F-楷捷：依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理

第三十四條　第42款

1.事實發生日:103/01/15

2.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理

6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況:

單位：新台幣千元

月份 103/01金額 103/02金額 103/03金額

期初現金 10,974 9,861 11,716

現金流入-營運 45,646 44,096 43,709

現金流出-營運 41,421 40,199 31,258

現金流入-融資(註) 7,898 8,249 7,266

現金流出-融資(註) 13,236 10,291 14,246

期末現金 9,861 11,716 17,187

期初現金:不含受限制存款新台幣1,739仟元

現金流入-融資:借款到期續借及新增貸款

現金流出-融資:應攤還之借款到期本金及利息

7.其他應敘明事項:截至12月底銀行可使用額度為新台幣997仟元(含飯店工程專案貸款

新台幣173仟元)