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台股

台股創1/29以來新低量,三個族群逆勢走高明牌都在其中

鉅亨網新聞中心 2024-09-11 19:00

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台股創1/29以來新低量,三個族群逆勢走高明牌都在其中。(圖:shutterstock)

台股週三收盤小跌 33 點,成交量只有 2348E,創下 1/29 的 2262E 以來新低量,上次出現低量之後的第六天,台股跳空大漲 548 點,那一波一路從 18000 漲到 20883 才休息,四月休息一下又漲到 24416 創歷史新高,所以量縮不是壞事,表示籌碼穩定下來,常常是轉折的前兆。當然量縮的原因大家都知道,晚上美國就要公布 CPI 指數,若通膨下降夠快,9/19 有更有機會一次降息 2 碼,市場因此屏息以待,這都是合理現象,目前降息 2 碼機率約 50%,經濟軟著陸機會高,只要確認降息幅度,不確定因素解除,則資金就可望回到市場,股市就會開始表現

至於今天這種低量之下,還能有好表現的族群,就要格外注意,極有可能就是後面的強勢主流,其中台積電相關設備股、水冷散熱股、車用零組件今日表現最厲害


大華國際投顧鄭瑞宗表示,台積電相關設備股今日 3131 弘塑 + 6%,6640 均華 + 7.4%,2467 志聖 + 6.5%,均豪 + 5.2%,另外 3413 京鼎、3483 辛耘、6187 萬潤也都漲超過 2%,族群轉強訊號明確,台積電今年資本支出就上看一兆,明年估達 1.15~1.2 兆。擴產重點更著重在 COWOS 要擴產一倍,其中濕製程機台主力供應商就是弘塑,明年產能要擴產大增 50%,台積電的訂單都滿到 2026 年去了,絕對是首要受惠股,這波自 2140 打到 1585 共計大跌 555 元,這邊都是好買點。均華第四季出貨會很旺,均豪則持股均華 57% 是最大贏家,3167 大量 COWOS 設備才剛進入拉貨階段,全部都是好標的

水冷股 3324 雙鴻、3017 奇鋐、8996 高力、6125 廣運等也都整齊上漲,其中高力八月營收大增 24.4% 創歷史次高成長最大,奇鋐則連創歷史新高,但因籌碼太亂,雙鴻、奇鋐漲不太動,這波以高力表現為強。水冷的機會自然在輝達法說確認 B200 晶片 4Q 如期交貨,將帶動 GB200 伺服器出貨,而 GB200 與舊款伺服器最大差異就是必須要用水冷,故水冷題材一定會再炒一波,只是考慮基期與籌碼因素,這次高力成長動能會最大,水冷第四季成長 20% 以上,明年滲透率將與雙鴻、奇鋐一拚高下,八月單月就大賺 0.9 元,明年可望輕易大賺超過一個股本,是這波水冷的首選

另外一組強勢股則是車用零組件,2497 怡力電 + 6%,4557 永新 KY+6.8%,2233 宇隆 + 7.3%,6279 胡連 + 0.9%,其中怡利電、永新營收創新高,這邊車市有幾個力多,一是大陸六月通過 500E 台幣補助舊換新的預算,二是水災很多都要修車,三是冬季本就是 AM 市場的旺季,再來營收估計都會不錯,這組也要留意。

而最看好的仍是台積電相關供應鏈,看好一檔設備股 6XXX,不只是台積電供應商,毛利率超過 50%,八月營收創新高,第四季又是今年最旺一季,業績一路大好,本益比僅 20 倍,相較於弘塑、均華、均豪 50~70 倍,只要漲到 30 倍就有 50% 空間,並且是新股上市不久,籌碼優勢最容易飆漲

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退潮才知誰沒穿褲!量縮可見誰真強勢!設備、散熱、車用股價先行表態

採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

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