州巧:公告本公司國內第一次有擔保轉換公司債發放暨上櫃日期

一、本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會114年11月27日金管證發字第11403620161號函核准生效在案。並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年12月19日證櫃債字第11400107102號函同意，自114年12月26日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 二、債券名稱：州巧科技股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債(債券代碼： 35431，簡稱：州巧科技一)。 三、櫃檯買賣開始日期：114年12月26日。 四、發行總額：新台幣4億元整。 五、票面金額：每張面額為新台幣10萬元整。 六、發行期間：發行期間三年，自114年12月26日開始發行，至117年12月26日到期。 七、發行價格(佰元價):新臺幣111.76元(依票面金額111.76%發行)。 八、票面利率：0%。 九、還本方式：發行期間三年，除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前收回，或依本辦法第十九條由債券持有人提前賣回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時之翌日起十個營業日內，依債券面額將債券持有人所持有之本轉換公司債以現金一次償還。 十、債券簽證機構：本公司債採用無實體發行，故不適用。 十一、代理還本暨公司債過戶機構：福邦證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，電話：(02)2371-1658) 十二、受託機構：玉山商業銀行股份有限公司信託處。 十三、本次發行之轉換公司債謹訂於114年12月26日一律採取帳簿劃撥配發債券，並於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易，且於同日由台灣集中保管結算所股份有限公司將債券直接劃撥至債權人指定之集保帳戶。 十四、特此公告。