3900點爭奪激烈 關注國資改革

【盤面簡述】：

周三早盤兩市大幅低開后稍作沖高，繼續回落整理。滬指圍繞3900點進行整理。午后，國資改革、黃金、煤炭、一帶一路題材大幅拉升，但保險、石油等權重股砸盤，股指圍繞3900點展開拉鋸。機場航運、鈦白粉、西藏、頁岩氣板塊跌幅居前。總體看，大盤連續兩天對3900點回踩確認，夯實后，將挑戰4000點。建議盤中逢回調買入年內漲幅落后的資源股和國資改革題材股。

【板塊方面】：

國資改革再次成為熱門：瑞泰科技(002066,股吧)、東風科技(600081,股吧)、中國海誠(002116,股吧)逼近漲停；人民幣貶值受益股美邦服飾(002269,股吧)、夢潔家紡(002397,股吧)、羅萊家紡(002293,股吧)沖擊漲停，際華集團(601718,股吧)、棒杰股份(002634,股吧)、大楊創世(600233,股吧)、金發拉比(002762,股吧)等漲幅超5%。午后，西部黃金(601069,股吧)漲停，山東黃金(600547,股吧)、中金黃金(600489,股吧)、赤峰黃金(600988,股吧)大漲7%以上。

【訊息面】：

1、央企資產整合接力跑中航系三公司停牌添懸念

繼中遠、中海旗下上市公司集體停牌后，另一重量級央企中航工業旗下三家公司也於今日宣布停牌，停牌原因分別是擬籌劃重大事項或有重大事項未公告。由於三家公司同屬中航工業旗下，又均有較強的資產注入預期，有市場分析人士推測，此次集體停牌或預示中航工業集團又將有新的整合動作。

2、人民幣貶值引發海外匯市劇烈震盪

為增強人民幣匯率中間價的市場化程度和基準性，央行決定自昨日起完善人民幣兌美元匯率中間價報價。受此影響，人民幣兌美元匯率中間價當日下跌近2%，海外匯市劇烈震盪。

3、發改委三天披露260多億元水污染投資計劃

8月11日，國家發改委再披露下達到五省重點流域水污染治理投資計劃。據《證券日報》記者統計，8月7日、10日、11日連續披露了18份省市區的水污染治理投資計劃，總投資規模達到264.889億元，其中，下達中央預算內投資47億元。

【巨豐觀點】：

周三早盤兩市大幅低開后稍作沖高，繼續回落整理。滬指圍繞3900點進行整理。午后，國資改革、黃金、煤炭、一帶一路題材大幅拉升，但保險、石油等權重股砸盤，股指圍繞3900點展開拉鋸。機場航運、鈦白粉、西藏、頁岩氣板塊跌幅居前。

國企改革頂層設計方案已獲國務院通過,概念股大漲。瑞泰科技、東風科技、中國海誠逼近漲停，韶鋼松山(000717,股吧)、際華集團、中化國際(600500,股吧)等漲逾6%。

近期，上海浦東新區召開國資國企改革大會，宣布該區首批 國資改革企業名單及改革方案，陸家嘴(600663,股吧)、浦東金橋(600639,股吧)等下午開盤漲停。

從人民幣貶值概念來看，服裝貿易黃金等較為受益：早盤美邦服飾、夢潔家紡、羅萊家紡沖擊漲停，際華集團、棒杰股份、大楊創世、金發拉比等漲幅超5%。午后，黃金股大幅拉升：西部黃金漲停，山東黃金、中金黃金、赤峰黃金大漲7%以上。

8月12日午間，云南鹽化(002053,股吧)和天寶股份(002220,股吧)發布公告，公司非公開發行股票申請獲得中國證券監督管理委員會發行審核委員會審核通過，雙雙漲停。此外今日協鑫整合復牌大漲900%以上，殼資源板塊受到追捧。

總體看，市場持續整固，昨日國資改革持續炒作，今天中航系三家公司集體停牌，刺激國資改革和軍工股走強。人民幣貶值相關題材表現出色。券商板塊逆市拉抬，人氣有所激活，成交明顯放量。

巨豐投顧丁臻宇認為經過連續的縮量回調，市場中期底部已經形成。人民幣貶值，有望促使市場反彈節奏加快。近日兩市放量窄幅震盪，對周一的大漲進行鞏固，建議盤中逢回調買入年內漲幅落后的資源股，對國資改革題材股依舊是逢低關注。