桑緹亞：公告本公司103年6月底止未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第三十四條　第42款

1.事實發生日:103/07/15

2.公司名稱:桑緹亞股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年9月14日證櫃審字第

10100223213號函辦理

一、未來三個月預計現金收支狀況（單位：仟元）

項目/月份 103年07月 103年08月 103年09月

期初餘額 42,942 35,352 62,352

現金流入合計 58,279 62,000 67,000

現金流出合計 62,869 64,000 64,000

融資流入(出)合計 (3,000) 27,000 (3,000)

期末餘額 35,352 60,352 60,352

二、銀行可使用融資額度情形

融資額度：464,203仟元

已用額度：384,203仟元

額度餘額： 80,000仟元

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無