.02000 0.01000 0.06242 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.24330 10.23700 0.00630 0.06154 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.57860 8.57320 0.00540 0.06299 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.22000 7.22000 0.00000 0.00000 凱基資源國基金 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.91000 10.91000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.58850 10.60460 -0.01610 -0.15182 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 凱基護城河基金-台幣計價A 11.24000 11.26000 -0.02000 -0.17762 凱基護城河基金-美元計價B 11.07990 11.08460 -0.00470 -0.04240 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 19.58000 19.56000 0.02000 0.10225 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 20.82000 20.87000 -0.05000 -0.23958 富邦NASDAQ-100基金 22.99000 23.03000 -0.04000 -0.17369 富邦上証180基金 26.93000 27.01000 -0.08000 -0.29619 富邦大中華成長基金 5.64000 5.65000 -0.01000 -0.17699 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 8.98000 9.04000 -0.06000 -0.66372 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 33.15000 32.99000 0.16000 0.48500 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.79800 10.79680 0.00120 0.01111 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 9.80370 9.83510 -0.03140 -0.31926 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.89710 12.87620 0.02090 0.16231 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.91800 1.91730 0.00070 0.03651 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.29730 10.28060 0.01670 0.16244 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.57420 1.57370 0.00050 0.03177 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.33870 11.32640 0.01230 0.10860 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.64750 1.64870 -0.00120 -0.07278 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.22560 10.21460 0.01100 0.10769 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50430 1.50540 -0.00110 -0.07307 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.57480 10.57490 -0.00010 -0.00095 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.65140 9.66690 -0.01550 -0.16034 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.35850 9.38850 -0.03000 -0.31954 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.74090 9.74100 -0.00010 -0.00103 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.84500 8.85930 -0.01430 -0.16141 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.59830 8.62590 -0.02760 -0.31997 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 17.35000 17.24000 0.11000 0.63805 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.90000 19.11000 -0.21000 -1.09890 富邦日本東証基金 20.01000 20.10000 -0.09000 -0.44776 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 36.93000 36.92000 0.01000 0.02709 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 43.37000 43.39000 -0.02000 -0.04609 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 44.77000 44.77000 0.00000 0.00000 富邦台灣心基金 16.98000 16.93000 0.05000 0.29533 富邦台灣釆吉50基金 44.03000 44.02000 0.01000 0.02272 富邦台灣科技指數基金 45.79000 45.77000 0.02000 0.04370 富邦全球不動產基金-(美元) 0.27030 0.26950 0.00080 0.29685 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.46000 8.45000 0.01000 0.11834 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33970 0.33930 0.00040 0.11789 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.76480 10.75250 0.01230 0.11439 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.30120 0.30090 0.00030 0.09970 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.53370 9.52270 0.01100 0.11551 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.52000 21.52000 0.00000 0.00000 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 17.17000 17.15000 0.02000 0.11662 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 24.39000 24.47000 -0.08000 -0.32693 富邦吉祥貨幣市場基金 15.55460 15.55420 0.00040 0.00257 富邦長紅基金 51.49000 51.48000 0.01000 0.01943 富邦科技基金 19.48000 19.48000 0.00000 0.00000 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 16.22000 16.45000 -0.23000 -1.39818 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 26.28000 25.79000 0.49000 1.89996 富邦高成長基金 19.09000 19.08000 0.01000 0.05241 富邦基金 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 富邦深証100基金 9.47000 9.50000 -0.03000 -0.31579 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.39330 0.39310 0.00020 0.05088 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.17500 12.17100 0.00400 0.03287 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.95880 9.95560 0.00320 0.03214 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.31100 0.31080 0.00020 0.06435 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 9.53190 9.52870 0.00320 0.03358 富邦精準基金 37.77000 