高新發展(000628)2011年第三季度報告全文

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成都高新發展股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
1.2 公司第三季度財務報告未經會計師事務所審計。
1.3 公司負責人平興、主管會計工作負責人欒漢忠及會計機構負責人(會計主管人員)李海明聲明：保
證季度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會計數據及財務指標
單位：元
2011.9.30 2010.12.31 增減幅度（%）
總資產（元） 2,547,919,030.71 2,752,143,290.28 -7.42%
歸屬于上市公司股東的所有者權益（元） 154,545,577.32 168,323,623.42 -8.19%
股本（股） 219,480,000.00 219,480,000.00 0.00%
歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/
0.70 0.77 -9.09%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增減（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增減（%）
營業總收入（元） 371,942,276.56 57.07% 992,279,411.32 42.72%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） -7,649,286.37 76.82% -13,778,046.10 79.24%
經營活動產生的現金流量凈額（元） - - 28,841,135.20 -65.78%
每股經營活動產生的現金流量凈額（元/
- - 0.13 -65.79%
股）
基本每股收益（元/股） -0.035 75.00% -0.063 80.00%
稀釋每股收益（元/股） -0.035 75.00% -0.063 80.00%
加權平均凈資產收益率（%） -4.83% -1.90% -8.53% -3.38%
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產
-3.41% -0.68% -6.62% 0.25%
收益率（%）
非經常性損益項目
√ 適用 □ 不適用
單位：元
非經常性損益項目 金額 附注（如適用）
非流動資產處置損益 1,947,798.68 主要是處置重慶房屋
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合
1,505,990.00 財政扶持資金
國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金
融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易 19,927.71
性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益
1
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主要是本期計提合同違
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -6,971,952.85
約金
少數股東權益影響額 758,971.97
所得稅影響額 -347,659.38
合計 -3,086,923.87 -
2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
報告期末股東總數（戶） 31,266
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件流通股的數量 種類
成都高新投資集團有限公司_ 26,922,300 人民幣普通股
成都普天電纜股份有限公司_ 1,934,400 人民幣普通股
四川省國有資產經營投資管理有限責任公司_ 1,560,000 人民幣普通股
徐紅 1,238,631 人民幣普通股
張利華_ 1,002,101 人民幣普通股
王興鋼_ 810,000 人民幣普通股
成都市自來水有限責任公司_ 780,000 人民幣普通股
成都城建投資管理集團有限責任公司 780,000 人民幣普通股
成都無線電機械高科技應用公司_ 779,900 人民幣普通股
張湘月_ 667,900 人民幣普通股
§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、交易性金融資產期末數較年初數減少 33.02 萬元，下降 100%，主要原因是本期出售申購的新股和基金。
2、應收票據期末數較年初數增加 405.23 萬元，增長 111.07%，主要原因是本期銀行承兌匯票增加。
3、應收賬款期末數較年初數減少 6068.14 萬元，下降 39.63%，主要原因是本期應收工程結算合同價款減少。
4、開發支出期末數較年初數增加 283 萬元，增長 187.86%，主要原因是本期藥品開發支出增加。
5、應付賬款期末數較年初數減少 12443.01 萬元，下降 41.38%，主要原因是本期應付施工工程款減少。
6、預收款項期末數較年初數增加 3099.53 萬，增長 94.96%，主要原因是預收商品房銷售款增加。
7、應付職工薪酬期末數較年初數減少 451.94 萬，下降 41.04%，主要原因是本期支付上年績效考核獎金。
8、營業收入本期較上年同期數增加 29700.47 萬元，增長 42.72%，主要原因是本期建筑施工業務增加。
9、營業成本本期較上年同期數增加 30250.64 萬元，增長 60.73%，主要原因是本期建筑施工業務增加。
10、投資收益本期較上年同期數增加 407.19 萬元，增長 750.27%，主要原因是本期公司長期股權投資單位分紅增加。
11、營業外支出本期較上年同期數增加 730.86 萬元，增長 3235.32%，主要原因是本期計提合同違約金。
12、歸屬于上市公司股東的凈利潤本期較上年同期數減少 609.12 萬元，下降 79.24%，主要原因是營業利潤受外部政策環境變
化等因素的影響而下滑。
13、經營活動產生的現金流量凈額本期較上年同期數減少 5543.70 萬元，下降 65.78%，主要原因是本期期貨貨幣保證金收款
減少。
14、投資活動產生的現金流量凈額本期較上年同期數增加 864.32 萬元，增長 172.61%，主要原因是本期長期股權投資分紅和
處置固定資產收益增加。
15、籌資活動產生的現金流量凈額本期較上年同期數增加 8506.38 萬元，增長 65.08%，主要原因是本期銀行借款增加。
