山太士:公告本公司105年5月份自結合併財務報表之流動 比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收 支狀況及銀行可使用融資額度情形

第三十四條第43款

1.事實發生日:105/06/28

2.公司名稱:山太士股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心104年8月14日證審字第1040022183號函辦理

(1)105年4月底之流動比率、速動比率及負債比率如下:

流動比率 = 147.34%

速動比率 = 129.53%

負債比率 = 60.97%

(2)預估未來三個月現金收支狀況表：(單位：新台幣仟元)

項目/月份 105年6月 105年7月 105年8月

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期初金額 66,661 69,754 63,223

現金流入 83,060 41,570 56,605

現金流出 79,967 48,101 58,470

期末餘額 69,754 63,223 61,358

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(3)銀行可使用融資額度情形：(單位：新台幣仟元)

項目/月份 105年6月 105年7月 105年8月

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融資額度 165,720 160,000 160,000

已用額度 89,528 94,086 94,650

額度餘額 76,192 65,914 65,350

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6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:無