基金資料

交易所買賣基金經理名稱　　　　　　　　　　　　　 易亞投資管理有限公司
交易所買賣基金名稱　　　　　　　　　　　　　　　　　　易亞泰國 (SET50) ETF

股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3069
日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　　　　　　13Sep2012
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD8.9302
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2)　　　　HKD4,465,114.03
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)　　　　HKD6,336.38

已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)　　　　7,000,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)　　　　7,000,000

管理資產總額　(香港單位)　　　　　　　　　　　　HKD62,511,596.36
管理資產總額　(基金總值) 　　　　　　　　　　　　HKD62,511,596.36

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)　　　　　　　　　　　　 N/A

附注:

1. 每個基金單位之資產凈值為該基金之資產凈值除以已發行之基金單位數目

2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目

3. 每個新增基金單位之實際現金值為每個新增基金單位之等值股息金額與每個新增基金單位之現金結余額及代替任何一籃子指數股份成份股之現金之總和

4. 已發行之基金單位為( 任何現行交易之前 ) 已發行之基金單位總數

5. 溢價/折讓為收市價及每個基金單位之資產凈值之間的差額

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交易所買賣基金經理名稱　　　　　　　　　　　　　　易亞投資管理有限公司
交易所買賣基金名稱　　　　　　　　　　　　　　　　　　 易亞臺灣(TAIEX) ETF

股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3089
日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　　　　　　13Sep2012
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD7.8176
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2)　　　　HKD7,817,616.46
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)　　　　HKD25,227.21

已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)　　　　21,000,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)　　　　21,000,000

管理資產總額　(香港單位)　　　　　　　　　　　　 HKD164,169,945.58
管理資產總額　(基金總值) 　　　　　　　　　　　　 HKD164,169,945.58

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)　　　　　　　　　　　　 N/A

附注:

1. 每個基金單位之資產凈值為該基金之資產凈值除以已發行之基金單位數目

2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目

3. 每個新增基金單位之實際現金值為每個新增基金單位之等值股息金額與每個新增基金單位之現金結余額及代替任何一籃子指數股份成份股之現金之總和

4. 已發行之基金單位為( 任何現行交易之前 ) 已發行之基金單位總數

5. 溢價/折讓為收市價及每個基金單位之資產凈值之間的差額

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交易所買賣基金經理名稱　　　　　　　　　　　　　　易亞投資管理有限公司
交易所買賣基金名稱　　　　　　　　　　　　　　　　　　 易亞韓國 (KOSPI 200) ETF

股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3090
日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　　　　　　13Sep2012
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD7.7556
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2)　　　　HKD7,755,634.84
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)　　　　HKD4,637.93

已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)　　　　18,000,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)　　　　18,000,000

管理資產總額　(香港單位)　　　　　　　　　　　　HKD139,601,427.07
管理資產總額　(基金總值) 　　　　　　　　　　　　HKD139,601,427.07

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)　　　　　　　　　　　　 N/A

附注:

1. 每個基金單位之資產凈值為該基金之資產凈值除以已發行之基金單位數目

2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目

3. 每個新增基金單位之實際現金值為每個新增基金單位之等值股息金額與每個新增基金單位之現金結余額及代替任何一籃子指數股份成份股之現金之總和

4. 已發行之基金單位為( 任何現行交易之前 ) 已發行之基金單位總數

5. 溢價/折讓為收市價及每個基金單位之資產凈值之間的差額

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交易所買賣基金經理名稱　　　　　　　　　　　　　 易亞投資管理有限公司
交易所買賣基金名稱　　　　　　　　　　　　　　　　　　易亞馬來西亞(富時馬來西亞交易所 KLCI) ETF

股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3029
日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　　　　　　13Sep2012
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD8.3337
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2)　　　　HKD4,166,841.61
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)　　　　HKD6,243.10

已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)　　　　7,000,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)　　　　7,000,000

管理資產總額　(香港單位)　　　　　　　　　　　　HKD58,335,782.48
管理資產總額　(基金總值) 　　　　　　　　　　　　HKD58,335,782.48

