鉅亨網新聞中心
六部委支援藥品流通行業 鼓勵零售藥店發展（受益股）
9月9日，據商務部訊息，商務部、國家發改委、財政部、人社部、衛生計生委、食藥監總局等六大部委日前下發通知，要求切實做好提升藥品流通服務水平和效率的工作。
通知要求，有關部門要結合深化醫改和醫藥分開試點工作，提高零售藥店在藥品終端市場上的銷售比重，清理妨礙零售連鎖藥店發展的政策性障礙，縮短行政審批所需時間；發展改革部門要依法查處藥品生產流通企業與醫療機構在藥品銷售中存在的的各種價格壟斷行為；食品藥品監管部門要在配合《全國藥品流通行業發展規劃綱要（2011-2015年）》（商秩發[2011]123號）提出的“加快發展藥品連鎖經營”等工作的同時，加強行業準入退出管理與行業規劃的銜接，鼓勵企業開展兼並重組，做好新版《藥品經營質量管理規範》（原衛生部第90號令）的貫徹執行工作；人力資源社會保障部門要將符合資質條件的零售藥店及時納入醫保定點范圍，逐步擴大醫保定點零售藥店覆蓋范圍。
對此，業內分析人士認為，該通知有望對藥品流通行業構成利好。目前A股上市公司中，九州通(行情,問診)、浙江震元(行情,問診)、國藥股份(行情,問診)、南京醫藥(行情,問診)等藥品流通行業龍頭值得關注。
申萬：2017年移動醫療市場達230億美元 看好3只股
近日，申銀萬國發布行業規則周報認為，隨著醫療技術的技術，移動醫療是未來行業的重點領域。從市場規模來看，全球整體移動醫療市場規模截止到13年約為45億美元，預計到17年將達到230億美元，而中國是亞洲醫療增速較快的區域，預計到2017年將超越日本 （21%）占據整體亞太市場的37%，行業規模十分巨大。
從行業趨勢來看，人性化、醫療化、標準化是未來三大趨勢，從投資角度看，現在更多的標的仍然停留在主題投資階段，申萬表示，看好公司具有平臺化資源的設備提供商，能夠長期持續地將自身移動設備以及客戶資源緊密結合的廠商。包括藍帆股份、寶萊特(行情,問診)、九安醫療(行情,問診)3只股。
部分中藥材價格暴跌達80% 7只中藥概念股望受益
去年價格飛漲的中藥材價格，今年以來跌勢持續不斷，近期更是爆出部分品種瀕臨濫市的訊息。
據證券日報報導，9月3日，來自重慶、甘肅、成都等各地的30余家藥材種植戶、藥材行以及藥企、醫院、中醫藥行業協會等人士欲抱團應對。不過，來自中國中藥協會中藥材資訊中心的專家表示，此輪中藥材價格下滑尚未到頭，預計200多個大宗藥材過半品種將步入向下的價格周期。而這一輪價格調整，預計將為中成藥企業迎來喘氣的機會，公開資料顯示中藥材價格在過去已經高燒四年。
甘肅宕昌縣是我國黨參等中藥材的重要產區，目前，當地黨參價格下跌幅度超過70%。
據專家介紹，目前如黨參一樣，濫在市場中賣不動的還有三七，該品種統貨最高曾賣過600元至700元每公斤，最新的行情是每公斤150元，跌幅也已達到70%～80%。
相關的中藥概念股佛慈制藥(行情,問診)、以嶺藥業(行情,問診)、瑞康醫藥(行情,問診)、益盛藥業(行情,問診)、佐力藥業(行情,問診)、振東制藥(行情,問診)、香雪制藥(行情,問診)等或受益。
夏季達沃斯論壇明日在天津召開 2只本地股最被看好
夏季達沃斯論壇將於9月10日至12日在天津召開，國務院總理李克強在致辭時，將向外界闡述創新中國宏觀調控的思路和方式，以及推進結構調整等政策措施。
對此，有分析認為，自京津冀協同發展上升至國家戰略后，天津地區產業版面和發展面臨全新機遇，當地企業有望借助達沃斯平臺，進一步拓展國際市場。
本屆論壇的主題是“推動創新創造價值”。根據2014天津夏季達沃斯論壇舉行新聞發布會上訊息，來自全球90個國家和地區的超過1600位嘉賓已受邀確認參會。世界經濟論壇中國區執行董事施力偉表示：“科技的發展從根本上改變著經濟格局，同時帶來新機遇和挑戰。天津舉行的本屆論壇將為企業、政府等各界領導者提供一個深入認識這些轉變的機會，幫助他們了解如何通過創新創造有利於全社會的價值。”
據投資快報報導，此次論壇將深入探討數據分析、納米科技、人工智慧、神經科學以及非常規能源等五大領域的技術變革及其對商業和社會的影響。在“推動創新創造價值”的主題下，本屆年會期間將組織140場會議，除了上述五大領域外，還涉及中國與新興市場、創新與工業、創造力與文化等諸多熱點話題。
