[表一5] 國內基金淨值一覽表

 基金名稱                                                101/08/15 101/08/14  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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元大中國高收益點心債券基金                                 10.0138   10.0229   -0.0091   -0.0908
元大巴菲特基金                                             15.5700   15.5800   -0.0100   -0.0642
元大台股指數基金                                            8.7420    8.7640   -0.0220   -0.2510
元大全球公用能源效率基金-不配息型                           6.7300    6.7000    0.0300    0.4478
元大全球公用能源效率基金-配息型                             5.8200    5.7800    0.0400    0.6920
元大全球地產建設入息基金-不配息型                           6.8700    6.8800   -0.0100   -0.1454
元大全球地產建設入息基金-配息型                             6.0200    6.0300   -0.0100   -0.1658
元大全球成長基金                                           14.0400   14.0300    0.0100    0.0713
元大全球組合基金                                           11.0804   11.0837   -0.0033   -0.0298
元大全球通訊基金                                            4.6200    4.6300   -0.0100   -0.2160
元大全球短期收益基金                                        9.9555    9.9620   -0.0065   -0.0653
元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金                 15.1300   15.0900    0.0400    0.2651
元大全球滿意入息基金-不配息型                              11.0900   11.1000   -0.0100   -0.0901
元大全球滿意入息基金-配息型                                 8.9100    8.9300   -0.0200   -0.2240
元大印度基金                                                7.6600    7.6500    0.0100    0.1307
元大多元基金                                                9.9300    9.9600   -0.0300   -0.3012
元大多多基金                                               13.1600   13.1200    0.0400    0.3049
元大多福基金                                               35.0400   35.1200   -0.0800   -0.2278
元大亞太成長基金                                            9.5100    9.4800    0.0300    0.3165
元大卓越基金                                               32.3600   32.3800   -0.0200   -0.0618
元大店頭基金                                                5.9600    5.9500    0.0100    0.1681
元大泛歐成長基金                                            8.1000    8.0300    0.0700    0.8717
元大高科技基金                                             10.9900   10.9900    0.0000    0.0000
元大華夏中小基金                                            6.7700    6.7800   -0.0100   -0.1475
元大新中國基金                                              8.1000    8.0500    0.0500    0.6211
元大新主流基金                                             15.0700   15.0900   -0.0200   -0.1325
元大新興市場債券組合基金-不配息型                          10.5921   10.6022   -0.0101   -0.0953
元大新興市場債券組合基金-配息型                            10.0441   10.0542   -0.0101   -0.1005
元大新興亞洲基金                                            8.5800    8.5300    0.0500    0.5862
元大新興消費商機基金                                       10.1100   10.1000    0.0100    0.0990
元大萬泰貨幣市場基金                                       14.6756   14.6753    0.0003    0.0020
元大經貿基金                                               20.2000   20.2100   -0.0100   -0.0495
元大雙盈基金                                               17.9400   17.9100    0.0300    0.1675
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日盛MIT主流基金                                             9.8700    9.8700    0.0000    0.0000
日盛上選基金                                               18.2400   18.2400    0.0000    0.0000
日盛大中華基金                                              5.2800    5.2400    0.0400    0.7634
日盛小而美基金                                             13.2200   13.2300   -0.0100   -0.0756
日盛中國內需動力基金                                        8.4500    8.4300    0.0200    0.2373
日盛日盛基金                                                8.7200    8.7100    0.0100    0.1148
日盛全球抗暖化基金                                          7.0000    6.9800    0.0200    0.2865
日盛亞洲星鑽基金                                           11.0800   11.0200    0.0600    0.5445
日盛亞洲高收益債券基金A                                    10.3653   10.3757   -0.0104   -0.1002
日盛亞洲高收益債券基金B                                    10.3653   10.3757   -0.0104   -0.1002
日盛金緻招牌組合基金                                        9.4400    9.4600   -0.0200   -0.2114
日盛首選基金                                                9.0700    9.0600    0.0100    0.1104
日盛高科技基金                                              8.3100    8.2900    0.0200    0.2413
日盛貨幣市場基金                                           14.3262   14.3259    0.0003    0.0021
日盛新台商基金                                             21.5700   21.6200   -0.0500   -0.2313
日盛精選五虎基金                                           20.4400   20.4700   -0.0300   -0.1466
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台新1699貨幣市場基金                                       13.0946   13.0944    0.0002    0.0015
台新2000高科技基金                                         13.9500   13.9000    0.0500    0.3597
台新大中華基金                                              7.4600    7.4700   -0.0100   -0.1339
台新大眾基金                                               14.5800   14.5700    0.0100    0.0686
台新大眾貨幣市場基金                                       13.7557   13.7554    0.0003    0.0022
台新中國通基金                                             18.1700   18.1200    0.0500    0.2759
台新中國精選中小基金                                        6.8700    6.8600    0.0100    0.1458
台新主流基金                                               10.3800   10.3800    0.0000    0.0000
台新北美收益資產證券化基金                                 14.5900   14.6200   -0.0300   -0.2052
台新台新基金                                                7.6500    7.6500    0.0000    0.0000
台新全球ETF組合基金             &am