[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/06/04 105/06/03 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.94000 9.90000 0.04000 0.40404
中國信託台灣優勢基金 13.15000 13.12000 0.03000 0.22866
中國信託全球固定收益組合基金 14.53480 14.53140 0.00340 0.02340
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.39000 9.38000 0.01000 0.10661
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.58000 9.56000 0.02000 0.20921
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.19070 10.15950 0.03120 0.30710
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.69480 8.72260 -0.02780 -0.31871
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.66380 10.58260 0.08120 0.76730
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.91280 9.86180 0.05100 0.51715
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.25130 10.16370 0.08760 0.86189
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.15050 10.09290 0.05760 0.57070
中國信託華盈貨幣市場基金 10.89820 10.89810 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 14.18670 14.15810 0.02860 0.20200
元大2001基金 53.49000 53.23000 0.26000 0.48845
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.61800 10.61720 0.00080 0.00753
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.91710 10.84440 0.07270 0.67039
元大上證50基金 26.03000 25.90000 0.13000 0.50193
元大大中華TMT基金-人民幣 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000
元大大中華TMT基金-新台幣 9.94000 9.84000 0.10000 1.01626
元大大中華價值指數基金-人民幣 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408
元大大中華價值指數基金-美元 9.63300 9.58600 0.04700 0.49030
元大大中華價值指數基金-新台幣 13.74600 13.68200 0.06400 0.46777
元大中國平衡基金-人民幣 2.71000 2.70000 0.01000 0.37037
元大中國平衡基金-新台幣 13.45000 13.33000 0.12000 0.90023
元大中國高收益點心債券基金 11.30660 11.24460 0.06200 0.55138
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.32390 10.33740 -0.01350 -0.13059
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.94150 9.95460 -0.01310 -0.13160
元大中國機會債券基金-新台幣 10.58280 10.52690 0.05590 0.53102
元大巴西指數基金 4.46400 4.32800 0.13600 3.14233
元大巴菲特基金 23.70000 23.62000 0.08000 0.33870
元大日經225基金 19.97000 19.99000 -0.02000 -0.10005
元大台商收成基金 20.35000 20.37000 -0.02000 -0.09818
元大台灣50單日反向1倍基金 18.64000 18.66000 -0.02000 -0.10718
元大台灣50單日正向2倍基金 19.68000 19.63000 0.05000 0.25471
元大台灣中型100基金 24.41000 24.36000 0.05000 0.20525
元大台灣加權股價指數基金 18.21700 18.19600 0.02100 0.11541
元大台灣卓越50基金 63.98000 64.05000 -0.07000 -0.10929
元大台灣金融基金 12.79000 12.85000 -0.06000 -0.46693
元大台灣高股息基金 22.19000 22.21000 -0.02000 -0.09005
元大台灣電子科技基金 27.41000 27.40000 0.01000 0.03650
元大全球ETF成長組合基金 10.16000 10.09000 0.07000 0.69376
元大全球ETF穩健組合基金 14.54000 14.43000 0.11000 0.76230
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.83000 11.64000 0.19000 1.63230
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.65000 8.51000 0.14000 1.64512
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.46000 10.37000 0.09000 0.86789
元大全球不動產證券化基金-美元 10.31300 10.14700 0.16600 1.63595
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.57000 7.45000 0.12000 1.61074
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.95000 5.85000 0.10000 1.70940
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.47000 8.36000 0.11000 1.31579
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.87000 6.78000 0.09000 1.32743
元大全球股票入息基金-美元配息 8.96000 8.92300 0.03700 0.41466
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.64000 9.60000 0.04000 0.41667
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.41000 9.37000 0.04000 0.42689
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.18420 10.13370 0.05050 0.49834
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.18420 10.13370 0.05050 0.49834
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 10.05640 10.00860 0.04780 0.47759
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 10.05650 10.00880 0.04770 0.47658
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.16040 8.09600 0.06440 0.79545
元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.93550 5.88870 0.04680 0.79474
元大全球新興市場精選組合基金 11.90000 11.84000 0.06000 0.50676
元大全球農業商機基金 16.48000 16.25000 0.23000 1.41538
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.55000 11.52000 0.03000 0.26042
元大全球滿意入息基金-配息型 8.21000 8.18000 0.03000 0.36675
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.04000 10.99000 0.05000 0.45496
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.99000 10.95000 0.04000 0.36530
元大印尼指數基金 8.50300 8.33400 0.16900 2.02784
元大印度指數基金 8.76600 8.71200 0.05400 0.61983
元大印度基金 9.90000 9.83000 0.07000 0.71211
元大多多基金 16.15000 16.14000 0.01000 0.06196
元大多福基金 51.15000 51.14000 0.01000 0.01955
元大亞太成長基金 9.74000 9.67000 0.07000 0.72389
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.36240 9.23390 0.12850 1.39161
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.28920 8.17550 0.11370 1.39074
元大卓越基金 40.18000 40.09000 0.09000 0.22449
元大店頭基金 7.34000 7.30000 0.04000 0.54795
元大泛歐成長基金 8.92000 8.88000 0.04000 0.45045
元大美元貨幣市場基金-美元 10.00640 10.00630 0.00010 0.00100
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.90290 9.90500 -0.00210 -0.02120
元大高科技基金 12.10000 12.04000 0.06000 0.49834
元大得利貨幣市場基金 16.12480 16.12460 0.00020 0.00124
元大得寶貨幣市場基金 11.88960 11.88950 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 11.14000 11.11000 0.03000 0.27003
元大華夏中小基金 6.92000 6.82000 0.10000 1.46628
元大新中國基金-人民幣 9.33000 9.26000 0.07000 0.75594
元大新中國基金-美元 9.20000 9.06700 0.13300 1.46686
元大新中國基金-新台幣 9.69000 9.55000 0.14000 1.46597
元大新主流基金 19.42000 19.38000 0.04000 0.20640
元大新興市場ESG策略基金 10.36000 10.25000 0.11000 1.07317
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.14570 11.06290 0.08280 0.74845
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.90590 10.75120 0.15470 1.43891
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.08370 10.92880 0.15490 1.41736
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.86890 10.71700 0.15190 1.41737
元大新興亞洲基金 9.09000 9.01000 0.08000 0.88790
元大經貿基金 28.49000 28.42000 0.07000 0.24631
元大萬泰貨幣市場基金 14.98800 14.98780 0.00020 0.00133
元大滬深300單日反向1倍基金 19.18000 19.20000 -0.02000 -0.10417
元大滬深300單日正向2倍基金 11.34000 11.31000 0.03000 0.26525
元大精準中小基金 18.26000 18.21000 0.05000 0.27457
元大摩臺基金 29.86000 29.89000 -0.03000 -0.10037
元大標普500基金 20.36000 20.42000 -0.06000 -0.29383
元大標普500單日反向1倍基金 19.12000 19.06000 0.06000 0.31480
元大標普500單日正向2倍基金 20.88000 21.00000 -0.12000 -0.57143
元大標智滬深300基金 16.21000 16.11000 0.10000 0.62073
元大歐洲50基金 19.96000 19.98000 -0.02000 -0.10010
元大績效基金 37.20000 36.98000 0.22000 0.59492
日盛MIT主流基金 12.57000 12.58000 -0.01000 -0.07949
日盛上選基金 20.58000 20.56000 0.02000 0.09728
日盛小而美基金 17.15000 17.10000 0.05000 0.29240
日盛中國內需動力基金 9.30000 9.24000 0.06000 0.64935
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.91270 10.89350 0.01920 0.17625
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.35100 10.33320 0.01780 0.17226
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.87190 10.85380 0.01810 0.16676
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.35720 10.34000 0.01720 0.16634
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.66070 10.65490 0.00580 0.05444
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.12130 10.11580 0.00550 0.05437
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.33140 10.33100 0.00040 0.00387
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.78510 9.79330 -0.00820 -0.08373
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.98700 9.99930 -0.01230 -0.12301
日盛日盛基金 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000
日盛全球抗暖化基金 8.43000 8.41000 0.02000 0.23781
日盛全球新興債券基金A 10.85490 10.80620 0.04870 0.45067
日盛全球新興債券基金B 9.45890 9.41650 0.04240 0.45027
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.43340 2.43100 0.00240 0.09872
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.95160 1.94970 0.00190 0.09745
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.37770 0.37730 0.00040 0.10602
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30420 0.30390 0.00030 0.09872
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.43380 12.42270 0.01110 0.08935
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.89630 9.88750 0.00880 0.08900
日盛亞洲機會基金 5.75000 5.72000 0.03000 0.52448
日盛金緻招牌組合基金 9.99130 9.97600 0.01530 0.15337
日盛首選基金 11.82000 11.79000 0.03000 0.25445
日盛高科技基金 11.64000 11.62000 0.02000 0.17212
日盛貨幣市場基金 14.64580 14.64570 0.00010 0.00068
日盛新台商基金 26.55000 26.48000 0.07000 0.26435
日盛精選五虎基金 28.08000 28.10000 -0.02000 -0.07117
台新1699貨幣市場基金 13.37740 13.37730 0.00010 0.00075
台新2000高科技基金 22.96000 23.01000 -0.05000 -0.21730
台新大眾貨幣市場基金 14.04790 14.04780 0.00010 0.00071
台新中國通基金 32.92000 32.77000 0.15000 0.45774
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.59530 10.59460 0.00070 0.00661
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.04300 12.75300 0.29000 2.27397
台新中國精選中小基金 9.77000 9.71000 0.06000 0.61792
台新主流基金 16.46000 16.43000 0.03000 0.18259
台新北美收益資產證券化基金(A) 20.43000 20.25000 0.18000 0.88889
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.62900 0.62320 0.00580 0.93068
台新北美收益資產證券化基金(B) 17.23000 17.08000 0.15000 0.87822
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.53110 0.52630 0.00480 0.91203
台新台灣中小基金 26.86000 26.78000 0.08000 0.29873
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.59410 10.51350 0.08060 0.76663
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.31090 10.18110 0.12980 1.27491
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.27000 10.14000 0.13000 1.28205
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.55340 10.42060 0.13280 1.27440
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.50000 10.37000 0.13000 1.25362
台新印度基金 12.72000 12.63000 0.09000 0.71259
台新亞美短期債券基金 10.89250 10.86730 0.02520 0.23189
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.59420 9.58720 0.00700 0.07301
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29730 0.29710 0.00020 0.06732
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.82270 11.81400 0.00870 0.07364
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.36180 0.36150 0.00030 0.08299
台新真吉利貨幣市場基金 11.01050 11.01040 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 25.30510 25.25270 0.05240 0.20750
台新新興市場債券基金(A類型) 10.49970 10.41280 0.08690 0.83455
台新新興市場債券基金(B類型) 8.86280 8.78950 0.07330 0.83395
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.15000 5.07000 0.08000 1.57791
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.43800 9.29300 0.14500 1.56031
未來資產台灣新趨勢基金 13.05000 13.06000 -0.01000 -0.07657
未來資產全球大消費基金 12.17000 12.22000 -0.05000 -0.40917
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.41000 9.34000 0.07000 0.74946
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.36000 8.29000 0.07000 0.84439
未來資產亞洲高收益債券基金A 12.05530 12.04120 0.01410 0.11710
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.83010 10.81740 0.01270 0.11740
