武漢控股(600168)2011年半年度報告摘要

武漢控股(600168)2011年半年度報告摘要

武漢三鎮實業控股股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
武漢三鎮實業控股股份有限公司
2011 年半年度報告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。
1.2 董事陳瑋因事請假，已委托董事胡向陽代為出席并行使表決權。
1.3 眾環會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
1.4 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況？:否
1.5 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？:否
1.6 公司負責人陳莉茜、主管會計工作負責人凃立俊及會計機構負責人（會計主管人員）孫麗聲明：
保證半年度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 基本情況簡介
股票簡稱 武漢控股
股票代碼 600168
股票上市交易所 上海證券交易所
董事會秘書 證券事務代表
姓名 李丹 李凱
武漢市武昌區友誼大道特 8 號長江 武漢市武昌區友誼大道特 8 號長江隧
聯系地址
隧道公司管理大樓 道公司管理大樓
電話 027-85725739 027-85725739
傳真 027-85725739 027-85725739
電子信箱 dmxx@600168.com.cn dmxx@600168.com.cn
2.2 主要財務數據和指標
2.2.1 主要會計數據和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
本報告期末比上年
本報告期末 上年度期末
度期末增減(%)
總資產 3,264,917,248.37 3,285,290,761.24 -0.62
所有者權益（或股東權益） 1,628,860,611.80 1,604,468,534.07 1.52
歸屬于上市公司股東的每股凈
3.69 3.64 1.37
資產（元／股）
本報告期比上年同
報告期（1－6 月） 上年同期
期增減(%)
營業利潤 -52,536,417.82 -1,718,886.11 -2,956.42
利潤總額 44,948,505.06 93,089,838.86 -51.71
歸屬于上市公司股東的凈利潤 37,185,427.73 72,264,594.93 -48.54
歸屬于上市公司股東的扣除非
22,896,311.75 57,995,041.16 -60.52
經常性損益的凈利潤
基本每股收益(元) 0.084 0.164 -48.78
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扣除非經常性損益后的基本每
0.052 0.131 -60.31
股收益(元)
稀釋每股收益(元) 0.084 0.164 -48.78
加權平均凈資產收益率(%) 2.29 4.65 減少 2.36 個百分點
經營活動產生的現金流量凈額 96,163,040.46 68,223,724.46 40.95
每股經營活動產生的現金流量
0.218 0.155 40.65
凈額（元）
2.2.2 非經常性損益項目
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
非經常性損益項目 金額
非流動資產處置損益 -35,130.00
計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或
14,080,000.00
定量享受的政府補助除外）
采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 398,287.00
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -34,232.61
所得稅影響額 -119,808.41
合計 14,289,115.98
§3 股本變動及股東情況
3.1 股份變動情況表
□適用 √不適用
3.2 股東數量和持股情況
單位：股
報告期末股東總數 39,773 戶
前十名股東持股情況
持股比例 持有有限售條 質押或凍結
股東名稱 股東性質 持股總數
(%) 件股份數量 的股份數量
武漢市水務集團有限公司 國有法人 56.85 250,792,500 0 無
中國農業銀行－中郵核心成長股票
其他 0.76 3,370,000 0 未知
型證券投資基金
中國工商銀行股份有限公司－嘉實
其他 0.26 1,140,900 0 未知
量化阿爾法股票型證券投資基金
孫振江 境內自然人 0.21 921,000 0 未知
曾志成 境內自然人 0.20 878,351 0 未知
張豆豆 境內自然人 0.18 807,600 0 未知
孫潔曉 境內自然人 0.17 758,469 0 未知
田斌 境內自然人 0.17 747,100 0 未知
徐立華 境內自然人 0.15 643,551 0 未知
馬元城 境內自然人 0.14 639,150 0 未知
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件股份的數量 股份種類及數量
武漢市水務集團有限公司 250,792,500 人民幣普通股 250,792,500
中國農業銀行－中郵核心成長股票型證券投資基金 3,370,000 人民幣普通股 3,370,000
中國工商銀行股份有限公司－嘉實量化阿爾法股票
1,140,900 人民幣普通股 1,140,900
型證券投資基金
孫振江 921,000 人民幣普通股 921,000
曾志成 878,351 人民幣普通股 878,351
張豆豆 807,600 人民幣普通股 807,600
孫潔曉 758,469 人民幣普通股 758,469
田斌 747,100 人民幣普通股 747,100