據悉，天津達沃斯論壇還對中國自由貿易試驗區建設進行了專門議題設計。事實上，地方自貿區申建熱再度升溫。有媒體報導稱，國務院已經向商務部下達通知，要求該部協助天津等地，進行自貿區的框架設計，“可能最快年底之前完成框架設計”。天津市和廣東省將成為上海自貿區可復制可推廣經驗的新載體。
分析認為，就二級市場而言，天津板塊的集體脈沖，更多還是基於整體市場的超高人氣。自京津冀協同發展上升至國家戰略后，天津地區產業版面和發展面臨全新機遇，當地企業有望借助達沃斯平臺，進一步拓展國際市場。
宏源證券(行情,問診)認為，自貿區核心利好外向型經濟，短期看淡吞吐增長，看多土地價值升值紅利；長期帶來客流和貨流的積聚作用，帶來港口景氣和盈利能力的雙升，但短期刺激作用有限。從上海自貿區經驗來看，自貿區的設立和推進對土地價值升值的推動作用巨大。擁有大量土地的天津港(行情,問診)等值得關注。津濱發展(行情,問診)立足於天津濱海新區的投資建設，值得關注。
超六成藍寶石概念股 二季度遭機構減持
按照以往慣例，蘋果新品發布前，機構會大舉加倉概念股。不過，新一代蘋果卻略顯不同，藍寶石概念股並未因為iPhone6即將上市遭到熱炒。
數據部統計顯示，截至二季度末，16家涉及藍寶石的概念股，其中有14家公司的前十大流通股股東中出現機構身影。通過對基金、券商、 QFII、社保和險資這五大機構的持股情況匯總發現，70家機構合計持股數量為4.69億股，年初的這一數據為64家機構合計持有4.28億股。
雖說機構持倉量較年初有所增長，但同比環比均出現了下降。統計顯示，上述16家公司，機構二季度末持股量，較一季度末下降了近千萬股，較上年同期下降了約4000萬股。從機構持股占流通股的比重看，環比上升的公司僅三安光電(行情,問診)等5家公司，而天通股份(行情,問診)、水晶光電(行情,問診)等10家公司，機構持股占流通股的比重環比下降，下降比例超過六成。這些遭機構減持的藍寶石概念股，主要從事長晶、晶片及襯底生產和銷售。
對於機構的減持，業內人士分析指出，以往蘋果新品發布，概念股公司一般是蘋果的直接或者間接供貨商，因此受到機構的追捧。但是，這一次被 iPhone6捧紅的概念股不一樣，蘋果的藍寶石采購不來自中國。更為重要的是，藍寶石襯底是否大面積應用於iPhone6還不明朗。再加上機構存在半年報考核，減持也很正常。
據悉，雖然藍寶石用於手機螢幕的趨勢已成共識，但這塊看起來很美味的蛋糕，企業何時才能吃到仍難確定。在接受記者采訪的幾家藍寶石龍頭企業中，僅天通股份明確表示，已開始小批次供貨手機蓋板，此外國內尚未出現企業開始批次供貨藍寶石手機蓋板。
天通股份董秘許麗秀對記者表示，現在市場上主要擔心的是良品率低的問題，該問題並不是發生在長晶環節，而是在於后期的切磨拋，即藍寶石晶體的切割、研磨和拋光。在長晶方面，公司通過改良泡生法，生產大尺寸晶棒已完全沒有問題。但是因為藍寶石硬度極大，要將其加工成大而薄的光滑薄片是非常困難的，工藝要求很高。
上述16家概念股中，今年獲得機構明顯增持的公司主要集中藍寶石產業的兩端，即上游的長晶爐制造類公司和下游的藍寶石加工類公司，例如露笑科技(行情,問診)、晶盛機電(行情,問診)、同方國芯(行情,問診)等公司。也就是說，機構的資金流向，與產業資本有明顯不同。
社保QFII二季度持股市值逾1500億 機械設備最受寵
據中國證券報報導，滬深兩市上市公司在2014年8月30日完成了2014年半年報的披露工作，其中前十大流通股股東持股增減變化成為了市場普遍關注的焦點。因為這會反映QFII、社保基金、券商、券商理財產品、保險等機構在2014年6月30日的持倉狀況，和 2014年3月31日相比的增減情況等。
總體來看，二季度券商理財產品、QFII、證券公司均出現大幅增持，社保基金、證券投資基金出現小幅增持，保險機構出現小幅減持。值得注意的是，以第二季度持股市值情況看，剔除因限售股解禁的興業銀行(行情,問診)、北京銀行(行情,問診)、寧波銀行(行情,問診)、南京銀行(行情,問診)、華夏銀行(行情,問診)后，QFII的2014年二季度持股市值528.89億元，創歷史最高水平。與此同時，社保基金第二季度被列入前十大流通股股東的持股市值合計為1027.74億元，也為歷史最高值。