16、現金及現金等價物凈增加額本期較上年同期數增加 3827.01 萬元，增長 74.41%，主要原因是本期銀行借款增加。
2
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3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
3.2.1 非標意見情況
□ 適用 √ 不適用
3.2.2 公司存在向控股股東或其關聯方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的情況
□ 適用 √ 不適用
3.2.3 日常經營重大合同的簽署和履行情況
□ 適用 √ 不適用
3.2.4 其他
√ 適用 □ 不適用
（1）公司股票因籌劃重大資產重組于 2010 年 8 月 3 日停牌。2011 年 9 月 16 日，公司披露《成都高新發展股份有限公司重大
資產出售及發行股份購買資產暨關聯交易預案》等相關文件，公司股票于該日復牌。因需就本次重大資產重組的相關事項進
行核查，公司股票于 2011 年 9 月 19 日停牌。停牌期間，公司按照相關規定及時履行信息披露義務。（相關公告詳見 2011 年 9
月 16 日、2011 年 9 月 26 日的《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網）。
（2）近期，公司收到四川省雅安市中級人民法院民事判決書（2011）雅民初字第 137 號。該判決書就四川省仁杰建設工程有
限公司（以下簡稱仁杰公司）因建設用地使用權出讓合同糾紛訴公司子公司四川雅安溫泉旅游開發股份有限公司（以下簡稱
雅安溫泉）一案判決如下：1、原告仁杰公司與被告雅安溫泉簽定的《項目開發協議書》及《項目開發補充協議》無效；2、
被告雅安溫泉在本判決發生法律效力之日起 15 日內返還原告仁杰公司土地款 1000000 元及用工程款抵沖的土地款 1858811.34
元、賠償資金利息損失 707089.97 元，共計 3565901.31 元。如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務，應當依照相關規
定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
上市公司及其董事、監事和高級管理人員、公司持股 5%以上股東及其實際控制人等有關方在報告期內或持續到報告期內的
以下承諾事項
□ 適用 √ 不適用
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及
原因說明
√ 適用 □ 不適用
業績預告情況 虧損
年初至下一報告期期末 上年同期 增減變動（%）
累計凈利潤的預計數（萬元） -600.00 -- -400.00 1,526.76 下降 -139.30% -- -126.20%
基本每股收益（元/股） -0.027 -- -0.018 0.070 下降 -138.57% -- -125.71%
（1）年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損的主要原因是營業利潤受外部政策環境變
化等因素的影響而下滑。
（2）本業績預告未經注冊會計師預審計。
業績預告的說明
（3）本業績預告根據公司財務部門的初步測算做出，如果市場情況有所變化或公司在本報告披
露后發生目前尚無法預料到的變化，將影響本業績預告的準確性，具體數據以公司 2011 年年度
報告為準。
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3.5 其他需說明的重大事項
3.5.1 證券投資情況
√ 適用 □ 不適用
單位：元
占期末證券
初始投資金 期末持有數
序號 證券品種 證券代碼 證券簡稱 期末賬面值 總投資比例 報告期損益
額（元） 量（股）
（%）
期末持有的其他證券投資 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
報告期已出售證券投資損益 - - - - 19,927.71
合計 0.00 - 0.00 100% 19,927.71
證券投資情況說明
不適用
3.5.2 報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況表
本報告期沒有接待特定對象的實地調研、電話溝通和書面問詢。
3.6 衍生品投資情況
□ 適用 √ 不適用
3.6.1 報告期末衍生品投資的持倉情況
□ 適用 √ 不適用
§4 附錄
4.1 資產負債表
編制單位：成都高新發展股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 單位：
元
期末余額 年初余額
項目
合并 母公司 合并 母公司
流動資產：
貨幣資金 710,916,641.69 7,875,821.90 643,317,992.67 30,421,737.05
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產 330,190.00
應收票據 7,700,802.24 3,648,508.06
應收賬款 92,424,535.09 1,353,647.31 153,105,903.68 1,407,616.29
預付款項 40,563,407.56 292,600.00 36,777,907.05
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
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應收利息
應收股利 691,992.30 691,992.30
其他應收款 865,969,437.73 179,176,085.47 994,863,826.98 74,168,212.24
買入返售金融資產
存貨 341,939,490.18 413,314,718.42
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計 2,059,514,314.49 188,698,154.68 2,246,051,039.16 106,689,557.88
非流動資產：
發放委托貸款及墊款
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款 47,929,493.56 42,137,857.40
長期股權投資 90,781,299.67 482,251,349.87 90,781,299.67 482,251,349.87
投資性房地產 119,941,597.43 67,504,184.70 121,940,224.08 70,378,688.73