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徐立華 643,551 人民幣普通股 643,551
馬元城 639,150 人民幣普通股 639,150
（1）公司不知上述無限售條件的流通股股東之間是否存在關聯
關系或屬于《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。
上述股東關聯關系或一致行動的說明
（2）公司不知前十名無限售條件的流通股股東和前十名股東之
間是否存在關聯關系或屬于一致行動人。
（1）公司前十名股東中，武漢市水務集團有限公司（以下簡稱“水務集團”）是公司控股股東，
其所持股份是國有法人股，無質押、凍結或托管。其他股東所持股份均為社會流通股，本公司不知其
質押、凍結或托管情況。
（2）公司不知前十名股東之間有無關聯關系或屬于《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。
（3）報告期內（2011 年 1 月 1 日至 6 月 30 日），水務集團累計減持本公司股份 9,200,158 股，
占公司總股本的 2.09%。水務集團現持有公司股份 250,792,500 股，占公司總股本的 56.85%，仍為公
司的控股股東。（詳情見《中國證券報》2011 年 3 月 22 日、5 月 25 日、5 月 26 日相關公告）
3.3 控股股東及實際控制人變更情況
□適用 √不適用
§4 董事、監事和高級管理人員情況
4.1 董事、監事和高級管理人員持股變動
□適用 √不適用
§5 董事會報告
5.1 主營業務分行業、產品情況表
毛利 營業收入 營業成本 毛利率比
分行業 產品 地區 營業收入(元) 營業成本(元) 率 比上年同 比上年同 上年同期
(%) 期增減(%) 期增減(%) 增減(%)
自來水生產與供應 自來水 武漢市 76,176,466.88 59,031,975.08 22.51 2.18 3.42 -0.92
城市污水處理 污水處理 武漢市 16,882,556.34 10,848,123.28 35.74 -7.08 -4.33 -1.85
房地產開發 房地產 武漢市 42,758,608.00 17,574,007.96 58.90 -79.90 -86.38 19.57
隧道運營業務 隧道運營 武漢市 0.00 48,328,447.06 - 0.00 7.39 -
物業服務 物業服務 武漢市 1,645,269.72 1,618,665.60 1.62 20.99 -3.16 24.54
其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品和提供勞務的關聯交易總金額 7,617.65
萬元。
5.2 主營業務分地區情況
地區 營業收入（元） 營業收入比上年增減（%）
武漢市 137,706,102.15 -55.13
5.3 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明
√適用 □不適用
房地產業務營業收入大幅下降：報告期內，受國家對房地產宏觀調控，特別是商品房信貸政策調
整和武漢市嚴厲的限購令的實施的影響，使得本報告期內公司商品房的銷售量急劇萎縮，房地產業務
營業收入和營業成本都較去年同期大幅下降。
5.4 主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明
□適用 √不適用
5.5 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析
√適用 □不適用
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2011 年 1-6 月 2010 年 1-6 月 占利潤總
項目 占利潤總 占利潤總額 額比例的
金額（元） 金額（元）
額的比例% 的比例% 增減
營業收入 137,706,102.15 306.36 306,925,966.41 329.71 -23.35
營業成本 137,401,218.98 305.69 244,137,393.95 262.26 43.43
營業稅金及附
9,001,091.93 20.02 19,658,309.84 21.12 -1.10
加
期間費用 44,101,288.98 98.11 45,509,057.46 48.89 49.22
資產減值損失 137,207.08 0.31 -389,775.73 -0.42 0.73
公允價值變動
398,287.00 0.89 270,133.00 0.29 0.60
凈收益
營業利潤 -52,536,417.82 -116. 88 -1,718,886.11 -1.85 -115.03
營業外收支凈
97,484,922.88 216.88 94,808,724.97 101.85 115.03
額
利潤總額 44,948,505.06 100.00 93,089,838.86 100.00
重大變化說明：
A、營業收入本期占利潤總額的比例比上年同期占利潤總額的比例減少 23.35%，主要原因是報告
期內受國家宏觀經濟調控影響，使得房地產銷售收入大幅下降。
B、營業成本本期占利潤總額的比例比上年同期占利潤總額的比例增加 43.43%，主要原因是營業
收入占利潤總額的比例減少，使得營業成本占利潤總額的比例增加；
C、期間費用本期占利潤總額的比例比上年同期占利潤總額的比例增加 49.22%，主要原因是營業
收入占利潤總額的比例減少，使得期間費用占利潤總額的比例增加；
D、營業外收支凈額本期占利潤總額的比例比上年同期占利潤總額的比例增加 115.03%，主要原因
是營業收入占利潤總額的比例減少，使得營業外收支凈額占利潤總額的比例增加。
5.6 募集資金使用情況
5.6.1 募集資金運用
□適用 √不適用
5.6.2 變更項目情況
□適用 √不適用
5.7 非募集資金項目情況
2011 年公司安排資金 1088 萬元用于兩水廠和沙湖污水處理廠的更新改造工程，報告期內公司已
支付 144.93 萬元。其中：兩水廠工藝設備改造等工程已支付 86.92 萬元、沙湖污水處理廠更新改造