37.74000 0.03000 0.07949 富邦精銳中小基金 9.28000 9.29000 -0.01000 -0.10764 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 9.18000 9.19000 -0.01000 -0.10881 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 11.51000 11.50000 0.01000 0.08696 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 27.09000 27.07000 0.02000 0.07388 富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別 9.99590 9.98250 0.01340 0.13423 富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別 10.07710 10.06330 0.01380 0.13713 富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別 9.98330 9.95470 0.02860 0.28730 富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別 10.25820 10.24460 0.01360 0.13275 富達亞洲總報酬基金累積型美元計價級別 10.15760 10.14370 0.01390 0.13703 富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別 10.07850 10.04650 0.03200 0.31852 富達卓越領航全球組合基金 13.14000 13.13000 0.01000 0.07616 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.48000 10.51000 -0.03000 -0.28544 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.15000 9.19000 -0.04000 -0.43526 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.03000 9.07000 -0.04000 -0.44101 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.32000 10.40000 -0.08000 -0.76923 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.02000 10.10000 -0.08000 -0.79208 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.14090 10.12080 0.02010 0.19860 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.42720 9.43070 -0.00350 -0.03711 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.19960 9.19380 0.00580 0.06309 富蘭克林華美中華基金 11.71000 11.74000 -0.03000 -0.25554 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 17.40000 17.44000 -0.04000 -0.22936 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.26000 18.25000 0.01000 0.05479 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.26910 8.25810 0.01100 0.13320 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.41090 9.39940 0.01150 0.12235 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.58450 9.57280 0.01170 0.12222 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.30210 9.28980 0.01230 0.13240 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.47560 10.47710 -0.00150 -0.01432 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 9.04870 9.05000 -0.00130 -0.01436 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.87170 9.87320 -0.00150 -0.01519 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 12.00130 12.00310 -0.00180 -0.01500 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.87550 10.87710 -0.00160 -0.01471 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 9.86330 9.86310 0.00020 0.00203 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 8.08910 8.08900 0.00010 0.00124 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.84710 9.84690 0.00020 0.00203 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.57000 10.56540 0.00460 0.04354 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 8.10280 8.09920 0.00360 0.04445 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.87740 9.87310 0.00430 0.04355 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.12050 10.11870 0.00180 0.01779 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 8.12620 8.12470 0.00150 0.01846 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.98950 8.98340 0.00610 0.06790 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.94670 9.93940 0.00730 0.07345 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.16850 10.16100 0.00750 0.07381 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.08880 13.07990 0.00890 0.06804 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 9.72000 9.75000 -0.03000 -0.30769 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 10.45000 10.48000 -0.03000 -0.28626 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型) 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) 9.31000 9.32000 -0.01000 -0.10730 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型) 9.64000 9.66000 -0.02000 -0.20704 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.67700 11.68130 -0.00430 -0.03681 富蘭克林華美第一富基金 32.86000 32.82000 0.04000 0.12188 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.24040 10.24010 0.00030 0.00293 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 12.13000 12.13000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 11.26000 11.29000 -0.03000 -0.26572 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.98000 13.02000 -0.04000 -0.30722 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.35900 7.37420 -0.01520 -0.20612 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.38590 10.39320 -0.00730 -0.07024 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.49170 