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官學研推動後量子資安聯盟成果發表 22家廠商搶攻新藍海
數位發展部數位產業署主任秘書黃雅萍今 (6) 日出席 2024 國際半導體展,與後量子資安產業聯盟召集人李維斌共同主持聯盟階段成果發表會;李維斌表示,該聯盟將整合產官學研力量,協助台灣資安產業在後量子時代搶占先機。李維斌指出,量子電腦發展將顛覆現有加密技術,是繼 Y2K 後的重大挑戰,量子資安產業聯盟將協助業者縮短產品開發週期、降低研發成本,並建立符合國際標準的測試平台,目前已有 22 家會員加入,未來將鎖定政府、國防等敏感領域作為切入點,在國際大廠加入前搶佔先機。
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【台股操盤人筆記】天上掉下來的禮物 x 2
加權股價指數近 6 個月價量表現:(資料來源:Bloomberg, 截至 2024/09/04)野村腳勤觀點:天上掉下來的禮物9 月 3 日,經發會創新經濟組共同召集人,也是台積電前董事長劉德音提及台灣具有未來性的產業時,點名了資料庫產業,稱其為「天上突然掉下來的大禮物」,鼓勵台灣不要放棄,尤其是關鍵環節 -「冷卻」,台廠有機會做到讓世界非靠我們不可;劉老的前瞻觀點直接打進我們心坎,因這與野村一直以來的想法不謀而合。
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台股科技族群還有戲?! 拉回趁隙布局科技主動型基金,打包AI國家隊投資前景有看頭
本週美股攻勢轉弱,陷入高檔整理,台股持續於季線 (22513 點) 下方震盪,量能持續萎縮。美超微將延後公布財報,股價大跌 19%, Nvidia 公布財報雖亮眼,但股價仍然收跌,不過經濟數據提振股市表現,美諮商會 8 月消費者信心指數 103.3 (前值 101.9),高於預期 100.9,創 6 個月新高,消費者對經濟和通膨更加樂觀的看法,抵銷就業疲軟的負面影響。
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【台股操盤人筆記】哪些傳產股能受惠Fed降息?
加權股價指數近 6 個月價量表現:(資料來源:Bloomberg, 截至 2024/08/27)野村腳勤觀點:市場的 AI 焦慮症自 ChatGPT 問世以來,生成式 AI 一直是市場的心頭好,惟大型雲服務供應商(CSP)近期營收成長的速度及部分 AI 相關軟體企業陸續發布的財測不如預期,持續引發外界對 AI 變現能力與後期應用的質疑,部分標的遭到拋售;我們對這類現象的解讀是,背後主因仍不外乎是股價漲多的評價修正。
美股雷達
〈財報〉CrowdStrike Q2業績強勁 唯全球大當機事件衝擊 下修財測 盤後挫近4%
雲端資安公司 CrowdStrike (CRWD-US) 雖然公布 2025 會計年度第二季 (截至 7/31) 業績強勁,但因全球網路中斷事件而調降全年財測,令其盤後股價挫近 4%。Kurtz 在法說會議上表示:「由於 7 月 19 日的事件發生在該季度的最後兩周,我們很大一部分的銷售通常已經完成,因此交易會推遲到後續幾個季度,這些交易中的絕大多數仍在籌備中。
台股新聞
精誠代理OT資安品牌Claroty 初期切入製造業、醫療體系
精誠集團 (6214-TW) 旗下智慧資安科技 (uniXecure) 今 (27) 日宣布,正式代理全球領先的 OT 資安品牌 Claroty,雙方將攜手在國內提供最具技術領導競爭力的網路實體系統 CPS(Cyber Physical System)資安防護解決方案,初期聚焦切入製造業和醫療產業。
基金
【台股操盤人筆記】2025景氣擴張仍看好,把握美國總統大選前佈局機會
