恒生富時中國25基金資料

恒生新華富時25 (股份代號: 2838) 資料:

日期 :　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2011年08月19日

每個基金單位之資產凈值(附注1)　　　　　　　　　　　　　　　　　＄160.234284
每個新增基金單位之資產凈值(附注2)　　　　　　　　　　　　　　＄8,011,714.20
每個基金單位之等值股息金額(附注3)　　　　　　　　　　　　　　　　＄2.148347
每個新增基金單位之等值股息金額(附注4)　　　　　　　　　　　　　＄107,417.35
每個新增基金單位之現金結余額(附注5)　　　　　　　　　　　　　　＄-71,564.76
每個新增基金單位之現金成份總額(附注6)　　　　　　　　　　　　　 ＄35,852.59
已發行之信托基金單位(附注7)　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,157,642.0
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每個新增基金單位之一籃子指數股份：　　　　　　　　　　　　　　2011年08月22日

股份代號　　　 指數股份名稱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股份數額
0386　　　　 中國石油化工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 48,835
0390　　　　 中國中鐵　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 23,860
0728　　　　 中國電信　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 77,944
0753　　　　 中國國航　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,937
0762　　　　 中國聯通　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22,767
0857　　　　 中國石油　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 33,301
0883　　　　 中國海洋石油　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 34,288
0939　　　　 中國建設銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　135,016
0941　　　　 中國移動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11,507
0998　　　　 中信銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 63,296
1088　　　　 中國神華　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9,972
1171　　　　 兗州煤業股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11,106
1288　　　　 中國農業銀行股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　130,737
1398　　　　 中國工商銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　123,310
1898　　　　 中煤能源　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 23,288
1919　　　　 中國遠洋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14,634
1988　　　　 民生銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 23,404
2318　　　　 中國平安保險　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,185
2600　　　　 中國鋁業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22,366
2601　　　　 中國太平洋保險（集團）股份有限公司　　　　　　　　　　　9,839
2628　　　　 中國人壽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 13,917
2899　　　　 紫金礦業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 34,072
3328　　　　 交通銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 49,637
3968　　　　 招商銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 19,338
3988　　　　 中國銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　139,810

估計每個新增基金單位之現金成份：　　　　　　　　　　　　　　　　 ＄35,852.59
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附注:

1. 每個基金單位之資產凈值為恒生新華富時25之資產凈值除以已發行之基金單位數目。

2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目。

3. 每個基金單位之等值股息金額為需就每個基金單位須予支付之現金數額，用以支付恒生新華富時25收取及持有之未經分派之股息凈額及其他收益款額。

4. 每個新增基金單位之等值股息金額為每個基金單位之等值股息金額乘以每個新增基金單位之基金單位數目。

5. 每個新增基金單位之現金結余額為每個基金單位需要支付或收取之額外現金數額，相等於(I)一籃子指數股份申請有關之一籃子指數股份以每個基金單位為形式之價值(以收市按盤價計算)與(II)每個基金單位之等值股息金額兩者之總和與每個基金單位之現行資產凈值(均以有關交易日之估值時間之估值進行)之差額乘以每個新增基金單位之基金單位數目。

6. 每個新增基金單位之現金成份總額為每個新增基金單位之等值股息金額與每個新增基金單位之現金結余額及代替任何一籃子指數股份成份股之現金之總和。

7. 已發行之信托基金單位為(任何現行交易之前)已發行及視為已發行之基金單位總數。

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