基金資料(已修訂)

交易所買賣基金名稱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 iShares安碩 MSCI 亞洲APEX 小型股指數

股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3004
日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17Sep2013
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)　　HKD　　44.1547
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2)　　　　　　 HKD　　35,323,760.00
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)　　　　　 HKD　　211,339.94

已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)　　　　　　　　　　 800,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)　　　　　　　　　　 800,000

管理資產總額　(香港單位)　　　　　　　　　　　 HKD　　　35,323,774.37
管理資產總額　(基金總值)　　　　　　　　　　　 HKD　　　35,323,774.37

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)　　　　　　　　　　　　　　　　 -1.14

附注:
1. 每個基金單位之資產凈值為該基金之資產凈值除以已發行之基金單位數目
2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目
3. 每個新增基金單位之實際現金值為每個基金單位之資產凈值減以每個新增基金單位之股票市值
4. 已發行之基金單位為( 任何現行交易之前 ) 已發行之基金單位總數
5. 溢價/折讓為收市價及每個基金單位之資產凈值之間的差額

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交易所買賣基金名稱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 iShares 安碩BSE SENSEX 印度指數ETF

股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2836

日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17Sep2013
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)　 HKD　　　13.9992
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2)　　　　　　HKD　　　2,799,840.00
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)　　　　　HKD　　　2,767.40

已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)　　　　　　　　　　 100,400,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)　　　　　　　　　　 100,400,000

管理資產總額　(香港單位)　　　　　　　　　　　 HKD　　 1,405,520,011.07
管理資產總額　(基金總值)　　　　　　　　　　　 HKD　　 1,405,520,011.07

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)　　　　　　　　　　　　　　　　　0.86

附注:
1. 每個基金單位之資產凈值為該基金之資產凈值除以已發行之基金單位數目
2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目
3. 每個新增基金單位之實際現金值為每個基金單位之資產凈值減以每個新增基金單位之股票市值
4. 已發行之基金單位為( 任何現行交易之前 ) 已發行之基金單位總數
5. 溢價/折讓為收市價及每個基金單位之資產凈值之間的差額

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交易所買賣基金名稱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 iShares安碩 MSCI 亞洲APEX 50 指數 ETF
股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3010
日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 17Sep2013
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)　 HKD　　 41.9400
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2)　　　　　　HKD　　 33,552,000.00
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)　　　　　HKD　　 996,220.24

已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)　　　　　　　　　　 2,400,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)　　　　　　　　　　 2,400,000

管理資產總額　(香港單位)　　　　　　　　　　　 HKD　　　100,656,022.49
管理資產總額　(基金總值)　　　　　　　　　　　 HKD　　　100,656,022.49

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)　　　　　　　　　　　　　　　　 -0.33

附注:
1. 每個基金單位之資產凈值為該基金之資產凈值除以已發行之基金單位數目
2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目
3. 每個新增基金單位之實際現金值為每個基金單位之資產凈值減以每個新增基金單位之股票市值
4. 已發行之基金單位為( 任何現行交易之前 ) 已發行之基金單位總數
5. 溢價/折讓為收市價及每個基金單位之資產凈值之間的差額

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交易所買賣基金名稱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 iShares安碩 MSCI 亞洲APEX 中型股指數

股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3032
日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 17Sep2013
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)　 HKD　　　39.2646
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2)　　　　　　HKD　　　31,411,680.00
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)　　　　　HKD　　　1,161,581.91

已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)　　　　　　　　　　 800,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)　　　　　　　　　　 800,000

管理資產總額　(香港單位)　　　　　　　　　　　 HKD　　　31,411,661.34
管理資產總額　(基金總值)　　　　　　　　　　　 HKD　　　31,411,661.34

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)　　　　　　　　　　　　　　　　 -0.8

附注:
1. 每個基金單位之資產凈值為該基金之資產凈值除以已發行之基金單位數目
2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目
3. 每個新增基金單位之實際現金值為每個基金單位之資產凈值減以每個新增基金單位之股票市值
4. 已發行之基金單位為( 任何現行交易之前 ) 已發行之基金單位總數
5. 溢價/折讓為收市價及每個基金單位之資產凈值之間的差額

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交易所買賣基金名稱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 iShares 安碩MSCI亞洲新興市場指數 ETF

股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2802
日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 17Sep2013
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)　 HKD　　 42.8289
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2)　　　　　　HKD　　 8,565,780.00
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)　　　　　HKD　　 121,503.28

已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)　　　　　　　　　　 4,600,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)　　　　　　　　　　 4,600,000

管理資產總額　(香港單位)　　　　　　　　　　　 HKD　　　197,013,142.57
管理資產總額　(基金總值)　　　　　　　　　　　 HKD　　　197,013,142.57

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)　　　　　　　　　　　　　　　　 -0.77

附注:
1. 每個基金單位之資產凈值為該基金之資產凈值除以已發行之基金單位數目
2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目
3. 每個新增基金單位之實際現金值為每個基金單位之資產凈值減以每個新增基金單位之股票市值
4. 已發行之基金單位為( 任何現行交易之前 ) 已發行之基金單位總數
5. 溢價/折讓為收市價及每個基金單位之資產凈值之間的差額

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