10.48070 0.01100 0.10495 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.02550 11.01400 0.01150 0.10441 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.83930 7.83510 0.00420 0.05360 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.07850 10.07410 0.00440 0.04368 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.34560 10.34110 0.00450 0.04352 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.99680 10.99100 0.00580 0.05277 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華人民幣貨幣市場基金 11.14970 11.14620 0.00350 0.03140 復華人生目標基金 29.52850 29.41270 0.11580 0.39371 復華大中華中小策略基金 8.38000 8.40000 -0.02000 -0.23810 復華中小精選基金 47.23000 47.01000 0.22000 0.46799 復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.03000 7.09000 -0.06000 -0.84626 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.22000 6.30000 -0.08000 -1.26984 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.30000 9.30000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.68000 8.70000 -0.02000 -0.22989 復華台灣智能基金 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399 復華全方位基金 21.20000 21.08000 0.12000 0.56926 復華全球大趨勢基金-美元 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479 復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.42000 16.43000 -0.01000 -0.06086 復華全球平衡基金-新臺幣 17.80000 17.72000 0.08000 0.45147 復華全球物聯網科技基金-美元 12.70000 12.55000 0.15000 1.19522 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 12.11000 11.99000 0.12000 1.00083 復華全球原物料基金 8.36000 8.36000 0.00000 0.00000 復華全球消費基金-新臺幣 10.35000 10.31000 0.04000 0.38797 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.29870 11.30160 -0.00290 -0.02566 復華全球債券基金 13.45580 13.44790 0.00790 0.05875 復華全球債券組合基金 15.01000 15.00000 0.01000 0.06667 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 12.94000 12.87000 0.07000 0.54390 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.39000 9.34000 0.05000 0.53533 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.04000 10.00000 0.04000 0.40000 復華有利貨幣市場基金 13.36970 13.36940 0.00030 0.00224 復華亞太平衡基金 12.13000 12.08000 0.05000 0.41391 復華亞太成長基金 11.98000 11.87000 0.11000 0.92671 復華東協世紀基金 11.63000 11.58000 0.05000 0.43178 復華南非幣2017保本基金 12.24000 12.23000 0.01000 0.08177 復華南非幣長期收益基金A 12.22000 12.17000 0.05000 0.41085 復華南非幣長期收益基金B 8.60000 8.57000 0.03000 0.35006 復華南非幣短期收益基金A 12.45000 12.44000 0.01000 0.08039 復華南非幣短期收益基金B 9.25000 9.24000 0.01000 0.10823 復華美國新星基金-美元 10.95000 10.96000 -0.01000 -0.09124 復華美國新星基金-新臺幣 11.01000 11.02000 -0.01000 -0.09074 復華恒生基金 17.75000 17.70000 0.05000 0.28249 復華恒生單日反向一倍基金 10.90000 11.01000 -0.11000 -0.99909 復華恒生單日正向二倍基金 23.78000 23.35000 0.43000 1.84154 復華神盾基金 20.28300 20.19220 0.09080 0.44968 復華高成長基金 48.60000 48.27000 0.33000 0.68365 復華高益策略組合基金 13.34000 13.34000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.32780 14.32750 0.00030 0.00209 復華復華基金 15.18000 15.09000 0.09000 0.59642 復華華人世紀基金 13.89000 13.96000 -0.07000 -0.50143 復華傳家二號基金 22.99740 22.90890 0.08850 0.38631 復華傳家基金 19.48260 19.41460 0.06800 0.35025 復華奧林匹克全球組合基金 14.82000 14.81000 0.01000 0.06752 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.92000 12.92000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣短期收益基金 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 復華新興人民幣債券基金A 11.26000 11.25000 0.01000 0.08889 復華新興人民幣債券基金B 9.24000 9.23000 0.01000 0.10834 復華新興市場高收益債券基金A 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387 復華新興市場高收益債券基金B 6.43000 6.42000 0.01000 0.15576 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.59000 13.56000 0.03000 0.22124 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.29000 14.22000 0.07000 0.49226 復華新興市場短期收益基金 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.96000 8.94000 0.02000 0.22371 復華滬深300 A股基金 20.10000 20.18000 -0.08000 -0.39643 復華數位經濟基金 38.28000 38.10000 0.18000 0.47244 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 9.11000 9.20000 -0.09000 -0.97826 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.74730 9.73520 0.01210 0.12429 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.75660 8.76380 -0.00720 -0.08216 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.76410 8.78010 -0.01600 -0.18223 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.28950 11.27540 0.01410 0.12505 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.15550 10.16380 -0.00830 -0.08166 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.18230 10.20090 -0.01860 -0.18234 景順主流基金 18.04000 18.04000 0.00000 0.00000 景順台灣科技基金 31.88000 31.72000 0.16000 0.50441 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.68000 9.65000 0.03000 0.31088 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703 景順全球科技基金 16.70000 