福大：本公司財務業務情形說明

第二條　第51款

1.事實發生日:97/05/12

2.公司名稱:福大棉業股份有公司

3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司

4.相互持股比例:全部

5.發生緣由:櫃買中心查本公司96年度及97年度第1季經會計師查核財務報告之現金餘額

及流動比率偏低，依據對上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程序第10條規定辦理

來函本公司需於每月十五日前提供如下資料供投資人參考。

6.因應措施:目前營業收入足以支應短期營運資金，未來不會發生短期營運資金不足情形

7.其他應敘明事項:九十九年五月份

. 流動比率33.42%、速動比率17.46%、負債比率46.38%

.

. 現金預算明細表 單位:新台幣元

明細＼月份 99/5/31 九十九年六月 九十九年七月 九十九年八月

現金餘額--期初 55,917,806 55,917,806 53,259,637 58,428,456

加:現金收入:

應收帳款收回 7,000,000 10,000,000 10,000,000

應收票據兌現 12,000,000 12,000,000 12,000,000

股東往來 20,000,000

可運用之現金 55,917,806 39,000,000 22,000,000 22,000,000

減:現金支出:

薪資 760,000 850,000 900,000

動力費 300,000 500,000 500,000

費用付現 2,000,000 2,000,000 3,000,000

應付票據到期 5,000,000 5,000,000 5,000,000

利息支出 1,200,000 1,200,000 1,200,000

購料支出 32,398,169

現金支出總額 41,658,169 9,550,000 10,600,000

現金餘額(不足數) 55,917,806 53,259,637 65,709,637 69,828,456

減:償還銀行貸款 7,281,181 9,422,127

加:銀行借款

現金餘額 55,917,806 53,259,637 58,428,456 60,406,329