期貨關於「11連港02」公司債券回售的第二次提示性公告鉅亨網新聞中心 2016-08-25 08:51回售簡稱：連港回售回售價格：100元/張回售登記期：2016年8月25日至2016年8月31日回售資金發放日：2016年9月26日債券利率是否調整：不調整特別提示1、根據《大連港(601880,股吧)股份有限公司公開發行2011年第二期公司債券募集說明書》中所設定的上調票面利率選擇權，發行人大連港股份有限公司有權決定在11連港02存續期限的第五年末上調本期公司債券後兩年的票面利率，上調幅度為0至100個基點(含本數)，其中一個基點為0.01%。根據當前的市場環境和公司的實際情況，本公司決定不上調本期債券的票面利率，即本期債券存續期後兩年的票面年利率仍維持6.05%不變。2、根據《大連港股份有限公司公開發行2011年第二期公司債券募集說明書》中所設定的投資者回售選擇權，公司發出關於是否上調本期公司債券票面利率及上調幅度的公告後，投資者有權選擇在本期公司債券第5個計息年度的付息日，即2016年9月26日，將其持有的債券全部或部分按面值回售給公司。3、「11連港02」公司債券的持有人可按本公告的規定在本次回售登記期(2016年8月25日至8月31日)對其所持有的全部或部分「11連港02」申報回售。本次回售價格為債券面值(100元/張)。「11連港02」公司債券的持有人在本次回售登記期不進行申報的，視為放棄回售選擇權，繼續持有本期債券並接受上述關於本期債券票面利率調整的決定。4、「11連港02」公司債券的持有人的本次回售申報一經確認後不能撤銷，相應的債券將被凍結交易，直至本次回售實施完畢後相應債券被注銷。5、本次回售等同於「11連港02」公司債券持有人於債券存續期間第5個計息年度的付息日(2016年9月26日)以100元/張的價格賣出「11連港02」公司債券。請「11連港02」公司債券持有人慎重判斷本次回售的風險。6、本公告僅對「11連港02」公司債券持有人申報本次回售的相關事宜作簡要說明，不構成對申報回售的建議，「11連港02」公司債券持有人欲了解本次債券回售的詳細情況，請通過上海證券交易所網站(httpπ//www.sse.com.cn)查閱相關文件。7、本次回售資金發放日指發行人向本次有效申報回售的「11連港02」公司債券持有人支付本金及當期利息之日，即「11連港02」公司債券存續期間第5個付息日(2016年9月26日)。 【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】投資10至18歲孩子的最佳方案掌握全球財經資訊點我下載APP文章標籤更多上一篇中票投資者市場交易評級周報（8.15-8.19）下一篇支付2012年廣東省政府債券(一期)利息有關事項的通知0