未來資產亞洲新富基金 15.37000 15.34000 0.03000 0.19557
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.47830 12.47820 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 7.97000 7.96000 0.01000 0.12563
未來資產新興市場債券基金A 9.23010 9.19890 0.03120 0.33917
未來資產新興市場債券基金B 8.03710 8.01000 0.02710 0.33833
未來資產閣來寶全球組合基金 11.80000 11.78000 0.02000 0.16978
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.32460 10.32410 0.00050 0.00484
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.21030 10.21980 -0.00950 -0.09296
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.89430 9.88820 0.00610 0.06169
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.26700 10.26070 0.00630 0.06140
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.20420 9.20640 -0.00220 -0.02390
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.58450 9.58700 -0.00250 -0.02608
永豐大中華基金 10.19000 10.16000 0.03000 0.29528
永豐中小基金 36.97000 36.84000 0.13000 0.35288
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02540 2.02320 0.00220 0.10874
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.36640 2.36380 0.00260 0.10999
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.17230 10.17110 0.00120 0.01180
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.53880 11.53740 0.00140 0.01213
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.31000 3.29000 0.02000 0.60790
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.36000 16.27000 0.09000 0.55317
永豐主流品牌基金 12.56000 12.66000 -0.10000 -0.78989
永豐永豐基金 27.01000 26.98000 0.03000 0.11119
永豐全球平衡組合基金 12.22000 12.20000 0.02000 0.16393
永豐亞洲民生消費基金 10.12000 10.05000 0.07000 0.69652
永豐南非幣2021保本基金 10.39620 10.35330 0.04290 0.41436
永豐高科技基金 15.79000 15.75000 0.04000 0.25397
永豐貨幣市場基金 13.77690 13.77680 0.00010 0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.08420 2.07890 0.00530 0.25494
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.09710 2.09190 0.00520 0.24858
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.58530 8.57190 0.01340 0.15632
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.31160 10.29550 0.01610 0.15638
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.19140 8.18110 0.01030 0.12590
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.12650 11.11260 0.01390 0.12508
永豐滬深300紅利指數基金 14.65000 14.58000 0.07000 0.48011
永豐臺灣加權ETF基金 42.70000 42.69000 0.01000 0.02342
永豐領航科技基金 25.25000 25.21000 0.04000 0.15867
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.18000 10.13000 0.05000 0.49358
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.15000 10.11000 0.04000 0.39565
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.80000 9.73000 0.07000 0.71942
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.78000 9.71000 0.07000 0.72091
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.79000 8.90000 -0.11000 -1.23596
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.81000 8.92000 -0.11000 -1.23318
永豐趨勢平衡基金 38.09000 38.09000 0.00000 0.00000
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.70690 10.70620 0.00070 0.00654
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.87000 9.83000 0.04000 0.40692
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.70000 9.62000 0.08000 0.83160
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.78000 9.70000 0.08000 0.82474
兆豐國際中小基金 12.34000 12.29000 0.05000 0.40683
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.68000 13.53000 0.15000 1.10865
兆豐國際中國A股基金(美金) 12.70000 12.56000 0.14000 1.11465
兆豐國際民生動力基金 10.35000 10.28000 0.07000 0.68093
兆豐國際生命科學基金 17.30000 17.51000 -0.21000 -1.19931
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.91180 9.87840 0.03340 0.33811
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.82790 9.79370 0.03420 0.34920
兆豐國際全球高股息基金 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728
兆豐國際全球基金 27.64000 27.60000 0.04000 0.14493
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.66000 10.64000 0.02000 0.18797
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.63000 10.61000 0.02000 0.18850
兆豐國際國民基金 20.12000 20.09000 0.03000 0.14933
兆豐國際第一基金 11.29000 11.31000 -0.02000 -0.17683
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.58320 9.55920 0.02400 0.25107
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.28650 8.26570 0.02080 0.25164
兆豐國際萬全基金 16.54000 16.58000 -0.04000 -0.24125
兆豐國際電子基金 20.01000 20.03000 -0.02000 -0.09985
兆豐國際綠鑽基金 7.15000 7.14000 0.01000 0.14006
兆豐國際豐台灣基金 26.33000 26.26000 0.07000 0.26657
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.39720 12.39710 0.00010 0.00081
合庫台灣基金 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732
合庫全球高收益債券基金A類型 10.82760 10.81770 0.00990 0.09152
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.46900 10.45820 0.01080 0.10327
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.90120 9.89090 0.01030 0.10414
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.39950 10.38030 0.01920 0.18497
合庫全球高收益債券基金B類型 8.96270 8.95450 0.00820 0.09157
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.62340 9.61370 0.00970 0.10090
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.23150 9.22180 0.00970 0.10519
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.53550 9.51800 0.01750 0.18386
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.78310 9.77280 0.01030 0.10539
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.84000 9.81000 0.03000 0.30581
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471
合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821
合庫全球新興市場基金 8.55000 8.52000 0.03000 0.35211
合庫貨幣市場基金 10.04830 10.04820 0.00010 0.00100
合庫新興多重收益基金A類型 10.28130 10.25960 0.02170 0.21151
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.55490 10.52750 0.02740 0.26027
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.71680 11.68220 0.03460 0.29618
合庫新興多重收益基金B類型 8.97420 8.95520 0.01900 0.21217
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.45010 9.42540 0.02470 0.26206
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.58890 10.55700 0.03190 0.30217
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.28590 10.28510 0.00080 0.00778
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.67480 9.68470 -0.00990 -0.10222
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.08200 10.09450 -0.01250 -0.12383
安聯中國東協基金 12.88000 12.76000 0.12000 0.94044
安聯中國策略基金 11.68000 11.63000 0.05000 0.42992
安聯中華新思路基金-人民幣 9.63000 9.55000 0.08000 0.83770
安聯中華新思路基金-美元 9.39000 9.32000 0.07000 0.75107
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.32000 9.26000 0.06000 0.64795
安聯台灣大壩基金 16.28000 16.27000 0.01000 0.06146
安聯台灣科技基金 26.03000 26.00000 0.03000 0.11538
安聯台灣貨幣市場基金 12.38920 12.38910 0.00010 0.00081
安聯台灣智慧基金 19.19000 19.19000 0.00000 0.00000
安聯四季回報債券組合基金 14.80840 14.77940 0.02900 0.19622
安聯四季成長組合基金-美元 9.35000 9.30000 0.05000 0.53763
安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.13000 10.08000 0.05000 0.49603
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.99000 10.96450 0.02550 0.23257
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.90910 11.88470 0.02440 0.20531
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.98950 9.96710 0.02240 0.22474
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.79650 9.77640 0.02010 0.20560
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.80000 9.76000 0.04000 0.40984
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.30000 10.26000 0.04000 0.38986
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.63000 9.58000 0.05000 0.52192
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.36000 9.32000 0.04000 0.42918
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.31000 9.27000 0.04000 0.43150
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.56870 10.54520 0.02350 0.22285
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.17190 10.15150 0.02040 0.20096
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.01070 9.99100 0.01970 0.19718
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.50750 9.48700 0.02050 0.21609
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.37640 9.35770 0.01870 0.19984
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.20360 9.18550 0.01810 0.19705
安聯全球人口趨勢基金 9.54000 9.48000 0.06000 0.63291
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.80000 8.90000 -0.10000 -1.12360
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 35.09000 35.50000 -0.41000 -1.15493
安聯全球油礦金趨勢基金 8.44000 8.39000 0.05000 0.59595
安聯全球計量平衡基金 12.04000 11.88000 0.16000 1.34680
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.43420 12.41180 0.02240 0.18047
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.30190 11.28150 0.02040 0.18083
安聯全球新興市場基金 14.52000 14.30000 0.22000 1.53846
安聯全球農金趨勢基金 9.88000 9.81000 0.07000 0.71356
安聯全球綠能趨勢基金 8.45000 8.41000 0.04000 0.47562
安聯亞洲小型企業基金 10.60000 10.47000 0.13000 1.24164
安聯亞洲動態策略基金 19.65000 19.34000 0.31000 1.60290
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 76.08300 76.04120 0.04180 0.05497
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.55880 11.55950 -0.00070 -0.00606
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.17300 65.13690 0.03610 0.05542
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.83800 9.83860 -0.00060 -0.00610
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.37090 2.36810 0.00280 0.11824
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 11.03620 11.03380 0.00240 0.02175
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.13760 2.13510 0.00250 0.11709
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.79560 9.79350 0.00210 0.02144
宏利台灣動力基金 21.92000 22.02000 -0.10000 -0.45413
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.29300 9.25640 0.03660 0.39540
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.66470 9.62780 0.03690 0.38327
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.27910 8.24650 0.03260 0.39532
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.85300 8.81920 0.03380 0.38325
宏利全球債券組合基金 12.95350 12.93790 0.01560 0.12058
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.52530 2.52050 0.00480 0.19044
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.96430 11.94850 0.01580 0.13223
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.54790 9.53550 0.01240 0.13004
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.41970 2.41420 0.00550 0.22782
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.96430 11.94850 0.01580 0.13223
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.44130 3.43750 0.00380 0.11055
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54510 0.54450 0.00060 0.11019
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.78000 16.76000 0.02000 0.11933
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.95180 1.94660 0.00520 0.26713
