鉅亨網新聞中心
滬深基金2月8日2只基金發行截止，4只基金分配權益登記及除息，嘉實短債紅利發放。
以下是滬深基金2月8日至2月14日特別提示：
-------------------------------------------------------------------------------
2010-02-08
證券代碼 證券簡稱 實施方案
●基金發行截止日:
620005 金聯核心 類型:契約型開放式基金,投資類型:成長型,存續期間(年
):不定期,管理人:金元比聯基金管理有限公司,托管人:中
國工商銀行股份有限公司,面值:1元,發行起始日期:2010
-1-13,發行截止日期:2010-2-8,直銷機構:金元比聯基金
管理有限公司,申購費率:申購金額(M)M＜100萬費率為
1.50%，100萬≤M＜500萬費率為0.90%，M≥500
萬費率為每筆1,000元,贖回費率:持有期限(N)N＜1年費
率為0.50%，1年≤N＜2年費率為0.30%，N≥2年免收贖回
費,認購費率:認購金額(M)M＜100萬費率為1.20%，100萬
≤M＜500萬費率為0.80%，M≥500萬費率為每筆1,000元,
申購最低投資額:1000元,最低贖回份額:500份
481010 工銀中小盤 類型:契約型開放式基金,投資類型:成長型,存續期間(年
):不定期,管理人:工銀瑞信基金管理有限公司,托管人:中
國農業銀行股份有限公司,面值:1元,發行起始日期:2010
-1-11,發行截止日期:2010-2-8,直銷機構:工銀瑞信基金
管理有限公司,申購費率:申購金額(M)M<100萬費率為1.5%
，100萬≤M<300萬費率為1.0%，300萬≤M<500萬為0.8%
，500萬≤M費率為1000元/筆,贖回費率:贖回期限(N)N<1
年費率為0.50％，1年≤N<2年費率為0.25%，N≥2年
免贖回費,認購費率:認購金額(M)M<100萬費率為1.2%
，100萬≤M<300萬費率為0.8%，300萬≤M<500萬費率為
0.6%，500萬≤M費率為1000元/筆,申購最低投資額:
1000元,最低贖回份額:1000份
●基金分配權益登記日:
160110 南方績優 每10單位不含稅派發1.2元
161010 富國天豐 每10單位不含稅派發0.07元
161106 易基價值 每10單位不含稅派發1.5元
165504 信誠三得益 每10單位不含稅派發0.15元
●基金分配除息日:
160110 南方績優 每10單位不含稅派發1.2元
161010 富國天豐 每10單位不含稅派發0.07元
161106 易基價值 每10單位不含稅派發1.5元
165504 信誠三得益 每10單位不含稅派發0.15元
●基金紅利發放日:
160708 嘉實短債 每10單位不含稅派發0.018元
-------------------------------------------------------------------------------
2010-02-09
證券代碼 證券簡稱 實施方案
●基金紅利發放日:
160110 南方績優 每10單位不含稅派發1.2元
161106 易基價值 每10單位不含稅派發1.5元
165504 信誠三得益
每10單位不含稅派發0.15元
-------------------------------------------------------------------------------
2010-02-10
證券代碼 證券簡稱 實施方案
●基金上市:
160716 嘉實50 發行價格:1元,發行規模:3437029944份,發行方式:網上
、網下現金認購和網下股票認購,現在可流通份額:4418
58127份
●基金分配權益登記日:
163802 中銀貨幣
379010 上投中小盤
每10單位不含稅派發0.4元
●基金分配除息日:
379010 上投中小盤
每10單位不含稅派發0.4元
●基金紅利發放日:
161010 富國天豐 每10單位不含稅派發0.07元
500038 基金通乾 每10單位不含稅派發3.3元
-------------------------------------------------------------------------------
2010-02-11
證券代碼 證券簡稱 實施方案
●基金紅利發放日:
379010 上投中小盤
每10單位不含稅派發0.4元
-------------------------------------------------------------------------------
資料來源:中國上市公司資訊網
(呂丹 實習編輯)
免責聲明：本文所載資料僅供參考，并不構成投資建議，世華財訊對該資料或使用該資料所導致的結果概不承擔任何責任。若資料與原文有異，概以原文為準。
世華財訊資訊中心：editor@shihua.com.cn 電話：010-58022299轉235
上一篇
下一篇
