玉山投信:公告玉山臺灣市值動能50 ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金) 115年 05月 29日收益分配評價結果。

停止受益人名簿記載變更之事由 : 依本基金證券投資信託契約收益分配條款規定，以評價日(115/05/29)本基金淨資產價值進行收益分配之評價結果，已達收益分配標準，故擬進行收益分配之發放，每受益權單位預估配發金額為新臺幣 0.5元，本基金實際每受益權單位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異。

受益權單位分配現金收益-元 : 0.0

停止受益人名簿記載變更起日 : 20260617

停止受益人名簿記載變更訖日 : 20260621

收益分配基準日 : 20260621

除息交易日 : 20260615

收益分配發放日 : 20260707

其他應公告敘明事項 : (一)經115年05月29日收益分配評價後，本基金已達收益分配標準，本基金收益分配總金額將依115年06月16日本基金受益人名冊內登記之發行在外單位數計算之。 (二)經理公司依115年05月29日止之本基金發行在外受益權單位數等相關數據，以保守原則估算本基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣0.5元。由於本基金每營業日初級市場之申購及買回交易，均會造成本基金發行在外受益權單位數產生變動，本基金實際每受益權單位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異。 (三)本基金每受益權單位實際配發金額，經理公司將於115年06月11日計算並公布於公開資訊觀測站、投信投顧公會網站及經理公司網站。 (四)收益分配方式： 1.現金股利訂於中華民國115年07月07日逕行扣除匯費後匯入受益人所約定之收益分配匯款指定帳戶。 2.收益分配給付金額不足支付因跨行所需支付之匯費時，將於累積至足以支付前述費用時，扣除匯費後，支付至受益人所約定之帳號。 3.依證券投資信託及顧問法第卅七條及信託契約時效之規定，受益人之收益分配請求權，自收益發放日起五年間不行使而消滅，因時效消滅之收益併入該證券投資信託基金。受益人於所定消滅時效完成前行使權利時，不得請求加計遲延利息。故自本次收益發放日起逾五年後未經受益人領取之收益分配金額，將於經理公司公告後併入本基金之資產。

公告日期 : 20260601

交易證券代號 : 009803

交易證券名稱 : 玉山市值動能50

市場別 : 上市