ABF港債指數ABF香港創富債券指數基金(股份代號:2819)的資料

交易所買賣基金經理名稱　　　　　　　　　　　　　　匯豐投資基金（香港）有限公司

"交易所買賣基金名稱"　　　　　　　　　　　　　 ABF 香港創富債券指數基金

股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2819

日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　　　　　　 27Jul2012

貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD105.5381
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2)　　　　HKD26,384,525.00
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)　　　　HKD48,174.90

已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)　　　　32,696,001
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)　　　　32,696,001

管理資產總額　(香港單位)　　　　　　　　　　　　HKD3,450,673,066.26
管理資產總額　(基金總值) 　　　　　　　　　　　　HKD3,450,673,066.26

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)　　　　　　　　　　　　　0.15

附注:
1. 每個基金單位之資產凈值為該基金之資產凈值除以已發行之基金單位數目
2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目
3. 每個新增基金單位之實際現金值為每個基金單位之資產凈值減以每個新增基金單位之股票市值
4. 已發行之基金單位為( 任何現行交易之前 ) 已發行之基金單位總數
5. 溢價/折讓為收市價及每個基金單位之資產凈值之間的差額

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額外的披露范圍:

供認購使用的參考存放證券籃子：　　　 2012 年7月30日

證券名稱基金經理所需面額
INTER-AMERICAN DEVEL BK 4.2% 24MAR2014 1,000,000
EUROFIMA 4.18% 08JUN2015　　　　 1,000,000
MTR CORPORATION (C.I.) 4.9% 25JUN2018 500,000
MTR CORPORATION (C.I.) 4.28% 06JUL2020 500,000
HONG KONG GOVERNMENT 4.32% 02DEC2013 4,700,000
HONG KONG GOVERNMENT 3.51% 08DEC2014 4,000,000
HONG KONG GOVERNMENT 1.52% 21DEC2015 2,850,000
HK GOVT BOND PROGRAMME 0.97% 08DEC2016 2,200,000
HONG KONG GOVERNMENT 1.61% 10DEC2018 800,000
HONG KONG GOVERNMENT 2.53% 22JUN2020 4,450,000
HONG KONG GOVERNMENT 4.65% 29AUG2022 1,700,000


估計每新增單位的現金成份：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　HKD 48,174.90


供贖回使用的參考贖回證券籃子：　　　　　　　　　　　　　　　 2012 年7月30日

證券名稱 將由基金經理送交的面額
INTER-AMERICAN DEVEL BK 4.2% 24MAR2014 1,000,000
EUROFIMA 4.18% 08JUN2015　　　　 1,000,000
MTR CORPORATION (C.I.) 4.9% 25JUN2018 500,000
MTR CORPORATION (C.I.) 4.28% 06JUL2020 500,000
HONG KONG GOVERNMENT 4.32% 02DEC2013 4,700,000
HONG KONG GOVERNMENT 3.51% 08DEC2014 4,000,000
HONG KONG GOVERNMENT 1.52% 21DEC2015 2,850,000
HK GOVT BOND PROGRAMME 0.97% 08DEC2016 2,200,000
HONG KONG GOVERNMENT 1.61% 10DEC2018 800,000
HONG KONG GOVERNMENT 2.53% 22JUN2020 4,450,000
HONG KONG GOVERNMENT 4.65% 29AUG2022 1,700,000


估計每贖回單位的現金成份：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　HKD 48,174.90


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