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華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 11.30000 11.25000 0.05000 0.44444 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 11.12000 11.09000 0.03000 0.27051 華南永昌亞太動態平衡基金(月配息) 9.81000 9.76000 0.05000 0.51230 華南永昌亞太動態平衡基金(累積) 10.07000 10.01000 0.06000 0.59940 華南永昌物聯網精選基金 10.89000 10.89000 0.00000 0.00000 華南永昌策略報酬基金 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.12290 16.12250 0.00040 0.00248 華南永昌龍盈平衡基金 20.30370 20.27080 0.03290 0.16230 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.87330 11.87300 0.00030 0.00253 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓中小型基金 21.03000 20.84000 0.19000 0.91171 華頓中國多重機會平衡基金 10.72100 10.74590 -0.02490 -0.23172 華頓台灣基金 19.38000 19.18000 0.20000 1.04275 華頓平安貨幣市場基金 11.46070 11.46040 0.00030 0.00262 華頓全球時尚精品基金 13.22000 13.23000 -0.01000 -0.07559 華頓全球高收益債券基金A 13.32500 13.30760 0.01740 0.13075 華頓全球高收益債券基金B 9.05690 9.04510 0.01180 0.13046 華頓全球黑鑽油源基金 5.94000 5.94000 0.00000 0.00000 華頓新興亞太債券基金A 10.67630 10.66240 0.01390 0.13036 華頓新興亞太債券基金B 8.64220 8.63090 0.01130 0.13092 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中小基金 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.70410 2.73980 -0.03570 -1.30301 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.02580 12.22460 -0.19880 -1.62623 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.39270 0.39880 -0.00610 -1.52959 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.11480 11.14630 -0.03150 -0.28260 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.55530 10.58200 -0.02670 -0.25232 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.82700 9.88730 -0.06030 -0.60987 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.25680 9.31360 -0.05680 -0.60986 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.09880 10.15050 -0.05170 -0.50933 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.56850 9.61670 -0.04820 -0.50121 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.00000 11.02000 -0.02000 -0.18149 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.42000 9.47000 -0.05000 -0.52798 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.18000 10.22000 -0.04000 -0.39139 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.11000 3.11000 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(台幣) 13.80000 13.87000 -0.07000 -0.50469 匯豐中國動力基金(美元) 0.45000 0.45000 0.00000 0.00000 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.34430 2.34360 0.00070 0.02987 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.05970 2.05690 0.00280 0.13613 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.31830 11.34060 -0.02230 -0.19664 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.84250 9.86190 -0.01940 -0.19672 匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.33980 0.34050 -0.00070 -0.20558 匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.30070 0.30120 -0.00050 -0.16600 匯豐五福全球債券組合基金 13.15530 13.14390 0.01140 0.08673 匯豐太平洋精典基金 15.41000 15.35000 0.06000 0.39088 匯豐台灣精典基金 21.53000 21.55000 -0.02000 -0.09281 匯豐全球趨勢組合基金 10.67000 10.68000 -0.01000 -0.09363 匯豐全球關鍵資源基金 7.11000 7.10000 0.01000 0.14085 匯豐安富基金 23.78000 23.79000 -0.01000 -0.04203 匯豐成功基金 35.53000 35.53000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.73000 10.69000 0.04000 0.37418 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.55000 10.51000 0.04000 0.38059 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.54000 10.50000 0.04000 0.38095 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.71000 10.65000 0.06000 0.56338 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0.27866 新光創新科技基金 15.19000 15.15000 0.04000 0.26403 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.04830 10.01520 0.03310 0.33050 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 9.99650 9.98230 0.01420 0.14225 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.97470 9.96730 0.00740 0.07424 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 10.04830 10.01520 0.03310 0.33050 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.99650 9.98230 0.01420 0.14225 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.97470 9.96730 0.00740 0.07424 新光福運平衡基金 16.39650 16.37210 0.02440 0.14903 新光澳幣八年期保本基金 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 新光澳幣十年期保本基金 10.30000 10.32000 -0.02000 -0.19380 新光澳幣保本基金 11.24000 11.21000 0.03000 0.26762 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全球生物科技基金(CNY) 12.56000 12.74000 -0.18000 -1.41287 瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.91000 11.08000 -0.17000 -1.53430 瑞銀全球生物科技基金(USD) 11.83000 12.01000 -0.18000 -1.49875 瑞銀全球創新趨勢基金 6.19000 6.21000 -0.02000 -0.32206 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.56000 8.56000 0.00000 0.00000 