固定資產 193,040,218.27 6,157,250.17 208,327,283.27 6,994,546.40
在建工程 671,626.03
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 71,447,354.51 19,661,479.20 74,390,020.48 20,019,006.00
開發支出 4,336,480.00 1,506,480.00
商譽
長期待攤費用 1,636,980.35 2,318,175.58
遞延所得稅資產 6,549,159.96 6,828,768.04
其他非流動資產
非流動資產合計 488,404,716.22 623,503,757.50 506,092,251.12 621,781,448.40
資產總計 2,547,919,030.71 812,201,912.18 2,752,143,290.28 728,471,006.28
流動負債：
短期借款 269,382,000.00 92,300,000.00 272,600,000.00 189,600,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據 82,899,820.00
應付賬款 176,235,996.86 300,666,066.65
預收款項 63,634,685.80 176,040.96 32,639,411.67 203,909.88
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬 6,493,376.88 2,375,485.66 11,012,747.57 2,239,529.65
應交稅費 54,689,174.47 448,258.23 69,706,902.60 1,428,868.74
應付利息 117,975.00
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應付股利 676,039.32 550,859.32 676,039.32 550,859.32
其他應付款 1,590,013,350.94 442,447,699.66 1,714,994,336.41 241,423,377.38
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債 50,000,000.00 73,000,000.00
其他流動負債
流動負債合計 2,294,024,444.27 538,298,343.83 2,475,413,479.22 435,446,544.97
非流動負債：
長期借款 36,700,000.00 38,700,000.00
應付債券
長期應付款
專項應付款
預計負債 96,740,000.00 96,740,000.00 96,740,000.00 96,740,000.00
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 133,440,000.00 96,740,000.00 135,440,000.00 96,740,000.00
負債合計 2,427,464,444.27 635,038,343.83 2,610,853,479.22 532,186,544.97
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 219,480,000.00 219,480,000.00 219,480,000.00 219,480,000.00
資本公積 321,728,839.21 321,728,839.21 321,728,839.21 321,728,839.21
減：庫存股
專項儲備
盈余公積 9,714,434.74 9,714,434.74
一般風險準備
未分配利潤 -396,377,696.63 -364,045,270.86 -382,599,650.53 -344,924,377.90
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權益合計 154,545,577.32 177,163,568.35 168,323,623.42 196,284,461.31
少數股東權益 -34,090,990.88 -27,033,812.36
所有者權益合計 120,454,586.44 177,163,568.35 141,289,811.06 196,284,461.31
負債和所有者權益總計 2,547,919,030.71 812,201,912.18 2,752,143,290.28 728,471,006.28
4.2 本報告期利潤表
編制單位：成都高新發展股份有限公司 2011 年 7-9 月 單位：元
本期金額 上期金額
項目
合并 母公司 合并 母公司
一、營業總收入 371,942,276.56 6,189,778.68 236,804,135.78 6,330,536.61
其中：營業收入 371,942,276.56 6,189,778.68 236,804,135.78 6,330,536.61
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
6
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二、營業總成本 374,889,380.01 13,262,452.01 239,664,764.16 7,825,446.35
其中：營業成本 304,467,290.71 1,554,439.31 166,275,002.98 1,605,127.28
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈
額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加 14,620,067.97 356,951.76 8,579,493.17 351,942.03
銷售費用 33,133,076.38 40,006,133.55
管理費用 12,901,154.62 3,561,285.73 13,090,340.13 4,745,941.47
財務費用 9,563,649.72 7,789,775.21 5,447,897.30 1,161,713.75
資產減值損失 204,140.61 6,265,897.03 -39,278.18
加：公允價值變動收益（損失
以“-”號填列）
投資收益（損失以“-”號
-4,347,005.89 -602,000.00 -4,357,864.54
填列）
其中：對聯營企業和合