從六類機構投資者股票持倉市值最高前幾名的行業看，機械設備被社保基金、證券公司、券商理財產品、QFII、保險共五類機構共同看好，證券投資基金不認同；醫藥生物被社保基金、證券公司、保險機構看好，券商理財產品、證券投資基金、QFII不認同；金融保險被證券投資基金、保險機構、券商理財產品看好，社保基金、QFII、證券公司不認同；采掘業被社保基金、證券公司看好，證券投資基金、券商理財產品、QFII、保險機構不認同；房地產僅被證券投資基金看好；資訊技術業僅被證券投資基金看好；電子僅被券商理財產品看好；金屬非金屬僅被QFII看好；食品飲料僅被QFII看好。其中，機械設備是機構投資者認同度最高的行業。
具體來看，證券公司對機械類股票整體小幅增持，對所持各個子行業多數看好；QFII對機械類股票整體增持，對各個子行業股票看好；券商理財產品對機械設備行業整體大幅增持，對儀器儀表、專用設備類個股多數看好，對電器機械、交通運輸設備、普通機械存在較大分歧；社保基金對機械行業整體小幅增持，所持個股中對交通運輸設備和專用設備存在較大分歧，對電器機械、普通機械、儀器儀表多數看好。整體來看，機構高比例持股比例大小不一、僅有精達股份(行情,問診)重疊。
其中，QFII第二季度持股占流通A股比例最高的前十只股票的持股比例都在3%以上。上海機場(行情,問診)、格力電器(行情,問診)、森馬服飾(行情,問診)、海螺水泥(行情,問診)、蘇泊爾(行情,問診)、江西水泥(行情,問診)被增持；恒立油缸(行情,問診)被持平；燕京啤酒(行情,問診)、美的集團(行情,問診)、中國國貿(行情,問診)被減持。增幅最大的股票是森馬服飾。和2014年第一季度相比，上海機場、格力電器、海螺水泥、蘇泊爾、恒立油缸、美的集團共6只股票維持“前十”的位置。
可穿戴技術成IT巨頭新業務增長點 概念股或借勢強攻
蘋果公司將於本周二召開新品發布會，除了普遍預期的iPhone 6外，市場預計智慧手表iWatch也將同步亮相。就在iWatch上市前，其它多家IT巨頭日前集中發布智慧手表產品，可穿戴設備領域掀起一波新品高潮。
業內人士認為，隨著智慧手機市場增速放緩，多家智慧手機制造商開始進入可穿戴技術領域，尋求新的業務增長點。特別是iWatch的推出有望極大推動市場對可穿戴設備的熱情，並帶動整個行業升級。在眾多利好因素刺激下，預計2014年可穿戴智慧設備出貨量將出現爆發式增長。
據中國證券報報導，隨著Android Wear和Tizen OS等操作系統在可穿戴設備上的應用愈加成熟，智慧手表近期迎來高潮式的集體爆發。在上周開幕的柏林國際電子消費品展覽會（IFA）上，三星、LG、索尼、摩托羅拉等廠商紛紛推出新的智慧手表產品，不但功能更加豐富，外形也越來越吸引眼球。
海通證券(行情,問診)研究報告認為，可穿戴設備將成為下一個消費電子增長點。此類產品能夠實現24小時佩戴，永久在線與即時資訊溝通，充分挖掘人體資訊並給出相應問題的解決辦法。這幾乎是對人體能力的直接增強，因而是未來的發展趨勢。
海通報告預計，2014年將成為可穿戴設備高速啟動的元年。眾多可穿戴新產品集中上市，整體需求開始上揚，特別是iWatch的推出將極大地推動市場對可穿戴設備的熱情，並帶動整個行業在測量精度、螢幕顯示、軟件應用等多方面實現升級。在眾多利好因素刺激下，預計2014年出貨量將出現爆發式增長。 2015年-2018年可穿戴設備市場將保持60%-70%的年復合增長率，到2018年全球市場出貨量將達1.5億只，市場規模190億美元。
阿里巴巴IPO在即 阿里影子股估值望大幅提升（名單）
據外電報導，阿里巴巴近日將在紐約會見投資人，開啟為期大約兩周的路演。而在北京時間9月6日凌晨向美國證監會 （SEC）commit的更新版招股說明書中，阿里巴巴首次對外確定其定價區間為60~66美元/股，經測算，阿里估值在1542億~1698億美元。有市場人士估計阿里本月上市的概率很大，作為全球歷史上規模最大的IPO之一，同時也是全球新經濟發展的標志性事件，阿里巴巴上市將得到市場極高的關注度。
有分析稱，除了和阿里存在股權關係或戰略合作的公司，A股上市公司中阿里巴巴的“影子股”也值得投資者重點關注。A股阿里影子股組合主要有：恒生電子(行情,問診)、天源迪科(行情,問診)、太原剛玉(行情,問診)、超圖軟件(行情,問診)和愛康科技(行情,問診)等。
