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【台股操盤人筆記】天上掉下來的禮物 x 2
加權股價指數近 6 個月價量表現:(資料來源:Bloomberg, 截至 2024/09/04)野村腳勤觀點:天上掉下來的禮物9 月 3 日,經發會創新經濟組共同召集人,也是台積電前董事長劉德音提及台灣具有未來性的產業時,點名了資料庫產業,稱其為「天上突然掉下來的大禮物」,鼓勵台灣不要放棄,尤其是關鍵環節 -「冷卻」,台廠有機會做到讓世界非靠我們不可;劉老的前瞻觀點直接打進我們心坎,因這與野村一直以來的想法不謀而合。
台股新聞
下殺取量該加碼還是逃? 關鍵在你必須要有錢:碩天、技嘉、創意、智原、美時、保瑞
美國 ISM 製造業數據疲軟引發經濟成長擔憂,四大指數全面重挫,恐慌指數也大漲 30%,影響今日亞洲股市、台股跌幅都超過 3% 以上,週六直播已提醒大家本週是關鍵,重點是看費城半導體指數,因為本次費半不僅是四大指數中反彈是最弱的,技術面的季線扣抵也即將扣高,這也是智霖老師近期動作減少的主因,今天下跌 999 點,相信大家最關心的是應該要逃命還是加碼? 關鍵在於方向跟格局,還有你是否做到了保留資金的動作。
台股新聞
〈台股盤後〉攻高只演半場好戲 收跌32點 成交量創7個月低
台股今 (2) 日量縮震盪,開盤後最高來到 22439.31 點,盤中翻黑,最低來到 22178.04 點,高低震盪逾 260 點,收盤下跌 32.99 點或 0.15%,收 22235.1 點,失守 10 日線,成交量僅 2862 億元,創逾 7 個月新低。
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台股科技族群還有戲?! 拉回趁隙布局科技主動型基金,打包AI國家隊投資前景有看頭
本週美股攻勢轉弱,陷入高檔整理,台股持續於季線 (22513 點) 下方震盪,量能持續萎縮。美超微將延後公布財報,股價大跌 19%, Nvidia 公布財報雖亮眼,但股價仍然收跌,不過經濟數據提振股市表現,美諮商會 8 月消費者信心指數 103.3 (前值 101.9),高於預期 100.9,創 6 個月新高,消費者對經濟和通膨更加樂觀的看法,抵銷就業疲軟的負面影響。
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【台股操盤人筆記】哪些傳產股能受惠Fed降息?
加權股價指數近 6 個月價量表現:(資料來源:Bloomberg, 截至 2024/08/27)野村腳勤觀點:市場的 AI 焦慮症自 ChatGPT 問世以來,生成式 AI 一直是市場的心頭好,惟大型雲服務供應商(CSP)近期營收成長的速度及部分 AI 相關軟體企業陸續發布的財測不如預期,持續引發外界對 AI 變現能力與後期應用的質疑,部分標的遭到拋售;我們對這類現象的解讀是,背後主因仍不外乎是股價漲多的評價修正。
台股新聞
「黑神話:悟空」預告驗證:華碩、技嘉、微星,大盤開高走低事先講: 保瑞、美時、森崴能源、創意、智原
全球央行年會 (傑克遜霍爾) 之後行情容易短暫上漲,關於 9 月份的行情推背圖,星期六直播節目時陳智霖老師有分享,付費會員在會員影音當中更會對當前股市的情境有更完整的了解,台股今天開高走低,節目忠實粉絲再度見證超直白會長的大方以及精準,不僅週一會開高走低的條件事先講,另外上星期對岸的 3A 遊戲大作「黑神話: 悟空」所帶動的熱潮,陳智霖老師直白點名 3 檔受惠股: 華碩(2357-TW)、技嘉(2376-TW)、微星(2377-TW),今天都大漲接近漲停板,媒體開始大肆報導,但你需要的是看到最領先能預告的節目。
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【台股操盤人筆記】2025景氣擴張仍看好,把握美國總統大選前佈局機會
加權股價指數近 6 個月價量表現:(資料來源:Bloomberg, 截至 2024/08/21)野村腳勤觀點:時空環境不同,景氣燈號僅供參考6 月景氣燈號亮起了紅燈,市場有一說景氣即將反轉,但我們認為基於「時空環境不同」,過去經驗不代表未來就是如此,前兩次景氣紅燈發生在 2008 年及 2021 年,當時美國正在 QE、聯邦基準利率非常接近 0%,景氣擴張基本上是寬鬆資金造成的,但這波擴張大家都很清楚是靠著 AI 投資所帶動,甚至聯準會還一路升息,「資金行情」根本就還沒到來,而從股市高點來看,2008/7 脫離紅燈後,6 個月之後才見到高點,期間台股還漲了 18%,2021/12 月脫離紅燈後的確有跌,但更多是受到聯準會暴力升息影響,且最後 2023 年仍然突破了前高,考量現階段聯準會即將啟動降息的前提下,加上經濟依然維持成長,景氣燈號就當作參考,有放在心上即可。