加權股價指數近 6 個月價量表現:(資料來源:Bloomberg, 截至 2024/08/21)野村腳勤觀點:時空環境不同,景氣燈號僅供參考6 月景氣燈號亮起了紅燈,市場有一說景氣即將反轉,但我們認為基於「時空環境不同」,過去經驗不代表未來就是如此,前兩次景氣紅燈發生在 2008 年及 2021 年,當時美國正在 QE、聯邦基準利率非常接近 0%,景氣擴張基本上是寬鬆資金造成的,但這波擴張大家都很清楚是靠著 AI 投資所帶動,甚至聯準會還一路升息,「資金行情」根本就還沒到來,而從股市高點來看,2008/7 脫離紅燈後,6 個月之後才見到高點,期間台股還漲了 18%,2021/12 月脫離紅燈後的確有跌,但更多是受到聯準會暴力升息影響,且最後 2023 年仍然突破了前高,考量現階段聯準會即將啟動降息的前提下,加上經濟依然維持成長,景氣燈號就當作參考,有放在心上即可。
台股新聞
【台股操盤人筆記】2024台股下半場,把握資金行情
加權股價指數近 6 個月價量表現:(資料來源:Bloomberg, 截至 2024/08/14)野村腳勤觀點:CoWoS 產能擴大,供應鏈一條龍受惠CoWoS 產能是決定 AI 產業能否快速發展的關鍵,而隨著產能持續放量,有券商預估年底有望從每月 5 萬片往每月 10 萬片的方向上調,這除了有利後續 AI 晶片交貨順暢外,半導體設備廠商及晶片測試等廠商也獲得大量訂單,商機慢慢從先進製程外溢到相關供應鏈的趨勢。
台股新聞
中華資安20日登錄興櫃 認購價每股220元
中華資安 (7765-TW) 將於 8 月 20 日登錄興櫃掛牌,正式進入資本市場,認購價格每股 220 元,主辦券商為元大證券。中華資安是中華電信集團旗下資安專業服務公司,成立於 2017 年底,資本額 3.63 億元,主要業務為上網資安、資安專業服務和資安商品銷售,自成立以來均呈獲利狀態,每年營收、獲利維持 20-30% 成長。
鉅亨新視界
【台股操盤人筆記】當機會來臨時你是把握還是錯過?
加權股價指數近 6 個月價量表現:(資料來源:Bloomberg, 截至 2024/08/07)野村腳勤觀點:AI 晶片只是遲到,不是不到關於輝達新晶片遞延交貨,我們認為對於輝達及台廠的影響其實相對有限。首先,B200 設計問題已經通過修改 6 個光罩解決,最快 10 月就有望出貨,GB200 NVL 72 則是 11 月初,在此期間的營收空窗預計將由 H200、H20 的強勁訂單補上,整體來說並非市場想得那麼悲觀,對台廠來說,與輝達業績最緊密的台積電受到的衝擊也相對輕微,其下半年營收成長的動能乃是蘋果、高通、聯發科等手機晶片,而非 B200 晶片,其他伺服器業者也是如此,目前 AI 伺服器占總營收比重仍不算太高,根據彭博資料,即便 B200 不幸遞延至 2025 Q1 才出貨,估計對於 ODM 廠商的營收衝擊估計也小於 5%。
台股新聞
緯軟7月營收創高 看下半年中國市場前景不明
資訊軟體服務商緯軟 (4953-TW) 公布上半年稅後純益 2.7 億元,年增 6%,每股純益 (EPS)3.72 元,而 7 月合併營收達 8.6 億元,月增 4.03%,年增 21.38%,更創單月新高紀錄,緯軟不諱言,下半年中國市場前景未明,不過,國內市場則有望延續上半年穩健態勢。
基金
風災後看屋 股災時看ETF 大跌時莫慌莫亂 用這招就對了
日前凱米颱風襲台造成全台多處淹水災情新聞中,竟出現一則「預約房仲看屋爆滿」新聞,原來是聰明購屋族知道在風災過後約看,才能看出房屋問題。最近台股也鬧股災,你知道這時正是檢視台股 ETF 抗震抗跌的好時機嗎?受到美國總統大選意外出現槍襲事件、美國聯準會(Fed)9 月降息機率大升、部分美國科技業財報不佳等問題衝擊,美股 7 月以來出現震盪,連帶擁有「先進製程世界第一強」台積電、基本面一片光明的台股也受波及,從 7 月 11 日 24,390.03 點收盤價拉回逾一成。
美股雷達
CrowdStrike全球大當機後暴跌32% 股東怒提集體訴訟