恒生電子：A股最純正的控股公司，馬云為公司實際控制人。（1）公司1.0業務在金融創新和資管IT需求旺盛的推動下，有望在未來3年帶動收入實現復合20%+的增長；（2）聚源和HOMS等2.0業務有望在馬云控股后獲得更好的發展機遇，聚源虧損幅度有望進一步收窄，HOMS擴張將加速； （3）馬云入股后的治理結構改善將增強公司執行力，為產品創新提供基礎。
天源迪科：“微預約”傍進阿里生態圈。移動互聯網時代，數據流量的快速增長，決定運營商須對支撐網系統持續的投入，從而帶動公司主營業務的增長。同時，公司2014年以來大力拓展非運營商業務，“微預約”在阿里平臺的上線，使得天源迪科獲得了為阿里300萬無線商家提供IT支撐服務的機會，將自身電信級軟件開發能力延伸到了電商領域，成長空間進一步打開。
太原剛玉：智慧物流設備供應商。業績反轉型公司，釹硼產品效能和盈利能力提升，智慧物流設備新產能逐步投產。隨我國物流業快速發展，對智慧物流設備需求越來越大。太原剛玉產能投產恰逢行業增長大背景，年供貨收入有望從原先的7000、8000萬元水平提高到數億元水平。
超圖軟件：物流領域可能的版面方向，阿里收購高德揭示GIS價值。公司憑借在GIS平臺軟件扎實的技術和銷售渠道積累，有望通過內生與外延相結合的方式在國土、房產、數字城市、數字城管等領域加強GIS行業應用軟件的競爭力，帶動公司業績的快速增長。
愛康科技：金融等其它領域可能的版面方向--金融產品投資光伏電站。A股中彈性最大的光伏電站運營標的，在手項目儲備已達1GW。同時愛康科技也是A股中首個采用金融創新手段的電站運營商，實現“已有電站-資產證券化-撬動資金建設新電站-再資產證券化”的良性循環，使電站帶有金融屬性，提升資金的使用效率。事實上金融產品對接光伏電站港股已有先例，聯合光伏借助互聯網金融，通過眾籌方式打造光伏電力新模式。
未來10年我國海軍年均裝備采購達800億 多股受益
繼航空航天領域大漲之后，航海領域正在成為新的市場熱點。
據中國證券報報導，今年以來，軍工板塊成為引領行情發展的龍頭方陣，航空航天相關個股都有不錯的漲幅。市場對軍工的追捧反映了這樣一種共識：在經濟發展“去房地產”的過程中，軍工產業將成為中國新一輪科技革命的發端，也將成為社會資源不斷涌入和集聚的焦點。在這種情況下，軍工股已成為確定的成長股。而航海領域正在成為新的熱點。
一般而言，優質軍工股應具備5大要素：市場容量大、采購批次足、成本轉嫁易、技術含量高、改型換代頻。戰斗機和主力戰艦非常符合上述標準。
作為中國海軍主戰裝備提供商，中國重工(行情,問診)是海軍大發展的主要受益者。預計公司有望接連獲得海軍艦船的超級大訂單，並從2014年起進入軍品結算高峰期。可用三句話概括：戰略性軍品訂單節節攀升、民船企穩曙光初現、研究所資產注入增加彈性。
中國證券報報導稱，假設2025年中國海軍裝備達到2012年時美國海軍40%-50%，那么預計未來10-15年，我國海軍年均裝備采購價值量達 700-800億元/年，若考慮軍貿，每年的市場規模預計突破千億元。單個美國航母編隊造價高達1200億人民幣，這還不包括運行期間的維修更換費用等，這幾乎相當於中國重工一年的總收入。假定中國航母在五年內建造完成，僅一個航母編隊可使中國重工每年的收入增厚20%以上。
主力戰艦是大工業時代的結晶，只有各類戰略產業齊頭並進，才可能在大海上真正結出強國的碩果。在軍艦建造過程中，電子、武備、動力等系統設備的設計、建造、安裝占主導地位，本質上和制造現代化的戰斗機沒有區別，每一個子系統都是自身所能達到以及所能進口的頂尖技術。因此，主力戰艦生產商的技術水平和綜合實力遠優於一般造船企業，應享有較高的估值。
概念股一覽：
航天證券研報指出，海洋油氣裝備大致上可以分為六大類，定位系統（錨泊系統、單點系泊、動力定位）、設備模塊（鉆井設備、油氣處理、電站模塊）、海工結構物（鉆井船、PFSO、導管架平臺、自升式平臺、張力腿平臺、Spar）、海輸系統（外輸管線、穿梭油輪、LNG船）、水下設備（井口系統、海底管線、水下檢測設備、潛水器）、工程輔助船舶（供應船、輸管船、其他船舶）等。