營企業的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填
列）
三、營業利潤（虧損以“-”號填
-2,947,103.45 -11,419,679.22 -3,462,628.38 -5,852,774.28
列）
加：營業外收入 744,168.10 412,663.63 94,565.33
減：營業外支出 3,992,964.48 108,090.23
其中：非流動資產處置損失 34,550.37 50,161.00
四、利潤總額（虧損總額以“-”
-6,195,899.83 -11,419,679.22 -3,158,054.98 -5,758,208.95
號填列）
減：所得稅費用 3,684,496.44 3,349,069.59
五、凈利潤（凈虧損以“-”號填
-9,880,396.27 -11,419,679.22 -6,507,124.57 -5,758,208.95
列）
歸屬于母公司所有者的凈
-7,649,286.37 -11,419,679.22 -4,326,132.19 -5,758,208.95
利潤
少數股東損益 -2,231,109.90 -2,180,992.38
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.035 -0.020
（二）稀釋每股收益 -0.035 -0.020
七、其他綜合收益
八、綜合收益總額 -9,880,396.27 -11,419,679.22 -6,507,124.57 -5,758,208.95
歸屬于母公司所有者的綜
-7,649,286.37 -11,419,679.22 -4,326,132.19 -5,758,208.95
合收益總額
歸屬于少數股東的綜合收
-2,231,109.90 -2,180,992.38
益總額
本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元。
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成都高新發展股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文
4.3 年初到報告期末利潤表
編制單位：成都高新發展股份有限公司 2011 年 1-9 月 單位：元
本期金額 上期金額
項目
合并 母公司 合并 母公司
一、營業總收入 992,279,411.32 18,572,500.74 695,274,691.83 21,414,373.72
其中：營業收入 992,279,411.32 18,572,500.74 695,274,691.83 21,414,373.72
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本 1,005,023,485.58 29,088,612.86 704,840,426.56 22,127,741.30
其中：營業成本 800,618,287.02 4,671,141.63 498,111,839.78 5,157,536.95
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈
額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加 38,562,993.52 1,047,918.27 32,087,117.77 1,189,094.99
銷售費用 104,056,048.34 113,872,463.25
管理費用 44,186,711.90 12,319,921.58 43,659,447.47 14,279,364.04
財務費用 16,386,031.98 11,041,819.38 15,649,319.36 2,661,384.42
資產減值損失 1,213,412.82 7,812.00 1,460,238.93 -1,159,639.10
加：公允價值變動收益（損失
-1,200.00
以“-”號填列）
投資收益（損失以“-”號
4,614,609.34 -8,560,481.72 542,725.53 -11,585,520.41
填列）
其中：對聯營企業和合
營企業的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填
列）
三、營業利潤（虧損以“-”號填
-8,130,664.92 -19,076,593.84 -9,023,009.20 -12,298,887.99
列）
加：營業外收入 4,016,323.85 6,048.23 3,349,188.42 94,838.14
減：營業外支出 7,534,488.02 50,347.35 225,900.24 4.76
其中：非流動資產處置損失 54,795.67 58,977.04
四、利潤總額（虧損總額以“-”
-11,648,829.09 -19,120,892.96 -5,899,721.02 -12,204,054.61
號填列）
減：所得稅費用 9,186,395.53 7,797,675.61
五、凈利潤（凈虧損以“-”號填
-20,835,224.62 -19,120,892.96 -13,697,396.63 -12,204,054.61
列）
歸屬于母公司所有者的凈
-13,778,046.10 -19,120,892.96 -7,686,810.58 -12,204,054.61
利潤
少數股東損益 -7,057,178.52 -6,010,586.05
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成都高新發展股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.063 -0.035
（二）稀釋每股收益 -0.063 -0.035
七、其他綜合收益
八、綜合收益總額 -20,835,224.62 -19,120,892.96 -13,697,396.63 -12,204,054.61
歸屬于母公司所有者的綜
-13,778,046.10 -19,120,892.96 -7,686,810.58 -12,204,054.61
合收益總額
歸屬于少數股東的綜合收
-7,057,178.52 -6,010,586.05
益總額
年初到報告期末發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元。
4.4 年初到報告期末現金流量表
編制單位：成都高新發展股份有限公司 2011 年 1-9 月 單位：元
本期金額 上期金額
項目
合并 母公司 合并 母公司
