晶越：公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

第三十四條　第42款

1.事實發生日:102/12/11

2.公司名稱:晶越科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。

5.發生緣由:依OTC102年08月02日證櫃審字第1020101015號函辦理.

6.因應措施:

本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度如下:

(1)預估未來三個月之現金收支狀況： 單位：新台幣仟元

項目/月份 103年01月 103年02月 103年03月

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期初金額 9,673 5,164 3,909

現金流入-營運 16,107 16,507 16,507

現金流出-營運 (18,891) (18,693) (18,779)

現金流入-融資 9,000 7,000 7,000

現金流出-融資 (10,725) (6,069) (4,738)

期末餘額 5,164 3,909 3,899

(2)本公司102年截至11月底止銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 131,000 99,006 31,994

長期借款 NTD 134,970 134,970 0

7.其他應敘明事項:無。