基金平均倉位逼近86% 看好醫藥消費軍工板塊
據上海證券報報導，隨著大盤創下一年來新高，創業板也逼近歷史高位，在市場整體向好的市場環境下，公私募基金的參與熱情也在提高。公募基金倉位監測模型顯示，上周基金整體倉位明顯上升，其中主動股票型基金平均倉位逼近86%，比前一周上升了1%；私募基金倉位也大幅提升，其中超兩成私募倉位高於80%。在機構看好板塊中，新興成長股受到青睞，醫藥、LED、軍工、資訊安全、智慧城市等板塊受追捧。
根據公募基金倉位模型測算數據，上周倉位整體上升，其中主動管理型基金加權平均倉位為85.9%，比前一周上升了0.96%；偏股混合型基金加權平均倉位為80.20%，比前一周上升1.22%；設定混合型基金加權平均倉位68.11%，比前一周上升1.22%。從基金公司角度看，大型基金加倉較為明顯，包括景順長城、南方。華夏、易方達等基金均有明顯加倉。從具體基金來看，加倉幅度較大的多為操作風格積極靈活的成長風格基金，減倉幅度較大的多為偏好主題投資的基金。
從私募基金倉位變化看，根據私募排排網的調查，私募基金在8月份普遍選擇了加倉，平均倉位達到了66.14%，比7月份大幅提升4.81%。目前，倉位在三成以下的私募僅占7.15%，倉位在50-80%的私募超過三分之一，超兩成私募8月份倉位高於80%。根據調查，私募基金9月份整體仍偏向樂觀，三成私募有加倉計劃，預計平均倉位為69.04%，相比8月提高2.9%。
2013年私募冠軍創世翔基金經理黃平表示，公司產品倉位一直較高，今年3月份以來均保持在八成以上。知名私募大佬羅偉廣表示，旗下產品未來三、五個月將重倉甚至滿倉。民森投資認為未來兩個月市場相對安全，目前已接近滿倉操作。
在近期的市場上漲行情中，市場風格重新切換到成長風格，而基金倉位數據也顯示，加倉基金主要是成長風格基金，操作方式比較靈活，表明基金對后市看法較為樂觀。從私募基金觀點看，同樣青睞新興成長概念股。
調查顯示，在9月份私募基金看好的行業中，有近三成私募看好醫藥股的投資機會，超兩成私募看好消費和LED板塊，另有17%私募看好軍工股，超一成私募青睞資訊安全、國企改革和機器人(行情,問診)，另有部分私募看好智慧城市的表現。
台灣地溝油事件愈演愈烈 食品安全概念股再受熱捧
食品安全近年來越發受到關注，地溝油則成為百姓談之色變的食品安全威脅。本月4日，台灣地區又爆發一起地溝油事件，已查明有超過800噸劣質油品流入台灣及港澳地區，200余家企業受影響，其中不乏味全、臺糖、85度C等知名品牌。
市場分析人士稱，隨著食品安全問題的社會關注度大幅提升，我國食品安全鏈條的發展有著巨大的空間，食品安全相關概念股也獲得了業績和政策的雙重支撐。
今年5月份國務院常務會議原則通過《中華人民共和國食品安全法（修訂草案）》。修訂草案重點作了以下完善。一是對生產、銷售、餐飲服務等各環節實施最嚴格的全過程管理，強化生產經營者主體責任，完善追溯制度。二是建立最嚴格的監管處罰制度。對違法行為加大處罰力度，構成犯罪的，依法嚴肅追究刑事責任。加重對地方政府負責人和監管人員的問責。三是健全風險監測、評估和食品安全標準等制度，增設責任約談、風險分級管理等要求。四是建立有獎舉報和責任保險制度，發揮消費者、行業協會、媒體等監督作用，形成社會共治格局。會議決定，修訂草案經進一步修改后提請全國人大常委會審議。
此后，各地區也針對食品安全出臺嚴格行政問責制，其中，重慶市政府辦公廳就於9月5日發布《重慶市食品安全責任追究暫行規定》，啟動最嚴食品安全工作行政責任追究機制，部門負責人最高將被追究刑事責任。
除了高層重視外，行業層面的食品安全意識也在不斷增強。保監會日前表示，已經與國家食品藥品監督管理總局溝通協調，草擬了關於開展食品安全強制責任保險試點工作的指導意見，擬以兩部委名義聯合印發。
隨著社會各界對食品安全的關注度提升，資本市場上受事件驅動的食品安全概念股也輪番表現。那么，食品安全概念股都有哪些呢？分析人士指出，就食品安全產業鏈的發展角度來看，食品安全概念股包括食品生產過程中的潔凈設備檢測類、食品追溯類、安全原料類及信譽度較高食品廠商/替代類等四大類。