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.14660 9.11860 0.02800 0.30706
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.33400 9.30630 0.02770 0.29765
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.10380 9.07200 0.03180 0.35053
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.73250 1.72570 0.00680 0.39404
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.37660 8.35110 0.02550 0.30535
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.56630 8.54090 0.02540 0.29739
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.11630 8.08730 0.02900 0.35859
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 69.44470 69.41790 0.02680 0.03861
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.58190 10.58520 -0.00330 -0.03118
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.78790 9.78580 0.00210 0.02146
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.51450 9.51210 0.00240 0.02523
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.81590 9.81420 0.00170 0.01732
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.17670 9.17470 0.00200 0.02180
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.95050 8.94830 0.00220 0.02459
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.28340 9.28170 0.00170 0.01832
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.02270 9.01930 0.00340 0.03770
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.33240 2.31620 0.01620 0.69942
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35750 0.35500 0.00250 0.70423
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.57920 11.50020 0.07900 0.68694
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.84220 0.83620 0.00600 0.71753
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.00710 7.95240 0.05470 0.68784
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.08710 2.07250 0.01460 0.70446
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31420 0.31200 0.00220 0.70513
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.24430 10.17410 0.07020 0.68999
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37380 0.37120 0.00260 0.70043
宏利萬利貨幣市場基金 13.57660 13.57660 0.00000 0.00000
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.83000 1.82000 0.01000 0.54945
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.17000 9.13000 0.04000 0.43812
宏利臺灣高股息基金 20.11000 20.19000 -0.08000 -0.39624
宏利澳幣保本基金 11.35540 11.33960 0.01580 0.13933
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.65000 10.58000 0.07000 0.66163
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.71000 10.64000 0.07000 0.65789
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.32000 10.26000 0.06000 0.58480
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.43000 10.37000 0.06000 0.57859
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.65380 10.68680 -0.03300 -0.30879
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.41900 10.37880 0.04020 0.38733
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.38070 10.34290 0.03780 0.36547
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.71740 10.67840 0.03900 0.36522
貝萊德亞美利加收益基金 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899
貝萊德新台幣基金 12.86920 12.86920 0.00000 0.00000
貝萊德寶利基金 17.67000 17.68000 -0.01000 -0.05656
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.39950 10.40260 -0.00310 -0.02980
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.14560 10.08960 0.05600 0.55503
保德信大中華基金 21.68000 21.48000 0.20000 0.93110
保德信中小型股基金 36.37000 36.34000 0.03000 0.08255
保德信中國中小基金 10.08000 9.96000 0.12000 1.20482
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.53350 9.45730 0.07620 0.80573
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.52730 9.45410 0.07320 0.77427
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.54230 9.46880 0.07350 0.77623
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.62590 9.55170 0.07420 0.77683
保德信中國品牌基金-人民幣 9.19000 9.06000 0.13000 1.43488
保德信中國品牌基金-美元 9.08000 8.96000 0.12000 1.33929
保德信中國品牌基金-新臺幣 9.61000 9.48000 0.13000 1.37131
保德信台商全方位基金 28.87000 28.82000 0.05000 0.17349
保德信全球中小基金 24.32000 24.27000 0.05000 0.20602
保德信全球消費商機基金 17.32000 17.25000 0.07000 0.40580
保德信全球基礎建設基金 11.82000 11.69000 0.13000 1.11206
保德信全球資源基金 7.03000 6.98000 0.05000 0.71633
保德信全球醫療生化基金-美元 9.37000 9.44000 -0.07000 -0.74153
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.11000 33.37000 -0.26000 -0.77914
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.45350 9.44060 0.01290 0.13664
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.81930 10.80450 0.01480 0.13698
保德信亞太基金 17.35000 17.21000 0.14000 0.81348
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.70530 9.68010 0.02520 0.26033
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.73060 11.70020 0.03040 0.25982
保德信店頭市場基金 28.74000 28.66000 0.08000 0.27913
保德信拉丁美洲基金 5.78000 5.64000 0.14000 2.48227
保德信金平衡基金 23.82000 23.80000 0.02000 0.08403
保德信金滿意基金 32.75000 32.76000 -0.01000 -0.03053
保德信科技島基金 17.91000 17.90000 0.01000 0.05587
保德信高成長基金 70.85000 70.67000 0.18000 0.25470
保德信第一基金 21.54000 21.45000 0.09000 0.41958
保德信貨幣市場基金 15.63600 15.63580 0.00020 0.00128
保德信新世紀基金 8.50000 8.48000 0.02000 0.23585
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.09320 9.06750 0.02570 0.28343
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.72080 10.69040 0.03040 0.28437
保德信新興趨勢組合基金 9.65000 9.53000 0.12000 1.25918
保德信瑞騰基金 15.46830 15.46710 0.00120 0.00776
保德信歐洲組合基金 9.79000 9.71000 0.08000 0.82389
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.13150 2.12670 0.00480 0.22570
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.59790 2.59200 0.00590 0.22762
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32390 0.32350 0.00040 0.12365
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39760 0.39700 0.00060 0.15113
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.74470 9.73240 0.01230 0.12638
施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.09630 12.08060 0.01570 0.12996
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.26370 10.23820 0.02550 0.24907
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.40780 11.37940 0.02840 0.24957
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.35620 9.34090 0.01530 0.16380
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.40950 10.39230 0.01720 0.16551
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.08370 10.04840 0.03530 0.35130
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.65530 6.63900 0.01630 0.24552
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.85650 9.83230 0.02420 0.24613
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.58280 11.58270 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 15.22000 15.22000 0.00000 0.00000
施羅德樂活中小基金-I類型 3351.69000 3349.49000 2.20000 0.06568
柏瑞中國平衡基金-A類型 9.03930 9.01630 0.02300 0.25509
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.11590 9.09090 0.02500 0.27500
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.82690 8.80320 0.02370 0.26922
柏瑞中國平衡基金-B類型 8.65070 8.62880 0.02190 0.25380
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.53260 8.50920 0.02340 0.27500
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.43870 8.41600 0.02270 0.26972
柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N類型 9.87590 9.85090 0.02500 0.25378
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.73880 9.71200 0.02680 0.27595
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.49540 9.46990 0.02550 0.26927
柏瑞五國金勢力建設基金 5.67000 5.62000 0.05000 0.88968
柏瑞巨人基金 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.56910 13.56900 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 14.95000 14.96000 -0.01000 -0.06684
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.41470 12.39870 0.01600 0.12905
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.96830 9.95340 0.01490 0.14970
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 10.97470 10.95930 0.01540 0.14052
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.14280 7.13360 0.00920 0.12897
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.65740 8.64450 0.01290 0.14923
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.53980 8.52560 0.01420 0.16656
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.80770 10.79250 0.01520 0.14084
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.33160 8.31790 0.01370 0.16471
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.11500 10.09990 0.01510 0.14951
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.75430 10.74040 0.01390 0.12942
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.99060 9.97660 0.01400 0.14033
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.46720 9.45500 0.01220 0.12903
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.67300 9.65850 0.01450 0.15013
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.62020 9.60670 0.01350 0.14053
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.48110 10.47450 0.00660 0.06301
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.71940 10.71010 0.00930 0.08683
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.53210 10.52430 0.00780 0.07411
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.18740 10.18100 0.00640 0.06286
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.33990 10.33100 0.00890 0.08615
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.23750 10.23000 0.00750 0.07331
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.19890 10.19240 0.00650 0.06377
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.17520 10.16760 0.00760 0.07475
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.18760 10.18110 0.00650 0.06384
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.33990 10.33100 0.00890 0.08615
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.23760 10.23000 0.00760 0.07429
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.42000 10.36000 0.06000 0.57915
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 10.10000 10.03000 0.07000 0.69791
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.27000 7.22000 0.05000 0.69252
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.73000 7.68000 0.05000 0.65104
柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.59000 9.53000 0.06000 0.62959
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.32000 9.26000 0.06000 0.64795
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.61000 9.55000 0.06000 0.62827
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞拉丁美洲基金 7.30000 7.11000 0.19000 2.67229
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.00520 11.95120 0.05400 0.45184
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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.42920 11.39340 0.03580 0.31422
