偉盟：公告本公司銀行融資額度動用情形暨未來三個月現金收支情形

第二條　第51款

1.事實發生日:104/10/08

2.公司名稱:偉盟工業股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.傳播媒體名稱:不適用。

6.報導內容:不適用。

7.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1040200792號函辦理。

8.因應措施:無。

9.其他應敘明事項:

(1)本公司銀行融資額度與使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額

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銀行借款 150,000 242,845 60,259

註:融資額度內扣除到期授信案,故小於已動撥金額,目前授信案辦理展期中。

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況 :(單位:新台幣仟元)

項目/月份　　 104年10月 　104年11月　 104年12月

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期初餘額 13,735 8,668 110,203

現金流入 81,816 69,329 69,472

現金流出 101,683 91,466 96,727

預計調度前資金缺口

出售土地及廠房 30,000 125,000 125,000

出售存貨及機器 0 0 18,000

股東往來 0 0 0

金融機構還款 55,200 102,328 69,254

金融機構借款 40,000 101,000 60,000

期末餘額 8,668 110,203 216,694