六月攻5萬？台積電、鴻海、世界⊕、南亞⊕、正達⊕、雷科⊕

一、本日盤勢重點

1. 加權指數再創歷史新高
   • 盤中最高來到 45,931 點，終場大漲 604 點、收 45,337 點。
   • 成交量約 1.48 兆元，量能維持高檔，多頭格局不變。
2. COMPUTEX 2026 帶動 AI 資金熱潮
   • 黃仁勳、蘇姿丰、高通、英特爾等科技巨頭齊聚台灣。
   • AI 伺服器、AI PC、機器人、光通訊等族群全面受惠。
3. AI 供應鏈百花齊放
   • AI 伺服器：鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW)。
   • AI PC：宏碁 (2353-TW)、華碩 (2357-TW)、仁寶 (2324-TW)。
   • 記憶體：華邦電 (2344-TW)、南亞科 (2408-TW)。
   • 光通訊：聯鈞 (3450-TW)、光環 (3234-TW)。
   • 被動元件：國巨 (2327-TW)、華新科 (2492-TW)。
   • 機器人：慧友 (5484-TW)、穎漢(4562-TW)、健椿(4561-TW) 等同步強攻。

二、多頭行情五大支撐

1. AI 基礎建設進入黃金十年

• NVIDIA GTC Taipei 正式登場。
• Vera Rubin 平台即將量產。
• AI 競賽已從晶片競賽升級為「AI 基礎建設競賽」。

2. 全球 CSP 資本支出持續暴增

• 北美五大雲端業者 2026 年資本支出預估突破 8,000 億美元。
• 2027 年有望首度突破 1 兆美元。
• AI 伺服器、網通、散熱及電源需求持續擴大。

3. NVIDIA 財報與展望超預期

• Q1 營收創歷史新高。
• 黃仁勳強調 AI 基礎建設仍在起步階段。
• 未來 10 年 AI 投資浪潮仍將持續。

4. 台灣供應鏈全球戰略地位提升

• 台灣掌握晶圓代工、封裝、PCB、材料、伺服器組裝等關鍵環節。
• AI 產業鏈完整度全球領先。

5. 資金行情持續發酵

• 台股基金規模快速成長。
• ETF、投信、公股行庫及壽險資金持續進場。
• 市場承接力明顯增強。

三、後市觀察重點

利多因素

✔ COMPUTEX 題材持續發酵。
✔ 博通財報（6/4）市場高度期待。
✔ 蘋果 WWDC（6/9~6/13）AI 功能升級受關注。
✔ 上市櫃公司 5 月營收即將公布。
✔ 台積電單月營收有望再創新高。

風險因素

✔ 技術指標已進入嚴重超買區。
✔ 指數與季線、半年線正乖離過大。
✔ 融資餘額升至歷史相對高檔。
✔ 外資台指期淨空單超過 6 萬口。
✔ COMPUTEX 開展後須提防利多鈍化與獲利了結賣壓。

四、下半年最值得關注產業

第一核心：AI 伺服器

• 鴻海、廣達、緯創、緯穎、英業達。

第二核心：ASIC 與先進製程

• ASIC 設計服務、CoWoS 供應鏈持續受惠。

第三核心：散熱與電源

• 奇鋐 (3017-TW)、雙鴻 (3324-TW)、台達電 (2308-TW)、光寶科 (2301-TW)。

第四核心：光通訊與 CPO

• 聯鈞、光環等光通訊供應鏈。

第五核心：PCB／CCL／ABF 載板

• AI 高速運算需求帶動高階材料升級。

第六核心：機器人與實體 AI

• 人形機器人、自動化設備及智慧製造相關族群。

五、投資策略建議

1. 大方向維持多頭思維不變。
2. 42000 點與月線為重要多空分水嶺。
3. 持股建議控制於 5 成左右，保留現金彈性。
4. 避免追逐短線爆量飆股。
5. 優先布局低基期、基本面轉強個股。
6. 聚焦「量增突破＋法人買超＋產業趨勢向上」標的。
7. 以 10 日線或月線作為操作防守點。

結論

目前台股最大的優勢在於「AI 產業趨勢、企業獲利成長、資金動能充沛」三大力量同步共振，整體多頭架構尚未遭到破壞。惟指數已處歷史高檔區，短線震盪勢必加劇，因此操作上宜採取「看多不追高、樂觀但不失風險控管」策略。未來資金主軸仍將圍繞在 AI 伺服器、ASIC、CPO 光通訊、PCB/CCL、先進封裝、散熱電源、機器人及低軌衛星等產業，個股表現空間仍遠大於大盤指數空間。

AI 大多頭還沒結束
不必自己嚇自己！
這次一定要聽大師兄的
任何震盪都是你上車機會
6 月市場資金流向重點提示
築底完成均線糾結翻揚
漲價缺貨題材蠢蠢欲動
法人上修 EPS 的產業
主力大戶買盤正偷偷進場
台股這波噴不停的行情
大多頭裡你的動作比什麼都重要
只要你想賺、只要你敢賺
沒有什麼是不可能的
如果你到現在都還沒跟上
錯過這波會少賺數百萬、數千萬
做出對的選擇明天漲停板車上見

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文章來源：倫元投顧陳學進分析師

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