台股盤勢
〈台股開盤〉開低下殺近200點 半導體、金融疲軟 量縮退守5日線
美股四大指數周二全盤皆墨,台股今 (21) 日開低後下殺,最低探至 22,231 點,下挫 198 點,一度跌破五日線,電子權值股也幾乎全黑,儘管隨後跌幅收斂至百點之內,但全日成交值預估約 3050 億元,較昨日明顯收斂。從類股族群來看,早盤營建、半導體、居家生活股跌幅均在 1% 以上,昨天殺出搶親的中信金,跌幅超過 4%,拖累金融股跌幅約 0.5%;綠能環保、化學股漲幅則在 1% 以上,電機、電線電纜、數位雲端、玻璃股則透出紅光,漲幅均在 0.5% 以上。
台股新聞
指數季線近了?電子、營建股連袂漲?今日盤勢重點一次看
一、美國 8 月密大消費者信心指數優於預期,為 5 個月來首次上升。在通膨走穩下,美股(17)日四大指數漲多跌少,惟費城半導體指數小跌 0.06%。二、台股(19)日開低走高,居家生活、電子與光電類股買盤點火,光電股佳能 (2374-TW)、晶彩科(3535-TW) 與慧友 (5484-TW) 亮燈漲停,電子權值股台積電 (2330-TW)、鴻海(2317-TW)、聯發科(2454-TW) 等收紅,加權指數終場上漲 60.3 點,收 22409.63 點。
台股新聞
櫃買海外引資 「台灣企業日」7家廠商前進星、馬辦法說
近 10 年外資參與上櫃市場交易的比重,由 2014 年的 6.2% 成長至 2024 年截至 7 月底的 22.15%,櫃買中心引資效果卓著。繼今年 5 月在日本東京舉辦法人說明會後,櫃買中心將於明 (20) 日起再出擊,與國泰證券及其合作夥伴馬來亞銀行於 8 月 20 日至 23 日在馬來西亞、新加坡舉辦「2024 台灣企業日」海外法人說明會。
台股新聞
蘋果9月新機能成為全村的希望? 蘋概股供應鏈: 大立光、玉晶光、力旺、建準
〈Apple Intelligence 的特點與市場意義〉隨著 9 月蘋果新產品發布會的臨近,市場對 iPhone 16 系列的關注再度升溫,蘋果此次不再僅聚焦於硬體,正式將重點放在軟體和 AI 技術上,推出最新的 AI 系統 Apple Intelligence,這項功能不僅僅是簡單的 AI 輔助,而是通過與 OpenAI 合作,深度整合 ChatGPT 技術,讓 Siri 和其他應用更加智能化,為蘋果的用戶帶來全新的使用體驗,也是此次的核心賣點。
台股新聞
【台股操盤人筆記】2024台股下半場,把握資金行情
加權股價指數近 6 個月價量表現:(資料來源:Bloomberg, 截至 2024/08/14)野村腳勤觀點:CoWoS 產能擴大,供應鏈一條龍受惠CoWoS 產能是決定 AI 產業能否快速發展的關鍵,而隨著產能持續放量,有券商預估年底有望從每月 5 萬片往每月 10 萬片的方向上調,這除了有利後續 AI 晶片交貨順暢外,半導體設備廠商及晶片測試等廠商也獲得大量訂單,商機慢慢從先進製程外溢到相關供應鏈的趨勢。
台股新聞
〈台股開盤〉 V轉完成打底後 早盤失守2萬2 續攻須帶量收復月線
美股收盤上漲,但今 (14) 日台股集中市場以平盤開出,主要在於大立光 (3008-TW) 的除息 40 元未見激情亮麗的填息表現,早盤反而貼息,同時,大盤在早盤以平盤開出後翻黑,失守 2 萬 2,市場專家指出,台股台股的落底跡象明確,至今仍爲 V 型反彈格局,指望震盪向上的走勢關鍵在能否帶量站上月線。
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〈台股盤後〉電金傳權值齊揚收漲230點 攻克2萬2惜敗月線
台股今 (14) 日在電子、金融、傳產權值全體走揚下,一度大漲近 400 點、衝上 22155 點,但受漲多調節賣壓影響,終場漲幅略有收斂,上漲 230.68 點,收在 22027.25 點,重返 2 萬 2 千點大關,月線則得而復失,成交量 4094 億元,較昨日增加。
鉅亨新視界
【台股操盤人筆記】當機會來臨時你是把握還是錯過?