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.04000 14.03090 0.00910 0.06486 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.42500 9.41890 0.00610 0.06476 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.70290 10.70190 0.00100 0.00934 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.45870 9.50060 -0.04190 -0.44102 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.84660 9.87780 -0.03120 -0.31586 群益大中華雙力優勢基金-美元 7.34540 7.39490 -0.04950 -0.66938 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.55000 7.61000 -0.06000 -0.78844 群益大印度基金-人民幣 12.87390 12.89440 -0.02050 -0.15898 群益大印度基金-美元 12.08360 12.14590 -0.06230 -0.51293 群益大印度基金-新臺幣 11.38000 11.45000 -0.07000 -0.61135 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.10050 11.04710 0.05340 0.48338 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.68400 10.67030 0.01370 0.12839 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.74370 10.69200 0.05170 0.48354 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.53790 9.52560 0.01230 0.12913 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.92000 8.91000 0.01000 0.11223 群益中小型股基金 35.14000 35.13000 0.01000 0.02847 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.88240 9.87370 0.00870 0.08811 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.15650 9.18090 -0.02440 -0.26577 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.52820 8.55950 -0.03130 -0.36568 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.21460 9.20640 0.00820 0.08907 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.53770 8.56050 -0.02280 -0.26634 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.95230 7.98150 -0.02920 -0.36585 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.05780 11.03850 0.01930 0.17484 群益中國高收益債券基金-美元 10.24410 10.26250 -0.01840 -0.17929 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.92130 9.94930 -0.02800 -0.28143 群益中國新機會基金-人民幣 7.30640 7.37360 -0.06720 -0.91136 群益中國新機會基金-美元 8.07300 8.17620 -0.10320 -1.26220 群益中國新機會基金-新臺幣 7.65000 7.75000 -0.10000 -1.29032 群益平衡王基金 19.30670 19.29120 0.01550 0.08035 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.91000 7.90000 0.01000 0.12658 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.89000 5.89000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.33300 10.27430 0.05870 0.57133 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.84340 9.82220 0.02120 0.21584 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.27000 9.26000 0.01000 0.10799 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.94900 9.89240 0.05660 0.57216 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.47790 9.45740 0.02050 0.21676 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.92000 8.91000 0.01000 0.11223 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.05000 10.04400 0.00600 0.05974 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.82440 7.81970 0.00470 0.06010 群益全球關鍵生技基金-美元 12.73710 12.81990 -0.08280 -0.64587 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.47000 12.57000 -0.10000 -0.79554 群益印巴雙星基金 10.74000 10.86000 -0.12000 -1.10497 群益印度中小基金-人民幣 13.60940 13.57460 0.03480 0.25636 群益印度中小基金-美元 12.04630 12.05820 -0.01190 -0.09869 群益印度中小基金-新臺幣 13.83000 13.86000 -0.03000 -0.21645 群益多利策略組合基金 11.48000 11.48000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.40000 13.40000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 14.06000 14.07000 -0.01000 -0.07107 群益安家基金 19.95870 19.90130 0.05740 0.28842 群益安穩貨幣市場基金 15.99280 15.99240 0.00040 0.00250 群益那斯達克生技基金 20.25000 20.52000 -0.27000 -1.31579 群益亞太中小基金 10.99000 11.04000 -0.05000 -0.45290 群益亞太新趨勢平衡基金 15.11000 15.10000 0.01000 0.06623 群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.66730 9.66420 0.00310 0.03208 群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 7.86780 7.86530 0.00250 0.03179 群益店頭市場基金 73.29000 73.45000 -0.16000 -0.21784 群益東方盛世基金 7.97000 8.03000 -0.06000 -0.74720 群益東協成長基金-人民幣 11.73400 11.64430 0.08970 0.77033 群益東協成長基金-美元 10.27960 10.23720 0.04240 0.41418 群益東協成長基金-新臺幣 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.25090 10.22270 0.02820 0.27586 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 9.94880 9.95670 -0.00790 -0.07934 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.60510 9.62240 -0.01730 -0.17979 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.91510 9.88780 0.02730 0.27610 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.62630 9.63400 -0.00770 -0.07993 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.29180 9.30850 -0.01670 -0.17941 群益長安基金 21.72000 21.52000 0.20000 0.92937 群益美國新創亮點基金-美元 11.56710 11.62800 -0.06090 -0.52374 群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.09000 11.16000 -0.07000 -0.62724 群益真善美基金 16.21930 16.21950 -0.00020 -0.00123 群益馬拉松基金 94.54000 94.49000 0.05000 0.05292 群益深証中小板基金 13.80000 13.86000 -0.06000 -0.43290 群益創新科技基金 25.18000 25.08000 0.10000 0.39872 群益華夏盛世基金-人民幣 8.53980 8.56900 -0.02920 -0.34076 群益華夏盛世基金-美元 7.94160 7.99710 -0.05550 -0.69400 群益華夏盛世基金-新臺幣 13.00000 13.11000 -0.11000 -0.83905 群益奧斯卡基金 22.14000 22.09000 0.05000 0.22635 群益新興金鑽基金-美元 10.52000 10.54820 -0.02820 -0.26734 群益新興金鑽基金-新臺幣 7.98000 8.01000 -0.03000 -0.37453 群益葛萊美基金 18.96000 18.92000 0.04000 0.21142 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.66740 9.64460 0.02280 0.23640 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.24530 10.23860 0.00670 0.06544 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.11020 10.09490 0.01530 0.15156 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.00020 7.98130 0.01890 0.23680 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.00290 8.99710 0.00580 0.06447 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.38000 8.38000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.70500 8.69170 0.01330 0.15302 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 28.34000 28.30000 0.04000 0.14134 德信中國精選成長基金 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355 德信台灣主流中小基金 16.58000 16.55000 0.03000 0.18127 德信新興股票組合基金 10.18000 10.15000 0.03000 0.29557 德信萬保貨幣市場基金 11.86860 11.86830 0.00030 0.00253 德信萬瑞基金 10.90030 10.89570 0.00460 0.04222 德信數位時代基金 27.46000 27.47000 -0.01000 -0.03640 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.59190 11.59160 0.00030 0.00259 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.81000 16.86000 -0.05000 -0.29656 德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.47000 10.50000 -0.03000 -0.28571 德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.71000 10.76000 -0.05000 -0.46468 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.39000 17.38000 0.01000 0.05754 德銀遠東DWS全球神農基金 9.79000 9.76000 0.03000 0.30738 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.80000 7.79000 0.01000 0.12837 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.67290 11.62890 0.04400 0.37837 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.03850 14.98420 0.05430 0.36238 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.97000 8.96590 0.00410 0.04573 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.96550 11.95030 0.01520 0.12719 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.35390 11.33940 0.01450 0.12787 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.22560 13.22080 0.00480 0.03631 德銀遠東DWS科技基金 14.25000 14.30000 -0.05000 -0.34965 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 16.41000 16.43000 -0.02000 -0.12173 摩根中小基金 23.16000 23.24000 -0.08000 -0.34423 摩根中國A股基金 11.14000 11.31000 -0.17000 -1.50309 摩根中國A股基金(美元) 8.81000 8.92000 -0.11000 -1.23318 摩根中國亮點基金 10.53000 10.56000 -0.03000 -0.28409 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 9.81400 9.92610 -0.11210 -1.12935 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 10.86710 10.95450 -0.08740 -0.79785 摩根中國雙息平衡基金-累積型 10.40120 10.52010 -0.11890 -1.13022 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 11.68920 11.78350 -0.09430 -0.80027 摩根台灣金磚基金 18.65000 18.69000 -0.04000 -0.21402 摩根台灣基金 10.49000 10.51000 -0.02000 -0.19029 摩根台灣增長基金 46.62000 46.65000 -0.03000 -0.06431 摩根平衡基金 26.04000 26.04000 0.00000 0.00000 摩根全球α基金 16.70000 16.77000 -0.07000 -0.41741 摩根全球平衡基金 14.12490 14.13940 -0.01450 -0.10255 摩根全球發現基金 11.53000 11.54000 -0.01000 -0.08666 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.99950 9.99350 0.00600 0.06004 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.70280 10.68860 0.01420 0.13285 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.14510 10.13350 0.01160 0.11447 摩根多元入息成長基金-累積型 10.97780 10.97080 0.00700 0.06381 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.93000 10.91190 0.01810 0.16587 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.15880 13.13690 0.02190 0.16671 摩根亞洲基金 44.69000 44.53000 0.16000 0.35931 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.33870 9.33670 0.00200 0.02142 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.55890 10.53310 0.02580 0.24494 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.45560 9.44350 0.01210 0.12813 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.58850 12.58650 0.00200 0.01589 摩根東方內需機會基金 14.18000 14.13000 0.05000 0.35386 摩根東方科技基金 29.19000 29.16000 0.03000 0.10288 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.12000 10.07000 0.05000 0.49652 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.64000 9.60000 0.04000 0.41667 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.88000 10.86000 0.02000 0.18416 摩根金龍收成基金 17.55000 