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)　　　　　　　　　　　　 N/A

附注:

1. 每個基金單位之資產凈值為該基金之資產凈值除以已發行之基金單位數目

2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目

3. 每個新增基金單位之實際現金值為每個新增基金單位之等值股息金額與每個新增基金單位之現金結余額及代替任何一籃子指數股份成份股之現金之總和

4. 已發行之基金單位為( 任何現行交易之前 ) 已發行之基金單位總數

5. 溢價/折讓為收市價及每個基金單位之資產凈值之間的差額

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交易所買賣基金經理名稱　　　　　　　　　　　　　 易亞投資管理有限公司
交易所買賣基金名稱　　　　　　　　　　　　　　　　　　易亞菲律賓 (PSEi) ETF*

股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3037
日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　　　　　　13Sep2012
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD8.8750
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2)　　　　HKD4,437,489.87
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)　　　　HKD12,053.90

已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)　　　　1,500,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)　　　　1,500,000

管理資產總額　(香港單位)　　　　　　　　　　　　HKD13,312,469.61
管理資產總額　(基金總值) 　　　　　　　　　　　　HKD13,312,469.61

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)　　　　　　　　　　　　 N/A

附注:

1. 每個基金單位之資產凈值為該基金之資產凈值除以已發行之基金單位數目

2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目

3. 每個新增基金單位之實際現金值為每個新增基金單位之等值股息金額與每個新增基金單位之現金結余額及代替任何一籃子指數股份成份股之現金之總和

4. 已發行之基金單位為( 任何現行交易之前 ) 已發行之基金單位總數

5. 溢價/折讓為收市價及每個基金單位之資產凈值之間的差額

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交易所買賣基金經理名稱　　　　　　　　　　　　　 易亞投資管理有限公司
交易所買賣基金名稱　　　　　　　　　　　　　　　　　　易亞印度（標準普爾CNX Nifty) ETF*

股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3091
日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　　　　　　13Sep2012
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD7.0097
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2)　　　　HKD7,009,679.35
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)　　　　HKD11,877.36

已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)　　　　20,000,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)　　　　20,000,000

管理資產總額　(香港單位)　　　　　　　　　　　　HKD140,193,586.92
管理資產總額　(基金總值) 　　　　　　　　　　　　HKD140,193,586.92

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)　　　　　　　　　　　　 N/A

附注:

1. 每個基金單位之資產凈值為該基金之資產凈值除以已發行之基金單位數目

2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目

3. 每個新增基金單位之實際現金值為每個新增基金單位之等值股息金額與每個新增基金單位之現金結余額及代替任何一籃子指數股份成份股之現金之總和

4. 已發行之基金單位為( 任何現行交易之前 ) 已發行之基金單位總數

5. 溢價/折讓為收市價及每個基金單位之資產凈值之間的差額

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交易所買賣基金經理名稱　　　　　　　　　　　　　 易亞投資管理有限公司
交易所買賣基金名稱　　　　　　　　　　　　　　　　　　易亞印尼 (LQ45) ETF*

股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3031
日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　　　　　　13Sep2012
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD7.8807
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2)　　　　HKD3,940,362.37
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)　　　　HKD8,099.72

已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)　　　　1,500,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)　　　　1,500,000

管理資產總額　(香港單位)　　　　　　　　　　　　HKD11,821,087.11
管理資產總額　(基金總值) 　　　　　　　　　　　　HKD11,821,087.11

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)　　　　　　　　　　　　 N/A

附注:

1. 每個基金單位之資產凈值為該基金之資產凈值除以已發行之基金單位數目

2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目

3. 每個新增基金單位之實際現金值為每個新增基金單位之等值股息金額與每個新增基金單位之現金結余額及代替任何一籃子指數股份成份股之現金之總和

4. 已發行之基金單位為( 任何現行交易之前 ) 已發行之基金單位總數

5. 溢價/折讓為收市價及每個基金單位之資產凈值之間的差額

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