瓦城泰統:公告加速大陸事業成長增加大陸投資案

第二條　第20款

1.事實發生日:自民國105/3/15至民國105/3/15 2.本次新增（減少）投資方式: 因應大陸業務成長加速所需，本公司之子公司第一美味股份有限公司 擬經由第三地子公司TTFB Word Co., Ltd.(Samoa)增加大陸投資， 充實瓦城餐飲管理(上海)有限公司之營運資金，以加速大陸事業 持續獲利成長。 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 1.交易數量及每單位價格：不適用。 2.交易總金額：美金300萬元(RMB19,254,300)。 4.大陸被投資公司之公司名稱: 瓦城餐飲管理(上海)有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: RMB32,745,722.73 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: RMB19,254,300 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 餐飲管理服務。 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: RMB 33,376,801.15 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: RMB2,197,654.19 11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額: USD5,308,580.41 12.交易相對人及其與公司之關係: 重要子公司。 13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用。 14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 15.處分利益（或損失）: 無。 16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 以現金投資。 17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 經瓦城泰統股份有限公司董事會決議辦理。 18.經紀人: 無。 19.取得或處分之具體目的: 因應大陸業務成長加速所需，充實瓦城餐飲管理(上海)有限公司 之營運資金，以加速大陸事業持續獲利成長。 20.本次交易表示異議董事之意見: 無 21.本次交易為關係人交易:否 22.董事會通過日期: 不適用 23.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）: NTD213,131仟元。 25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表 實收資本額之比率: 91.61% 26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表 總資產之比率: 9.43% 27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表 歸屬於母公司業主之權益之比率: 11.61% 28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額: NTD174,254仟元 29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 74.90% 30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 7.71% 31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 9.50% 32.最近三年度認列投資大陸損益金額: NTD3,516仟元。 33.最近三年度獲利匯回金額: 無 34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用 35.其他敘明事項: 本投資案總投資金額為美金300萬元，以匯率32.855元(3/15匯率)換算， 約新台幣98,565,000元。