17.58000 -0.03000 -0.17065 摩根第一貨幣市場基金 15.01600 15.01560 0.00040 0.00266 摩根絕對日本基金 11.20000 11.25000 -0.05000 -0.44444 摩根新金磚五國基金 10.19000 10.22000 -0.03000 -0.29354 摩根新絲路基金 9.12000 9.13000 -0.01000 -0.10953 摩根新興35基金 11.63000 11.62000 0.01000 0.08606 摩根新興日本基金 20.97000 21.06000 -0.09000 -0.42735 摩根新興活利債券基金-月配息型 8.13390 8.12180 0.01210 0.14898 摩根新興活利債券基金-累積型 10.73670 10.72080 0.01590 0.14831 摩根新興科技基金 50.95000 51.02000 -0.07000 -0.13720 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.89490 8.89310 0.00180 0.02024 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.71400 10.71180 0.00220 0.02054 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.68900 8.67950 0.00950 0.10945 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.39180 9.35350 0.03830 0.40947 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.89600 8.86400 0.03200 0.36101 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.40750 9.39720 0.01030 0.10961 摩根龍揚基金 26.22000 26.26000 -0.04000 -0.15232 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-累積型 10.29000 10.32000 -0.03000 -0.29070 摩根總收益組合基金-月配息型 9.57650 9.57590 0.00060 0.00627 摩根總收益組合基金-累積型 11.13840 11.13760 0.00080 0.00718 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 19.90000 19.93000 -0.03000 -0.15053 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.45420 11.43860 0.01560 0.13638 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.81450 10.80450 0.01000 0.09255 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.26870 10.26620 0.00250 0.02435 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.96130 10.94630 0.01500 0.13703 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.33560 10.32600 0.00960 0.09297 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.81510 9.81270 0.00240 0.02446 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.80240 9.79540 0.00700 0.07146 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.80400 9.80700 -0.00300 -0.03059 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.50770 10.47870 0.02900 0.27675 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.46980 10.44380 0.02600 0.24895 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.05130 10.03250 0.01880 0.18739 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.50770 10.47870 0.02900 0.27675 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.46980 10.44380 0.02600 0.24895 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 10.05130 10.03250 0.01880 0.18739 聯邦金鑽平衡基金 19.00760 19.04930 -0.04170 -0.21891 聯邦貨幣市場基金 13.09200 13.09160 0.00040 0.00306 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.93040 10.88610 0.04430 0.40694 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.03500 8.99840 0.03660 0.40674 聯邦精選科技基金 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.07300 16.05970 0.01330 0.08282 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.46620 11.41500 0.05120 0.44853 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.32400 11.28890 0.03510 0.31092 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.03610 11.00190 0.03420 0.31086 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.45790 11.44340 0.01450 0.12671 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.32070 11.31290 0.00780 0.06895 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.85120 10.83750 0.01370 0.12641 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.37210 9.36560 0.00650 0.06940 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 34.04000 34.04000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 14.98000 15.00000 -0.02000 -0.13333 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.91000 13.90000 0.01000 0.07194 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.30000 14.30000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.67000 13.67000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.92000 8.91000 0.01000 0.11223 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.43000 13.43000 0.00000 0.00000 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.62000 10.60000 0.02000 0.18868 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.83000 10.78000 0.05000 0.46382 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.74000 9.70000 0.04000 0.41237 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 15.14000 15.10000 0.04000 0.26490 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 15.03000 15.00000 0.03000 0.20000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.11000 18.11000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 16.87000 16.86000 0.01000 0.05931 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.74000 11.73000 0.01000 0.08525 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.17000 