富國基金(150041)關于調整旗下部分基金持有的重慶啤酒股票估值方法的提示性公告

富國基金(150041)關于調整旗下部分基金持有的重慶啤酒股票估值方法的提示性公告

根據中國證監會《關于進一步規范證券投資基金估值業務的指導意見》（【2008】38號文）的相關原則和要求，富國基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與托管銀行商定，決定2011年12月19日，對本公司旗下基金（上證綜指交易型開放式指數證券投資基金除外）持有的重慶啤酒（證券代碼：600132）股票按照每股33.14元進行估值調整，對富國上證綜指ETF聯接基金，在考慮上述股票價格的調整因素后進行估值；自2011年12月20日起，對旗下基金所持有的重慶啤酒（股票代碼：600132）恢復為采用當日收盤價格進行估值。
風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。投資者投資于上述基金前應認真閱讀基金的基金合同、更新的招募說明書。
特此公告。 富國基金管理有限公司
　　 二○一一年十二月二十一日

資訊來源：深圳證券交易所

免責聲明：本文所載資料僅供參考，并不構成投資建議，世華財訊對該資料或使用該資料所導致的結果概不承擔任何責任。若資料與原文有異，概以原文為準。
世華財訊資訊中心：editor@shihua.com.cn 電話：4006744482