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上週三金融市場迎來了史詩級大反彈，生效 13 個小時後，川普宣布對數十個國暫停徵收 90 天關稅，引發歷史性市場反彈，標普 500 指數 收盤上漲 9.5%，納斯達克指數上漲 12.2%，創下 2001 年 1 月 3 日以來的最大單日漲幅，也是有記錄以來的第二大單日漲幅。
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隨著美股的起起落落，過去幾週金融市場波動性再次上升，芝加哥期權交易所波動率指數 (VIX) 備受關注。由於擔心白宮關稅政策將如何影響美國經濟成長和通膨，在上周一反彈前，標普 500 指數已從歷史高點下跌近 8%，VIX 指數在過去四周內徘徊在 10 年平均水平之上，在過去一個月內幾乎翻了一番，上周初三個月的 VIX 指數一度升至 8 月以來的最高水平，反映出市場不確定性加劇。
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週一數據面指引由各國的 3 月製造業及服務業 PMI 終值開啟，以初步價值來看，主要國家中英國的製造業表現最弱，因此也拖累了英國 1 月 GDP 的表現。美國兩項數據均維持積極的擴張，但也伴隨繼續放緩的壓力。這一情況可能影響到如外匯交易中的英鎊、股指期貨以及大宗商品（如原油和黃金）的市場動向，投資者需密切關注以調整其交易策略。
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本週的行情主要由美國方面開啟，晚間公佈重要的消費數據—零售銷售報告，在近期市場對於經濟前景信心迅速弱化之後，市場急需一份積極的消費報告來沖淡憂慮，所以關注 2 月零售銷售月率能否轉為回升，市場預期 0.6%（前值 - 0.9%）。同時段也將公佈 3 月紐約聯邦儲備銀行製造業指數及 NAHB 房產市場指數。
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ATFX 在 2024 年第四季度的 MT4/MT5 交易總量達 6,430 億美元，穩居全球交易市場前列，並躋身全球交易量排名前七的經紀商。本季度，多個核心資產類別實現顯著成長，主要受市場活躍度提升及投資者需求增強的推動。貴金屬交易量較 2023 年第四季度增長 32.73%，受避險需求增加的影響。
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2025 年 2 月 22 日，ATFX 在吉隆坡香格里拉大酒店盛大舉辦了備受矚目的年度晚宴，匯聚了來自全球 23 個辦事處的 700 餘名員工，共同見證這一榮耀時刻 。本次晚宴不僅帶來了精彩的表演、榮譽頒獎與深度交流，更通過美食與娛樂，營造了一場難忘的夜晚。
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上週五黃金交易的走勢給了多頭一擊，一夜之間下跌逾 1%，創下了今年以來的最大單日跌幅，直接跌破 2,900 美元心理關口。而在跌勢被觸發之前，金價曾連續刷新紀錄高位，最高觸及 2,943 美元 / 盎司的紀錄，年初以來漲幅累計超過 10%。以周線看，仍連續第七週上漲，創下 2020 年以來最長的漲勢。
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川普在白宮宣布，OpenAI、軟銀、MGX 和甲骨文將成立一家價值 5,000 億美元的合資企業，以建立新的資料中心，為下一波人工智能 (AI) 提供動力，提前表明他的政府將擁抱這項技術。川普稱其為 “迄今為止歷史上最大的人工智能基礎設施項目”，並表示這將有助於將 “技術的未來” 留在美國。
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隨着唐納德 · 川普 2.0 的形成，商業和金融界正在爲 2025 年他的政策所帶來的廣泛影響做好準備。能源、財政政策、放鬆管制和外交等關鍵領域可能會影響通脹、企業盈利能力、地緣政治風險和大宗商品價格。川普 2025 年的市場影響與交易機會1. 股票：主要指數（標準普爾 500 指數和納斯達克 100 指數）川普的經濟政策可能會導致短期波動，但可能會促進長期增長，尤其是在技術和消費品領域。
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隨著 2025 年第一季拉開序幕，全球經濟面臨多重挑戰，包括川普重返政壇、央行政策調整及地緣政治格局變化。繼 2024 年市場動盪之後，川普的親商業政策可能推動能源、金融和科技領域的成長，但關稅政策和監管放鬆可能擾亂供應鏈並推高價格。通膨水準將繼續影響聯準會的利率決策，進一步加劇市場波動。
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隨著政治局會議和中央經濟工作會議（CEWC）的結束，2024 年中國消息面更新基本完成。回顧過去一年，中國當局在為房地產市場築底、維護金融體系穩定和化解地方債等方面做出了切實努力，然而人口老齡化和失業等結構性問題依然嚴峻。相應地，儘管恆生指數和 CN50 等中國風險資產短期受到政策提振，相比去年整體走高，而政策細節的缺乏導致交易員預期大幅修正，限制了多頭動能的可持續性。
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ATFX 作為領先全球的線上差價合約經紀商，在 2024 年第三季取得了重大突破。根據最新發布的 Finance Magnates 產業報告，ATFX 於 Q3 的總交易量超過 7,334 億美元，全球排名第五。這項可觀數據充分展現了 ATFX 在競爭激烈的線上交易產業中的持續實力，凸顯了不同資產類別需求的穩定成長。
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2025 年即將到來，市場迎接川普 2.0 時代，彙整國內外專家預測，2025 年整體市場環境仍將維持高波動性，有三大必知交易主題值得投資人掌握，包括發達經濟體降息循環、總統大選後美國政治格局變化、中國經濟復甦路徑，進而選擇適當的交易策略及工具。
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隨著川普成功當選美國總統，市場正密切關注中國對其政策方向的回應。交易員最初預期當局將在 11 月初的全國人大常委會會議上推出大規模的刺激措施，以應對可能的經濟壓力，但最終結果不盡如人意。在上週五會議結束當天，CN50 和恆生指數的回撤幅度分別達到 5.4% 和 4.9%。
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隨著美國大選的臨近，人們積極定價潛在選舉結果對全球經濟前景和跨市場的影響，其中也不乏對中國當局動作的猜測。如果我們觀察 10 月中旬以來 CN50 和恆生指數的走勢，不難發現價格一直窄幅盤整。這說明在中國刺激政策的落實細節尚未披露，且美國大選結果懸而未決的情況下，交易員難以判斷資產走勢，迫切需要消息面更新來調整倉位。
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繼 9 月底的降準降息和政治局會議後，中國當局上週推出了新一輪刺激政策。這其中主要包括 PBoC 創設首期規模 5,000 億元「證券、基金、保險公司互換便利」（SFISF）和財政部發佈公告，暗示將進行更大的財政寬鬆。市場對此的反應較為積極。