在上個月更新異常導致全球數百萬台 Windows 電腦大當機,美國網路安全公司 CrowdStrike (CRWD-US) 面臨投資者集體訴訟。在事件發生後的 12 天內(9 個交易日),CrowdStrike 股價大跌 32%,市值蒸發超 250 億美元,市值自 800 億美元以上縮水至 564 億美元。
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景氣亮紅燈=投資亮紅燈? 專家:「景氣高原期」趁早投資還有肉,選這類型勝率高達8成
日銀 7/31 意外升息至 0.25%,重回 16 年前水準,加上市場關注 FOMC、美科技股財報與大選相關訊息,美日股市近期陷入震盪修正,連帶台股也回檔整理,先前強勢的電子股也處於下跌走勢,短線震盪可能持續。近期國發會在 7 月 29 日公布最新之景氣對策燈號更亮出近期首顆紅燈,不少投資人擔憂經濟是否過熱、連帶影響台股投資?究竟該立刻獲利了結、抑或仍可續抱或加碼?野村投信投資策略部副總經理張繼文表示,除非有全球性重大利空或外部事件,過往經驗顯示在景氣燈號亮紅燈後,經濟或股市不至於立刻反轉向下,往往有機會維持「景氣高原期」一段時間後再逐步放緩,尤其股市後續走勢取決於股價動能與基本面,因此目前景氣又熱到亮紅燈,投資人無須過度緊張,不妨「讓子彈飛一會」,但須留意手中持股在景氣由熱降溫時是否兼具正向的「股價動能」與「基本面」。
鉅亨新視界
【台股操盤人筆記】合理且健康的修正,把握低檔布局機會
加權股價指數近 6 個月價量表現:(資料來源:Bloomberg, 截至 2024/07/31)野村腳勤觀點:2025 年 GB200 伺服器上看 4 萬櫃市場傳言輝達 AI 伺服器 GB200 系列可能會出現遞延交貨的狀況,而我們從供應鏈了解到的情況也確實如此,原先預期 9 月能交貨小量樣本、年底開始陸續出貨,現在估計會延後到明年第一季出貨。
鉅亨新視界
台股基本面無虞,中場休息反而提供中長線布局良機
7/25 美股震盪走低,四大指數多數收跌,因凱米颱風侵襲,台股 7/24-7/25 休市,7/26 開盤後,加權指數補跌。回顧台灣加權指數在 7 月 11 日達到 24416.67 點的歷史高點後,至 7 月 22 日僅七個交易日便經歷了 8.75% 的回調。
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台股拉回沒在怕 定期定額沒在停的啦 等待進場好時機ETF撿便宜 兩大聰明原則
台股今年上半年一路創新高,你是不是哀怨沒追到?最近台股拉回下探季線支撐,你卻怕了嗎?台股急漲後拉回修正,但內外資法人仍看好台股今年高點還沒到,專家表示,這時投資人應該「心頭抓乎定」,進場把握兩大簡單原則,一是選對一支台股 ETF,能幫你抓住趨勢,二是定期定額分散風險。
台股新聞
光寶科外網伺服器遭駭客攻擊 公司回應:對財務無影響
光寶科 (2301-TW) 今 (25) 日公告,在進行資安例行安全性檢查時,偵測到異常狀況,一部外網伺服器受駭客攻擊。對此,光寶科回應,目前公司營運一切正常,對財務及相關業務均無影響。 光寶科提到,在進行本周的資安例行安全性檢查時,偵測到異常狀況,一部外網伺服器受到駭客攻擊。
科技
企業防「雲」端跌倒 專家建議「多雲」加強資訊韌性
微軟雲服務 7/19 無預警大當機,全球眾多產業遭潑及,國內企業上雲應留意哪些配套措施,才能防止成為「雲端跌倒、世界哀嚎」受災戶?專家建議除公有雲的服務配置,做適當的多雲、區域分散與合理的時間差配置,並有其他備援系統與人工作業的應變計劃,應該在規劃時就加以考量,加強資訊韌性。
鉅亨新視界
進場機會來了!專家親授操作策略:外資賣超台股時進場更有牛肉,持有半年勝率逾8成
美 6 月 CPI 年增率 3%,低於預期 3.1%,核心 CPI 年增 3.3%,低於預期 3.4%,CPI 連續三個月降溫,提振 9 月降息機率,CME 利率期貨顯示 9 月降息機率由 7 成升至 8 成以上,且全年降息幅度預期由 2 碼升至 3 碼。