巨豐午評：金融地產制造恐慌 2100點吹彈可破

【盤面簡述】：

早盤，市場復制昨日割裂的一幕：上證指數在銀行、保險、券商、地產帶動下，向2100點發起沖擊，盤中輕松收復年線！而創業板指數再次出現大幅回調至1250點附近。盤面上大飛機、衛星導航、無人機等軍工題材股集體殺跌，跌幅超3%。石墨烯、大數據、網絡彩票等概念板塊延續昨日的暴跌走勢，跌幅超2%。總的說來，上午的行情，是不折不扣的指數行情！

【板塊方面】：

早盤，民營銀行走勢強勁，順發恒業(000631,股吧)、新湖中寶(600208,股吧)漲停，香江控股(600162,股吧)漲8%。券商板塊早盤集體發力，長江證券(000783,股吧)、國金證券(600109,股吧)領漲，東北證券(000686,股吧)、國元證券(000728,股吧)等漲幅超3%。銀行是推動指數上行的重要力量，興業銀行(601166,股吧)、北京銀行(601169,股吧)、招商銀行領漲。地產板塊緊隨其后，順發恒業、中國武夷(000797,股吧)、新湖中寶漲停，香江控股、陽光城(000671,股吧)等漲幅超5%。軍工板塊龍頭成飛整合(002190,股吧)、航天科技早盤大跌，盤中觸及跌停。

【訊息面】：

1、大連金普新區方案出爐8股受益

國務院已批準同意《大連金普新區總體方案》，現予以印發。方案提出著力擴大對外開放、推進新型城鎮化、加強生態文明建設等主要任務。a股市場中涉及大連金普新區概念的公司有：大連熱電(600719,股吧)、大連電瓷(002606,股吧)、大連友誼(000679,股吧)、大橡塑(600346,股吧)、大連港、天寶股份(002220,股吧)、大連國際(000881,股吧)、智云股份(300097,股吧)等。

2、中國中鐵啟動內部大重組

中國中鐵已於近日啟動一場內部重組，涉及八個業務部門的重組整合。中國中鐵集團此番重組將以內部重疊業務為主，重組歸並同類業務，重塑核心業務，一致對外。中國中鐵集團旗下上市公司有中鐵二局(600528,股吧)，中國中鐵，中國鐵建，鐵龍物流(600125,股吧)等。

3、供銷社改革推進望提速

經國務院同意，中華全國供銷合作總社定於2014年7月24日上午，在北京召開中華全國供銷合作總社成立60周年紀念會，會議將貫徹落實黨中央、國務院決策部署，全面推進供銷合作社改革與發展，並提出依托供銷合作社等組織發展新型農村合作金融組織等要求。二級市場中，輝隆股份(002556,股吧)、敦煌種業(600354,股吧)、新野紡織(002087,股吧)、湖南發展(000722,股吧)等四公司涉及供銷社改革，投資者可近期關注。

【巨豐觀點】：

周四早盤，市場復制昨日割裂的一幕：上證指數在銀行、保險、券商、地產帶動下，向2100點發起沖擊，盤中輕松收復年線！而創業板指數再次大幅回調至1250點附近尋求支撐。

昨日收評中，我們指出滬港通是推動股指上行的重要力量！顯然，今日早盤大幅上攻的金融、地產股也是這一序列之內！50etf指數盤中大漲近2%！新華保險(601336,股吧)、北京銀行、興業銀行、保利地產(600048,股吧)、招商證券(600999,股吧)、中信證券(600030,股吧)、海通證券(600837,股吧)等均紅盤大漲！

前期我們多次提過，從創業板遷移的資金有兩條頻道：其一是主板低估藍籌板塊，其二是打新炒新。今明兩日市場有9只新股申購，對資金面是有一定沖擊的。因為中報業績浪的展開，業績地雷股風險開始集中釋放。

但是，面對調整，我們不應感到恐慌：宏觀經濟基本面向好，政策面利好不斷，貨幣政策定向寬鬆，險資、qfii、rqfii等國內外長線資金穩步入市，股票供給全年上市方案已定等，這一切都為大盤突破2100點奠定了堅定基礎。

早盤上證指數攻擊至2098點戛然而止，顯然是主力資金故意制造“壓力山大”的感覺，同時借助於中小盤個股的殺跌，制造恐慌！其背后的目的無疑是為了獲取更廉價的籌碼，這一點，我們要有清醒的認識。

操作上，特高壓、鐵路基建、核電建設等有望受政策調整影響成為市場后期炒作的主要對象。同時，金融等權重股有望在新股發行所帶來的增量資金和滬港通等訊息刺激下走強，投資者也可關注這些權重股的短期市場機會。但在中報業績地雷釋放前，建議回避高估值品種。