國內基金市場1月12日交易提示

國內基金市場1月12日關注以下信息：富國天惠紅利發放；廣發策略優選紅利發放；廣發穩健增長紅利發放；廣發增強債券紅利發放；金元比聯寶石動力紅利發放；金元比聯成長動力紅利發放；上投摩根中國優勢紅利發放；華安核心優選分紅權益登記、除息；景順長城公司治理分紅權益登記、除息；景順長城內需增長分紅權益登記、除息；景順長城內需增長貳號分紅權益登記、除息；國投瑞銀創新動力分紅權益登記、除息；國投瑞銀成長優選分紅權益登記、除息；國投瑞銀核心企業分紅權益登記、除息；國投瑞銀穩健增長分紅權益登記、除息；國投瑞銀穩定增利分紅權益登記、除息；諾安中證100開放申贖；海富通基金公司新增廣發華福證券為代銷機構；浦銀安盛基金公司新增廣發華福證券為代銷機構。

以下為國內基金市場1月12日交易提示一覽:
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新基金發行：

1、金元比聯基金管理有限公司表示，旗下金元比聯核心動力股票型證券投資基金將自2010年1月13日起公開發售。

基金收益分配：

1、華安基金管理有限公司定于2010年1月11日對華安現金富利投資基金自2009年12月14日起至2009年1月11日止的累計收益進行集中支付。

2、中銀基金管理有限公司定于2010年1月11日對中銀貨幣市場證券投資基金自2009年12月11日起的收益進行集中支付并自動結轉為基金份額。

3、富國基金管理有限公司表示，旗下富國天惠精選成長混合型證券投資基金（LOF）將實施2009年度收益分配，每10份基金份額派發現金紅利1.80元。本次分紅權益登記日、場外除息日：2010年1月8日；場內除息日：2010年1月11日；紅利發放日：2010年1月12日。

4、廣發基金管理有限公司表示，旗下廣發策略優選混合型證券投資基金進行收益分配，每10份基金份額派發現金紅利3.20元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年1月8日；紅利發放日：2010年1月12日。

5、廣發基金管理有限公司表示，旗下廣發穩健增長開放式證券投資基金進行收益分配，每10份基金份額派發現金紅利0.25元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年1月8日；紅利發放日：2010年1月12日。

6、廣發基金管理有限公司表示，旗下廣發增強債券型證券投資基金進行收益分配，每10份基金份額派發現金紅利0.20元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年1月8日；紅利發放日：2010年1月12日。

7、金元比聯基金管理有限公司表示，旗下金元比聯寶石動力保本混合型證券投資基金實施收益分配，每10份基金份額派發紅利0.10元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年1月11日；紅利發放日：2010年1月12日。

8、金元比聯基金管理有限公司表示，旗下金元比聯成長動力靈活配置混合型證券投資基金實施收益分配，每10份基金份額派發紅利0.40元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年1月11日；紅利發放日：2010年1月12日。

9、上投摩根基金管理有限公司表示，旗下上投摩根中國優勢證券投資基金實施第七次分紅，每10份基金份額派發紅利4.50元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年1月11日；紅利發放日：2010年1月12日。

10、華安基金管理有限公司表示，旗下華安核心優選股票型證券投資基金實施第一次分紅，每10份基金份額派發紅利5.00元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年1月12日；紅利發放日：2010年1月13日。

11、景順長城基金管理有限公司表示，旗下景順長城公司治理股票型證券投資基金將進行收益分配，每10份基金份額派發現金紅利1.80元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年1月12日；紅利發放日：2010年1月13日。

12、景順長城基金管理有限公司表示，旗下景順長城內需增長開放式證券投資基金將進行收益分配，每10份基金份額派發現金紅利1.28元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年1月12日；紅利發放日：2010年1月13日。

13、景順長城基金管理有限公司表示，旗下景順長城內需增長貳號股票型證券投資基金將進行收益分配，每10份基金份額派發現金紅利1.28元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年1月12日；紅利發放日：2010年1月13日。