另據證券日報報導稱，這其中比較典型的上市公司包括，天瑞儀器(行情,問診)（有害物質檢測龍頭，生產的氣相色譜儀可檢測塑化劑成分）、遠望谷(行情,問診)（國內RFID應用龍頭，在食品溯源方面積累了先進的技術及應用解決方案，也是惟一通過農業部RFID智慧識讀器供應廠商備案資格的廠商）、華測檢測(行情,問診)（國內最大、資質獲取能力最強的第三方民營檢測認證機構）等，此外，新大陸(行情,問診)、大恒科技(行情,問診)、聚光科技(行情,問診)、銀江股份(行情,問診)、達安基因(行情,問診)、美亞光電(行情,問診)、百川股份(行情,問診)等個股也均在食品安全領域具有一席之地。
從食品安全概念股的市場表現來看，據不完全統計，9月份以來，共有19只食品飲料概念股實現上漲，其中，高金食品(行情,問診)、西王食品(行情,問診)期間累計漲幅超10%，分別達到15.29%、10.63%，此外，新萊應材(行情,問診)、航天資訊(行情,問診)、達安基因、中瑞思創(行情,問診)、百川股份等概念股期間累計漲幅也較為顯著。
對此，分析人士指出，各方對食品安全問題的重視，將對相關概念股形成利好，投資者可持續關注這類“舌尖“上的投資機會。
滬港通或掀A股新一輪牛市 三大指標篩選投資標的
隨著十月份的臨近，滬港通的各項工作也進入了最後沖刺階段。近日，滬港通《四方協議》（以下簡稱“《協議》”）在上交所簽署，這標志著備受關注的滬港通的完整協議框架浮出水面，滬港通已全面駛入快車道。據悉，下一步還將簽訂滬港交易通、滬港結算通等協議。市場人士預計，滬港通可能會在十月下旬正式出臺，相關概念股或將成為9月A股市場主角。
高盛分析師在最新報告中指出，“滬港通”將把大陸和香港股市連為一體，造就全球第二大市值的股票市場，向全球投資者開放A股市場。高盛相信這對於全球投資者而言將意味著“空前機遇”。
國泰君安分析報告認為，“滬港通”將成為資金回流的絕佳頻道，帶來大規模的增量資金，進一步推動當前反彈的展開。目前，A股基本面已經完全具備估值重構的條件，而被低估的大盤藍籌將最先受益。
對於中國A股投資者而言，“滬港通”也提供了通過港股市場分散投資的機會。那么，內地投資者如何選擇港股交易？
據中國經濟網報導，需關注深度折價的A/H股、高股息率資產以及滬港兩地的一些稀缺性標的三大板塊。
首先，深度折價的A/H兩地上市股或將受益。同一只股票在香港和上海的兩個價格的時代將成為歷史。滬港通的推出或將抹平中港兩地股票的差價，深度折價的A/H股有望獲得重新估值的機會。
其次，高股息率資產或將受到海外資金的青睞。海外資金成本較低，國內“類債券”的高息率資產對他們而言更具吸引力。銀行、交通、能源等行業的大盤藍籌股股息率較高，或將滿足海外資金的設定需求。
其三，滬港兩市的一些稀缺性標的的估值水平有望得到系統性提升。比如，A股中的軍工、中藥、白酒等相對獨特的行業，港股中的TMT、新能源等行業的龍頭公司將更受投資者歡迎。
不過，目前內地投資者參與港股通業務需要具備“港股通”股票交易及外匯風險管理的基礎知識，全面了解“港股通”業務規則、滬港股票投資差異、香港市場特點等，警惕機構套現。
恒指上六年高點 12只QDII凈值創新高
9月3日，香港恒生指數大漲2.3%，創下過去6年多以來的收盤新高，那些主投香港市場的合格境內機構投資者（QDII）受益明顯，當日12只重倉港股的QDII凈值同時創出新高，其中7只產品今年以來的收益率已經超過10%，最高為華安大中華的16.5%。
9月3日，香港恒生指數大漲568.93點，收盤於25317.95點，高出了2010年11月的階段高點24988點，也超過了今年8月25日的25166.91點。香港股市整體活躍度明顯提升，單日交易金額超過700億元。
港股市場的飆升對主投港股的QDII業績帶來了明顯的正面影響，大批QDII凈值大漲，並有一批產品創出了最高凈值。記者初步統計顯示，主投港股的QDII中，有12只產品在9月3日這一天創出了歷史最高凈值。
這12只QDII產品包括4只被動投資產品和8只主動投資產品。4只被動投資的QDII產品為恒生ETF、恒生ETF聯接、添富恒生和銀華H股，前 3只產品都是跟蹤恒生指數的，后者跟蹤的是恒生中國企業指數。恒生ETF和恒生ETF聯接今年以來的凈值增長率分別達到11.98%和11.37%，超過了大多數主投港股的主動QDII產品的業績。恒生指數今年的較強表現，主要得益於3只暴漲的核心成分股，分別為中國移動、騰訊控股和香港交易所，這3只股票今年以來的漲幅均超過25%，其中，受益於滬港通的香港交易所股價暴漲40%以上。
