太陽光:公告本公司106年1月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第三十四條第43款

1.事實發生日:106/02/20

2.公司名稱:太陽光電能源科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1030033093號函辦理

(1)106年1月流動比率、速動比率、負債比率

流動比率=113.15%

速動比率=88.20%

負債比率=38.22%

(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

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項目/月份 106年02月 106年03月 106年04月

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期初餘額 173,190 165,982 170,964

現金流入 186,610 181,350 167,850

現金流出 193,817 176,369 160,442

期末餘額 165,982 170,964 178,371

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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

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項目/月份 106年02月 106年03月 106年04月

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融資額度 250,000 250,000 250,000

已用額度 140,292 142,482 135,222

額度餘額 109,708 107,518 114,778

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上述額度尚不包含自償性額度如：出口押匯額度等

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:無