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.10560 10.07110 0.03450 0.34256
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柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.32270 9.29350 0.02920 0.31420
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柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.03810 10.00680 0.03130 0.31279
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.12700 10.09240 0.03460 0.34283
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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.76840 11.71600 0.05240 0.44725
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柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.11990 10.07460 0.04530 0.44965
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.21790 10.17110 0.04680 0.46013
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.03650 9.98720 0.04930 0.49363
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.09510 10.05020 0.04490 0.44676
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柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.11190 11.08650 0.02540 0.22911
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.66210 10.63520 0.02690 0.25293
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.21240 10.18800 0.02440 0.23950
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.00710 9.98430 0.02280 0.22836
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.91910 9.89410 0.02500 0.25268
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.03300 10.00910 0.02390 0.23878
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.04700 10.02180 0.02520 0.25145
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.15900 10.13580 0.02320 0.22889
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.11510 10.08970 0.02540 0.25174
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.86000 16.86000 0.00000 0.00000
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.43000 15.45000 -0.02000 -0.12945
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.11130 13.09980 0.01150 0.08779
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.78910 8.78140 0.00770 0.08769
柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.15840 10.15410 0.00430 0.04235
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.23940 10.23340 0.00600 0.05863
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.29790 10.29090 0.00700 0.06802
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.18890 10.18420 0.00470 0.04615
柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.12650 10.12210 0.00440 0.04347
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.19830 10.19230 0.00600 0.05887
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.23030 10.22340 0.00690 0.06749
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.15700 10.15230 0.00470 0.04629
柏瑞環球多元資產基金-N9類型 - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(南非幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型 - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.00600 10.00020 0.00580 0.05800
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.10200 10.09730 0.00470 0.04655
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 19.11000 19.14000 -0.03000 -0.15674
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 20.94000 20.88000 0.06000 0.28736
國泰大中華基金 16.85000 16.84000 0.01000 0.05938
國泰小龍基金 12.97000 12.97000 0.00000 0.00000
國泰中小成長基金 37.07000 37.08000 -0.01000 -0.02697
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.78000 13.58000 0.20000 1.47275
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.21470 10.18440 0.03030 0.29751
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.83530 9.80610 0.02920 0.29777
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.05140 10.99440 0.05700 0.51845
國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.99000 15.74000 0.25000 1.58831
國泰中港台基金台幣級別 12.55000 12.35000 0.20000 1.61943
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 20.39000 20.29000 0.10000 0.49285
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 19.14000 19.17000 -0.03000 -0.15649
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 21.42000 21.34000 0.08000 0.37488
國泰台灣計量基金 11.42000 11.41000 0.01000 0.08764
國泰台灣貨幣市場基金 12.33190 12.33180 0.00010 0.00081
國泰平衡基金 23.19000 23.21000 -0.02000 -0.08617
國泰全球永利貨幣市場基金 12.88970 12.86470 0.02500 0.19433
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.60000 12.49000 0.11000 0.88070
國泰全球資源基金 5.96000 5.90000 0.06000 1.01695
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.45000 8.38000 0.07000 0.83532
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息 10.10000 10.04000 0.06000 0.59761
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.52000 9.47000 0.05000 0.52798
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.43970 10.38970 0.05000 0.48125
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.43980 10.38980 0.05000 0.48124
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.17000 9.00000 0.17000 1.88889
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.51000 15.47000 0.04000 0.25856
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.34000 13.32000 0.02000 0.15015
國泰科技生化基金 26.70000 26.66000 0.04000 0.15004
國泰高科技基金 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000
國泰國泰基金 17.56000 17.54000 0.02000 0.11403
國泰富時中國A50基金 15.92000 15.85000 0.07000 0.44164
國泰策略高收益債券基金A 10.05650 10.03730 0.01920 0.19129
國泰策略高收益債券基金B 8.18790 8.17240 0.01550 0.18966
國泰新興市場基金 9.00000 8.92000 0.08000 0.89686
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.20400 10.17700 0.02700 0.26530
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.50380 7.48390 0.01990 0.26590
國泰價值卓越基金 11.22000 11.22000 0.00000 0.00000
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.98000 9.92000 0.06000 0.60484
國泰豐益債券組合基金 11.91590 11.89930 0.01660 0.13950
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.13630 10.14340 -0.00710 -0.07000
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.99250 9.94630 0.04620 0.46449
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.13630 10.14340 -0.00710 -0.07000
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.99250 9.94630 0.04620 0.46449
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.41350 10.41280 0.00070 0.00672
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.08110 10.09320 -0.01210 -0.11988
第一金大中華基金 18.14000 18.17000 -0.03000 -0.16511
第一金小型精選基金 25.19000 25.15000 0.04000 0.15905
第一金中國世紀基金 10.29000 10.17000 0.12000 1.17994
第一金中國世紀基金-人民幣 12.62000 12.55000 0.07000 0.55777
第一金中概平衡基金 19.65000 19.63000 0.02000 0.10188
第一金台灣貨幣市場基金 15.12170 15.12150 0.00020 0.00132
第一金全家福貨幣市場基金 176.41600 176.41400 0.00200 0.00113
第一金全球大趨勢基金 18.98000 19.01000 -0.03000 -0.15781
第一金全球不動產證券化基金A 8.09260 7.96760 0.12500 1.56885
第一金全球不動產證券化基金B 6.13040 6.03580 0.09460 1.56732
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.69520 9.66140 0.03380 0.34985
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.45280 10.41640 0.03640 0.34945
第一金全球高收益債券基金A 14.08760 14.07230 0.01530 0.10872
第一金全球高收益債券基金A-美元 8.98780 8.97670 0.01110 0.12365
第一金全球高收益債券基金B 9.63440 9.62390 0.01050 0.10910
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.15250 8.14260 0.00990 0.12158
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.00530 10.00200 0.00330 0.03299
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000
第一金亞洲科技基金 14.80000 14.62000 0.18000 1.23119
第一金亞洲新興市場基金 10.99000 10.86000 0.13000 1.19705
第一金店頭市場基金 7.84000 7.76000 0.08000 1.03093
第一金創新趨勢基金 15.20000 15.15000 0.05000 0.33003
第一金電子基金 22.53000 22.41000 0.12000 0.53548
統一大中華中小基金 12.16000 12.14000 0.02000 0.16474
統一大滿貫基金 23.48000 23.38000 0.10000 0.42772
統一大龍印基金 14.72000 14.67000 0.05000 0.34083
統一大龍騰中國基金 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211
統一中小基金 17.36000 17.35000 0.01000 0.05764
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.18600 10.17530 0.01070 0.10516
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.90730 9.90460 0.00270 0.02726
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.03600 10.02410 0.01190 0.11871
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.54680 10.53580 0.01100 0.10441
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.20080 10.19800 0.00280 0.02746
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.34710 10.33480 0.01230 0.11902
統一台灣動力基金 11.36000 11.36000 0.00000 0.00000
統一全天候基金 70.84000 70.75000 0.09000 0.12721
統一全球債券組合基金 11.93250 11.90190 0.03060 0.25710
統一全球新科技基金(人民幣) 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872
統一全球新科技基金(美元) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000
統一全球新科技基金(新台幣) 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901
統一亞太基金 23.44000 23.25000 0.19000 0.81720
統一亞洲大金磚基金 11.23000 11.18000 0.05000 0.44723
統一奔騰基金 41.49000 41.36000 0.13000 0.31431
統一強棒貨幣市場基金 16.53210 16.53190 0.00020 0.00121
統一強漢基金 19.07000 18.97000 0.10000 0.52715
統一統信基金 24.24000 24.19000 0.05000 0.20670
統一黑馬基金 41.77000 41.61000 0.16000 0.38452
統一新亞洲科技能源基金 15.51000 15.47000 0.04000 0.25856
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.20320 9.19260 0.01060 0.11531
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.43390 10.42190 0.01200 0.11514
統一經建基金 30.91000 30.95000 -0.04000 -0.12924
統一龍馬基金 46.91000 46.96000 -0.05000 -0.10647
野村ｅ科技基金 13.82000 13.83000 -0.01000 -0.07231
野村中小基金 34.20000 34.23000 -0.03000 -0.08764
野村中國機會基金 10.36000 10.30000 0.06000 0.58252
野村巴西基金 4.44000 4.32000 0.12000 2.77778
野村日本領先基金 10.28000 10.03000 0.25000 2.49252
野村台灣高股息基金 17.90000 17.85000 0.05000 0.28011
野村台灣運籌基金 25.70000 25.68000 0.02000 0.07788
野村平衡基金 15.30000 15.32000 -0.02000 -0.13055
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.67000 10.55000 0.12000 1.13744
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.40000 10.34000 0.06000 0.58027
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.14000 13.97000 0.17000 1.21689
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.57000 10.51000 0.06000 0.57088
野村全球生技醫療基金 16.99000 17.11000 -0.12000 -0.70134
野村全球品牌基金 19.08000 18.98000 0.10000 0.52687
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 9.04500 8.99170 0.05330 0.59277
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.41900 10.41900 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.68580 11.61700 0.06880 0.59224
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.89650 10.90640 -0.00990 -0.09077
野村全球氣候變遷基金 7.28000 7.24000 0.04000 0.55249
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.40000 12.36000 0.04000 0.32362
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.32000 9.29000 0.03000 0.32293
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.69000 16.63000 0.06000 0.36079
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.30000 9.27000 0.03000 0.32362