在主動投資港股的QDII產品中，華安大中華、富國中國和廣發全球精選表現優異，今年以來的凈值增長率分別為16.5%、14.5%和 12.94%，投資於香港股票占凈值比例分別為58.25%、77.54%和58.61%。其中，原名為“廣發亞太”的廣發全球精選基金，盡管投資范圍擴大到了全球，但實際投資中還是以香港為主，美國為輔。
富國中國和廣發全球精選從2012年以來市場表現持續優異，兩只基金的累計凈值分別達到1.792元和1.537元，這兩只產品2013年全年的凈值表現在QDII中排名第二和第一。
此外，華寶海外和華安香港精選今年以來凈值增長也超過10%，並在9月3日創凈值新高。這兩只產品投資於港股占資產凈值的比例分別為62.42%和81.74%。景順大中華、信誠四國和華寶動量優選的凈值也創歷史新高。
投行曝選取殼資源四要素 13家公司具備條件（名單）
重組后股價連續漲停，令殼資源在資本市場上炙手可熱。記者從投行內部人士處獲悉其選取殼資源的標準，並據此篩選出13家具備條件的上市公司供投資者參考，包括國農科技(行情,問診)、德棉股份(行情,問診)、金宇車城(行情,問診)等
資金的寵兒，烏雞變鳳凰，股價數日翻倍……今年以來，受到IPO發行進度緩慢和監管部門大幅“放開”並購重組審批的雙重影響，一股“借殼”熱浪席卷A股市場，殼資源也隨之變得炙手可熱。
對於當前企業借殼上市如火如荼的局面，廣發證券(行情,問診) 投行部工作人員為《投資者報》記者分析了個中緣由：“一方面注冊制將使得殼資源喪失價值，或大幅貶值。目前階段如果有合適的價格，賣殼是明智的選擇，另一方面，IPO發行進度緩慢，數百家公司排隊等待。準備上市的公司如果在時間上耗不起，可選擇借殼上市的方法‘曲線救國’。”
那么，什么樣的企業會成為投行眼中的殼資源？他們選擇殼資源的第一標準是什么？
據記者分別采訪了招商證券(行情,問診)投行部、廣發證券投行部、西部證券(行情,問診)投行部、信達證券中小市值團隊和上海重陽（財苑）（財苑）投資5家企業的投資和分析人士，他們表示，篩選殼資源最重要是看殼市值，因為市值決定重組后新股東的持股比例。
招商證券投資銀行總部執行董事胡偉業表示：“在借殼市場，投行找殼的市值標準是，市值最好不要超過20億元，在10億元以下的殼最為珍貴，注入資產的體量最好控制。不過現在的‘殼’都太貴，10億元以下的公司基本沒有。”
記者統計發現，截止到9月2日，A股上市公司中市值在10億元以下的公司只有一家，即萬福生科(行情,問診)。目前該公司市值7.5億元，因重大事項處於核查階段仍在停牌狀態。A股上市公司中市值低於20億元的上市公司有173家，其中停牌企業有50家，有32家企業涉及重大資產重組。而在一年前，A股上市公司中，市值低於20億元的公司有533家，其中，市值在10億元以下的公司有19家。
逾15億元支援 節水灌溉企業迎來發展良機
據財政部網站訊息，2014年，中央財政安排農業綜合開發資金15.50億元支援重點中型灌區節水配套改造項目建設，提高農業特別是糧食綜合生產能力。
7月以來，河南、吉林、遼寧等多地接連遭遇了63年來最嚴重的干旱。分析指出，在大旱背景下，此次中央財政下撥15.5億元進行節水配套改造，對於提升農田抗旱能力將有積極的助推作用，對節水灌溉類上市公司將形成直接利好。
中國證券報記者此前旱區多地調研發現，許多農田的支渠和毛渠淤積嚴重，甚至被農戶種上玉米和大豆，農田水利灌溉設施薄弱，節水灌溉設施稀缺。
據悉，該筆資金主要用於渠（溝）道疏浚和襯砌防滲、干支渠（溝）系建筑物配套完善和更新改造以及現代灌區管理系統建設等，以加強農田水利基礎設施建設，為農業綜合開發項目區提供水源保障。
為實現重點中型灌區現代化改造與農業綜合開發高標準農田建設有機結合，打造我國糧食生產核心區，2014年，農業綜合開發在江蘇、河南、陜西、寧夏 4個省（區）各選擇1個灌區，啟動了農業綜合開發中型灌區節水改造與高標準農田建設同步規劃設計、同步建設實施、同步發揮效益試點工作。
