泰創工程:公告本公司資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款規定標準

第20款

1.事實發生日:113/12/24

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:泰創工程(泰國)有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

貸出資金之公司︰泰創工程股份有限公司

與資金貸與他人公司之關係︰間接持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):239,771

(4)原資金貸與之餘額(仟元):32,470

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):25,976

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):58,446

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

(1)公司名稱:泰創工程(泰國)有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

貸出資金之公司︰泰創工程股份有限公司

與資金貸與他人公司之關係︰間接持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):239,771

(4)原資金貸與之餘額(仟元):58,446

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):6,494

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):64,940

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

(1)公司名稱:昆山達創商貿有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

貸出資金之公司︰無錫泰創工業設備安裝有限公司

與資金貸與他人公司之關係︰直接持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):230,295

(4)原資金貸與之餘額(仟元):54,209

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):27,104

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):81,313

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):21,335

(2)累積盈虧金額(仟元):47,471

5.計息方式:

年利率3.5%

6.還款之:

(1)條件:

第一筆為期間一年，分次，循環使用

第二筆為期間一年，得分次提前償還

第三筆為期間一年，分次，循環使用

(2)日期:

依合約

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

313,150

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

52.24

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身、母公司

10.其他應敘明事項:

泰創工程股份有限公司資金貸與泰創工程(泰國)有限公司

原額度為逐筆提董事會餘額美金100萬元

新增第一筆董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用

之資金貸與額度美金80萬元

及新增第二筆逐筆提董事會決議之資金貸與額度美金20萬元

合併總額度為美金200萬元

泰創工程(泰國)有限公司資本泰銖20,000仟元及累積盈虧泰銖3,136仟元

昆山達創商貿有限公司資本人民幣500仟元及累積盈虧人民幣9,846仟元

匯率為113/11/30 泰銖:新台幣匯率=0.9538:1、

美金:新台幣匯率=32.47:1及美金:人民幣匯率:7.1877:1

最近期財務報表為113年度Q2財報