臺龍：公告本公司及子公司8月融資額度使用情形及9月至11月未來三個月現金收支情形

第二條　第51款

1.事實發生日:104/09/30

2.公司名稱:臺龍電子股份有限公司、東莞華龍、台龍電子(昆山)

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容: 不適用

7.發生緣由:依櫃買中心「就上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程序」辦理。

(1)臺龍電子股份有限公司金融機構融資額度使用情形：單位：新台幣仟元

融資總額度：857,875

已使用額度：673,000

未使用額度：142,375

(2)台龍電子(昆山)有限公司金融機構融資額度使用情形：單位：USD仟元

融資總額度：1,250

已使用額度：1,250

未使用額度： 0

(3)臺龍電子未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣元)

104年9月 104年10月 104年11月

期初餘額 39,851,369 65,158,441 67,716,972

現金收入 120,743,014 43,284,948 41,220,364

現金支出 35,945,411 36,227,958 33,576,291

資金調度(金融機構融資) (59,490,531) (4,498,459) (4,506,404)

期末餘額 65,158,441 67,716,972 70,854,641

管理階層資金融通：0

(4)東莞華龍未來三個月預計現金收支情形(單位：人民幣元)

104年9月 104年10月 104年11月

期初餘額 859,542 524,055 527,400

現金收入 3,810,143 4,034,550 4,034,550

現金支出 4,145,630 4,031,205 3,950,000

資金調度 0 0 0

期末餘額 524,055 527,400 611,950

管理階層資金融通：0

(5)台龍電子(昆山)未來三個月預計現金收支情形(單位：人民幣元)

104年9月 104年10月 104年11月

期初餘額 3,765,251 580,337 563,586

現金收入 11,844,084 4,808,263 8,158,526

現金支出 15,028,998 4,825,014 8,064,443

資金調度 0 0 0

期末餘額 580,337 563,586 657,669

管理階層資金融通：0

8.因應措施:不適用。

9.其他應敘明事項:

本公司於6月份處分子公司股權,而原歸屬本公司之

子公司吳江均龍、蘇州宸瀚已無歸屬本公司控制。