基金資料,09/12/2013

"交易所買賣基金名稱 "　　　　　　　　　　　　　　 db x-trackers MSCI 環球總回報凈值指數ETF*
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (*此基金為一只合成交易所買賣基金)
股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 03019

日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　 09Dec2013
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 32.3754
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2) 　　　　HKD 32.3754
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)N/A

已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)　1,634,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)　2,594,000

管理資產總額　(香港單位)　　　　USD 6,822,767.00
管理資產總額　(基金總值) 　　　　USD 10,831,150.14

　　　　　　　　　　　　　　　 (百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5) (附注 6)　　　　N/A

附注:

1.指可歸屬於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）的所有已發行股份的資產凈值，除以該附屬基金或該類別股份所發行的股份數目。每股資產凈值（以港元計算）等於每股資產凈值（以該附屬基金面額貨幣計算）乘以於有關估值日盧森堡營業時間結束或前後的匯率（以每一單位港元所兌之該附屬基金面額貨幣單位數目表示）。
2. 每新增設股資產凈值為每股資產凈值乘以每新增設股之股份數目。

3. 每新增設股之實際現金值為每新增設股資產凈值減以有關股票市值。

4. 已發行股為於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）已發行之股份總數（任何現行交易之前）。
5. 溢價／折讓為香港股份收市價及每股資產凈值（以交易貨幣計算）之間的差額。
6.由於厘定以便計算每股資產凈值（以交易貨幣計算）的資產估值與厘定香港股份收市價的時間可能不同，因此，為免令投資者對資料有所混淆，溢價／折讓（%）的資料並不會提供。

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"交易所買賣基金名稱 "　　　　　　　　　　　　　　 db x-trackers MSCI 美國總回報凈值指數ETF*
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (*此基金為一只合成交易所買賣基金)
股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 03020

日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　 09Dec2013

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 348.3170
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2) 　　　　HKD 348.3170
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)N/A

已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)　822,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)　42,493,454

管理資產總額　(香港單位)　　　　USD 36,926,706.00
管理資產總額　(基金總值) 　　　　USD 1,908,932,092.34

　　　　　　　　　　　　　　　 (百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5) (附注 6)　　　　N/A

附注:

1.指可歸屬於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）的所有已發行股份的資產凈值，除以該附屬基金或該類別股份所發行的股份數目。每股資產凈值（以港元計算）等於每股資產凈值（以該附屬基金面額貨幣計算）乘以於有關估值日盧森堡營業時間結束或前後的匯率（以每一單位港元所兌之該附屬基金面額貨幣單位數目表示）。
2. 每新增設股資產凈值為每股資產凈值乘以每新增設股之股份數目。

3. 每新增設股之實際現金值為每新增設股資產凈值減以有關股票市值。

4. 已發行股為於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）已發行之股份總數（任何現行交易之前）。
5. 溢價／折讓為香港股份收市價及每股資產凈值（以交易貨幣計算）之間的差額。
6.由於厘定以便計算每股資產凈值（以交易貨幣計算）的資產估值與厘定香港股份收市價的時間可能不同，因此，為免令投資者對資料有所混淆，溢價／折讓（%）的資料並不會提供。

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"交易所買賣基金名稱 "　　　　　　　　　　　　　　 db x-trackers MSCI 新興市場總回報凈值指數ETF*
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (*此基金為一只合成交易所買賣基金)
股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 03009

日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　 09Dec2013
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 31.0138
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2) 　　　　HKD 31.0138
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)N/A

已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)　853,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)　1,907,000

管理資產總額　(香港單位)　　　　USD 3,411,914.70
管理資產總額　(基金總值) 　　　　USD 7,627,901.77

　　　　　　　　　　　　　　　 (百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5) (附注 6)　　　　N/A

附注:

1.指可歸屬於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）的所有已發行股份的資產凈值，除以該附屬基金或該類別股份所發行的股份數目。每股資產凈值（以港元計算）等於每股資產凈值（以該附屬基金面額貨幣計算）乘以於有關估值日盧森堡營業時間結束或前後的匯率（以每一單位港元所兌之該附屬基金面額貨幣單位數目表示）。
2. 每新增設股資產凈值為每股資產凈值乘以每新增設股之股份數目。

3. 每新增設股之實際現金值為每新增設股資產凈值減以有關股票市值。

4. 已發行股為於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）已發行之股份總數（任何現行交易之前）。
5. 溢價／折讓為香港股份收市價及每股資產凈值（以交易貨幣計算）之間的差額。
6.由於厘定以便計算每股資產凈值（以交易貨幣計算）的資產估值與厘定香港股份收市價的時間可能不同，因此，為免令投資者對資料有所混淆，溢價／折讓（%）的資料並不會提供。

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"交易所買賣基金名稱 "　　　　　　　　　　　 db x-trackers MSCI 台灣總回報凈值指數ETF*
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(*此基金為一只合成交易所買賣基金)
股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 03035

日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　 09Dec2013

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 30.9309
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2) 　　　　HKD 30.9309
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)N/A

已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)　434,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)　679,000

管理資產總額　(香港單位)　　　　USD 1,731,312.80
管理資產總額　(基金總值) 　　　　USD 2,708,635.54

　　　　　　　　　　　　　　　 (百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5) (附注 6)　　　　N/A

附注:

1.指可歸屬於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）的所有已發行股份的資產凈值，除以該附屬基金或該類別股份所發行的股份數目。每股資產凈值（以港元計算）等於每股資產凈值（以該附屬基金面額貨幣計算）乘以於有關估值日盧森堡營業時間結束或前後的匯率（以每一單位港元所兌之該附屬基金面額貨幣單位數目表示）。
2. 每新增設股資產凈值為每股資產凈值乘以每新增設股之股份數目。

3. 每新增設股之實際現金值為每新增設股資產凈值減以有關股票市值。

4. 已發行股為於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）已發行之股份總數（任何現行交易之前）。
5. 溢價／折讓為香港股份收市價及每股資產凈值（以交易貨幣計算）之間的差額。
6.由於厘定以便計算每股資產凈值（以交易貨幣計算）的資產估值與厘定香港股份收市價的時間可能不同，因此，為免令投資者對資料有所混淆，溢價／折讓（%）的資料並不會提供。

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"交易所買賣基金名稱 "　　　　　　　　　　　 db x-trackers MSCI 台灣指數 UCITS ETF*
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　(*此基金為一只合成交易所買賣基金)
股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 03036

日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　 09Dec2013
　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 153.0268
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2) 　　　　HKD 153.0268
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)N/A

已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)　111,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)　7,025,270

管理資產總額　(香港單位)　　　　USD 2,190,707.10
管理資產總額　(基金總值) 　　　　USD 138,651,580.54

　　　　　　　　　　　　　　　 (百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5) (附注 6)　　　　N/A

附注:

1.指可歸屬於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）的所有已發行股份的資產凈值，除以該附屬基金或該類別股份所發行的股份數目。每股資產凈值（以港元計算）等於每股資產凈值（以該附屬基金面額貨幣計算）乘以於有關估值日盧森堡營業時間結束或前後的匯率（以每一單位港元所兌之該附屬基金面額貨幣單位數目表示）。
2. 每新增設股資產凈值為每股資產凈值乘以每新增設股之股份數目。

3. 每新增設股之實際現金值為每新增設股資產凈值減以有關股票市值。

4. 已發行股為於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）已發行之股份總數（任何現行交易之前）。
5. 溢價／折讓為香港股份收市價及每股資產凈值（以交易貨幣計算）之間的差額。
6.由於厘定以便計算每股資產凈值（以交易貨幣計算）的資產估值與厘定香港股份收市價的時間可能不同，因此，為免令投資者對資料有所混淆，溢價／折讓（%）的資料並不會提供。