等工程已支付 58.01 萬元。
5.8 董事會下半年的經營計劃修改計劃
□適用 √不適用
5.9 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示
及說明
□適用 √不適用
5.10 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
□適用 √不適用
5.11 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明
□適用 √不適用
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§6 重要事項
6.1 收購資產
□適用 √不適用
6.2 出售資產
√適用 □不適用
根據公司第五屆董事會第六次會議決議，公司與武漢經濟技術開發區國有資產管理辦公室簽署了
《股權轉讓協議書》，將公司所持武漢體育中心發展有限公司的股權轉讓給開發區國資辦。股權轉讓
款 2000 萬元自 2011 年起 3 年內分 3 期支付。公司已于 2011 年 4 月 15 日收到首付轉讓款人民幣 1000
萬元；其余人民幣 1000 萬元將由開發區國資辦于 2012 年、2013 年的相同時間內各支付人民幣 500
萬元。（詳情見《中國證券報》2011 年 4 月 6 日、4 月 16 日相關公告）
6.3 擔保事項
√適用 □不適用
2008 年 11 月 19 日，長江隧道公司取得中國農業銀行武漢江漢支行貸款 30,000.00 萬元，借款期
限為 12 年，以武漢長江隧道通行費收費權質押，并由武漢市城市建設投資開發集團有限公司為其提供
保證。2011 年 1-6 月公司歸還借款本金 1,350.00 萬元，截止 2011 年 6 月 30 日借款余額為 23,250.00
萬元，無未付利息。
6.4 關聯債權債務往來
√適用 □不適用
根據武漢市人民政府武政（2005）23 號文的批準，公司控股子公司長江隧道公司與武漢市城市建
設投資開發集團有限公司簽訂了《關于國家開發銀行貸款轉借管理的協議》，根據協議規定，武漢市
城市建設投資開發集團有限公司將其為建設武漢長江隧道項目而向國家開發銀行取得的貸款轉借給公
司，轉借總額為人民幣 101,800 萬元，借款期限為 2005 年 10 月 1 日至 2019 年 9 月 26 日。2011 年 1-6
月公司歸還借款 50,000,000.00 元。截止 2011 年 6 月 30 日，借款余額為 768,000,000.00 元，無未付
利息。
6.5 重大訴訟仲裁事項
√適用 □不適用
2011 年 1 月 14 日，公司控股子公司長江隧道公司收到武漢仲裁委員會《仲裁申請書》和《仲裁
通知書[（2011）武仲受字第 00032 號]》，作為長江隧道工程項目設計采購施工總承包單位中鐵隧道
集團有限公司聯合體（以下簡稱“聯合體”）成員之一的武漢市市政建設集團有限公司（以下簡稱“市
政集團”，聯合體成員）已對其與長江隧道公司建設工程施工合同糾紛一案向武漢仲裁委員會提出仲
裁申請。市政集團作為聯合體成員之一，認為其在實施武漢長江隧道工程過程中，由于市場的異常波
動，出現了材料、人工等生產要素大幅漲價以及其它一些雙方人力不可控制的因素，導致工程施工成
本費用大幅增加，遠超過其承受能力，因此就其自身分劈部分工程款的結算事宜獨立向武漢仲裁委員
會提出仲裁申請，要求裁令長江隧道公司向市政集團增加支付工程款 9137.15 萬元，并承擔本案的全
部仲裁費用。目前，此案仍在審理之中。（詳情見《中國證券報》2011 年 1 月 15 日相關公告）
6.6 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
6.6.1 證券投資情況
□適用 √不適用
6.6.2 持有其他上市公司股權情況
□適用 √不適用
6.6.3 持有非上市金融企業股權情況
□適用 √不適用
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§7財務會計報告
7.1 審計意見
財務報告 □未經審計 √審計
審計意見 √標準無保留意見 □非標意見
7.2 財務報表
合并資產負債表
2011 年 6 月 30 日
編制單位:武漢三鎮實業控股股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣
項目 附注 期末余額 年初余額
流動資產：
貨幣資金 五（1） 234,667,490.60 184,427,807.92
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
應收票據 五（2） 45,000,000.00 60,000,000.00
應收賬款 五（3） 48,652,379.48 62,576,032.20
預付款項 五（5） 734,551.46 63,028.33
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
應收股利
其他應收款 五（4） 25,694,364.96 2,292,007.97
買入返售金融資產
存貨 五（6） 451,786,661.50 448,391,473.66
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計 806,535,448.00 757,750,350.08
非流動資產：
發放委托貸款及墊款
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 五（7） 5,000,000.00 25,000,000.00
投資性房地產 五（8） 10,056,005.00 9,657,718.00
固定資產 五（9） 2,435,954,940.60 2,485,237,200.59
在建工程 五（10） 3,403,767.30 3,908,976.97
工程物資 五（11） 1,325,197.03 1,325,197.03
