盈富基金資料摘要

交易所買賣基金經理名稱　　　　　　　　　　　　　 道富環球投資管理亞洲有限公司

交易所買賣基金名稱　　　　　　　　　　　　　　　　　 盈富基金

股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2800
日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　　12Jan2012

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 19.2751
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2)　　　　HKD 19,275,090.50
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)　　　　HKD 62,416.14

已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)2,608,992,500
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)2,608,992,500

管理資產總額　(香港單位)　　　　　　　　　　　　HKD 50,288,566,559.99
管理資產總額　(基金總值) 　　　　　　　　　　　　HKD 50,288,566,559.99

　　　　　　　　　　　　　　　　(百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)　　　　　　　　 0.03

每個基金單位之等值股息金額 (附注 6)　　　　　 HKD 0.0622
每個新增基金單位之等值股息金額 (附注 7)　　　　HKD 62,248.18
每個新增基金單位之現金結余額 (附注 8)　　　　HKD 167.96
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額外的披露范圍:
每個新增基金單位之一籃子指數股份：2012年01月13日

股份代號　　　　指數股份名稱股份數額
0001　　　 長江實業4,700
0002　　　 中電控股6,103
0003　　　 香港中華煤氣16,032
0004　　　 九龍倉集團5,122
0005　　　 匯豐控股46,952
0006　　　 電能實業4,692
0011　　　 恒生銀行2,586
0012　　　 恒基地產3,204
0013　　　 和記黃埔7,209
0016　　　 新鴻基地產4,781
0017　　　 新世界發展12,145
0019　　　 太古股份公司Ａ2,450
0023　　　 東亞銀行5,266
0066　　　 地鐵公司4,891
0083　　　 信和置業9,810
0101　　　 恒隆地產7,563
0144　　　 招商局國際4,179
0151　　　 中國旺旺控股24,590
0267　　　 中信泰富4,320
0291　　　 華潤創業4,057
0293　　　 國泰航空3,991
0322　　　 康師傅控股6,617
0330　　　 思捷環球4,364
0386　　　 中國石油化工股份56,752
0388　　　 香港交易所3,467
0494　　　 利豐19,181
0688　　　 中國海外發展13,820
0700　　　 騰訊3,725
0762　　　 中國聯通15,939
0836　　　 華潤電力6,412
0857　　　 中國石油天然氣71,357
0883　　　 中國海洋石油60,429
0939　　　 建設銀行243,929
0941　　　 中國移動20,364
1044　　　 恒安國際2,702
1088　　　 中國神華能源11,494
1109　　　 華潤置地6,378
1199　　　 中遠太平洋5,503
1299　　　 友邦保險28,513
1398　　　 中國工商銀行220,155
1880　　　 百麗國際15,689
1898　　　 中煤能源13,194
2318　　　 中國平安6,880
2388　　　 中銀香港12,515
2600　　　 中國鋁業13,339
2628　　　 中國人壽25,166
3328　　　 交通銀行24,669
3988　　　 中國銀行240,391

估計每個新增基金單位之現金成份：＄62,329.31
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附注:
1. 每個基金單位之資產凈值為該基金之資產凈值除以已發行之基金單位數目
2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目
3. 每個新增基金單位之實際現金值為每個新增基金單位之等值股息金額與每個新增基金單位之現金結余額及代替任何一籃子指數股份成份股之現金之總和
4. 已發行之基金單位為( 任何現行交易之前 ) 已發行之基金單位總數
5. 溢價/折讓為收市價及每個基金單位之資產凈值之間的差額
6. 每個基金單位之等值股息金額為需就每個基金單位須予支付之現金數額，用以支付盈富基金收取及持有之未經分派之股息凈額及其他收益款額
7. 每個新增基金單位之等值股息金額為每個基金單位之等值股息金額乘以每個新增基金單位之基金單位數目
8. 每個新增基金單位之現金結余額為每個基金單位需要支付或收取之額外現金數額，相等於(I)一籃子指數股份申請有關之一籃子指數股份以每個基金單位為形式之價值(以收市按盤價計算)與(II)每個基金單位之等值股息金額兩者之總和與每個基金單位之現行資產凈值(均以有關交易日之估值時間之估值進行)之差額乘以每個新增基金單位之基金單位數目

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