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.06090 10.06860 -0.00770 -0.07648
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.74550 9.67380 0.07170 0.74118
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.14780 10.15100 -0.00320 -0.03152
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.51190 9.43430 0.07760 0.82253
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.98960 9.91020 0.07940 0.80119
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.58740 9.53430 0.05310 0.55694
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 10.11830 10.04410 0.07420 0.73874
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.75130 10.76280 -0.01150 -0.10685
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.77190 9.69230 0.07960 0.82127
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.24820 10.16670 0.08150 0.80164
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.92770 9.87290 0.05480 0.55505
野村成長基金 23.98000 23.99000 -0.01000 -0.04168
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.55000 8.47000 0.08000 0.94451
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.16000 11.06000 0.10000 0.90416
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.54970 9.54320 0.00650 0.06811
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.46840 9.46350 0.00490 0.05178
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.66380 12.65530 0.00850 0.06717
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.64640 10.64070 0.00570 0.05357
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.26860 10.26700 0.00160 0.01558
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.13910 10.13510 0.00400 0.03947
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.15340 10.15140 0.00200 0.01970
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.31360 10.31160 0.00200 0.01940
野村泰國基金 34.42000 33.95000 0.47000 1.38439
野村高科技基金 7.09000 7.09000 0.00000 0.00000
野村貨幣市場基金 16.13730 16.13710 0.00020 0.00124
野村新馬基金 14.35000 14.22000 0.13000 0.91421
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.57540 8.56290 0.01250 0.14598
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.39130 11.37470 0.01660 0.14594
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.22000 6.12000 0.10000 1.63399
野村精選貨幣市場基金 12.02680 12.02680 0.00000 0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.48000 9.49000 -0.01000 -0.10537
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.92000 9.88000 0.04000 0.40486
野村歐洲高股息基金季配型 8.35000 8.32000 0.03000 0.36058
野村歐洲高股息基金累積型 11.15000 11.11000 0.04000 0.36004
野村積極成長基金 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940
野村優質基金 28.05000 28.08000 -0.03000 -0.10684
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.65150 8.63710 0.01440 0.16672
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.97030 7.95240 0.01790 0.22509
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.46020 8.44760 0.01260 0.14915
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.88630 9.87050 0.01580 0.16007
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.34910 9.32820 0.02090 0.22405
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.84860 9.83390 0.01470 0.14948
野村環球基金-人民幣計價 10.84000 10.86000 -0.02000 -0.18416
野村環球基金-新臺幣計價 13.21000 13.24000 -0.03000 -0.22659
野村鴻利基金 16.87000 16.86000 0.01000 0.05931
野村鴻揚貨幣市場基金 16.79150 16.79150 0.00000 0.00000
野村鴻運基金 16.21000 16.21000 0.00000 0.00000
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.53000 9.45000 0.08000 0.84656
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.15000 11.12000 0.03000 0.26978
野村鑫平衡組合基金 13.25000 13.23000 0.02000 0.15117
野村鑫全球債券組合基金 13.10020 13.07700 0.02320 0.17741
凱基台商天下基金 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000
凱基台灣精五門基金 19.40000 19.37000 0.03000 0.15488
凱基亞太高股息基金 10.59000 10.49000 0.10000 0.95329
凱基亞洲四金磚基金 13.70000 13.67000 0.03000 0.21946
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.45000 10.43000 0.02000 0.19175
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.90680 9.83330 0.07350 0.74746
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.33000 10.26000 0.07000 0.68226
凱基凱旋貨幣市場基金 11.46580 11.46570 0.00010 0.00087
凱基開創基金 19.28000 19.24000 0.04000 0.20790
凱基雲端趨勢基金 14.78000 14.82000 -0.04000 -0.26991
凱基新興市場中小基金 13.92000 13.83000 0.09000 0.65076
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.48940 10.46490 0.02450 0.23412
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.12370 9.10240 0.02130 0.23400
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.71000 6.62000 0.09000 1.35952
凱基資源國基金 8.91000 8.79000 0.12000 1.36519
凱基護城河基金-台幣計價A 11.27000 11.22000 0.05000 0.44563
凱基護城河基金-美元計價B 10.43830 10.38880 0.04950 0.47647
富邦NASDAQ-100基金 20.00000 0.00000 20.00000 0.00000
富邦上証180基金 27.24000 27.12000 0.12000 0.44248
富邦大中華成長基金 5.27000 5.23000 0.04000 0.76482
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 30.48000 30.38000 0.10000 0.32916
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.55460 10.55330 0.00130 0.01232
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.71060 10.63980 0.07080 0.66543
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.06220 12.05410 0.00810 0.06720
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.83730 1.83410 0.00320 0.17447
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.18240 10.17560 0.00680 0.06683
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.58900 1.58620 0.00280 0.17652
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.00170 11.00520 -0.00350 -0.03180
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66850 1.65960 0.00890 0.53627
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.17820 10.18150 -0.00330 -0.03241
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.56270 1.55440 0.00830 0.53397
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.61030 9.58560 0.02470 0.25768
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.12940 9.05850 0.07090 0.78269
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.52730 9.43870 0.08860 0.93869
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.21280 9.18910 0.02370 0.25791
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.73640 8.66850 0.06790 0.78330
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.13740 9.05250 0.08490 0.93786
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.88000 20.95000 -0.07000 -0.33413
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 14.46000 14.36000 0.10000 0.69638
富邦日本東証基金 17.11000 17.05000 0.06000 0.35191
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.93000 30.08000 -0.15000 -0.49867
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.36000 36.32000 0.04000 0.11013
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.11000 39.15000 -0.04000 -0.10217
富邦台灣心基金 15.21000 15.22000 -0.01000 -0.06570
富邦台灣釆吉50基金 36.53000 36.57000 -0.04000 -0.10938
富邦台灣科技指數基金 38.14000 38.18000 -0.04000 -0.10477
富邦台灣鳳凰基金 597.51000 597.80000 -0.29000 -0.04851
富邦全球不動產基金 9.01000 8.87000 0.14000 1.57835
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.94050 10.91290 0.02760 0.25291
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.81720 9.79250 0.02470 0.25223
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 20.97000 21.01000 -0.04000 -0.19039
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日反向一倍基金 18.74000 18.75000 -0.01000 -0.05333
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日正向兩倍基金 22.27000 22.27000 0.00000 0.00000
富邦吉祥貨幣市場基金 15.52060 15.52050 0.00010 0.00064
富邦長紅基金 45.88000 45.87000 0.01000 0.02180
富邦科技基金 16.68000 16.71000 -0.03000 -0.17953
富邦高成長基金 16.87000 16.87000 0.00000 0.00000
富邦基金 9.19000 9.19000 0.00000 0.00000
富邦深証100基金 10.15000 10.07000 0.08000 0.79444
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.50100 11.48760 0.01340 0.11665
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.72930 9.71790 0.01140 0.11731
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.48070 9.46960 0.01110 0.11722
富邦精準基金 33.10000 33.19000 -0.09000 -0.27117
富邦精銳中小基金 8.41000 8.43000 -0.02000 -0.23725
富達台灣成長基金 23.51000 23.55000 -0.04000 -0.16985
富達卓越領航全球組合基金 12.88000 12.82000 0.06000 0.46802
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.71000 8.68000 0.03000 0.34562
富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.82000 9.71000 0.11000 1.13285
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.13000 9.03000 0.10000 1.10742
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.54000 8.47000 0.07000 0.82645
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.28000 10.12000 0.16000 1.58103
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.62000 10.47000 0.15000 1.43266
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.12740 10.14630 -0.01890 -0.18627
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.90880 9.85860 0.05020 0.50920
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.00240 9.95800 0.04440 0.44587
富蘭克林華美中華基金 10.90000 10.82000 0.08000 0.73937
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.84000 14.81000 0.03000 0.20257
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.69000 16.63000 0.06000 0.36079
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.08000 9.07000 0.01000 0.11025
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.32000 9.31000 0.01000 0.10741
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.08310 9.02960 0.05350 0.59250
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.97910 9.91850 0.06060 0.61098
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.98280 9.92220 0.06060 0.61075
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.00970 9.95070 0.05900 0.59292
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.45510 8.44940 0.00570 0.06746
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.39280 9.38650 0.00630 0.06712
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.11070 10.07130 0.03940 0.39121
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.37420 10.33370 0.04050 0.39192
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.72910 7.72190 0.00720 0.09324
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.04210 9.03380 0.00830 0.09188
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.99190 7.98600 0.00590 0.07388
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.99660 9.98920 0.00740 0.07408
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.72630 7.71810 0.00820 0.10624
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.23630 9.22650 0.00980 0.10622
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.38760 9.38730 0.00030 0.00320
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.90020 9.89810 0.00210 0.02122
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.92990 9.92780 0.00210 0.02115
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.27410 13.27370 0.00040 0.00301