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產
開發支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產 五（12） 2,641,890.44 2,411,318.57
其他非流動資產
非流動資產合計 2,458,381,800.37 2,527,540,411.16
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資產總計 3,264,917,248.37 3,285,290,761.24
流動負債：
短期借款
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據
應付賬款 五（14） 286,770,241.19 302,714,214.18
預收款項 五（15） 37,767,343.10 32,000,581.45
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬 五（16） 7,121,967.32 5,267,352.55
應交稅費 五（17） 22,886,904.90 31,104,486.01
應付利息
應付股利
其他應付款 五（18） 109,849,631.70 74,955,439.98
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 464,396,088.21 446,042,074.17
非流動負債：
長期借款 五（19） 1,000,500,000.00 1,064,000,000.00
應付債券
長期應付款
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債 五（12） 1,720,890.72 1,583,741.67
其他非流動負債
非流動負債合計 1,002,220,890.72 1,065,583,741.67
負債合計 1,466,616,978.93 1,511,625,815.84
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 五（20） 441,150,000.00 441,150,000.00
資本公積 五（21） 748,525,032.94 748,525,032.94
減：庫存股
專項儲備
盈余公積 五（22） 135,865,425.68 135,865,425.68
一般風險準備
未分配利潤 五（23） 303,320,153.18 278,928,075.45
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權益合計 1,628,860,611.80 1,604,468,534.07
少數股東權益 169,439,657.64 169,196,411.33
所有者權益合計 1,798,300,269.44 1,773,664,945.40
負債和所有者權益總計 3,264,917,248.37 3,285,290,761.24
法定代表人：陳莉茜 主管會計工作負責人：凃立俊 會計機構負責人：孫麗
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母公司資產負債表
2011 年 6 月 30 日
編制單位:武漢三鎮實業控股股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣
項目 附注 期末余額 年初余額
流動資產：
貨幣資金 69,317,154.74 26,047,812.43
交易性金融資產
應收票據 45,000,000.00 60,000,000.00
應收賬款 十一（1） 48,626,262.68 62,486,752.05
預付款項 5,000.00
應收利息
應收股利
其他應收款 十一（2） 23,199,149.07 57,855.00
存貨 249,900.31 212,045.07
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計 186,392,466.80 148,809,464.55
非流動資產：
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 十一（3） 949,000,000.00 969,000,000.00
投資性房地產 10,056,005.00 9,657,718.00
固定資產 348,728,417.31 362,341,151.53
在建工程 3,403,767.30 3,908,976.97
工程物資 1,325,197.03 1,325,197.03
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產
開發支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產 1,006,846.28 884,730.43
其他非流動資產
非流動資產合計 1,313,520,232.92 1,347,117,773.96
資產總計 1,499,912,699.72 1,495,927,238.51
流動負債：
短期借款
交易性金融負債
應付票據
應付賬款 8,021,312.79 8,026,312.79
預收款項
應付職工薪酬 6,499,597.36 4,734,116.94
應交稅費 3,756,220.97 3,410,238.76
應付利息
應付股利
其他應付款 8,624,327.37 19,428,843.09
一年內到期的非流動負債
第 8 頁 共 22 頁
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其他流動負債
流動負債合計 26,901,458.49 35,599,511.58
非流動負債：
長期借款
應付債券
長期應付款
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債 1,720,890.72 1,583,741.67
