[表一5] 國內基金淨值一覽表

 基金名稱                                                102/06/18 102/06/17  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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中國信託半導體科技基金                                      8.8500    8.7900    0.0600    0.6826
中國信託台灣活力基金                                        6.4100    6.3300    0.0800    1.2638
中國信託台灣優勢基金                                        9.7500    9.7500    0.0000    0.0000
中國信託全球固定收益組合基金                               13.9818   13.9306    0.0512    0.3675
中國信託東方精選基金                                        7.1500    7.0600    0.0900    1.2748
中國信託益利信貨幣市場基金                                 13.0330   13.0328    0.0002    0.0015
中國信託華盈貨幣市場基金                                   10.7285   10.7283    0.0002    0.0019
中國信託精穩基金                                           11.3264   11.2974    0.0290    0.2567
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元大寶來2001基金                                           35.0200   34.7900    0.2300    0.6611
元大寶來上證50基金                                         19.3700   19.2300    0.1400    0.7280
元大寶來大中華價值指數基金                                 12.2430   12.0440    0.1990    1.6523
元大寶來中國平衡基金                                       10.3900   10.4100   -0.0200   -0.1921
元大寶來中國高收益點心債券基金                             10.6758   10.6802   -0.0044   -0.0412
元大寶來巴西指數基金                                        6.4290    6.4410   -0.0120   -0.1863
元大寶來巴菲特基金                                         17.7600   17.6100    0.1500    0.8518
元大寶來台股指數基金                                        9.2310    9.2120    0.0190    0.2063
元大寶來台商收成基金                                       19.2600   19.2000    0.0600    0.3125
元大寶來台灣中型100基金                                    27.6000   27.5700    0.0300    0.1088
元大寶來台灣加權股價指數基金                               15.2650   15.2250    0.0400    0.2627
元大寶來台灣卓越50基金                                     55.3700   55.2400    0.1300    0.2353
元大寶來台灣金融基金                                       12.5300   12.5400   -0.0100   -0.0797
元大寶來台灣高股息基金                                     23.2900   23.2600    0.0300    0.1290
元大寶來台灣電子科技基金                                   23.9500   23.8000    0.1500    0.6303
元大寶來全球ETF成長組合基金                                 8.6100    8.5600    0.0500    0.5841
元大寶來全球ETF棒組合基金                                  10.1450   10.1577   -0.0127   -0.1250
元大寶來全球ETF穩健組合基金                                13.0800   13.0700    0.0100    0.0765
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型                   10.2600   10.3900   -0.1300   -1.2512
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型                      7.8900    8.0000   -0.1100   -1.3750
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型                       6.9400    6.8800    0.0600    0.8721
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型                         5.8300    5.7800    0.0500    0.8651
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型                       7.6900    7.6900    0.0000    0.0000
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型                         6.6400    6.6300    0.0100    0.1508
元大寶來全球成長基金                                       15.9900   15.8500    0.1400    0.8833
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型                        9.5471    9.6159   -0.0688   -0.7155
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型                          8.4542    8.5151   -0.0609   -0.7152
元大寶來全球組合基金                                       11.5147   11.4935    0.0212    0.1845
元大寶來全球通訊基金                                        4.9600    4.9200    0.0400    0.8130
元大寶來全球短期收益基金                                    9.9244    9.9231    0.0013    0.0131
元大寶來全球新興市場精選組合基金                           12.2900   12.2600    0.0300    0.2447
元大寶來全球農業商機基金                                   15.9700   15.9000    0.0700    0.4403
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型                          10.9700   10.9700    0.0000    0.0000
元大寶來全球滿意入息基金-配息型                             8.5800    8.5800    0.0000    0.0000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型               10.6200   10.6100    0.0100    0.0943
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                 10.5700   10.5600    0.0100    0.0947
元大寶來印尼指數基金                                       10.0520   10.0380    0.0140    0.1395
元大寶來印度指數基金                                        7.1630    7.1770   -0.0140   -0.1951
元大寶來印度基金                                            7.8900    7.8200    0.0700    0.8951
元大寶來多元基金                                           10.7500   10.7500    0.0000    0.0000
元大寶來多多基金                                           14.7400   14.7100    0.0300    0.2039
元大寶來多福基金                                           40.5500   40.3300    0.2200    0.5455
元大寶來亞太成長基金                                       10.8200   10.7000    0.1200    1.1215
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                    9.4337    9.4695   -0.0358   -0.3781
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型                      9.4337    9.4695   -0.0358   -0.3781
元大寶來亞洲台資企業基金                                    7.9000    7.8000    0.1000    1.2821
元大寶來卓越基金                                           33.9700   33.8700    0.1000    0.2953
元大寶來店頭基金                                            6.4000    6.3600    0.0400    0.6289
元大寶來泛歐成長基金                                        8.7900    8.7200    0.0700    0.8028
元大寶來矽谷基金                                           10.3500   10.3100    0.0400    0.3880
元大寶來高科技基金                                         11.6000   11.5500    0.0500    0.4329
元大寶來得利貨幣市場基金                                   15.8799   15.8796    0.0003    0.0019
元大寶來得寶貨幣市場基金                                   11.7093   11.7091    0.0002    0.0017
元大寶來富櫃50基金                                         11.7400   11.7200    0.0200    0.1707
元大寶來華夏中小基金                                        7.2400    7.1000    0.1400    1.9718
元大寶來新中國基金                                          8.0900    8.1000   -0.0100   -0.1235
元大寶來新主流基金                                         17.0700   17.0300    0.0400    0.2349
元大寶來新台灣基金                                         28.4800   28.6000   -0.1200   -0.4196
元大寶來新興市場ESG策略基金