富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980
富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980
富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940
富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型) 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960
富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020
富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型) 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.25980 11.25890 0.00090 0.00799
富蘭克林華美第一富基金 28.79000 28.74000 0.05000 0.17397
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.21560 10.21550 0.00010 0.00098
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.01000 10.09000 -0.08000 -0.79286
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.00000 12.02000 -0.02000 -0.16639
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.27090 7.22680 0.04410 0.61023
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.62290 9.57860 0.04430 0.46249
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人 10.36540 10.36750 -0.00210 -0.02026
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人 10.36500 10.36710 -0.00210 -0.02026
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分 8.17690 8.18630 -0.00940 -0.11483
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美 10.03670 10.04650 -0.00980 -0.09755
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美 10.03670 10.04650 -0.00980 -0.09755
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累 11.04260 11.05530 -0.01270 -0.11488
復華人民幣貨幣市場基金 10.85770 10.85710 0.00060 0.00553
復華人生目標基金 27.91560 27.89000 0.02560 0.09179
復華大中華中小策略基金 8.34000 8.31000 0.03000 0.36101
復華中小精選基金 43.77000 43.90000 -0.13000 -0.29613
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.54000 6.49000 0.05000 0.77042
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.43000 6.39000 0.04000 0.62598
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.12000 9.09000 0.03000 0.33003
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.83000 8.80000 0.03000 0.34091
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.66000 8.63000 0.03000 0.34762
復華全方位基金 19.82000 19.77000 0.05000 0.25291
復華全球大趨勢基金-美元 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000
復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.35000 16.36000 -0.01000 -0.06112
復華全球平衡基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球平衡基金-新臺幣 17.57000 17.49000 0.08000 0.45740
復華全球原物料基金 8.36000 8.27000 0.09000 1.08827
復華全球消費基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球消費基金-新臺幣 10.48000 10.44000 0.04000 0.38314
復華全球短期收益基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球短期收益基金-新臺幣 11.56250 11.55290 0.00960 0.08310
復華全球債券基金 14.32460 14.28890 0.03570 0.24984
復華全球債券組合基金 15.21000 15.20000 0.01000 0.06579
復華全球資產證券化基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.11000 14.01000 0.10000 0.71378
復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.42000 10.35000 0.07000 0.67633
復華全球戰略配置強基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132
復華有利貨幣市場基金 13.34370 13.34360 0.00010 0.00075
復華亞太平衡基金 12.16000 12.04000 0.12000 0.99668
復華亞太成長基金 10.47000 10.45000 0.02000 0.19139
復華東協世紀基金 11.32000 11.24000 0.08000 0.71174
復華南非幣2017保本基金 11.50000 11.48000 0.02000 0.17422
復華南非幣長期收益基金A 10.95000 10.85000 0.10000 0.92166
復華南非幣長期收益基金B 8.32000 8.25000 0.07000 0.84848
復華南非幣短期收益基金A 11.63000 11.60000 0.03000 0.25862
復華南非幣短期收益基金B 9.24000 9.21000 0.03000 0.32573
復華恒生基金 15.93000 15.87000 0.06000 0.37807
復華恒生單日反向一倍基金 13.39000 13.45000 -0.06000 -0.44610
復華恒生單日正向二倍基金 17.69000 17.52000 0.17000 0.97032
復華美國新星基金-美元 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920
復華美國新星基金-新臺幣 10.69000 10.71000 -0.02000 -0.18674
復華神盾基金 19.04750 19.04300 0.00450 0.02363
復華高成長基金 44.37000 44.24000 0.13000 0.29385
復華高益策略組合基金 13.68000 13.67000 0.01000 0.07315
復華貨幣市場基金 14.30130 14.30120 0.00010 0.00070
復華復華基金 14.12000 14.17000 -0.05000 -0.35286
復華華人世紀基金 14.05000 14.00000 0.05000 0.35714
復華傳家二號基金 21.71270 21.70910 0.00360 0.01658
復華傳家基金 18.71610 18.74000 -0.02390 -0.12753
復華奧林匹克全球組合基金 14.75000 14.73000 0.02000 0.13578
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.72000 12.70000 0.02000 0.15748
復華新興人民幣短期收益基金 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金A 10.87000 10.86000 0.01000 0.09208
復華新興人民幣債券基金B 9.30000 9.29000 0.01000 0.10764
復華新興市場高收益債券基金A 9.15000 9.12000 0.03000 0.32895
復華新興市場高收益債券基金B 6.36000 6.34000 0.02000 0.31546
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.64000 12.61000 0.03000 0.23791
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.81000 12.78000 0.03000 0.23474
復華新興市場短期收益基金 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355
復華新興債股動力組合基金-美元 - #VALUE! - -
復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.31000 9.29000 0.02000 0.21529
復華滬深300 A股基金 20.55000 20.44000 0.11000 0.53816
復華數位經濟基金 34.12000 34.21000 -0.09000 -0.26308
惠理康和兩岸價值基金 8.69000 8.68000 0.01000 0.11521
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.59260 9.60250 -0.00990 -0.10310
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.05790 9.01710 0.04080 0.45247
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.67960 9.63810 0.04150 0.43058
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.66030 10.67110 -0.01080 -0.10121
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.08500 10.03960 0.04540 0.45221
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.76280 10.71670 0.04610 0.43017
景順主流基金 15.71000 15.70000 0.01000 0.06369
景順台灣科技基金 26.98000 26.85000 0.13000 0.48417
景順全天候智慧組合基金月配型美元 10.06000 9.99000 0.07000 0.70070
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 10.11000 10.04000 0.07000 0.69721
景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.06000 9.99000 0.07000 0.70070
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.11000 10.04000 0.07000 0.69721
景順全球科技基金 14.56000 14.58000 -0.02000 -0.13717
景順全球康健基金 17.27000 17.28000 -0.01000 -0.05787
景順貨幣市場基金 15.83600 15.83590 0.00010 0.00063
景順潛力基金 28.98000 28.96000 0.02000 0.06906
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 9.96000 10.00000 -0.04000 -0.40000
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 9.85000 9.88000 -0.03000 -0.30364
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.07200 9.06500 0.00700 0.07722
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.12980 9.16250 -0.03270 -0.35689
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.38700 10.37910 0.00790 0.07611
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.49660 10.53420 -0.03760 -0.35693
華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.06000 7.00000 0.06000 0.85714
華南永昌中國A股基金(美元) 7.05000 7.03000 0.02000 0.28450
華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.87000 10.84000 0.03000 0.27675
華南永昌永昌基金 13.11000 12.95000 0.16000 1.23552
華南永昌全球亨利組合基金 14.07210 14.04670 0.02540 0.18083
華南永昌全球神農水資源基金 9.73000 9.63000 0.10000 1.03842
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.91000 6.80000 0.11000 1.61765
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.23000 6.13000 0.10000 1.63132
華南永昌全球精品基金 11.44000 11.38000 0.06000 0.52724
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.59000 9.56000 0.03000 0.31381
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.28000 10.24000 0.04000 0.39063
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.86000 10.82000 0.04000 0.36969
華南永昌亞太動態平衡基金(月配息) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960
華南永昌亞太動態平衡基金(累積) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960
華南永昌物聯網精選基金 9.21000 9.09000 0.12000 1.32013
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.03000 8.02640 0.00360 0.04485
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.30040 10.29230 0.00810 0.07870
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.30040 10.29230 0.00810 0.07870
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.30500 10.30040 0.00460 0.04466
華南永昌前瞻科技基金 12.67000 12.50000 0.17000 1.36000
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.09340 16.09330 0.00010 0.00062
華南永昌龍盈平衡基金 16.42860 16.27640 0.15220 0.93510
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.84760 11.84750 0.00010 0.00084
華頓中小型基金 18.36000 18.36000 0.00000 0.00000
華頓中國多重機會平衡基金 10.07690 10.03070 0.04620 0.46059
華頓台灣基金 16.73000 16.73000 0.00000 0.00000
華頓平安貨幣市場基金 11.43580 11.43570 0.00010 0.00087
華頓全球時尚精品基金 13.22000 13.06000 0.16000 1.22511
華頓全球高收益債券基金A 12.69120 12.67940 0.01180 0.09306
華頓全球高收益債券基金B 9.02870 9.02030 0.00840 0.09312
華頓全球黑鑽油源基金 6.21000 6.16000 0.05000 0.81169
華頓新興亞太債券基金A 10.84370 10.81170 0.03200 0.29598
華頓新興亞太債券基金B 9.05880 9.03200 0.02680 0.29672
匯豐中小基金 8.51000 8.49000 0.02000 0.23557
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.40730 2.40080 0.00650 0.27074
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.99790 11.88900 0.10890 0.91597
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.36800 0.36460 0.00340 0.93253
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.63530 10.59510 0.04020 0.37942
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.24610 10.21050 0.03560 0.34866
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.53760 10.43110 0.10650 1.02099
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.14820 10.04560 0.10260 1.02134
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.17180 10.06680 0.10500 1.04303
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.81500 9.71360 0.10140 1.04390
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000
匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.52000 9.47000 0.05000 0.52798
匯豐中國科技精選基金(美元) 9.66000 9.60000 0.06000 0.62500
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.67000 2.66000 0.01000 0.37594
匯豐中國動力基金(台幣) 13.28000 13.17000 0.11000 0.83523
匯豐中國動力基金(美元) 0.41000 0.40000 0.01000 2.50000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.30690 2.30590 0.00100 0.04337
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.03920 2.04090 -0.00170 -0.08330
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.69820 11.61650 0.08170 0.70331
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.53560 10.46210 0.07350 0.70254
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35200 0.34950 0.00250 0.71531
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31690 0.31460 0.00230 0.73109
匯豐五福全球債券組合基金 13.20190 13.15530 0.04660 0.35423
匯豐太平洋精典基金 13.51000 13.37000 0.14000 1.04712
匯豐台灣精典基金 18.10000 18.09000 0.01000 0.05528
匯豐全球趨勢組合基金 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455
匯豐全球關鍵資源基金 7.11000 7.06000 0.05000 0.70822
匯豐安富基金 21.77000 21.76000 0.01000 0.04596
匯豐成功基金 31.72000 31.64000 0.08000 0.25284
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.38440 2.39400 -0.00960 -0.40100
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.29570 2.30560 -0.00990 -0.42939
