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第三十四條 第42款
1.事實發生日:104/07/15
2.公司名稱:全訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證審櫃字第1030029970號函辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司預估未來三個月現金收支情形：單位：新台幣仟元
項目 104/07 104/08 104/09
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期初現金 18,539 3,421 42,240
現金流入-營運 4,751 9,211 7,722
現金流出-營運 23,369 17,892 22,814
現金流入-融資 5,000 54,000 70,000
現金流出-融資 1,500 6,500 27,000
期末現金 3,421 42,240 70,148
(2)本公司104年截至6月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣仟元
項目 融資額度 已使用額度 未使用額度
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短期借款 58,000 0 58,000
(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形：單位：新台幣仟元
項目 104/07 104/08 104/09
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期初現金 20,006 7,488 45,434
現金流入-營運 4,751 9,211 7,722
現金流出-營運 20,769 18,765 23,495
現金流入-融資 5,000 54,000 70,000
現金流出-融資 1,500 6,500 27,000
期末現金 7,488 45,434 72,661
(4)母子公司合併104年截至6月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣仟元
項目 融資額度 已使用額度 未使用額度
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短期借款 58,000 0 58,000
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