其他非流動負債
非流動負債合計 1,720,890.72 1,583,741.67
負債合計 28,622,349.21 37,183,253.25
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 441,150,000.00 441,150,000.00
資本公積 748,525,032.94 748,525,032.94
減：庫存股
專項儲備
盈余公積 135,865,425.68 135,865,425.68
一般風險準備
未分配利潤 145,749,891.89 133,203,526.64
所有者權益（或股東權益）合計 1,471,290,350.51 1,458,743,985.26
負債和所有者權益（或股東權益）總計 1,499,912,699.72 1,495,927,238.51
法定代表人：陳莉茜 主管會計工作負責人：凃立俊 會計機構負責人：孫麗
第 9 頁 共 22 頁
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合并利潤表
2011 年 1—6 月
單位:元 幣種:人民幣
項目 附注 本期金額 上期金額
一、營業總收入 137,706,102.15 306,925,966.41
其中：營業收入 五（24） 137,706,102.15 306,925,966.41
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本 190,640,806.97 308,914,985.52
其中：營業成本 五（24） 137,401,218.98 244,137,393.95
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加 五（25） 9,001,091.93 19,658,309.84
銷售費用 五（26） 3,867,835.11 4,324,259.33
管理費用 五（27） 6,065,058.12 6,019,466.16
財務費用 五（28） 34,168,395.75 35,165,331.97
資產減值損失 五（30） 137,207.08 -389,775.73
加：公允價值變動收益（損失以“－”
五（29） 398,287.00 270,133.00
號填列）
投資收益（損失以“－”號填列）
其中：對聯營企業和合營企業的投
資收益
匯兌收益（損失以“－”號填列）
三、營業利潤（虧損以“－”號填列） -52,536,417.82 -1,718,886.11
加：營業外收入 五（31） 97,554,285.49 94,824,543.87
減：營業外支出 五（32） 69,362.61 15,818.90
其中：非流動資產處置損失 35,130.00 11,091.67
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 44,948,505.06 93,089,838.86
減：所得稅費用 五（33） 7,519,831.02 19,888,265.92
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 37,185,427.73 73,201,572.94
歸屬于母公司所有者的凈利潤 37,185,427.73 72,264,594.93
少數股東損益 243,246.31 936,978.01
六、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 五（34） 0.084 0.164
（二）稀釋每股收益(元/股) 五（34） 0.084 0.164
七、其他綜合收益
八、綜合收益總額 37,428,674.04 73,201,572.94
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 37,185,427.73 72,264,594.93
歸屬于少數股東的綜合收益總額 243,246.31 936,978.01
法定代表人：陳莉茜 主管會計工作負責人：凃立俊 會計機構負責人：孫麗
第 10 頁 共 22 頁
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母公司利潤表
2011 年 1—6 月
單位:元 幣種:人民幣
項目 附注 本期金額 上期金額
一、營業收入 十一（4） 93,302,224.43 92,853,689.32
減：營業成本 十一（4） 69,880,098.36 68,420,671.12
營業稅金及附加 743,127.26 652,023.26
銷售費用 3,047,058.67 2,982,066.37
管理費用 5,036,788.66 5,040,320.56
財務費用 -222,727.15 -40,486.26
資產減值損失 488,463.41 -604,981.70
加：公允價值變動收益（損失以“－”
398,287.00 270,133.00
號填列）
投資收益（損失以“－”號填列）
其中：對聯營企業和合營企業的
投資收益
二、營業利潤（虧損以“－”號填列） 14,727,702.22 16,674,208.97
加：營業外收入 14,080,000.00 14,080,000.00
減：營業外支出 69,362.61 11,091.67
其中：非流動資產處置損失 35,130.00 11,091.67
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 28,738,339.61 30,743,117.30
減：所得稅費用 3,398,624.36 4,183,635.52
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 25,339,715.25 26,559,481.78
五、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀釋每股收益(元/股)