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.67360 11.64380 0.02980 0.25593
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.92570 8.89580 0.02990 0.33611
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36510 0.36410 0.00100 0.27465
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35180 0.35080 0.00100 0.28506
匯豐拉丁美洲基金 6.70000 6.57000 0.13000 1.97869
匯豐金磚動力基金 10.80000 10.72000 0.08000 0.74627
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.93190 14.93180 0.00010 0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金 15.77200 15.77190 0.00010 0.00063
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.63000 5.23000 0.40000 7.64818
匯豐新鑽動力基金 8.57000 8.48000 0.09000 1.06132
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.12380 6.00160 0.12220 2.03612
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.03780 8.91580 0.12200 1.36836
匯豐龍鳳基金 38.50000 38.47000 0.03000 0.07798
匯豐龍騰電子基金 26.95000 26.95000 0.00000 0.00000
匯豐雙高收益債券組合基金 11.97830 11.92590 0.05240 0.43938
新光大三通基金 16.98000 17.00000 -0.02000 -0.11765
新光中國成長基金 9.22000 9.16000 0.06000 0.65502
新光台灣富貴基金 20.13000 20.14000 -0.01000 -0.04965
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.87000 9.83000 0.04000 0.40692
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.30000 9.26000 0.04000 0.43197
新光全球生技醫療基金 11.02000 11.07000 -0.05000 -0.45167
新光吉星貨幣市場基金 15.33240 15.33230 0.00010 0.00065
新光亞洲精選基金 21.28000 21.11000 0.17000 0.80531
新光兩岸優勢基金 10.40000 10.33000 0.07000 0.67764
新光店頭基金 21.55000 21.53000 0.02000 0.09289
新光南非幣保本基金 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141
新光美國豐收平衡基金(A類型)台幣 10.11000 10.06000 0.05000 0.49702
新光美國豐收平衡基金(A類型)美元 10.10000 10.05000 0.05000 0.49751
新光美國豐收平衡基金(B配息)台幣 10.11000 10.06000 0.05000 0.49702
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.10000 10.05000 0.05000 0.49751
新光國家建設基金 22.72000 22.67000 0.05000 0.22056
新光創新科技基金 14.29000 14.26000 0.03000 0.21038
新光福運平衡基金 15.29660 15.32530 -0.02870 -0.18727
新光澳幣八年期保本基金 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000
新光澳幣十年期保本基金 11.11000 11.09000 0.02000 0.18034
新光澳幣保本基金 10.97000 10.96000 0.01000 0.09124
瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.22000 11.40000 -0.18000 -1.57895
瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.94000 11.13000 -0.19000 -1.70710
瑞銀全球生物科技基金(USD) 11.08000 11.27000 -0.19000 -1.68589
瑞銀全球創新趨勢基金 5.56000 5.58000 -0.02000 -0.35842
瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.08000 9.01000 0.07000 0.77691
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.49000 13.46860 0.02140 0.15889
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.57050 9.55530 0.01520 0.15907
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.47380 10.47330 0.00050 0.00477
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.31280 10.32520 -0.01240 -0.12009
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.22810 10.17730 0.05080 0.49915
群益大中華雙力優勢基金-美元 7.98540 7.95400 0.03140 0.39477
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.74000 8.70000 0.04000 0.45977
群益大印度基金-人民幣 10.67670 10.62780 0.04890 0.46011
群益大印度基金-美元 10.48340 10.44630 0.03710 0.35515
群益大印度基金-新臺幣 10.51000 10.48000 0.03000 0.28626
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.21220 10.25650 -0.04430 -0.43192
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.28230 10.33780 -0.05550 -0.53686
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.21000 10.27000 -0.06000 -0.58423
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.99540 10.05140 -0.05600 -0.55714
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.45910 9.54210 -0.08300 -0.86983
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.42000 9.50000 -0.08000 -0.84211
群益中小型股基金 33.32000 33.34000 -0.02000 -0.05999
群益中國金采平衡基金A（累積型－人民幣） 9.59110 9.56940 0.02170 0.22676
群益中國金采平衡基金A（累積型－美元） 9.29600 9.28460 0.01140 0.12278
群益中國金采平衡基金A（累積型－新台幣） 9.21750 9.20820 0.00930 0.10100
群益中國金采平衡基金B（月配型－人民幣） 9.21580 9.22570 -0.00990 -0.10731
群益中國金采平衡基金B（月配型－美元） 8.93200 8.95090 -0.01890 -0.21115
群益中國金采平衡基金B（月配型－新台幣） 8.85670 8.87740 -0.02070 -0.23318
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.61210 10.60890 0.00320 0.03016
群益中國高收益債券基金-美元 10.28440 10.29220 -0.00780 -0.07579
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.60410 10.61430 -0.01020 -0.09610
群益中國新機會基金-人民幣 8.66280 8.67360 -0.01080 -0.12452
群益中國新機會基金-美元 10.01340 10.03630 -0.02290 -0.22817
群益中國新機會基金-新臺幣 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763
群益台股指數基金 12.92400 12.91500 0.00900 0.06969
群益平衡王基金 18.36160 18.37730 -0.01570 -0.08543
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.33000 8.29000 0.04000 0.48251
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.31000 6.28000 0.03000 0.47771
群益全球地產入息基金A（累積型-人民幣） 10.01940 10.00310 0.01630 0.16295
群益全球地產入息基金A（累積型-美元） 9.98460 9.97890 0.00570 0.05712
群益全球地產入息基金A（累積型-新台幣） 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000
群益全球地產入息基金B（月配型-人民幣） 10.01940 10.00310 0.01630 0.16295
群益全球地產入息基金B（月配型-美元） 9.98460 9.97890 0.00570 0.05712
群益全球地產入息基金B（月配型-新台幣） 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.06410 10.02460 0.03950 0.39403
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.14440 8.14730 -0.00290 -0.03559
群益全球關鍵生技基金-美元 13.25430 13.32740 -0.07310 -0.54849
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.82000 13.90000 -0.08000 -0.57554
群益印巴雙星基金 9.72000 9.69000 0.03000 0.30960
群益印度中小基金-人民幣 10.73880 10.70940 0.02940 0.27453
群益印度中小基金-美元 9.94420 9.92730 0.01690 0.17024
群益印度中小基金-新臺幣 12.16000 12.14000 0.02000 0.16474
群益多利策略組合基金 11.43000 11.41000 0.02000 0.17528
群益多重收益組合基金 13.47000 13.44000 0.03000 0.22321
群益多重資產組合基金 13.52000 13.49000 0.03000 0.22239
群益安家基金 17.53750 17.58060 -0.04310 -0.24516
群益安穩貨幣市場基金 15.95800 15.95780 0.00020 0.00125
群益亞太中小基金 10.98000 10.94000 0.04000 0.36563
群益亞太新趨勢平衡基金 15.19000 15.16000 0.03000 0.19789
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.23970 10.21450 0.02520 0.24671
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.57410 8.58100 -0.00690 -0.08041
群益店頭市場基金 68.00000 68.35000 -0.35000 -0.51207
群益東方盛世基金 8.61000 8.56000 0.05000 0.58411
群益東協成長基金-人民幣 10.84660 10.74140 0.10520 0.97939
群益東協成長基金-美元 9.94140 9.85530 0.08610 0.87364
群益東協成長基金-新臺幣 10.39000 10.30000 0.09000 0.87379
群益長安基金 18.74000 18.72000 0.02000 0.10684
群益美國新創亮點基金-美元 10.55530 10.55270 0.00260 0.02464
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.77000 10.77000 0.00000 0.00000
群益真善美基金 16.05500 16.06080 -0.00580 -0.03611
群益馬拉松基金 86.43000 86.68000 -0.25000 -0.28842
群益深証中小板基金 15.67000 15.55000 0.12000 0.77170
群益創新科技基金 23.26000 23.31000 -0.05000 -0.21450
群益華夏盛世基金-人民幣 7.61240 7.55890 0.05350 0.70777
群益華夏盛世基金-美元 7.40590 7.36150 0.04440 0.60314
群益華夏盛世基金-新臺幣 12.91000 12.84000 0.07000 0.54517
群益奧斯卡基金 20.29000 20.29000 0.00000 0.00000
群益新興大消費基金 9.24000 9.18000 0.06000 0.65359
群益新興金鑽基金 7.31000 7.26000 0.05000 0.68871
群益葛萊美基金 17.67000 17.76000 -0.09000 -0.50676
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.87080 9.84440 0.02640 0.26817
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.70930 9.68410 0.02520 0.26022
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.51460 9.49500 0.01960 0.20642
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.74580 8.78820 -0.04240 -0.48247
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.92680 8.94750 -0.02070 -0.23135
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.88000 8.90000 -0.02000 -0.22472
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.63910 8.67120 -0.03210 -0.37019
德信大發基金 26.82000 26.85000 -0.03000 -0.11173
德信中國精選成長基金 9.06000 9.00000 0.06000 0.66667
德信台灣主流中小基金 16.46000 16.48000 -0.02000 -0.12136
德信新興股票組合基金 9.72000 9.68000 0.04000 0.41322
德信萬保貨幣市場基金 11.84330 11.84320 0.00010 0.00084
德信萬瑞基金 11.36920 11.33330 0.03590 0.31677
德信數位時代基金 27.07000 27.05000 0.02000 0.07394
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.56300 11.56290 0.00010 0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.84000 15.84000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.50000 9.56000 -0.06000 -0.62762
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.35000 10.43000 -0.08000 -0.76702
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.66000 16.51000 0.15000 0.90854
德銀遠東DWS全球神農基金 9.74000 9.60000 0.14000 1.45833
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.65000 8.52000 0.13000 1.52582
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.24000 11.08000 0.16000 1.44404
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.68780 10.73790 -0.05010 -0.46657
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.00990 13.07100 -0.06110 -0.46745
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.92860 8.90470 0.02390 0.26840
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.65650 10.63370 0.02280 0.21441
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.68470 10.66180 0.02290 0.21479
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.47010 12.43900 0.03110 0.25002
德銀遠東DWS科技基金 13.78000 13.75000 0.03000 0.21818
摩根大歐洲基金 16.25000 16.16000 0.09000 0.55693
摩根中小基金 21.49000 21.52000 -0.03000 -0.13941
摩根中國A股基金 12.05000 11.92000 0.13000 1.09060
摩根中國A股基金(美元) 8.95000 8.86000 0.09000 1.01580
摩根中國亮點基金 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449
摩根中國雙息平衡基金-月配息型 9.75190 9.68710 0.06480 0.66893
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 10.05280 10.00450 0.04830 0.48278
摩根中國雙息平衡基金-累積型 9.98850 9.92200 0.06650 0.67023
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 10.36080 10.31110 0.04970 0.48200
摩根台灣金磚基金 16.86000 16.90000 -0.04000 -0.23669
摩根台灣基金 10.21000 10.24000 -0.03000 -0.29297
摩根台灣貨幣市場基金 16.21070 16.21070 0.00000 0.00000
摩根台灣增長基金 40.96000 40.99000 -0.03000 -0.07319
摩根平衡基金 24.18000 24.17000 0.01000 0.04137
摩根全球α基金 15.81000 15.79000 0.02000 0.12666
摩根全球平衡基金 14.62340 14.46590 0.15750 1.08877
摩根全球發現基金 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407
摩根多元入息成長基金-月配息型 9.86800 9.86010 0.00790 0.08012
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.14390 10.14340 0.00050 0.00493
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.82490 9.81630 0.00860 0.08761
摩根多元入息成長基金-累積型 10.41110 10.40300 0.00810 0.07786
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.79060 10.73370 0.05690 0.53011
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.60320 12.53680 0.06640 0.52964
摩根亞洲基金 39.66000 39.49000 0.17000 0.43049
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.75580 9.74700 0.00880 0.09028
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.25600 10.28060 -0.02460 -0.23929
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.57900 9.56920 0.00980 0.10241
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.58560 12.57430 0.01130 0.08987
摩根東方內需機會基金 12.57000 12.52000 0.05000 0.39936
摩根東方科技基金 24.07000 23.89000 0.18000 0.75345
