[表一5] 國內基金淨值一覽表

 基金名稱                                                101/08/20 101/08/17  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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元大中國高收益點心債券基金                                 10.0281   10.0079    0.0202    0.2018
元大巴菲特基金                                             15.4700   15.6200   -0.1500   -0.9603
元大台股指數基金                                            8.7120    8.7510   -0.0390   -0.4457
元大全球公用能源效率基金-不配息型                           6.7400    6.7300    0.0100    0.1486
元大全球公用能源效率基金-配息型                             5.8300    5.8200    0.0100    0.1718
元大全球地產建設入息基金-不配息型                           6.9200    6.8900    0.0300    0.4354
元大全球地產建設入息基金-配息型                             6.0700    6.0400    0.0300    0.4967
元大全球成長基金                                           14.1900   14.1300    0.0600    0.4246
元大全球組合基金                                           11.0832   11.0790    0.0042    0.0379
元大全球通訊基金                                            4.7400    4.7200    0.0200    0.4237
元大全球短期收益基金                                        9.9439    9.9423    0.0016    0.0161
元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金                 15.3000   15.2700    0.0300    0.1965
元大全球滿意入息基金-不配息型                              11.0900   11.0800    0.0100    0.0903
元大全球滿意入息基金-配息型                                 8.9200    8.9100    0.0100    0.1122
元大印度基金                                                7.6400    7.6100    0.0300    0.3942
元大多元基金                                                9.9100    9.9500   -0.0400   -0.4020
元大多多基金                                               13.2200   13.2700   -0.0500   -0.3768
元大多福基金                                               35.1200   35.2400   -0.1200   -0.3405
元大亞太成長基金                                            9.5100    9.5200   -0.0100   -0.1050
元大卓越基金                                               32.2700   32.4000   -0.1300   -0.4012
元大店頭基金                                                5.9600    6.0200   -0.0600   -0.9967
元大泛歐成長基金                                            8.1500    8.0900    0.0600    0.7417
元大高科技基金                                             11.0100   11.0500   -0.0400   -0.3620
元大華夏中小基金                                            6.7900    6.7300    0.0600    0.8915
元大新中國基金                                              8.0400    7.9900    0.0500    0.6258
元大新主流基金                                             15.1000   15.1500   -0.0500   -0.3300
元大新興市場債券組合基金-不配息型                          10.5708   10.5709   -0.0001   -0.0010
元大新興市場債券組合基金-配息型                            10.0228   10.0229   -0.0001   -0.0010
元大新興亞洲基金                                            8.5100    8.5300   -0.0200   -0.2345
元大新興消費商機基金                                       10.1000   10.1200   -0.0200   -0.1976
元大萬泰貨幣市場基金                                       14.6771   14.6762    0.0009    0.0061
元大經貿基金                                               20.2500   20.3000   -0.0500   -0.2463
元大雙盈基金                                               17.9300   17.9900   -0.0600   -0.3335
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日盛MIT主流基金                                             9.9500    9.9700   -0.0200   -0.2006
日盛上選基金                                               18.2600   18.3700   -0.1100   -0.5988
日盛大中華基金                                              5.2800    5.2600    0.0200    0.3802
日盛小而美基金                                             13.2000   13.3000   -0.1000   -0.7519
日盛中國內需動力基金                                        8.4400    8.3800    0.0600    0.7160
日盛日盛基金                                                8.8000    8.8100   -0.0100   -0.1135
日盛全球抗暖化基金                                          7.0800    7.0500    0.0300    0.4255
日盛亞洲星鑽基金                                           11.0500   11.0500    0.0000    0.0000
日盛亞洲高收益債券基金A                                    10.3289   10.3086    0.0203    0.1969
日盛亞洲高收益債券基金B                                    10.3289   10.3086    0.0203    0.1969
日盛金緻招牌組合基金                                        9.4300    9.4400   -0.0100   -0.1059
日盛首選基金                                                9.1400    9.1600   -0.0200   -0.2183
日盛高科技基金                                              8.3200    8.3500   -0.0300   -0.3593
日盛貨幣市場基金                                           14.3276   14.3267    0.0009    0.0063
日盛新台商基金                                             21.4900   21.6200   -0.1300   -0.6013
日盛精選五虎基金                                           20.4800   20.5800   -0.1000   -0.4859
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台新1699貨幣市場基金                                       13.0960   13.0952    0.0008    0.0061
台新2000高科技基金                                         14.2300   14.2900   -0.0600   -0.4199
台新大中華基金                                              7.5000    7.4600    0.0400    0.5362
台新大眾基金                                               14.6500   14.6800   -0.0300   -0.2044
台新大眾貨幣市場基金                                       13.7570   13.7562    0.0008    0.0058
台新中國通基金                                             18.2600   18.3500   -0.0900   -0.4905
台新中國精選中小基金                                        6.9900    6.9200    0.0700    1.0116
台新主流基金                                               10.5400   10.5800   -0.0400   -0.3781
台新北美收益資產證券化基金                                 14.8000   14.7900    0.0100    0.0676
台新全球ETF組合基金                                        10.6268   10.6236    0.0032    0.0301
台新印度基金                           &