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"交易所買賣基金名稱 "　　　　　　　　　　　 db x-trackers MSCI 巴西總回報凈值指數ETF*
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(*此基金為一只合成交易所買賣基金)
股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 03048

日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　 09Dec2013

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 36.3165
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2) 　　　　HKD 36.3165

已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)　　965,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)　　1,245,000

管理資產總額　(香港單位)　　　　USD 4,519,867.00
管理資產總額　(基金總值) 　　　　USD 5,831,359.26

　　　　　　　　　　　　　　　 (百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5) (附注 6)　　　　N/A

附注:

1.指可歸屬於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）的所有已發行股份的資產凈值，除以該附屬基金或該類別股份所發行的股份數目。每股資產凈值（以港元計算）等於每股資產凈值（以該附屬基金面額貨幣計算）乘以於有關估值日盧森堡營業時間結束或前後的匯率（以每一單位港元所兌之該附屬基金面額貨幣單位數目表示）。
2. 每新增設股資產凈值為每股資產凈值乘以每新增設股之股份數目。

3. 每新增設股之實際現金值為每新增設股資產凈值減以有關股票市值。

4. 已發行股為於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）已發行之股份總數（任何現行交易之前）。
5. 溢價／折讓為香港股份收市價及每股資產凈值（以交易貨幣計算）之間的差額。
6.由於厘定以便計算每股資產凈值（以交易貨幣計算）的資產估值與厘定香港股份收市價的時間可能不同，因此，為免令投資者對資料有所混淆，溢價／折讓（%）的資料並不會提供。


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"交易所買賣基金名稱 "　　　　　　　　　　 db x-trackers CNX NIFTY 印度UCITS ETF*
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(*此基金為一只合成交易所買賣基金)


股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 03015
日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　09Dec2013

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 823.3469
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2) 　　　　HKD 823.3469

已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)　21,900
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)　2,211,547

管理資產總額　(香港單位)　　　　USD 2,325,523.77
管理資產總額　(基金總值) 　　　　USD 234,840,410.92

　　　　　　　　　　　　　　　 (百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5) (附注 6)　　　　N/A

附注:

1.指可歸屬於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）的所有已發行股份的資產凈值，除以該附屬基金或該類別股份所發行的股份數目。每股資產凈值（以港元計算）等於每股資產凈值（以該附屬基金面額貨幣計算）乘以於有關估值日盧森堡營業時間結束或前後的匯率（以每一單位港元所兌之該附屬基金面額貨幣單位數目表示）。
2. 每新增設股資產凈值為每股資產凈值乘以每新增設股之股份數目。

3. 每新增設股之實際現金值為每新增設股資產凈值減以有關股票市值。

4. 已發行股為於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）已發行之股份總數（任何現行交易之前）。
5. 溢價／折讓為香港股份收市價及每股資產凈值（以交易貨幣計算）之間的差額。
6.由於厘定以便計算每股資產凈值（以交易貨幣計算）的資產估值與厘定香港股份收市價的時間可能不同，因此，為免令投資者對資料有所混淆，溢價／折讓（%）的資料並不會提供。

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"交易所買賣基金名稱 "　　　　　　　　　　 db x-trackers CNX NIFTY 印度UCITS ETF*
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (*此基金為一只合成交易所買賣基金)

股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 02848
日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　 09Dec2013

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 490.5649
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2) 　　　　HKD 490.5649

已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)　78,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)　4,186,253

管理資產總額　(香港單位)　　　　USD 4,934,974.20
管理資產總額　(基金總值) 　　　　USD 264,859,655.30

　　　　　　　　　　　　　　　 (百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5) (附注 6)　　　　N/A

附注:

1.指可歸屬於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）的所有已發行股份的資產凈值，除以該附屬基金或該類別股份所發行的股份數目。每股資產凈值（以港元計算）等於每股資產凈值（以該附屬基金面額貨幣計算）乘以於有關估值日盧森堡營業時間結束或前後的匯率（以每一單位港元所兌之該附屬基金面額貨幣單位數目表示）。
2. 每新增設股資產凈值為每股資產凈值乘以每新增設股之股份數目。

3. 每新增設股之實際現金值為每新增設股資產凈值減以有關股票市值。

4. 已發行股為於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）已發行之股份總數（任何現行交易之前）。
5. 溢價／折讓為香港股份收市價及每股資產凈值（以交易貨幣計算）之間的差額。
6.由於厘定以便計算每股資產凈值（以交易貨幣計算）的資產估值與厘定香港股份收市價的時間可能不同，因此，為免令投資者對資料有所混淆，溢價／折讓（%）的資料並不會提供。

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"交易所買賣基金名稱 "　　　　　　　　　　 db x-trackers 富時中國 25 UCITS ETF*
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (*此基金為一只合成交易所買賣基金)

股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 03007
日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　09Dec2013

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 241.2571
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2) 　　　　HKD 241.2571

已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)　39,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)　8,129,247

管理資產總額　(香港單位)　　　　USD 1,213,496.70
管理資產總額　(基金總值) 　　　　USD 252,943,961.59

　　　　　　　　　　　　　　　 (百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5) (附注 6)　　　　N/A

附注:

1.指可歸屬於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）的所有已發行股份的資產凈值，除以該附屬基金或該類別股份所發行的股份數目。每股資產凈值（以港元計算）等於每股資產凈值（以該附屬基金面額貨幣計算）乘以於有關估值日盧森堡營業時間結束或前後的匯率（以每一單位港元所兌之該附屬基金面額貨幣單位數目表示）。
2. 每新增設股資產凈值為每股資產凈值乘以每新增設股之股份數目。

3. 每新增設股之實際現金值為每新增設股資產凈值減以有關股票市值。

4. 已發行股為於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）已發行之股份總數（任何現行交易之前）。
5. 溢價／折讓為香港股份收市價及每股資產凈值（以交易貨幣計算）之間的差額。
6.由於厘定以便計算每股資產凈值（以交易貨幣計算）的資產估值與厘定香港股份收市價的時間可能不同，因此，為免令投資者對資料有所混淆，溢價／折讓（%）的資料並不會提供。

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"交易所買賣基金名稱 "　　　　　　　　　db x-trackers MSCI 太平洋(日本除外)總回報凈值指數ETF*　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(*此基金為一只合成交易所買賣基金)
股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 03043

日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　　　　　　 09Dec2013
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 38.7760
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2)　　　　　HKD 38.7760

已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)　270,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)　480,000

管理資產總額　(香港單位)　　　　USD 1,350,270.00
管理資產總額　(基金總值) 　　　　USD 2,400,459.48

　　　　　　　　　　　　　　　 (百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5) (附注 6)　　　　N/A

附注:

1.指可歸屬於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）的所有已發行股份的資產凈值，除以該附屬基金或該類別股份所發行的股份數目。每股資產凈值（以港元計算）等於每股資產凈值（以該附屬基金面額貨幣計算）乘以於有關估值日盧森堡營業時間結束或前後的匯率（以每一單位港元所兌之該附屬基金面額貨幣單位數目表示）。
2. 每新增設股資產凈值為每股資產凈值乘以每新增設股之股份數目。

3. 每新增設股之實際現金值為每新增設股資產凈值減以有關股票市值。

4. 已發行股為於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）已發行之股份總數（任何現行交易之前）。
5. 溢價／折讓為香港股份收市價及每股資產凈值（以交易貨幣計算）之間的差額。
6.由於厘定以便計算每股資產凈值（以交易貨幣計算）的資產估值與厘定香港股份收市價的時間可能不同，因此，為免令投資者對資料有所混淆，溢價／折讓（%）的資料並不會提供。

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