六、其他綜合收益
七、綜合收益總額 25,339,715.25 26,559,481.78
法定代表人：陳莉茜 主管會計工作負責人：凃立俊 會計機構負責人：孫麗
第 11 頁 共 22 頁
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合并現金流量表
2011 年 1—6 月
單位:元 幣種:人民幣
項目 附注 本期金額 上期金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 177,762,173.77 200,416,535.48
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金 五（35） 54,100,660.71 30,836,199.51
經營活動現金流入小計 231,862,834.48 231,252,734.99
購買商品、接受勞務支付的現金 76,450,996.05 107,053,505.48
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金 23,282,800.58 21,657,880.34
支付的各項稅費 29,648,210.83 28,639,595.83
支付其他與經營活動有關的現金 五（35） 6,317,786.56 5,678,028.88
經營活動現金流出小計 135,699,794.02 163,029,010.53
經營活動產生的現金流量凈額 96,163,040.46 68,223,724.46
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 10,000,000.00
取得投資收益收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他長期資
204.00
產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的現金
凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計 10,000,204.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資
21,565,511.78 54,624,705.03
產支付的現金
投資支付的現金
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現金
凈額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計 21,565,511.78 54,624,705.03
投資活動產生的現金流量凈額 -11,565,307.78 -54,624,705.03
三、籌資活動產生的現金流量：
第 12 頁 共 22 頁
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吸收投資收到的現金
其中：子公司吸收少數股東投資收到的
現金
取得借款收到的現金
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計
償還債務支付的現金 13,500,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 20,858,050.00 30,647,831.30
其中：子公司支付給少數股東的股利、
利潤
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計 34,358,050.00 30,647,831.30
籌資活動產生的現金流量凈額 -34,358,050.00 -30,647,831.30
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額 50,239,682.68 -17,048,811.87
加：期初現金及現金等價物余額 184,427,807.92 270,042,968.13
六、期末現金及現金等價物余額 234,667,490.60 252,994,156.26
法定代表人：陳莉茜 主管會計工作負責人：凃立俊 會計機構負責人：孫麗
第 13 頁 共 22 頁
武漢三鎮實業控股股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
母公司現金流量表
2011 年 1—6 月
單位:元 幣種:人民幣
項目 附注 本期金額 上期金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 127,470,619.40 105,251,200.00
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金 247,422.99 28,814,305.14
經營活動現金流入小計 127,718,042.39 134,065,505.14
購買商品、接受勞務支付的現金 45,848,958.09 42,483,702.30
支付給職工以及為職工支付的現金 18,068,618.14 17,000,934.34
支付的各項稅費 7,911,981.63 10,822,108.77
支付其他與經營活動有關的現金 5,920,449.42 14,822,411.92
經營活動現金流出小計 77,750,007.28 85,129,157.33
經營活動產生的現金流量凈額 49,968,035.11 48,936,347.81
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 10,000,000.00
取得投資收益收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他長期資
204.00
產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的現金
凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計 10,000,204.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資
3,905,546.80 1,865,098.75
產支付的現金
投資支付的現金
取得子公司及其他營業單位支付的現金
凈額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計 3,905,546.80 1,865,098.75
投資活動產生的現金流量凈額 6,094,657.20 -1,865,098.75
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
取得借款收到的現金
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計
償還債務支付的現金
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 12,793,350.00 22,449,641.30
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計 12,793,350.00 22,449,641.30
籌資活動產生的現金流量凈額 -12,793,350.00 -22,449,641.30
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額 43,269,342.31 24,621,607.76
加：期初現金及現金等價物余額 26,047,812.43 12,440,300.12
六、期末現金及現金等價物余額 69,317,154.74 37,061,907.88
法定代表人：陳莉茜 主管會計工作負責人：凃立俊 會計機構負責人：孫麗
第 14 頁 共 22 頁
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合并所有者權益變動表
2011 年 1—6 月
單位:元 幣種:人民幣
本期金額
歸屬于母公司所有者權益
項目
實收資本（或股 減：庫 專項 一般風 少數股東權益 所有者權益合計
資本公積 盈余公積 未分配利潤 其他
本） 存股 儲備 險準備
一、上年年末
441,150,000.00 748,525,032.94 135,865,425.68 278,928,075.45 169,196,411.33 1,773,664,945.40
余額
加：會計政策
變更
前期差錯更正
其他
二、本年年初
441,150,000.00 748,525,032.94 135,865,425.68 278,928,075.45 169,196,411.33 1,773,664,945.40
余額
三、本期增減
變動金額（減
24,392,077.73 243,246.31 24,635,324.04
少以“－”號
填列）
（一）凈利潤 37,185,427.73 243,246.31 37,428,674.04
（二）其他綜
合收益
上述（一）和
37,185,427.73 243,246.31 37,428,674.04
（二）小計
（三）所有者
投入和減少資
本
1．所有者投入
資本
2．股份支付計
入所有者權益
的金額
第 15 頁 共 22 頁
武漢三鎮實業控股股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
3．其他
（四）利潤分
-12,793,350.00 -12,793,350.00
配
1．提取盈余公
積
2．提取一般風
險準備
3．對所有者
（或股東）的 -12,793,350.00 -12,793,350.00
分配
4．其他
（五）所有者
權益內部結轉
1．資本公積轉
增資本（或股
本）
2．盈余公積轉
增資本（或股
本）
3．盈余公積彌
補虧損
4．其他
（六）專項儲
備
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末
441,150,000.00 748,525,032.94 135,865,425.68 303,320,153.18 169,439,657.64 1,798,300,269.44
余額
第 16 頁 共 22 頁
武漢三鎮實業控股股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
單位:元 幣種:人民幣
上年同期金額
歸屬于母公司所有者權益
項目
實收資本（或股 減：庫 專項 一般風 少數股東權益 所有者權益合計
資本公積 盈余公積 未分配利潤 其他
本） 存股 儲備 險準備
一、上年年末
441,150,000.00 748,525,032.94 131,152,216.67 196,068,860.14 167,893,644.55 1,684,789,754.30
余額
加：會計政策
變更
前期差錯更正
其他
二、本年年初
441,150,000.00 748,525,032.94 131,152,216.67 196,068,860.14 167,893,644.55 1,684,789,754.30
余額
三、本期增減
變動金額（減
48,883,644.93 936,978.01 49,820,622.94
少以“－”號
填列）
（一）凈利潤 72,264,594.93 936,978.01 73,201,572.94
（二）其他綜
合收益
上述（一）和
72,264,594.93 936,978.01 73,201,572.94
（二）小計
（三）所有者
投入和減少資
本
1．所有者投入
資本
2．股份支付計
入所有者權益
的金額
3．其他
（四）利潤分 -23,380,950.00 -23,380,950.00
第 17 頁 共 22 頁
武漢三鎮實業控股股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
