恒生富時中國25基金資料

交易所買賣基金經理名稱　　　　　　　　　　　　　恒生投資管理有限公司

"交易所買賣基金名稱"　　　　　　　　　　　 恒生富時中國25上市基金

股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　2838
日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　 29Dec2011

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 154.1300
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2)　　　　HKD 7,706,500.00
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)　　　　HKD 10,656.93

已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)1,160,620.00
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)1,160,620.00

管理資產總額　(香港單位)　　　　　　　　　　　　HKD 178,886,195.81
管理資產總額　(基金總值)　　　　　　　　　　　　 HKD 178,886,195.81

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)　　　　　　　　-0.21
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額外的披露范圍:
每個新增基金單位之一籃子指數股份：　　　 30Dec2011

股份代號指數股份名稱　　　　　　　 股份數額
386中國石油化工　　　　　　　 38174
728中國電信　　　　　　　　　　　　65990
753中國國航　　　　　　　　　　　　12491
762中國聯通　　　　　　　　　　　　19481
857中國石油　　　　　　　　　　　　33360
883中國海洋石油　　　　　　　 38188
914安徽海螺水泥股份　　　　　　　 7116
939中國建設銀行　　　　　　　 125655
941中國移動　　　　　　　　　　　　10279
998中信銀行　　　　　　　　　　　　61112
1088中國神華　　　　　　　　　　　　9208
1171兗州煤業股份　　　　　　　 10723
1288中國農業銀行股份有限公司　　　 92792
1398中國工商銀行　　　　　　　 131979
1898中煤能源　　　　　　　　　　　　22485
1988民生銀行　　　　　　　　　　　　22597
2318中國平安保險　　　　　　　 5663
2328中國財險　　　　　　　　　　　　20131
2600中國鋁業　　　　　　　　　　　　21594
2601中國太平洋保險（集團）股份有限公司　　　 9499
2628中國人壽　　　　　　　　　　　　15839
2899紫金礦業　　　　　　　　　　　　32896
3328交通銀行　　　　　　　　　　　　47924
3968招商銀行　　　　　　　　　　　　20132
3988中國銀行　　　　　　　　　　　　163898

估計每個新增基金單位之現金成份：　　　 HKD 10,656.93

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附注:
1. 每個基金單位之資產凈值為該基金之資產凈值除以已發行之基金單位數目
2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目
3. 每個新增基金單位之實際現金值為每個基金單位之資產凈值減以每個新增基金單位之股票市值
4. 已發行之基金單位為( 任何現行交易之前 ) 已發行之基金單位總數
5. 溢價/折讓為收市價及每個基金單位之資產凈值之間的差額

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