中華電：簡式財測原編公告檔

重要基本假設及估計基礎之彙總說明 : 一、合併營業收入 本公司及子公司106年度預計合併營業收入主係依據總體經濟環境、競爭環境的 變化、資費調整情形、業務消長及政府法規之影響等因素予以估列，106年度預 計合併營業收入較105年度自結數增加0.50%，季別預測數及變動情形列示如下： 季別項目 105年度 106年度 106年度 106年度 106年度 106年度 第一季 第二季 第三季 第四季 (自結數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數) 合併營 業收入 230,008,668 54,659,887 56,045,595 58,212,793 62,236,876 231,155,151 增減% - -6.33% 2.54% 3.87% 6.91% 0.50% 二、合併營業成本 本公司及子公司106年度預計合併營業成本係依據過去實際發生數，並考量未來營 運目標、發展趨勢，與追求效率及撙節支出之原則予以估列，106年度預計合併營 業成本較105年度自結數增加2.97 %，季別預測數及變動情形列示如下： 季別項目 105年度 106年度 106年度 106年度 106年度 106年度 第一季 第二季 第三季 第四季 (自結數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數) 合併營 業成本 147,558,731 35,709,709 36,351,519 37,766,839 42,117,090 151,945,157 增減% - -7.69% 1.80% 3.89% 11.52% 2.97% 三、合併營業費用 本公司及子公司106年度預計合併營業費用係依據過去實際發生數，並考量未來營 運目標、發展趨勢，與追求效率及撙節支出之原則預估相關費用後予以編製，106 年度預計合併營業費用較105年度自結數增加1.79%，季別預測數及變動情形列示 如下 季別項目 105年度 106年度 106年度 106年度 106年度 106年度 第一季 第二季 第三季 第四季 (自結數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數) 合併營 業費用 33,898,666 8,266,228 8,416,566 8,586,639 9,235,913 34,505,346 增減% - -11.05% 1.82% 2.02% 7.56% 1.79% 四、合併其他收益及(費損)淨額 本公司及子公司106年度預計合併其他收益及(費損)淨額係依據過去實際發生數 予以編製，106年度預計合併其他收益及(費損)淨額較105年度自結數增加 91.18%，季別預測數及變動情形列示如下： 季別項目 105年度 106年度 106年度 106年度 106年度 106年度 第一季 第二季 第三季 第四季 (自結數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數) 合併其 他收益 及(費 損)淨額 -496,129 -7,320 -5,673 -10,098 -20,690 -43,781 增減% - 98.44% 22.50% -78.00% -104.89% 91.18% 五、合併稅前淨利 本公司及子公司106年度預計合併稅前淨利較105年度自結數減少7.39%，主要係 考量未來營運目標及發展趨勢成本費用增加，及營業外淨利因其他收入等減少， 季別預測數及變動情形列示如下： 季別項目 105年度 106年度 106年度 106年度 106年度 106年度 第一季 第二季 第三季 第四季 (自結數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數) 合併稅 前淨利 49,334,441 11,004,789 11,605,492 12,140,793 10,935,410 45,686,484 增減% - 13.68% 5.46% 4.61% -9.93% -7.39% 六、綜合損益(歸屬於母公司) 本公司及子公司106年度預計歸屬於母公司業主之綜合損益較105年度自結數減 少3.09%，主要係考量未來營運目標及發展趨勢成本費用增加，及營業外淨利 因其他收入等減少，季別預測數及變動情形列示如下： 季別項目 105年度 106年度 106年度 106年度 106年度 106年度 第一季 第二季 第三季 第四季 (自結數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數) 綜合損益 (歸屬於 母公司) 38,061,737 8,934,689 9,419,225 9,779,154 8,753,202 36,886,270 增減% - 34.62% 5.42% 3.82% -10.49% -3.09% 七、取得或處分重大資產 (1)取得重大資產 本公司及子公司106年度預計取得重大資產較105年度自結數增加28.66%，其資 金來源預計將由本公司因營運產生之現金流入支應，季別預測數及變動情形列 示如下： 季別項目 105年度 106年度 106年度 106年度 106年度 106年度 第一季 第二季 第三季 第四季 (自結數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數) 不動產、 廠房 及設備 23,481,006 2,583,642 7,086,843 8,840,970 11,768,515 30,279,970 採權益 法之長 期股權 投資 30,000 0 0 0 0 0 以成本 衡量之 金融資產 22,980 0 0 0 0 0 合計 23,533,986 2,583,642 7,086,843 8,840,970 11,768,515 30,279,970 增減% - -76.96% 174.30% 24.75% 33.11% 28.66% (2)處分重大資產 本公司及子公司106年度預計處分重大資產較105年度自結數減少80.33%，季別 預測數及變動情形列示如下： 季別項目 105年度 106年度 106年度 106年度 106年度 106年度 第一季 第二季 第三季 第四季 (自結數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數) 不動產、 廠房 及設備 39,967 0 0 0 0 0 採權益 法之長 期股權 投資 182,108 0 0 0 0 0 以成本 衡量之 金融資產 46,832 52,895 0 0 0 52,895 合計 268,907 52,895 0 0 0 52,895 增減% - 27.63% -100.00% - - -80.33%

會計政策與財務報告一致性之說明 : 本財務預測係依據公司管理當局目前之計畫及對未來經營環境之評估所 作之最適估計，所採用之會計政策與財務報告一致。

財務預測係屬估計將來未必能完成達成之聲明 : 本資料係屬預測性質，由於交易事項及經營環境未必全如預期，因此預 期與實際結果通常存有差異，且可能極為重大，故將來未必能完全達 成，詳細內容應再參閱重要會計政策及基本假設彙總。

確認日期 : 20170124