14、國投瑞銀基金管理有限公司表示，旗下國投瑞銀創新動力股票基金實施收益分配，每10份基金份額擬派發紅利1.90元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年1月12日；紅利發放日：2010年1月14日。

15、國投瑞銀基金管理有限公司表示，旗下國投瑞銀成長優選股票基金實施收益分配，每10份基金份額擬派發紅利1.20元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年1月12日；紅利發放日：2010年1月14日。

16、國投瑞銀基金管理有限公司表示，旗下國投瑞銀核心企業股票基金實施收益分配，每10份基金份額擬派發紅利0.90元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年1月12日；紅利發放日：2010年1月14日。

17、國投瑞銀基金管理有限公司表示，旗下國投瑞銀穩健增長混合基金實施收益分配，每10份基金份額擬派發紅利2.00元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年1月12日；紅利發放日：2010年1月14日。

18、國投瑞銀基金管理有限公司表示，旗下國投瑞銀穩定增利債券基金實施收益分配，每10份基金份額擬派發紅利人民幣0.60元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年1月12日；紅利發放日：2010年1月14日。

19、華安基金管理有限公司表示，旗下華安創新證券投資基金實施第六次分紅，每10份基金份額派發現金紅利0.20元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年1月13日；紅利發放日：2010年1月14日。

20、國泰基金管理有限公司表示，旗下國泰金鹿保本增值混合證券投資基金（二期）進行2010年第一次分紅，每10份基金份額派發紅利0.52元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年1月13日；紅利發放日：2010年1月14日。

21、華安基金管理有限公司表示，旗下華寶興業增強收益債券型證券投資基金進行第一次分紅，每10份基金份額派發紅利0.10元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年1月14日；紅利發放日：2010年1月15日。

22、華寶興業基金管理有限公司表示，旗下華寶興業大盤精選股票型證券投資基金進行第一次分紅，每10份基金份額派發紅利0.80元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年1月14日；紅利發放日：2010年1月15日。

23、華寶興業基金管理有限公司表示，旗下華寶興業寶康靈活配置證券投資基金進行第九次分紅，每10份基金份額派發紅利0.50元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年1月14日；紅利發放日：2010年1月15日。

24、華寶興業基金管理有限公司表示，旗下華寶興業寶康消費品證券投資基金進行第十次分紅，每10份基金份額派發紅利0.50元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年1月14日；紅利發放日：2010年1月15日。

25、華寶興業基金管理有限公司表示，旗下華寶興業寶康債券投資基金進行第十三次分紅，每10份基金份額派發紅利0.40元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年1月14日；紅利發放日：2010年1月15日。

26、華安基金管理有限公司表示，旗下華安MSCI中國A股指數增強型證券投資基金實施第六次分紅，每10份基金份額派發現金紅利0.20元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年1月14日；紅利發放日：2010年1月15日。

27、建信基金管理有限責任公司表示，旗下建信恒久價值股票型證券投資基金實施成立以來的第八次分紅，每10份基金份額可分配收益為2.94元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年1月14日；紅利發放日：2010年1月15日。

28、富國基金管理有限公司表示，旗下富國天鼎中證紅利指數增強型證券投資基金進行2009年度收益分配，每10份基金份額派發現金紅利2.45元。本次分紅權益登記日：2010年1月13日；除息日：2010年1月14日；紅利發放日：2010年1月18日。

29、富國基金管理有限公司表示，旗下富國天瑞強勢地區精選混合型證券投資基金進行2009年度收益分配，每10份基金份額派發現金紅利0.65元。本次分紅權益登記日：2010年1月13日；除息日：2010年1月14日；紅利發放日：2010年1月18日。

30、國泰基金管理有限公司表示，旗下國泰金鷹增長證券投資基金進行2010年第一次分紅，每10份基金份額派發紅利0.69元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年1月15日；紅利發放日：2010年1月18日。

31、國泰基金管理有限公司表示，旗下國泰金牛創新成長股票型證券投資基金進行2010年第一次分紅，每10份基金份額派發紅利0.25元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年1月15日；紅利發放日：2010年1月18日。

