優你康:公告本公司115年4月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。

第44款

1.事實發生日:115/05/29

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:115年4月

4.自結流動比率:120.47%

5.自結速動比率:67.29%

6.自結負債比率:59.27%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 115年05月 115年06月 115年07月

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融資額度 325,434 325,211 324,988

已用額度 271,434 325,211 324,988

額度餘額 54,000 0 0

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(2)115/4月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

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項目/月份 115年05月 115年06月 115年07月

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期初金額 97,188 84,253 119,010

現金收入 51,611 97,170 37,726

現金支出 64,544 62,413 62,694

期末餘額 84,253 119,010 94,042

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