創富金融：美聯儲加息靴子落地 鷹派言論撼動市場

和訊特約

行情回顧：美國聯邦公開市場委員會(FOMC)周三(12月14日)宣布加息25個基點到0.5%至0.75%水平，且暗示明年將加快加息步伐。美聯儲上次加息還是在一年前，當時將利率由2007-2009年金融危機期間觸及的零區間的低端調升。這次加息扳機如期扣動，這一點在市場意料之中，但美聯儲對明年利率的預期以及耶倫的鷹派表態則令市場感到吃驚。美聯儲決議之後，金融市場掀起「驚濤駭浪」，美元吹響進攻號角勁升至歷史最高，與此同時，黃金、原油以及股市集體下挫。

FOMC在結束為期兩日的政策會議後發表的聲明中稱：「鑒於已經實現和預期將要達到的就業市場和通脹狀況，委員會決定上調指標利率目標區間。」今日的決定獲得與會委員的一致通過。

美聯儲表示，貨幣政策支持「勞動力市場狀況進一步實現某種程度的走強以及通脹率向2%回升」；聲明增加了「某種程度」的措辭，暗示決策者認為就業前景改善空間變小，此外「走強」的說法也取代了「改善」。更為重要的是，美聯儲決策者的最新預期顯示，明年的加息步伐將會在當前一年一次的基礎上有所加快。美聯儲用以展示利率路徑前景的最新點陣圖顯示，決策者預計2017年將加息三次，每次25基點，比起9月份時預估中值顯示的兩次加息多一次。美聯儲長期聯邦基金利率的中位數預測上調至3%，略高於9月份時的2.9%。這一預測之前一直呈現下降趨勢。

美聯儲對未來三年經濟增長、失業和通脹的前景展望與9月份時幾無變化。決策者們認為2017年GDP增長2.1%，高於之前預測的2%。政策制定者還將2017年第四季失業率預估略微下調至4.5%。官方數據顯示，失業率在11月下跌至4.6%，創下九年新低。

主要貨幣走勢分析

歐元兌美元：美聯儲周三宣布加息25個基點之後，歐元/美元一路下滑至1.0500關口下方。點陣圖出爐美元需求，因美聯儲當前預計明年將加息三次。此外，最新經濟預期也小幅上修，美聯儲預計2016年、2017年以及2019年GDP將分別增長1.6%、2.1%和1.9%，較9月的1.8%、2.0%和1.8%有所上修。美聯儲還預計接下來三年失業率將位於4.5%左右。美聯儲主席耶倫在新聞發布會上竭盡全力讓市場冷卻增長或加息速度增快預期，但美元仍維持強勢，接連擊穿101和102兩大關口，升至年內高位附近，而非美貨幣紛紛大幅回落。歐元兌美元，則跌破1.0500重要心理關口，截至收盤時段，匯價小幅反彈於1.0530附近。本交易日亞洲早盤時段繼續下探，最低觸及1.0467附近，接近2015年內低點1.0456.

技術面來看，4小時圖顯示匯價遠低於均線下方，技術指標大跌，交投在負面區域。若有效跌破去年低點支撐，匯價則敞開跌向1.0070區域的大門，該位也是匯價自有記錄以來的23.6%回撤。短線來看，匯價早盤下探低點後有望一定幅度反彈。但下方支撐需要反覆確認，操作上建議繼續以逢高做空為主，下方前期低點支撐若出現虛破，則策略多單進場。

創富金融多空持倉比例顯示多頭持倉57%,空頭持倉43%；創富金融多空綜合指標+14，偏空。（創富多空綜合指標作為反向參考指標，如當指標大於0時，散戶都在做多，我們可能要考慮做空了）

歐元兌美元上方阻力位於1.0525、1.0550，下方支撐位於1.0465、1.0445。

操作策略：

建議反彈至1.0525附近可布局空單，止損1.0550上方，獲利先看1.0480附近，跌破早盤低位則目標看1.0445一線；下方1.0445支撐附近可測試策略多單，止損1.0410，獲利1.0480—1.0495。

英鎊兌美元：周三匯價一度觸及1.2720高位，至上一交易日高點附近。美聯儲利率決議公布後，價格出現直線跳水，最低下探1.2528，截至收盤時段交投於1.2560附近。此前公布的就業數據好於預期，其顯示11月失業金申請人數增幅小於預期，僅增加了2400人，預期為5500人。失業率仍維持在4.8%，而扣除獎金的平均工資上漲了2.6%。不過截至10月前三個月，就業率下滑至74.4%，為2015年4月以來首次下滑。

周四的英國央行決議公布之前，該貨幣對技術前景依然看空，但需要跌破上述1.2510區域才能確認更大跌勢。4小時圖上，匯價跌破了20溫和看漲均線，而技術指標在消極區域內獲得下行動能，支持匯價進一步下滑，尤其是在英國央行採取鴿派立場的情況下。

創富金融多空持倉比列顯示，目前多頭持倉71%，空頭持倉29%，創富金融多空指標+42，操作偏空。（創富多空綜合指標作為反向參考指標，如當指標大於0時，散戶都在做多，我們可能要考慮做空了）

英鎊兌美元短線阻力位於1.2560、1.2615，下方支撐位於1.2495、1.2570。

操作策略：

建議反彈1.2560附近繼續布局空單，止損1.2590，獲利1.2495附近；若匯價試探下方1.2470支撐則多單進場，止損1.2450下方，獲利1.2530—1.2560。

美元兌日元：耶倫發布會完畢之後，美元/日元漲幅擴大至203點或逾1.7%，刷新2月8日以來高位至117.22。日內稍早日本公布的短觀報告顯示，因日元走軟，三季度經濟情緒改善。日本央行調查顯示，製造商信心指數自之前的6攀升至10，符合預期，但服務型公司和其他非製造業企業持平於18。實際上，多數數據遜於市場預期，但其略好於市場預期。

技術來看，目前各指標超買，但日線圖尚未出現枯竭跡象，4小時圖出現背離形態，本交易日早盤時段觸及高位117.85附近，距117.95僅一步之遙，該位為整年波段的斐波那契重要阻力位，更關鍵的阻力位於119.60，一旦在這兩個重要阻力位置出現空頭形態，則有望結束此波漲幅，今日值得重點關注。

創富金融多空持倉比列顯示，多頭持倉53%，空頭持倉47%，創富金融多空綜合指標+6,偏空。（創富多空綜合指標作為反向參考指標，如當指標大於0時，散戶都在做多，我們可能要考慮做空了）

美元兌日元上方阻力位於117.95、119.60，下方支撐位於116.55、116.15。

操作策略：

重點建議等待阻力位置布局空單，初次空單參考價位117.95，止損118.20上方，獲利第一目標117.20、第二目標116.60附近。若初次空單布局失敗，則耐心等待最後強阻力119.60再布局策略空單。

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（僅供參考，不做下單依據，投資有風險，入市需謹慎！）

創富金融投研團隊Fred

2016.12.15