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.71000 9.65000 0.06000 0.62176
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.24000 9.19000 0.05000 0.54407
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.95000 8.90000 0.05000 0.56180
摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.39000 10.33000 0.06000 0.58083
摩根金龍收成基金 15.76000 15.71000 0.05000 0.31827
摩根第一貨幣市場基金 14.99040 14.99030 0.00010 0.00067
摩根絕對日本基金 12.67000 12.26000 0.41000 3.34421
摩根新金磚五國基金 8.89000 8.78000 0.11000 1.25285
摩根新絲路基金 8.12000 8.07000 0.05000 0.61958
摩根新興35基金 10.21000 10.13000 0.08000 0.78973
摩根新興日本基金 20.80000 20.31000 0.49000 2.41260
摩根新興活利債券基金-月配息型 8.49660 8.45910 0.03750 0.44331
摩根新興活利債券基金-累積型 10.82930 10.78150 0.04780 0.44335
摩根新興科技基金 42.00000 41.94000 0.06000 0.14306
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.12900 9.12380 0.00520 0.05699
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.66050 10.65440 0.00610 0.05725
摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.54120 8.45810 0.08310 0.98249
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 8.53240 8.45280 0.07960 0.94170
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.28730 8.20530 0.08200 0.99935
摩根新興雙利平衡基金-累積型 8.93850 8.85150 0.08700 0.98288
摩根龍揚基金 23.82000 23.72000 0.10000 0.42159
摩根環球股票收益基金-月配息型 10.18000 10.15000 0.03000 0.29557
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.22000 10.19000 0.03000 0.29441
摩根環球股票收益基金-累積型 10.18000 10.15000 0.03000 0.29557
摩根總收益組合基金-月配息型 9.80040 9.79630 0.00410 0.04185
摩根總收益組合基金-累積型 11.10080 11.09610 0.00470 0.04236
聯邦中國龍基金 17.88000 17.80000 0.08000 0.44944
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 10.67620 10.66640 0.00980 0.09188
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.61090 11.58370 0.02720 0.23481
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.41880 10.40910 0.00970 0.09319
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.90540 9.88220 0.02320 0.23477
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.14130 10.14660 -0.00530 -0.05223
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.06560 10.05510 0.01050 0.10442
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.12820 10.11700 0.01120 0.11070
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.14130 10.14660 -0.00530 -0.05223
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.06560 10.05510 0.01050 0.10442
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.12820 10.11700 0.01120 0.11070
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.25290 9.27180 -0.01890 -0.20384
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.71890 9.74020 -0.02130 -0.21868
聯邦金鑽平衡基金 15.75380 15.66980 0.08400 0.53606
聯邦貨幣市場基金 13.06400 13.06390 0.00010 0.00077
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.56500 10.47210 0.09290 0.88712
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.13610 9.05570 0.08040 0.88784
聯邦精選科技基金 8.53000 8.48000 0.05000 0.58962
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.94860 15.92060 0.02800 0.17587
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.25100 10.24990 0.00110 0.01073
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.35340 11.32960 0.02380 0.21007
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.14850 11.12510 0.02340 0.21034
聯博大利基金 28.93000 28.92000 0.01000 0.03458
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.51000 13.49000 0.02000 0.14826
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.71000 13.69000 0.02000 0.14609
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 13.37000 13.35000 0.02000 0.14981
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.00000 8.99000 0.01000 0.11123
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.23000 13.21000 0.02000 0.15140
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.56000 10.53000 0.03000 0.28490
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.83000 10.86000 -0.03000 -0.27624
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 10.11000 10.14000 -0.03000 -0.29586
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民 14.64000 14.63000 0.01000 0.06835
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金 14.52000 14.51000 0.01000 0.06892
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民 16.08000 16.08000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金 15.39000 15.39000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台 11.19000 11.20000 -0.01000 -0.08929
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民 14.33000 14.33000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非 14.51000 14.51000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金 14.16000 14.16000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣 14.63000 14.63000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.19000 16.13000 0.06000 0.37198
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美金) 15.90000 15.84000 0.06000 0.37879
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.22000 14.17000 0.05000 0.35286
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.41000 14.37000 0.04000 0.27836
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金) 14.06000 14.01000 0.05000 0.35689
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.07000 9.04000 0.03000 0.33186
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.27000 14.22000 0.05000 0.35162
聯博亞太地產基金-A類型 13.22000 12.94000 0.28000 2.16383
聯博亞太地產基金-B類型 9.58000 9.38000 0.20000 2.13220
聯博貨幣市場基金 14.91800 14.91790 0.00010 0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.07600 10.04010 0.03590 0.35757
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(美元) - #VALUE! - -
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.42710 8.39700 0.03010 0.35846
聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.45830 14.40550 0.05280 0.36653
瀚亞中小型股基金 15.16000 15.17000 -0.01000 -0.06592
瀚亞中國基金-人民幣 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534
瀚亞中國基金-新台幣 11.30000 11.29000 0.01000 0.08857
瀚亞巴西基金 3.46000 3.39000 0.07000 2.06490
瀚亞外銷基金 27.96000 27.99000 -0.03000 -0.10718
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.19100 9.17720 0.01380 0.15037
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.31910 9.29850 0.02060 0.22154
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.53490 11.51090 0.02400 0.20850
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 8.73710 8.73000 0.00710 0.08133
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.94080 7.92890 0.01190 0.15008
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.24440 8.22610 0.01830 0.22246
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.41920 8.40170 0.01750 0.20829
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.41660 7.41060 0.00600 0.08097
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.71560 9.69540 0.02020 0.20835
瀚亞全球綠色金脈基金 14.20000 14.23000 -0.03000 -0.21082
瀚亞印度基金-人民幣 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814
瀚亞印度基金-美元 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050
瀚亞印度基金-新台幣 23.44000 23.46000 -0.02000 -0.08525
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.20000 11.07000 0.13000 1.17435
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.07000 9.95000 0.12000 1.20603
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 9.39000 9.33000 0.06000 0.64309
瀚亞亞太高股息基金A-美金 8.75000 8.69000 0.06000 0.69045
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.12000 13.04000 0.08000 0.61350
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.60000 8.54000 0.06000 0.70258
瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.30000 8.24000 0.06000 0.72816
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.76000 8.70000 0.06000 0.68966
瀚亞亞太基礎建設基金 10.11000 10.05000 0.06000 0.59701
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 10.09740 10.06080 0.03660 0.36379
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 11.60490 11.56790 0.03700 0.31985
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 9.70580 9.66710 0.03870 0.40033
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 9.95200 9.91390 0.03810 0.38431
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 10.20720 10.19150 0.01570 0.15405
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.18960 9.15640 0.03320 0.36259
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.29110 10.25840 0.03270 0.31876
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.04420 9.00810 0.03610 0.40075
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.27020 9.23470 0.03550 0.38442
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.31200 9.29770 0.01430 0.15380
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.27310 13.25400 0.01910 0.14411
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.13650 10.11950 0.01700 0.16799
瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.06130 10.04540 0.01590 0.15828
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.41260 12.39470 0.01790 0.14442
瀚亞非洲基金-南非幣 11.29000 11.19000 0.10000 0.89366
瀚亞非洲基金-新臺幣 17.67000 17.53000 0.14000 0.79863
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.45140 13.45130 0.00010 0.00074
瀚亞美國高科技基金 17.85000 17.92000 -0.07000 -0.39063
瀚亞高科技基金 44.32000 44.35000 -0.03000 -0.06764
瀚亞理財通基金 19.37000 19.40000 -0.03000 -0.15464
瀚亞菁華基金 14.91000 14.93000 -0.02000 -0.13396
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.97860 10.90220 0.07640 0.70078
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.10770 9.04440 0.06330 0.69988
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.20050 9.16310 0.03740 0.40816
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.69570 9.65930 0.03640 0.37684
瀚亞新興豐收基金A-美元 9.49700 9.45560 0.04140 0.43784
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.30740 9.26870 0.03870 0.41753
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 8.86740 8.85490 0.01250 0.14116
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.56290 8.52820 0.03470 0.40689
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.88290 8.84940 0.03350 0.37856
瀚亞新興豐收基金B-美元 8.99950 8.96020 0.03930 0.43861
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.81460 8.77800 0.03660 0.41695
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.21310 8.20150 0.01160 0.14144
瀚亞電通網基金 10.94000 10.95000 -0.01000 -0.09132
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.38580 13.36150 0.02430 0.18187
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.08540 10.06520 0.02020 0.20069
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.01230 9.99290 0.01940 0.19414
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.03350 12.01170 0.02180 0.18149
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.27000 13.27000 0.00000 0.00000
瀚亞歐洲基金 10.17000 10.27000 -0.10000 -0.97371
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