跟對人、買對股!!長廣⊕、中美晶、世芯⊕

一、今日盤勢重點

1. 加權指數開低震盪、守住多頭架構
   • 受 Meta 傳出出售多餘 AI 算力、美光及 SanDisk 重挫、費半大跌逾 6% 影響，台股早盤一度下跌逾 1,000 點。
   • 終場下跌 274 點，收 46,744 點，成交量約 1 兆元，仍穩守 10 日線及月線之上，顯示低接買盤積極承接。
2. OTC 櫃買逆勢翻紅
   • 櫃買指數終場上漲 8.28 點，收 439.51 點。
   • 成交量約 2,438 億元，重新站回 10 日線，中小型股表現優於大型權值股。
3. 量縮整理屬健康換手
   • 大盤量能縮減，市場追價轉趨保守，但多頭格局尚未遭到破壞。
   • 指數震盪主要反映短線國際利空，而非基本面轉弱。

二、後市展望

1. AI 長線成長趨勢不變
   • 美國科技巨擘持續上修 AI 資本支出，帶動全球 AI 供應鏈需求持續升溫。
   • 台灣擁有完整半導體、封裝、PCB、材料及系統整合供應鏈，仍是全球 AI 產業最大受惠者。
2. 台積電 (2330-TW) 法說為重要催化劑
   • 7 月 16 日法說會市場預期將釋出 2 奈米、CoWoS、CoPoS、AI 需求及資本支出等正向展望，有望成為第三季行情的重要推升力量。
3. 資金面持續有利
   • 外資長線配置科技權值股需求仍在。
   • ETF 定期定額及內資買盤提供下檔支撐。
   • 法人普遍看好台灣、日本及韓國第三季仍將受惠全球 AI 資金行情。

三、AI 產業最新趨勢

1. 全球 AI 資本支出持續爆發
   • 北美五大 CSP（微軟、AWS、Google、Meta、Oracle）今年資本支出估約 8,050 億美元。
   • 2027 年前可望突破 1.1 兆美元，AI 基礎建設進入高速擴張期。
2. AI 供應鏈缺貨與漲價效應延續
   • 法人預估 2026 下半年起，PCB、CCL、IC 載板、WoS 基板、電源管理 IC、高階光學元件等供應恐持續吃緊。
   • 缺貨可望帶動價格調升，企業獲利仍具上修空間。
3. CoWoS 仍為最大受惠領域
   • 野村預估 2027 年輝達將占台積電 CoWoS 產能約 55%，Google TPU 需求同步大幅增加，AI 封裝需求仍供不應求。
4. 人形機器人成新成長題材
   • 優必選推出新一代人形機器人，市場看好工業與消費應用逐步放量。
   • 台灣感測器、馬達控制、功率元件及機器人零組件供應鏈可望同步受惠。

四、族群操作方向

持續看好：

• AI ASIC：世芯 (3661-TW)、創意 (3443-TW)。
• AI 伺服器：緯穎 (6669-TW)。
• 散熱：奇鋐 (3017-TW)。
• 電源管理 IC：茂達 (6138-TW)。
• PCB／CCL／高速連接器：聯穎 (3550-TW)。
• MOSFET 與二極體：富鼎 (8261-TW)、大中 (6435-TW)、強茂 (2481-TW)、台半 (5425-TW)、尼克森 (3317-TW)、捷敏 - KY(6525-TW)。
• 石英元件：希華 (2484-TW)、晶技 (3042-TW)。
• 半導體設備。
• AI 檢測設備。
• 機器人概念股。
• AI 零組件及低基期轉機股。

相對保守：

• 記憶體、被動元件等短線漲幅過大、評價偏高或技術面轉弱個股，宜留意獲利回吐風險。

五、投資策略

1. 短線震盪仍視為中長期布局機會，重點仍在選股而非指數。
2. 優先布局 AI 主流供應鏈、具產業競爭力及獲利成長明確個股。
3. 嚴守「低接、不追高」原則，避免追逐短線急漲股。
4. 聚焦「量增突破＋法人、主力同步買超」個股。
5. 以 10 日線及月線作為持股防守依據，做好資金控管。

在 AI 長線趨勢、企業獲利成長、資金行情及產業競爭優勢支撐下，台股中長期多頭架構仍未改變，後續仍有機會挑戰更高指數區間。

基本面仍是台股最有力靠山
真正的贏家不是跟著情緒跑
而是在恐慌中找到黃金切入點
當強勢股出現急跌修正
散戶用情緒操作看到的都是恐懼
我看到的是積極抓絕佳進場機會
只要你依然認同
AI 是不可逆的大趨勢
台股爆發好公司逢低布局的價值
現在正是資金從舊主流
轉向新主流的重要時刻
本週將會是你
下一波大獲利的起手式
不要等股價大漲後
才後悔沒有提早上車
越早卡位獲利越驚人
我們一起拚找回你的信心
舉手說這次你也要一起大賺

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文章來源：倫元投顧陳學進分析師

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