32、國泰基金管理有限公司表示，旗下國泰金鵬藍籌價值混合型證券投資基金進行2010年第一次分紅，每10份基金份額派發紅利0.24元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年1月15日；紅利發放日：2010年1月18日。

33、國泰基金管理有限公司表示，旗下國泰金鼎價值精選混合型證券投資基金進行2010年第一次分紅，每10份基金份額派發紅利0.16元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年1月15日；紅利發放日：2010年1月19日。

34、交銀施羅德基金管理有限公司表示，旗下交銀施羅德成長股票證券投資基金實施成立以來的第二次分紅，每10份基金份額派發紅利0.65元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年1月15日；紅利再投確認日：2010年1月18日；現金紅利劃出日：2010年1月19日。

35、交銀施羅德基金管理有限公司表示，旗下交銀施羅德穩健配置混合型證券投資基金實施成立以來的第三次分紅，每10份基金份額派發紅利6.25元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年1月15日；紅利再投確認日：2010年1月18日；現金紅利劃出日：2010年1月19日。

36、交銀施羅德基金管理有限公司表示，旗下交銀施羅德保本混合型證券投資基金實施首次分紅，每10份基金份額派發紅利0.20元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年1月18日；現金紅利劃出日：2010年1月20日。

37、交銀施羅德基金管理有限公司表示，旗下交銀施羅德先鋒股票證券投資基金實施首次分紅，每10份基金份額派發紅利0.25元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年1月18日；紅利再投確認日：2010年1月19日；現金紅利劃出日：2010年1月20日。

38、交銀施羅德基金管理有限公司表示，旗下交銀施羅德精選股票證券投資基金實施成立以來的第六次分紅，每10份基金份額派發紅利1.50元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年1月18日；紅利再投確認日：2010年1月19日；現金紅利劃出日：2010年1月20日。

39、交銀施羅德基金管理有限公司表示，旗下交銀施羅德增利債券證券投資基金實施成立以來的第四次分紅，每10份基金份額派發紅利0.50元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年1月19日；現金紅利劃出日：2010年1月21日；現金紅利劃出日：2010年1月21日。

開放式基金恢復和暫停申購：

1、諾安基金管理有限公司表示，自2010年1月12日起，諾安中證100指數證券投資基金將開始辦理日常申購、贖回業務。

其他：

1、長城基金管理有限公司更新長城貨幣市場證券投資基金招募說明書。

2、鵬華基金管理有限公司更新鵬華豐收債券型證券投資基金招募說明書。

3、華富基金管理有限公司更新華富收益增強債券型證券投資基金招募說明書。

4、博時基金管理有限公司更新博時特許價值股票型證券投資基金招募說明書。

5、萬家基金管理有限公司更新萬家和諧增長混合型證券投資基金招募說明書。

6、申萬巴黎管理有限公司更新申萬巴黎盛利強化配置混合型證券投資基金招募說明書。

7、諾安基金管理有限公司關于直銷渠道開通諾安中證100指數證券投資基金轉換業務的公告。

8、東方基金管理有限責任公司關于旗下開放式證券投資基金在廣發華福證券開通定期定額投資業務的公告。

9、國海富蘭克林基金管理有限公司關于在華夏銀行股份有限公司開通旗下開放式基金基金轉換業務的公告。

10、海富通基金管理有限公司表示，自2010年1月12日起，增加廣發華福證券有限責任公司為旗下開放式基金的代銷機構，并參加廣發華福定期定額業務推廣活動和網上交易費率優惠活動。

11、浦銀安盛基金管理有限公司表示，自2010年1月12日起，新增廣發華福證券為旗下基金代銷機構并參加廣發華福證券網上申購費率優惠活動。

12、建信基金管理有限責任公司表示，自2010年1月14日起，新增東海證券、平安證券、興業證券為旗下開放式基金的代銷機構。

13、建信基金管理有限責任公司表示，自2010年1月14日起，新增廣發華福證券為建信滬深300指數證券投資基金（LOF）代銷機構，同時，在廣發華福證券開辦該基金的定投業務。
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資料來源：世華財訊

(嚴洲 編輯)

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