友荃：依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理-103年2月份

第三十四條　第42款

1.事實發生日:103/03/14

2.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)本公司預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元

項目 103/03 103/04 103/05

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期初現金 5,451 11,547 16,982

現金流入-營運 16,631 9,022 10,422

現金流出-營運 15,936 14,634 14,492

現金流入-融資 7,340 17,201 4,481

現金流出-融資 1,939 6,154 4,460

期末現金 11,547 16,982 12,933

(2)本公司103年截至2月底止銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣/美金仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 142,700 134,034 8,666

短期借款 USD 1,000 0 1,000

長期借款 NTD 150,000 121,122 0

(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元

項目 103/03 103/04 103/05

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期初現金 11,531 17,739 28,885

現金流入-營運 22,206 26,439 27,838

現金流出-營運 21,399 26,340 35,238

現金流入-融資 7,340 17,201 4,481

現金流出-融資 1,939 6,154 4,460

期末現金 17,739 28,885 21,506

(4)母子公司合併103年截至2月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣/美金仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 142,700 134,034 8,666

短期借款 USD 1,000 0 1,000

長期借款 NTD 150,000 121,122 0