[表一5] 國內基金淨值一覽表

 基金名稱                                                102/06/04 102/06/03  漲跌(元)  漲跌幅(%)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託半導體科技基金                                      8.9800    9.0100   -0.0300   -0.3330
中國信託台灣活力基金                                        6.4600    6.4700   -0.0100   -0.1546
中國信託台灣優勢基金                                        9.8300    9.8100    0.0200    0.2039
中國信託全球固定收益組合基金                               14.1815   14.2088   -0.0273   -0.1921
中國信託東方精選基金                                        7.4100    7.5300   -0.1200   -1.5936
中國信託益利信貨幣市場基金                                 13.0300   13.0297    0.0003    0.0023
中國信託華盈貨幣市場基金                                   10.7258   10.7256    0.0002    0.0019
中國信託精穩基金                                           11.4364   11.4379   -0.0015   -0.0131
-------------------------------------------------------------------------------------------------
元大寶來2001基金                                           35.7800   35.8500   -0.0700   -0.1953
元大寶來上證50基金                                         20.5800   20.8000   -0.2200   -1.0577
元大寶來大中華價值指數基金                                 12.7030   12.7910   -0.0880   -0.6880
元大寶來中國平衡基金                                       10.7700   10.7500    0.0200    0.1861
元大寶來中國高收益點心債券基金                             10.7075   10.6921    0.0154    0.1440
元大寶來巴西指數基金                                        7.0630    7.0070    0.0560    0.7992
元大寶來巴菲特基金                                         17.9000   17.9700   -0.0700   -0.3895
元大寶來台股指數基金                                        9.4380    9.4500   -0.0120   -0.1270
元大寶來台商收成基金                                       19.7300   19.7700   -0.0400   -0.2023
元大寶來台灣中型100基金                                    28.2700   28.5000   -0.2300   -0.8070
元大寶來台灣加權股價指數基金                               15.5960   15.6160   -0.0200   -0.1281
元大寶來台灣卓越50基金                                     56.6800   56.5900    0.0900    0.1590
元大寶來台灣金融基金                                       12.5800   12.6600   -0.0800   -0.6319
元大寶來台灣高股息基金                                     23.9200   24.0200   -0.1000   -0.4163
元大寶來台灣電子科技基金                                   24.6100   24.5800    0.0300    0.1221
元大寶來全球ETF成長組合基金                                 8.6800    8.6900   -0.0100   -0.1151
元大寶來全球ETF棒組合基金                                  10.1740   10.1841   -0.0101   -0.0992
元大寶來全球ETF穩健組合基金                                13.2000   13.2000    0.0000    0.0000
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型                   10.6500   10.7000   -0.0500   -0.4673
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型                      8.2000    8.2300   -0.0300   -0.3645
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型                       6.9500    6.9600   -0.0100   -0.1437
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型                         5.8400    5.8500   -0.0100   -0.1709
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型                       7.9500    7.9900   -0.0400   -0.5006
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型                         6.8600    6.9000   -0.0400   -0.5797
元大寶來全球成長基金                                       16.0800   16.1200   -0.0400   -0.2481
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型                        9.7048    9.6821    0.0227    0.2345
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型                          8.6452    8.6250    0.0202    0.2342
元大寶來全球組合基金                                       11.6463   11.6746   -0.0283   -0.2424
元大寶來全球通訊基金                                        5.0600    5.0700   -0.0100   -0.1972
元大寶來全球短期收益基金                                    9.9628    9.9677   -0.0049   -0.0492
元大寶來全球新興市場精選組合基金                           12.8000   12.8900   -0.0900   -0.6982
元大寶來全球農業商機基金                                   16.2600   16.2800   -0.0200   -0.1229
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型                          11.0200   11.0200    0.0000    0.0000
元大寶來全球滿意入息基金-配息型                             8.6200    8.6200    0.0000    0.0000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型               10.6700   10.6800   -0.0100   -0.0936
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                 10.6200   10.6300   -0.0100   -0.0941
元大寶來印尼指數基金                                       10.5300   10.7050   -0.1750   -1.6348
元大寶來印度指數基金                                        7.5420    7.5610   -0.0190   -0.2513
元大寶來印度基金                                            8.1400    8.2000   -0.0600   -0.7317
元大寶來多元基金                                           10.9500   10.9700   -0.0200   -0.1823
元大寶來多多基金                                           14.9800   15.1000   -0.1200   -0.7947
元大寶來多福基金                                           41.4700   41.6700   -0.2000   -0.4800
元大寶來亞太成長基金                                       11.0600   11.3100   -0.2500   -2.2104
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                    9.6343    9.5897    0.0446    0.4651
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型                      9.6343    9.5897    0.0446    0.4651
元大寶來亞洲台資企業基金                                    8.1000    8.1900   -0.0900   -1.0989
元大寶來卓越基金                                           34.6000   34.7300   -0.1300   -0.3743
元大寶來店頭基金                                            6.4900    6.5000   -0.0100   -0.1539
元大寶來泛歐成長基金                                        8.8200    8.9100   -0.0900   -1.0101
元大寶來矽谷基金                                           10.5300   10.5700   -0.0400   -0.3784
元大寶來高科技基金                                         11.9100   11.9800   -0.0700   -0.5843
元大寶來得利貨幣市場基金                                   15.8760   15.8758    0.0002    0.0013
元大寶來得寶貨幣市場基金                                   11.7065   11.7063    0.0002    0.0017
元大寶來富櫃50基金                                         12.0100   12.0300   -0.0200   -0.1663
元大寶來華夏中小基金                                        7.6100    7.7100   -0.1000   -1.2970
元大寶來新中國基金                                          8.6200    8.7100   -0.0900   -1.0333
元大寶來新主流基金                                         17.4900   17.5600   -0.0700   -0.3986
元大寶來新台灣基金                                         28.9200   29.0600   -0.1400   -0.4818
元大寶來新興市場ESG策略基金                                11.9100   11.9800   -0.0700   -0.5843
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型                      10.7213   10.7499   -0.0286   -0.2661
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型   &