15.17000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.54000 15.54000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.91000 14.91000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.27000 15.26000 0.01000 0.06553 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 17.50000 17.49000 0.01000 0.05718 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 16.80000 16.79000 0.01000 0.05956 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.76000 10.73000 0.03000 0.27959 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.39000 14.38000 0.01000 0.06954 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.94000 14.94000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 14.17000 14.16000 0.01000 0.07062 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.97000 8.95000 0.02000 0.22346 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.26000 14.25000 0.01000 0.07018 聯博貨幣市場基金 14.94180 14.94150 0.00030 0.00201 聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.45310 10.43630 0.01680 0.16098 聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.30530 8.29200 0.01330 0.16040 聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.68420 14.68290 0.00130 0.00885 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 16.59000 16.51000 0.08000 0.48455 瀚亞中國基金-人民幣 11.93000 11.87000 0.06000 0.50548 瀚亞中國基金-新台幣 12.42000 12.41000 0.01000 0.08058 瀚亞巴西基金 4.66000 4.75000 -0.09000 -1.89474 瀚亞外銷基金 31.65000 31.57000 0.08000 0.25341 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.16130 10.14250 0.01880 0.18536 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.09170 10.08400 0.00770 0.07636 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.19380 12.16950 0.02430 0.19968 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.83150 9.79460 0.03690 0.37674 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.21300 8.19810 0.01490 0.18175 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.51830 8.51190 0.00640 0.07519 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.56660 8.54950 0.01710 0.20001 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.69620 7.66740 0.02880 0.37562 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.74380 9.72440 0.01940 0.19950 瀚亞全球策略收益平衡基金A-人民幣 10.89000 10.83000 0.06000 0.55402 瀚亞全球策略收益平衡基金A-美元 10.49000 10.47000 0.02000 0.19102 瀚亞全球策略收益平衡基金A-新台幣 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 瀚亞全球策略收益平衡基金B-人民幣 10.45000 10.40000 0.05000 0.48077 瀚亞全球策略收益平衡基金B-美元 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 瀚亞全球策略收益平衡基金B-新台幣 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.92000 10.86000 0.06000 0.55249 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 10.60000 10.57000 0.03000 0.28382 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.76000 10.70000 0.06000 0.56075 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.48000 10.45000 0.03000 0.28708 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 瀚亞全球綠色金脈基金 14.44000 14.40000 0.04000 0.27778 瀚亞印度基金-人民幣 12.69000 12.70000 -0.01000 -0.07874 瀚亞印度基金-美元 11.89000 11.93000 -0.04000 -0.33529 瀚亞印度基金-新台幣 26.20000 26.32000 -0.12000 -0.45593 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.98000 10.99000 -0.01000 -0.09099 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.56000 11.50000 0.06000 0.52174 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.48000 14.47000 0.01000 0.06911 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960 瀚亞亞太高股息基金B-美金 9.43000 9.41000 0.02000 0.21254 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.35000 9.35000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太基礎建設基金 10.83000 10.84000 -0.01000 -0.09225 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.40170 11.36140 0.04030 0.35471 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 12.12350 12.06760 0.05590 0.46322 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 10.55520 10.53850 0.01670 0.15847 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.39640 10.38040 0.01600 0.15414 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 10.89090 10.84920 0.04170 0.38436 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.75380 9.71900 0.03480 0.35806 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.06450 10.01820 0.04630 0.46216 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.43830 9.42320 0.01510 0.16024 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.28900 9.27470 0.01430 0.15418 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.39840 9.36230 0.03610 0.38559 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.54750 13.53200 0.01550 0.11454 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 11.01970 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