秋雨：高流動性資產及短期借款公告

第二條　第49款

1.事實發生日:102/04/29

2.公司名稱:秋雨創新股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:102年03月份高流動性資產及短期借款明細如下：

項目 金額(仟元)

高流動性資產合計 42,512

現金及約當現金 42,512

銀行存款(受限制資產) 25,353

短期借款合計 493,825

短期借款到期日期及金額

102年04月 31,081

102年05月 111,398

102年06月 58,538

102年07月 67,284

102年08月 80,874

102年09月 49,560

102年10月 0

102年11月 0

102年12月 0

103年01月 0

103年02月 61,448

103年03月 33,642

一年內到期之長期負債 30,193

6.因應措施:本公司部份到期短期借款以現金償還，部份向銀行展期，無資金缺口。

7.其他應敘明事項:無。