加權股價指數近 6 個月價量表現:(資料來源:Bloomberg, 截至 2024/08/07)野村腳勤觀點:AI 晶片只是遲到,不是不到關於輝達新晶片遞延交貨,我們認為對於輝達及台廠的影響其實相對有限。首先,B200 設計問題已經通過修改 6 個光罩解決,最快 10 月就有望出貨,GB200 NVL 72 則是 11 月初,在此期間的營收空窗預計將由 H200、H20 的強勁訂單補上,整體來說並非市場想得那麼悲觀,對台廠來說,與輝達業績最緊密的台積電受到的衝擊也相對輕微,其下半年營收成長的動能乃是蘋果、高通、聯發科等手機晶片,而非 B200 晶片,其他伺服器業者也是如此,目前 AI 伺服器占總營收比重仍不算太高,根據彭博資料,即便 B200 不幸遞延至 2025 Q1 才出貨,估計對於 ODM 廠商的營收衝擊估計也小於 5%。
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風災後看屋 股災時看ETF 大跌時莫慌莫亂 用這招就對了
日前凱米颱風襲台造成全台多處淹水災情新聞中,竟出現一則「預約房仲看屋爆滿」新聞,原來是聰明購屋族知道在風災過後約看,才能看出房屋問題。最近台股也鬧股災,你知道這時正是檢視台股 ETF 抗震抗跌的好時機嗎?受到美國總統大選意外出現槍襲事件、美國聯準會(Fed)9 月降息機率大升、部分美國科技業財報不佳等問題衝擊,美股 7 月以來出現震盪,連帶擁有「先進製程世界第一強」台積電、基本面一片光明的台股也受波及,從 7 月 11 日 24,390.03 點收盤價拉回逾一成。
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景氣亮紅燈=投資亮紅燈? 專家:「景氣高原期」趁早投資還有肉,選這類型勝率高達8成
日銀 7/31 意外升息至 0.25%,重回 16 年前水準,加上市場關注 FOMC、美科技股財報與大選相關訊息,美日股市近期陷入震盪修正,連帶台股也回檔整理,先前強勢的電子股也處於下跌走勢,短線震盪可能持續。近期國發會在 7 月 29 日公布最新之景氣對策燈號更亮出近期首顆紅燈,不少投資人擔憂經濟是否過熱、連帶影響台股投資?究竟該立刻獲利了結、抑或仍可續抱或加碼?野村投信投資策略部副總經理張繼文表示,除非有全球性重大利空或外部事件,過往經驗顯示在景氣燈號亮紅燈後,經濟或股市不至於立刻反轉向下,往往有機會維持「景氣高原期」一段時間後再逐步放緩,尤其股市後續走勢取決於股價動能與基本面,因此目前景氣又熱到亮紅燈,投資人無須過度緊張,不妨「讓子彈飛一會」,但須留意手中持股在景氣由熱降溫時是否兼具正向的「股價動能」與「基本面」。
鉅亨新視界
【台股操盤人筆記】合理且健康的修正,把握低檔布局機會
加權股價指數近 6 個月價量表現:(資料來源:Bloomberg, 截至 2024/07/31)野村腳勤觀點:2025 年 GB200 伺服器上看 4 萬櫃市場傳言輝達 AI 伺服器 GB200 系列可能會出現遞延交貨的狀況,而我們從供應鏈了解到的情況也確實如此,原先預期 9 月能交貨小量樣本、年底開始陸續出貨,現在估計會延後到明年第一季出貨。
鉅亨新視界
台股基本面無虞,中場休息反而提供中長線布局良機
7/25 美股震盪走低,四大指數多數收跌,因凱米颱風侵襲,台股 7/24-7/25 休市,7/26 開盤後,加權指數補跌。回顧台灣加權指數在 7 月 11 日達到 24416.67 點的歷史高點後,至 7 月 22 日僅七個交易日便經歷了 8.75% 的回調。
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台股拉回沒在怕 定期定額沒在停的啦 等待進場好時機ETF撿便宜 兩大聰明原則
台股今年上半年一路創新高,你是不是哀怨沒追到?最近台股拉回下探季線支撐,你卻怕了嗎?台股急漲後拉回修正,但內外資法人仍看好台股今年高點還沒到,專家表示,這時投資人應該「心頭抓乎定」,進場把握兩大簡單原則,一是選對一支台股 ETF,能幫你抓住趨勢,二是定期定額分散風險。