F-天鵬：本公司102年12月份自結報表部份財務比率公告

第三十四條　第42款

1.事實發生日:103/01/15

2.公司名稱:天鵬盛電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心102年8月8日證櫃審字第1020019396號函辦理

(一)102年12月份合併財務比率

(1)負債比率:95.77%

(2)流動比率:97.97%

(3)速動比率:68.10%

(二)銀行可使用合併融資額度情形(單位:新台幣仟元)

借款類型 融資額度 已用額度 額度餘額

L/C 895,443 786,592 108,851

流動資金貸款 287,704 207,920 79,784

應收帳款承購 834,540 834,540 0

總計 2,017,687 1,829,052 188,635

(三)未來三個月預計合併現金收支狀況(單位:新台幣仟元)

項目/月份 103年01月 103年02月 103年03月

期初金額 104,167 33,610 37,550

現金流入合計 993,261 955,299 1,184,321

現金流出合計 1,063,818 951,359 1,155,224

期末金額 33,610 37,550 66,647

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無