易威:變更本公司112年度現金增資資金運用計畫

第16款

1.董事會決議變更日期:113/10/17

2.原計畫申報生效日期:112/12/06

3.追補發行日期:不適用

4.變動原因:

(1)本公司原增資計畫係用於轉投資子公司Tulex，以支應

TLX-032用於治療自閉症新藥，因臨床試驗受試者招募較原預期

時程為長，致使整體開發時程較預期延長，惟本公司已提出臨床

試驗設計變更申請，並增加臨床試驗中心，以期後續加速臨床試

驗收案進度。

(2)本公司考量TLX-032臨床試驗時程較長，為使資金運用更具

效率與彈性，以及提升本公司整體營運效益，故擬將112年度

現金增資計畫未支用之資金計新臺幣167,247千元，全數變更

為收購江蘇華瀚40%之股權，收購完成後，江蘇華瀚將成為本

公司100%持有之轉投資公司，預期將可挹注本公司轉投資利益

，藉以提高營運競爭力，且可擁有較寬鬆之資金調度。

5.歷次變更前後募集資金計畫:

(1)計劃變更前：

計劃項目 預計完成日期 所需資金總額

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轉投資子公司-Tulex

(TLX-032) 114年第二季 150,000 (仟元)

充實營運資金 115年第三季 21,600 (仟元)

合計： 171,600 (仟元)

(2)計劃變更後：

計劃項目 預計完成日期 所需資金總額

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收購江蘇華瀚40%股權 113年第四季 167,247 (仟元)

充實營運資金 113年第三季 4,353 (仟元)

合計： 171,600 (仟元)

6.預計執行進度:變更後之計劃預計於113年第四季執行完畢。

7.預計完成日期:113年第四季

8.預計可能產生效益:

(1)充實營運資金：本公司本次募集資金

171,600千元，其中4,353千元用以充實營運資金，支應日常營運

資金之需求，除使本公司有更充裕之營運資金可因應外在環境變

化，亦可免除向金融機構貸款所造成之利息負擔。

(2)收購江蘇華瀚之股權：本公司本次募集資金171,600千元，

其中167,247千元用於收購江蘇華瀚之股權，將有助於提升公司之

競爭力及獲利能力，本公司推估資金回收年限約為2~3年，江蘇華瀚

目前所銷售HH-001沙庫巴曲纈沙坦鈉片之基期尚低極具發展空間，未

來相關收益應可隨產品推廣逐漸顯現，將有助於本公司未來獲利之提升。

9.與原預計效益產生之差異:原增資計畫用途係用於轉投資子公司

Tulex，資金需求為150,000千元，預計資金回收年限約為5~6年

；計畫變更後，係以167,247千元用於收購江蘇華瀚之股權，推估資金

回收年限約為2~3年，對本公司營運有具體且正面助益。

10.本次變更對股東權益之影響:本公司係基於事實客觀環境變動及

整體業務規劃考量，資金計畫項目支用情形依經營所需及效益作

適切調整變更，對本公司實際營運發展及資金使用情形具有正面

助益，亦可提升本公司對產業風險之因應能力，故應尚不致影響

股東權益。

11.原主辦承銷商評估意見摘要:該公司112年度現金增資發行新股，

實際募集金額為新臺幣171,600千元，原增資計畫用途係用於轉投

資子公司－Tulex，資金需求總額為150,000千元，與現金增資股款

之差額21,600千元則用於充實營運資金；截至113年9月30日止，未

支用之資金計新臺幣167,247千元，均存放於往來銀行之活期存款

帳戶及承作定期存款。因TLX-032受臨床試驗收案數影響及計畫內容

與進度之因應調整，同時為即時因應收購江蘇華瀚股權之資金缺口，

故適時依目前研發進度及實績，變更112年度現金增資之資金用途，

將有助於該公司資金及資源做更有效之運用，並確保股東權益。此外

，經檢視該公司變更計畫之原因、變更後計畫之預計執行進度及效益

評估方式，尚未有發現重大異常之情事。

12.其他應敘明事項:無。