按照現代化灌區和高標準農田建設的要求，利用現代化手段，根據作物需水量供水，實現農業灌溉的“按需供水”，充分體現灌區供水與管理的資訊化、數字化和智慧化，為中型灌區的現代化改造探索一條可行的道路，為農業綜合開發高標準農田建設提供堅實的灌排骨干工程支撐和水源保障。
國企改革叩響牛市大門 三地區先“升”奪人分享盛宴
改革這一主題已成為資本市場的持續熱點，特別是與資本市場密切相關的國企改革。近期，新一輪國企改革浪潮正在全國各地加速推進，多家央企率先試點，十多個地方省市也已公布國企改革方案。分析人士認為，國資改革將是A股市場下半年最大的“金礦”，很可能如同股權分置改革引領 2006年—2007年大牛市一般，成為下一輪牛市的引擎。
對此，本報特推出聚焦國企改革系列報導，從各地區，各領域分別對與國企改革相關的上市公司進行研究。今日本報首先對上周漲幅居前的江西、天津和黑龍江等三地區相關國企改革概念股進行分析，以供投資者參考。
據《證券日報》市場研究中心統計顯示，在江西地區33家上市公司中，包含洪都航空(行情,問診)、誠志股份(行情,問診)、江鈴汽車(行情,問診)、天音控股(行情,問診)等4家央企，江西長運(行情,問診)、贛粵高速(行情,問診)、洪城水業(行情,問診)、中江地產(行情,問診)、江西銅業(行情,問診)、鳳凰光學(行情,問診)、安源煤業(行情,問診)、新鋼股份(行情,問診)、*ST昌九(行情,問診)、贛能股份(行情,問診)、江西水泥、華意壓縮(行情,問診)、中文傳媒(行情,問診)、黑貓股份(行情,問診)、江中藥業(行情,問診)等15家地方國企。
從二級市場來看，在上述19只國企改革概念股中，這些個股上周股價全部實現上漲，其中，洪都航空期間累計漲幅最高，達到37.9%，誠志股份、江西長運、贛粵高速、洪城水業、中江地產、江鈴汽車、江西銅業等個股期間累計漲幅均超過5%。
6月18日，江西省委、省政府印發的《關於進一步深化國資國企改革的意見》指出，江西將經過5年左右的努力，基本完成公司制股份制改革，70%左右的國企發展成為混合所有制經濟，80%左右國有資本集中到關鍵領域和優勢產業，實現省屬國有資產總量、營業收入雙超“萬億”。
具體來看，江西省鹽業集團公司、中國江西國際經濟技術合作公司、江西省招標咨詢集團有限公司三家公司成為本次改革試點。上述三家推行混合所有制改革企業資產達64.38億元。
上周129億元大單撤離A股 10只個股逆市吸金逾18億元
上周A股市場繼續呈現大單資金凈流出狀態，兩市大單資金共計流出約129億元。值得注意的是，有534只個股上周實現大單資金凈流入，其中，248只個股大單資金凈流入超1000萬元。
通過資金連續凈流入、上周資金凈流入居前、上周資金凈流入占成交額比例居前等三主線進行梳理，北京銀行、陽光城(行情,問診)、國棟建設(行情,問診)、國電南瑞(行情,問診)、長白山(行情,問診)、精誠銅業(行情,問診)、海峽股份(行情,問診)、巨力索具(行情,問診)、富春環保(行情,問診)、上汽集團(行情,問診)等10只個股較為典型，而上述10只個股上周累計吸金約18.23億元。
值得注意的是陽光城，該股連續10個交易日實現大單資金凈流入。從基本面看，公司近年來堅持“區域聚焦”規則，房地產開發業務所處的主要城市福州市作為省會城市，房地產市場價格近年來一直處於較為平穩上漲的態勢。公司目前的房地產開發區域主要集中於福建、西安、咸陽、太原等全國二三線城市，以福建和陜西最有代表性。
公司日前公告稱，預計2014年1月份至9月份凈利潤比上年同期增長60%至80%，盈利59750萬元至67200萬元，上年同期盈利 37343.8萬元；7月份至9月份凈利潤比上年同期增長60%至80%，盈利37250萬元至41900萬元，上年同期盈利23285.73萬元。原因說明：主要系公司子公司開發建設的福州、廈門、西安區域的部分項目將在2014年1月份至9月份陸續銷售結轉收入所致。
此外，北京銀行也連續10個交易日實現大單資金凈流入，國棟建設連續9個交易日實現大單資金凈流入，國電南瑞、長白山、精誠銅業、海峽股份、巨力索具、富春環保、上汽集團連續8個交易日實現大單資金凈流入。
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