配
1．提取盈余公
積
2．提取一般風
險準備
3．對所有者
（或股東）的 -23,380,950.00 -23,380,950.00
分配
4．其他
（五）所有者
權益內部結轉
1．資本公積轉
增資本（或股
本）
2．盈余公積轉
增資本（或股
本）
3．盈余公積彌
補虧損
4．其他
（六）專項儲
備
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末
441,150,000.00 748,525,032.94 131,152,216.67 244,952,505.07 168,830,622.56 1,734,610,377.24
余額
法定代表人：陳莉茜 主管會計工作負責人：凃立俊 會計機構負責人：孫麗
第 18 頁 共 22 頁
武漢三鎮實業控股股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
母公司所有者權益變動表
2011 年 1—6 月
單位:元 幣種:人民幣
本期金額
項目 實收資本（或股 減：庫 專項 一般風
資本公積 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計
本） 存股 儲備 險準備
一、上年年末余額 441,150,000.00 748,525,032.94 135,865,425.68 133,203,526.64 1,458,743,985.26
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年年初余額 441,150,000.00 748,525,032.94 135,865,425.68 133,203,526.64 1,458,743,985.26
三、本期增減變動
金額（減少以“－” 12,546,365.25 12,546,365.25
號填列）
（一）凈利潤 25,339,715.25 25,339,715.25
（二）其他綜合收
益
上述（一）和（二）
25,339,715.25 25,339,715.25
小計
（三）所有者投入
和減少資本
1．所有者投入資
本
2．股份支付計入
所有者權益的金
額
3．其他
（四）利潤分配 -12,793,350.00 -12,793,350.00
1．提取盈余公積
2.提取一般風險
準備
3．對所有者（或 -12,793,350.00 -12,793,350.00
第 19 頁 共 22 頁
武漢三鎮實業控股股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
股東）的分配
4．其他
（五）所有者權益
內部結轉
1．資本公積轉增
資本（或股本）
2．盈余公積轉增
資本（或股本）
3．盈余公積彌補
虧損
4．其他
（六）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余額 441,150,000.00 748,525,032.94 135,865,425.68 145,749,891.89 1,471,290,350.51
單位:元 幣種:人民幣
上年同期金額
項目 實收資本（或股 減：庫 專項 一般風
資本公積 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計
本） 存股 儲備 險準備
一、上年年末余額 441,150,000.00 748,525,032.94 131,152,216.67 114,165,595.54 1,434,992,845.15
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年年初余額 441,150,000.00 748,525,032.94 131,152,216.67 114,165,595.54 1,434,992,845.15
三、本期增減變動
金額（減少以“－” 3,178,531.78 3,178,531.78
號填列）
（一）凈利潤 26,559,481.78 26,559,481.78
（二）其他綜合收
益
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武漢三鎮實業控股股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
上述（一）和（二）
26,559,481.78 26,559,481.78
小計
（三）所有者投入
和減少資本
1．所有者投入資
本
2．股份支付計入
所有者權益的金
額
3．其他
（四）利潤分配 -23,380,950.00 -23,380,950.00
1．提取盈余公積
2.提取一般風險
準備
3．對所有者（或
-23,380,950.00 -23,380,950.00
股東）的分配
4．其他
（五）所有者權益
內部結轉
1．資本公積轉增
資本（或股本）
2．盈余公積轉增
資本（或股本）
3．盈余公積彌補
虧損
4．其他
（六）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余額 441,150,000.00 748,525,032.94 131,152,216.67 117,344,127.32 1,438,171,376.93
法定代表人：陳莉茜 主管會計工作負責人：凃立俊 會計機構負責人：孫麗
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武漢三鎮實業控股股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
7.3 本報告期無會計政策、會計估計的變更。
7.4 本報告期無前期會計差錯更正。
董事長：陳莉茜
武漢三鎮實業控股股份有限公司
2011 年 8 月 18 日
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資訊來源：上海證券交易所

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