美國財長警告晶片產業風險，AI浪潮推動市場變化與國際合作新趨勢

OpenAI與ServiceNow（NOW-US）的三年合作協議，將其AI模型整合至企業級軟體，顯示出AI技術在企業市場的潛力，尤其是透過AI語音代理提升平台競爭力，可能改變IT勞動市場的格局[1]。同時，三星電子（005930-KR）與SK海力士（000660-KR）計畫減產NAND，這一供應鏈調整反映出市場對於存儲需求的敏感性及價格防禦策略的必要性[2]。這些動態顯示出科技產業在面對需求變化時的應對策略，並可能影響未來的市場結構與競爭格局。

在達沃斯的世界經濟論壇上，美國財長貝森特強調，台灣的高階晶片生產集中度達97%，這一現象被視為全球經濟的重大風險，若發生生產中斷將引發嚴重後果[3]。為減少對中國的依賴，美國計畫組建「關鍵礦物聯盟」，並加強稀土資源的生產能力，顯示出美方對供應鏈安全的高度重視。與此同時，特斯拉執行長馬斯克宣布重啟Dojo3計畫，將重點放在「太空AI運算」，並與三星簽署165億美元的合作協議，計畫開發下一代AI晶片，顯示出在全球科技競爭中，企業正積極尋求創新與合作以應對潛在的供應鏈風險[4]。這些動態不僅反映出科技產業的快速變化，也揭示了國際間對於晶片供應鏈安全的深刻擔憂與應對策略。

隨著全球AI浪潮的推動，8吋晶圓市場出現供需反轉，價格上漲10%-20%[5]，這一變化使得曾被視為夕陽產業的8吋產線重新獲得關注，尤其是中芯國際等代工巨頭已開始調整報價，預計此波行情將持續至2026年。另一方面，微軟 (MSFT-US) 和Alphabet (GOOGL-US) 在AI驅動的雲端需求中表現突出，根據Jefferies的調查，企業對雲端支出的預算將顯著提高，顯示出IT現代化的趨勢[6]。此外，沙烏地阿拉伯的資本市場改革，取消外資門檻，旨在吸引國際資本進入其證券市場，推動經濟結構轉型，這一政策可能會擾動全球資金流向，進一步影響中東金融中心的競爭格局[7]。在此背景下，歐洲國家領袖們私下協調應對美國外交政策的變化，顯示出對未來國際合作的重新思考，這一動向可能會影響全球貿易格局[8]。