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的
956,606,409.09 17,442,131.84 777,151,080.41 17,614,033.41
現金
客戶存款和同業存放款項
凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金
凈增加額
收到原保險合同保費取得
的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加
額
處置交易性金融資產凈增
加額
收取利息、手續費及傭金的
現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關
180,781,251.87 196,775,144.54 118,664,490.49 111,164,554.94
的現金
經營活動現金流入小計 1,137,387,660.96 214,217,276.38 895,815,570.90 128,778,588.35
購買商品、接受勞務支付的
732,938,973.76 572,672,770.73
現金
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項
凈增加額
支付原保險合同賠付款項
的現金
支付利息、手續費及傭金的
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現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支
62,404,104.04 7,900,357.98 59,137,726.76 9,829,964.58
付的現金
支付的各項稅費 70,790,024.77 3,069,478.56 56,146,821.91 3,077,229.25
支付其他與經營活動有關
242,413,423.19 125,062,116.37 123,580,152.68 86,973,972.44
的現金
經營活動現金流出小計 1,108,546,525.76 136,031,952.91 811,537,472.08 99,881,166.27
經營活動產生的現金
28,841,135.20 78,185,323.47 84,278,098.82 28,897,422.08
流量凈額
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 1,155,832.71 4,308,617.65
取得投資收益收到的現金 5,285,473.93 5,120,473.93 1,076,157.88 1,286,157.88
處置固定資產、無形資產和
5,003,146.44 8,400.00 316,849.69 280,319.69
其他長期資產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業單
位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關
的現金
投資活動現金流入小計 11,444,453.08 5,128,873.93 5,701,625.22 1,566,477.57
購建固定資產、無形資產和
7,002,780.87 12,700.00 7,342,752.69 558,152.43
其他長期資產支付的現金
投資支付的現金 805,715.00 3,366,123.44 1,376,363.44
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單
位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關
的現金
投資活動現金流出小計 7,808,495.87 12,700.00 10,708,876.13 1,934,515.87
投資活動產生的現金
3,635,957.21 5,116,173.93 -5,007,250.91 -368,038.30
流量凈額
三、籌資活動產生的現金流
量：
吸收投資收到的現金
其中：子公司吸收少數股東
投資收到的現金
取得借款收到的現金 236,882,000.00 81,800,000.00 201,900,000.00 159,900,000.00
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關
的現金
籌資活動現金流入小計 236,882,000.00 81,800,000.00 201,900,000.00 159,900,000.00
償還債務支付的現金 265,100,000.00 179,100,000.00 308,899,072.32 183,499,072.32
分配股利、利潤或償付利息
17,266,465.17 8,533,098.58 22,533,716.42 8,223,873.35
支付的現金
其中：子公司支付給少數股
東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關 153,978.22 14,313.97 1,169,492.20 169,824.24
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成都高新發展股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文
的現金
籌資活動現金流出小計 282,520,443.39 187,647,412.55 332,602,280.94 191,892,769.91
籌資活動產生的現金
-45,638,443.39 -105,847,412.55 -130,702,280.94 -31,992,769.91
流量凈額
四、匯率變動對現金及現金等價
物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額 -13,161,350.98 -22,545,915.15 -51,431,433.03 -3,463,386.13
加：期初現金及現金等價物
643,317,992.67 30,421,737.05 637,890,553.59 5,658,528.35
余額
六、期末現金及現金等價物余額 630,156,641.69 7,875,821.90 586,459,120.56 2,195,142.22
4.5 審計報告
審計意見： 未經審計
成都高新發展股份有限公司董事會
董事長：平興
二○一一年十月二十五日
11

資訊來源：深圳證券交易所

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